基金未来一周特别提示
【来源:港澳资讯】 【发布时间:2018-04-24】
【作者:null】
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系
2018-04-24
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行:
005434 鹏华睿投 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005581 中期信用联接A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
511283 中期信用 发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
002997 工银瑞享 每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
003708 博时民丰纯债A
每10单位含税派发0.039元,每10单位不含税派发0.039元
004458 博时华盈 每10单位含税派发0.036元,每10单位不含税派发0.036元
004459 鑫元瑞利 每10单位含税派发0.167元,每10单位不含税派发0.167元
162205 泰达预算 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
164702 添富季红 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
501053 东证目优 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519625 银河君盛A
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
2018-04-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005448 诺安联创顺鑫A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005707 富国港股通
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005750 平安大华双债A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行:
005683 国寿华兴 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
501307 银河高股 发行价格:1元,发行规模:205840342份,发行方式:基金场
内+场外发行,现在可流通份额:15493166份
●基金分配权益登记日:
000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
002021 华回报二 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
360006 光大增长 每10单位含税派发1.029元,每10单位不含税派发1.029元
●基金分配除息日:
000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
002021 华回报二 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
360006 光大增长 每10单位含税派发1.029元,每10单位不含税派发1.029元
●基金红利发放日:
002584 富安达长盈保本
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
003428 中加丰盈 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
003869 长信稳势 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
004033 金鹰添荣纯债
每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
2018-04-26
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005686 财通资管瑞享
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005821 万家新机遇
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
511310 十年债 发行价格:1元,发行规模:240298399份,现在可流通份额
:2402983份
●基金红利发放日:
002021 华回报二 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.563元,每10单位不含税派发0.563元
163801 中银中国 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
210001 金鹰优选 每10单位含税派发0.599元,每10单位不含税派发0.599元
675011 西部利得稳健双利A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
2018-04-27
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
005741 南方君信 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行:
005179 信达新起点
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005395 泓德臻远 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005588 长安裕腾A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005598 广发中小盘
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005650 万家量化同顺A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005724 交银致远智投
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005758 中融量化精选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金红利发放日:
000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
360006 光大增长 每10单位含税派发1.029元,每10单位不含税派发1.029元