开放式基金净值情况一览表(2018.04.12)

【来源:港澳资讯】 【发布时间:2018-04-16

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代 码  基金简称  单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司
           值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      
000001 华夏成长   1.110 1.120 -0.89% 3.521  44.0 华夏基金  
000003 中海可转债A  0.737 0.742 -0.67% 0.947   0.6 中海基金  
000005 嘉实增强信用 1.016 1.016 0.00% 1.228   8.1 嘉实基金  
000007 鹏华国企债  1.151 1.153 -0.20% 1.160   0.5 鹏华基金  
000008 嘉实500ETF联接1.666 1.675 -0.54% 1.666   4.1 嘉实基金  
000011 华夏大盘   13.24 13.30 -0.45% 17.42   2.3 华夏基金  
000014 华夏聚利   1.156 1.158 -0.17% 1.156   7.9 华夏基金  
000015 华夏纯债A   1.194 1.194 0.00% 1.224  15.3 华夏基金  
000017 财通可持续混合1.632 1.654 -1.33% 2.315   1.1 财通基金  
000020 景顺品质   2.264 2.276 -0.52% 2.264   2.7 景顺长城基金
000021 华夏优势   1.716 1.732 -0.92% 2.886  36.3 华夏基金  
000022 南方中票A   1.168 1.168 0.00% 1.168   0.4 南方基金管理
000024 大摩双利增强A 1.097 1.096 0.09% 1.361  19.6 摩根士丹利华
000026 泰达信用合利A 1.019 1.020 -0.09% 1.345   0.5 泰达宏利基金
000028 华富保本   1.020 1.022 -0.19% 1.378   5.1 华富基金  
000029 富国宏观策略 1.730 1.742 -0.68% 1.925   1.8 富国基金  
000030 长城久利   1.019 1.019 0.00% 1.886  26.9 长城基金  
000031 华夏复兴   1.645 1.662 -1.02% 1.645   9.5 华夏基金  
000032 易基信用债A  1.263 1.263 0.00% 1.263   7.0 易方达基金 
000039 农银高增长  1.884 1.884 0.01% 1.884   2.2 农银汇理基金
000041 华夏全球   0.993 0.991 0.20% 0.993  51.7 华夏基金  
000042 财通中国100A 1.669 1.685 -0.92% 1.669   0.6 财通基金  
000043 嘉实美国(人民 1.657 1.638 1.15% 1.657   0.7 嘉实基金  
000045 工银产业债A  1.308 1.310 -0.15% 1.459   4.0 工银瑞信基金
000047 华夏双债A   1.181 1.182 -0.08% 1.401   0.8 华夏基金  
000049 中银资源   1.073 1.071 0.18% 1.073   0.3 中银基金  
000050 长盛纯债A   1.066 1.066 0.00% 1.238   0.7 长盛基金  
000051 沪深300ETF联接1.260 1.272 -0.94% 1.260  86.7 华夏基金  
000053 鹏华实业债纯债1.351 1.351 0.03% 1.361   0.2 鹏华基金  
000054 鹏华双债增利 1.184 1.185 -0.10% 1.304   1.7 鹏华基金  
000056 建信消费   1.841 1.847 -0.32% 1.841   0.5 建信基金管理
000057 中银消费主题 1.460 1.476 -1.08% 1.460   0.3 中银基金  
000058 国联安保本  1.017 1.016 0.05% 1.191   0.4 国联安基金 
000059 国联安中证医药1.055 1.050 0.47% 1.615  16.1 国联安基金 
000061 华夏盛世   0.810 0.817 -0.85% 0.810  16.1 华夏基金  
