基金未来一月特别提示

【来源:港澳资讯】 【发布时间:2018-04-24

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2018-04-24
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005434 鹏华睿投 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005581 中期信用联接A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 511283 中期信用 发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
 002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
 003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
 160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
 163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
 210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
 675011 西部利得稳健双利A 
         每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
 002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
 003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
 160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
 163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
 210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
 675011 西部利得稳健双利A 
         每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
 002997 工银瑞享 每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
 003708 博时民丰纯债A 
         每10单位含税派发0.039元,每10单位不含税派发0.039元
 004458 博时华盈 每10单位含税派发0.036元,每10单位不含税派发0.036元
 004459 鑫元瑞利 每10单位含税派发0.167元,每10单位不含税派发0.167元
 162205 泰达预算 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
 164702 添富季红 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
 501053 东证目优 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
 519625 银河君盛A 
         每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
2018-04-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
 005448 诺安联创顺鑫A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005707 富国港股通 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005750 平安大华双债A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行:
 005683 国寿华兴 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
 501307 银河高股 发行价格:1元,发行规模:205840342份,发行方式:基金场
          内+场外发行,现在可流通份额:15493166份
●基金分配权益登记日:
 000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
 002021 华回报二 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
 360006 光大增长 每10单位含税派发1.029元,每10单位不含税派发1.029元
●基金分配除息日:
 000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
 002021 华回报二 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
 360006 光大增长 每10单位含税派发1.029元,每10单位不含税派发1.029元
●基金红利发放日:
 002584 富安达长盈保本 
         每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
 003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
 003869 长信稳势 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
 004033 金鹰添荣纯债 
         每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
2018-04-26
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
 005686 财通资管瑞享 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005821 万家新机遇 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
 511310 十年债  发行价格:1元,发行规模:240298399份,现在可流通份额
          :2402983份
●基金红利发放日:
 002021 华回报二 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
 002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
 160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
 163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
 210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
 675011 西部利得稳健双利A 
         每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
2018-04-27
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
 005741 南方君信 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行:
 005179 信达新起点 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005395 泓德臻远 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005588 长安裕腾A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005598 广发中小盘 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005650 万家量化同顺A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005724 交银致远智投 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005758 中融量化精选A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金红利发放日:
 000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
 360006 光大增长 每10单位含税派发1.029元,每10单位不含税派发1.029元
2018-05-02
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
 005711 永赢惠添利 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-04
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005095 国泰量化成长A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005515 银华中小市值A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005529 银华华茂 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005699 工银新经济人民币 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005812 鹏华产业精选 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-07
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
 005534 华夏新时代(QDII) 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005819 国泰优势行业 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 501057 汇添富新能源车 
         发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行:
 005664 鹏扬景欣A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005665 鹏扬景欣C 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-08
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005115 国泰量化价值A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005523 泰康颐年A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005810 南方瑞祥A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-09
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005535 泰信竞争优选 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005708 国联安远见 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-10
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
 005825 申万智能驱动 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行:
 512090 MSCI易基 发行价格:1元,发行方式:网上、网下现金认购和网下股
          票认购
2018-05-11
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 001980 中欧量化驱动 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005589 长信企业精选 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005754 平安大华短债A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005809 前海开源裕源 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005829 建信MSCI联接A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005832 景顺MSCI联接 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-15
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005707 富国港股通 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 673141 西部景程A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-16
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005519 银华混改红利 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005793 华富可转债 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-18
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005489 中金衡优A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005674 诺德消费升级 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005679 财通资管鑫盛 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005773 银河可转债 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005813 华安CES精选联接A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 501057 汇添富新能源车 
         发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
2018-05-22
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005750 平安大华双债A 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
2018-05-23
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
 005686 财通资管瑞享 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 005821 万家新机遇 
         发行价格:1元,发行方式:基金场外发行