000062 银华量化智慧 1.256 1.268 -0.94% 1.256   0.4 银华基金管理
000063 长盛主题   1.753 1.775 -1.23% 1.753   7.3 长盛基金  
000065 国富驱动   1.444 1.451 -0.48% 1.609  10.5 国海富兰克林
000066 诺安鸿鑫保本 1.049 1.050 -0.09% 1.481  11.9 诺安基金  
000067 民生转债优选A 0.649 0.653 -0.61% 1.049   6.2 民生加银基金
000069 国投中高等级债1.074 1.074 0.00% 1.320   1.4 国投瑞银基金
000071 恒生ETF联接(人1.513 1.519 -0.34% 1.513   5.4 华夏基金  
000072 华安保本   1.054 1.053 0.09% 1.852  27.0 华安基金  
000073 上投成长动力 1.428 1.438 -0.69% 1.428   2.3 上投摩根基金
000080 天治可转债A  1.139 1.146 -0.61% 1.139   1.3 天治基金  
000082 嘉实阿尔法  1.363 1.376 -0.94% 1.918   3.4 嘉实基金  
000083 添富消费   3.281 3.319 -1.14% 3.281  11.9 汇添富基金管
000084 博时安盈A   1.157 1.157 0.00% 1.193   4.2 博时基金  
000086 南方稳利A   1.008 1.007 0.09% 1.247  21.6 南方基金管理
000087 嘉实中期国债ET1.056 1.055 0.05% 1.056   0.1 嘉实基金  
000087 嘉实中期国债ET1.056 1.050 0.55% 1.056   0.1 嘉实基金  
000087 嘉实中期国债ET1.056 109.9 -99.0% 1.056   0.1 嘉实基金  
000092 信诚新双盈A  1.009 1.009 0.00% 1.200   0.2 中信保诚基金
000093 信诚新双盈B  0.973 0.975 -0.20% 1.413   0.1 中信保诚基金
000103 国泰高收益(QDI1.257 1.259 -0.15% 1.257   2.3 国泰基金  
000104 华宸信用增利 1.064 1.064 0.00% 1.274   0.1 华宸未来基金
000105 建信安心回报A 1.223 1.223 0.00% 1.233   0.9 建信基金管理
000107 富国稳健A/B  1.054 1.055 -0.09% 1.352   2.1 富国基金  
000110 金鹰元安混合A 1.064 1.067 -0.28% 1.338   5.1 金鹰基金  
000113 嘉实如意宝A/B 1.139 1.139 0.00% 1.283   9.1 嘉实基金  
000116 嘉实丰益纯债 1.017 1.017 0.00% 1.255  19.7 嘉实基金  
000117 广发轮动配置 1.498 1.503 -0.33% 1.498   6.1 广发基金  
000118 广发聚鑫A   1.271 1.276 -0.39% 1.715   2.9 广发基金  
000120 中银美丽中国 1.332 1.342 -0.74% 1.367   0.4 中银基金  
000121 华夏永福A   1.624 1.628 -0.24% 1.624   2.8 华夏基金  
000122 汇添富实业债A 1.119 1.121 -0.17% 1.393   1.2 汇添富基金管
000124 华宝服务优选 1.777 1.778 -0.05% 2.077   7.0 华宝基金  
000125 上投天颐年丰A 1.024 1.026 -0.19% 1.343   4.9 上投摩根基金
000126 安润保本   1.030 1.030 0.00% 1.374  30.4 招商基金  
000127 农银行业领先 2.307 2.303 0.15% 2.307   6.8 农银汇理基金
000128 景安短融债A  1.284 1.284 0.01% 1.284   3.0 大成基金  
000130 大成景兴A   1.157 1.157 0.00% 1.457   2.6 大成基金  
000136 民生策略精选 2.292 2.317 -1.07% 2.653   3.4 民生加银基金
000139 富国国企债A/B 1.007 1.012 -0.49% 1.251   4.3 富国基金  
000142 融通通泰A   1.031 1.031 0.00% 1.293  11.0 融通基金  
000143 鹏华双债加利 1.314 1.314 -0.02% 1.364   0.5 鹏华基金  
000147 易基高等信用A 1.183 1.182 0.08% 1.253   5.6 易方达基金 
000149 华安双债添利A 1.143 1.143 0.00% 1.463   1.1 华安基金  
000152 大成景旭纯债A 1.110 1.110 0.00% 1.320   1.5 大成基金  
000165 国投策略精选 1.563 1.567 -0.25% 2.191   7.0 国投瑞银基金
000166 中海策略精选 1.037 1.039 -0.19% 1.440   1.0 中海基金  
000167 广发聚优A   1.319 1.333 -1.05% 1.529   6.9 广发基金  
000171 易基裕丰   1.604 1.606 -0.12% 1.604  16.9 易方达基金 
000172 华泰量化增强A 1.405 1.417 -0.84% 2.354  34.8 华泰柏瑞基金
000173 添富美丽30  2.541 2.560 -0.74% 2.541  10.3 汇添富基金管
000174 汇添富高息债A 1.416 1.418 -0.14% 1.451   8.0 汇添富基金管
000176 嘉实300    1.305 1.320 -1.13% 1.305   4.0 嘉实基金  
000177 嘉实丰益信用A 1.011 1.011 0.00% 1.287   1.1 嘉实基金  
000179 广发美国房地产1.009 1.021 -1.17% 1.279   0.9 广发基金  
000179 广发美国房地产1.009 0.162 521.7% 1.279   0.9 广发基金  
000181 景顺四季金利A 1.154 1.154 0.00% 1.270   1.2 景顺长城基金
000183 嘉实丰益策略 0.989 0.989 0.00% 1.264   0.9 嘉实基金  
000184 工银添福A类  1.662 1.666 -0.24% 1.662  15.3 工银瑞信基金
000186 华泰季季红债 1.033 1.032 0.03% 1.260   1.4 华泰柏瑞基金
000187 华泰丰盛纯债A 1.126 1.125 0.05% 1.264   0.5 华泰柏瑞基金
000189 易基保本一号 1.024 1.026 -0.19% 1.084  37.8 易方达基金 
000190 中银新回报  1.357 1.359 -0.14% 1.617   3.1 中银基金  
000191 富国信用债A/B 1.015 1.019 -0.39% 1.264   7.1 富国基金  
000194 银华信用四季红1.032 1.031 0.09% 1.351   3.6 银华基金管理
000199 国泰策略收益 1.330 1.340 -0.74% 1.574   0.4 国泰基金  
000205 易基投资级信用1.113 1.112 0.08% 1.310   6.8 易方达基金 
000205 易基投资级信用1.113 1.113 0.00% 1.310   6.8 易方达基金 
000207 建信双债A   1.227 1.230 -0.24% 1.237   0.7 建信基金管理
000209 信诚新兴   1.421 1.431 -0.69% 1.421   0.1 中信保诚基金
000214 广发成长优选混1.394 1.392 0.14% 1.394   0.6 广发基金  
000215 广发趋势   1.665 1.668 -0.17% 1.725   1.0 广发基金  
000216 华安黄金易ETF 1.014 1.002 1.10% 1.014  30.1 华安基金  
000216 华安黄金易ETF 1.014 1.009 0.44% 1.014  30.1 华安基金  
000218 国泰黄金ETF联 1.043 1.038 0.43% 1.043   0.9 国泰基金  
000219 博时裕益   1.341 1.338 0.22% 1.593   1.7 博时基金  
000220 富国医疗保健 1.994 1.974 1.01% 1.994   4.1 富国基金  
000221 添富年年利A  1.213 1.214 -0.08% 1.263   9.0 汇添富基金管
000236 工银月月薪A  1.520 1.524 -0.26% 1.520   3.7 工银瑞信基金
000239 华安年年盈A  0.979 0.979 0.00% 1.046   2.2 华安基金  
000242 景顺策略精选 1.080 1.080 0.00% 1.630   2.9 景顺长城基金
000244 天弘稳利A   1.100 1.099 0.09% 1.319  16.2 天弘基金  
000248 汇添富消费ETF 1.485 1.499 -0.96% 1.485  10.2 汇添富基金管
000251 工银金融地产 2.411 2.442 -1.26% 2.930   8.4 工银瑞信基金
000252 景顺景兴A   1.269 1.268 0.07% 1.269   1.3 景顺长城基金
000254 长城增强收益A 1.092 1.092 0.00% 1.346  20.1 长城基金  
000256 上投红利A   0.997 0.997 0.00% 1.339   2.4 上投摩根基金
000259 农银区间   2.255 2.265 -0.42% 2.255   3.8 农银汇理基金
000260 信诚季季定期支1.331 1.333 -0.15% 1.550   0.4 中信保诚基金
000263 工银信息产业 1.485 1.493 -0.53% 1.762   4.0 工银瑞信基金
000264 博时内需增长 1.051 1.065 -1.31% 0.918   2.5 博时基金  
000269 嘉实合润双债 1.020 1.019 0.09% 1.020   3.4 嘉实基金  
000270 建信安心保本 1.040 1.040 0.00% 1.589  25.5 建信基金管理
000273 华润元大安鑫 1.347 1.363 -1.17% 2.069   0.2 华润元大基金
000274 广发亚太债人民1.148 1.151 -0.26% 1.218   1.0 广发基金  
000279 华商红利   1.094 1.086 0.73% 1.957   3.3 华商基金  
000286 银华季季红A  1.042 1.042 0.00% 1.294   7.3 银华基金管理
000287 银华永利债券A 1.161 1.162 -0.08% 1.221   0.0 银华基金管理
000289 鹏华丰泰定债A 1.011 1.010 0.02% 1.318  35.6 鹏华基金  
000290 鹏华高收益(人 1.057 1.060 -0.28% 1.362  16.5 鹏华基金  
000292 丰信A     1.017 1.017 0.00% 1.194   0.1 鹏华基金  
000293 丰信B     1.030 1.031 -0.09% 1.409   1.7 鹏华基金  
000294 华安生态   2.088 2.105 -0.80% 2.088   0.7 华安基金  
000295 鹏华丰实A   1.067 1.067 0.00% 1.303  12.1 鹏华基金  
000297 鹏华可转债  0.880 0.886 -0.67% 0.880   0.5 鹏华基金  
000298 中海纯债债券A 1.015 1.015 0.00% 1.155   0.6 中海基金  
000305 中银中高等级债1.040 1.040 0.00% 1.270  55.8 中银基金  
000306 天弘弘利债券 1.199 1.201 -0.16% 1.315  14.2 天弘基金  
000307 易基黄金ETF联 0.976 0.972 0.40% 0.976   9.3 易方达基金 
000308 建信创新   2.395 2.418 -0.95% 2.395   0.5 建信基金管理
000309 大摩品质   1.799 1.813 -0.77% 1.799   3.2 摩根士丹利华
000311 景顺300指数  2.040 2.063 -1.11% 2.380  31.2 景顺长城基金
000312 华安300增强A 1.523 1.532 -0.59% 1.883   9.4 华安基金  
000314 招商瑞丰A   1.396 1.397 -0.07% 1.543   6.2 招商基金  
000317 惠利A     1.007 1.007 0.00% 1.186   0.1 中海基金  
000318 惠利B     0.976 0.977 -0.10% 1.235   1.4 中海基金  
000319 泰达淘利A   1.261 1.261 0.00% 1.261  16.4 泰达宏利基金
000326 南方顺达   1.033 1.034 -0.09% 1.051  17.0 南方基金管理
000327 南方丰合   1.109 1.111 -0.18% 1.109  16.9 南方基金管理
000328 上投转型动力 1.639 1.660 -1.26% 1.639   5.4 上投摩根基金
000329 鹏华丰饶   0.998 0.998 0.00% 0.998   9.1 鹏华基金  
000333 长城稳固收益A 1.107 1.106 0.09% 1.127  10.7 长城基金  
000336 农银研究   1.295 1.305 -0.77% 1.295   2.0 农银汇理基金
000338 鹏华双债保利 1.088 1.087 0.05% 1.271   0.5 鹏华基金  
000339 长城医疗保健 1.569 1.557 0.77% 1.569   1.2 长城基金  
000342 嘉实新兴市场A11.123 1.125 -0.17% 1.391   1.5 嘉实基金  
000345 鹏华丰融定期 1.263 1.262 0.07% 1.328   0.9 鹏华基金  
000346 建信回报债券A 1.031 1.030 0.09% 1.255   2.4 建信基金管理
000354 长盛城镇化  1.211 1.220 -0.73% 1.859   0.8 长盛基金  
000355 南方丰元A   1.119 1.119 0.00% 1.271   1.1 南方基金管理
000360 信诚年年有余A 1.130 1.131 -0.08% 1.257   2.1 中信保诚基金
000362 国泰聚信A类  1.264 1.272 -0.62% 2.262   8.7 国泰基金  
000367 国泰安康养老A 1.421 1.424 -0.21% 1.421   1.7 国泰基金  
000368 添富300安中指 1.527 1.535 -0.54% 1.527   2.4 汇添富基金管
000369 广发全球医保( 1.246 1.240 0.48% 1.356   1.3 广发基金  
000373 中证医药ETF联 1.485 1.479 0.40% 1.485   0.5 华安基金  
000377 上投双债A   1.030 1.032 -0.19% 1.424   0.8 上投摩根基金
000385 景顺景颐双利A 1.482 1.483 -0.06% 1.482  11.6 景顺长城基金
000387 泰达瑞利A   1.014 1.014 0.00% 1.163   0.3 泰达宏利基金
000388 泰达瑞利B   0.991 0.993 -0.20% 1.295   0.6 泰达宏利基金
000390 华商优势行业 1.049 1.053 -0.37% 2.139   2.8 华商基金  
000394 融通通源短融A 1.103 1.102 0.09% 1.187   1.1 融通基金  
000395 汇添富安心中国1.174 1.173 0.08% 1.174   1.6 汇添富基金管
000395 汇添富安心中国1.174 1.163 0.94% 1.174   1.6 汇添富基金管
000398 华富灵活配置 1.014 1.015 -0.09% 1.239   0.2 华富基金  
000402 工银纯债A   1.165 1.164 0.08% 1.228  66.2 工银瑞信基金
000404 易基新兴成长 2.457 2.492 -1.40% 2.457   9.0 易方达基金 
000406 添富双利增强债1.091 1.092 -0.09% 1.351   4.2 汇添富基金管
000408 民生城镇化  1.485 1.488 -0.20% 2.380   2.1 民生加银基金
000409 鹏华环保产业股1.669 1.686 -1.00% 1.669   1.8 鹏华基金  
000410 益民服务领先 2.756 2.783 -0.97% 2.756   0.3 益民基金  
000411 景顺优质成长 1.156 1.168 -1.02% 1.506   0.4 景顺长城基金
000414 嘉实绝对收益 1.196 1.194 0.16% 1.196   0.9 嘉实基金  
000417 国联安新精选 1.249 1.254 -0.42% 1.436   1.5 国联安基金 
000418 景顺成长之星 1.758 1.782 -1.34% 1.758   0.4 景顺长城基金
000419 大摩优质信价纯1.204 1.203 0.08% 1.204   1.0 摩根士丹利华
000419 大摩优质信价纯1.204 1.190 1.17% 1.204   1.0 摩根士丹利华
000421 华泰丰汇A   1.131 1.131 0.00% 1.131   0.6 华泰柏瑞基金
000423 前海事件驱动A 1.345 1.351 -0.44% 1.345   1.7 前海开源基金
000426 大成增利一年债1.101 1.102 -0.09% 1.295   0.7 大成基金  
000429 易基聚盈A   1.007 1.006 0.00% 1.202   4.4 易方达基金 
000430 易基聚盈B   1.048 1.047 0.15% 1.445   3.0 易方达基金 
000431 鹏华品牌传承混1.448 1.457 -0.61% 1.530   0.9 鹏华基金  
000432 中银优秀企业 1.533 1.536 -0.19% 1.533   0.3 中银基金  
000433 安信鑫发优选混1.185 1.200 -1.25% 1.185   0.4 安信基金管理
000435 建信稳定添利A 1.085 1.084 0.09% 1.417   1.1 建信基金管理
000436 易基裕惠回报 1.682 1.682 0.00% 1.782  19.8 易方达基金 
000437 融通月月添利A 1.005 1.005 0.00% 1.141   5.9 融通基金  
000452 南方医保   1.637 1.632 0.30% 1.852   3.3 南方基金管理
000457 上投核心成长 2.029 2.034 -0.24% 2.338  39.0 上投摩根基金
000458 英大领先   0.900 0.907 -0.71% 1.560   2.1 英大基金  
000462 农银主题   1.294 1.305 -0.87% 1.294   5.1 农银汇理基金
000463 华商双债A   1.187 1.188 -0.08% 1.602  22.4 华商基金  
000465 景顺鑫月薪定期1.009 1.009 0.00% 1.217   2.1 景顺长城基金
000466 融通通瑞A/B  1.087 1.089 -0.18% 1.162   2.0 融通基金  
000467 信诚惠报A   1.034 1.034 0.00% 1.034   0.5 中信保诚基金
000471 富国城镇   1.552 1.559 -0.44% 2.052   9.9 富国基金  
000473 广发集鑫债券A 1.174 1.174 0.00% 1.203   2.0 广发基金  
000477 广发主题领先 1.751 1.768 -0.96% 1.751  10.3 广发基金  
000478 建信中证500A 2.300 2.316 -0.71% 2.300   8.3 建信基金管理
000480 东方红新动力 2.556 2.575 -0.73% 2.644  17.6 上海东方证券
000489 光大岁末红利A 1.044 1.044 0.01% 1.161   2.7 光大保德信基
000496 长安产业A   1.187 1.184 0.26% 1.427   1.2 长安基金  
000497 财通纯债债券A 1.065 1.065 0.03% 1.065   5.2 财通基金  
000503 中信建投稳信一1.042 1.042 0.00% 1.201   2.2 中信建投基金
000503 中信建投稳信一1.042 1.023 1.89% 1.201   2.2 中信建投基金
000507 泰达宏利养老混1.179 1.155 2.07% 1.369   3.2 泰达宏利基金
000507 泰达宏利养老混1.179 1.186 -0.59% 1.369   3.2 泰达宏利基金
000511 国泰国策驱动A 1.659 1.662 -0.18% 1.659   2.1 国泰基金  
000512 国泰结构转型A 1.955 1.957 -0.10% 1.955   1.4 国泰基金  
000513 富国高端制造 1.673 1.691 -1.06% 1.673   4.8 富国基金  
000520 上银新兴价值 1.061 1.072 -1.02% 1.766   1.9 上银基金  
000521 诺安瑞鑫   1.016 1.016 0.02% 1.016   2.1 诺安基金  
000522 华润元大信息传1.522 1.536 -0.91% 1.522   0.5 华润元大基金
000523 国投医疗保健 1.373 1.362 0.80% 1.866   6.1 国投瑞银基金
000524 上投民生需求 1.632 1.642 -0.60% 2.071   1.9 上投摩根基金
000526 国泰浓益灵活A 1.488 1.492 -0.26% 1.488   0.5 国泰基金  
000527 南方新优享  2.446 2.458 -0.48% 2.446   6.9 南方基金管理
000529 广发竞争优势 1.795 1.804 -0.49% 1.795   6.8 广发基金  
000530 招商丰盛稳定A 1.212 1.218 -0.49% 1.212   1.5 招商基金  
000531 东吴阿尔法  1.464 1.475 -0.74% 1.464   1.1 东吴基金  
000532 景顺优势企业 1.844 1.846 -0.10% 1.844   1.7 景顺长城基金
000534 长盛高端装备 1.552 1.563 -0.70% 1.552   2.6 长盛基金  
000535 长盛航天海工装0.988 0.992 -0.40% 1.503   1.4 长盛基金  
000536 前海开源可转债0.837 0.842 -0.59% 1.207   0.5 前海开源基金
000538 诺安优势行业A 1.313 1.318 -0.37% 1.313   2.8 诺安基金  
000541 华商创新成长 1.115 1.135 -1.76% 1.370   4.9 华商基金  
000545 中邮核心竞争力1.281 1.295 -1.08% 1.281   6.4 中邮创业基金
000546 兴业定期债券A 1.124 1.124 0.00% 1.291   9.0 兴业基金  
000547 建信健康民生 2.132 2.148 -0.74% 2.132   0.4 建信基金管理
000549 华安大国新经济1.780 1.795 -0.83% 1.780   1.1 华安基金  
000550 广发新动力股票2.034 2.047 -0.63% 2.034   4.2 广发基金  
000551 信诚幸福消费 1.958 1.979 -1.06% 1.958   0.1 中信保诚基金
000554 中国梦灵活  1.601 1.610 -0.55% 1.601   5.1 南方基金管理
000556 国投新机遇A类 1.340 1.340 0.00% 1.521   0.8 国投瑞银基金
000561 南方启元A   1.089 1.089 0.00% 1.121   0.2 南方基金管理
000563 南方通利A   1.045 1.045 0.00% 1.260   6.5 南方基金管理
000566 华泰创新   2.459 2.478 -0.76% 2.459   1.4 华泰柏瑞基金
000567 广发聚祥灵活混1.756 1.757 -0.05% 1.756   2.1 广发基金  
000571 中邮双动力  1.361 1.361 0.00% 1.361   0.6 中邮创业基金
000572 中银多策略混合1.157 1.159 -0.17% 1.467   6.8 中银基金  
000573 天弘通利   1.213 1.215 -0.16% 1.282   7.0 天弘基金  
000574 宝盈新价值  1.302 1.315 -0.98% 1.990   9.1 宝盈基金  
000577 安信价值精选 2.919 2.947 -0.95% 2.919  14.6 安信基金管理
000578 鑫元一年定开债0.905 0.908 -0.25% 0.985   1.1 鑫元基金  
000584 新华鑫益   2.072 2.089 -0.81% 2.072   1.3 新华基金管理
000585 嘉实对冲套利 1.087 1.086 0.09% 1.087   1.0 嘉实基金  
000586 景顺中小板创业1.576 1.584 -0.50% 1.576   3.5 景顺长城基金
000587 大成灵活配置 1.834 1.847 -0.70% 2.234   1.6 大成基金  
000589 光大银发商机 1.526 1.541 -0.97% 1.776   1.2 光大保德信基
000590 华安新活力混合1.432 1.436 -0.27% 1.432   1.0 华安基金  
000591 中银健康生活 1.436 1.452 -1.10% 1.436   0.5 中银基金  
000592 建信改革   2.106 2.120 -0.66% 2.106   1.5 建信基金管理
000594 大摩进取优选 1.706 1.705 0.05% 1.706   0.3 摩根士丹利华
000595 嘉实泰和混合 2.370 2.391 -0.87% 6.404   4.7 嘉实基金  
000596 前海中证军工A 1.354 1.367 -0.95% 1.354   8.2 前海开源基金
000597 中海积极收益 1.258 1.258 0.00% 1.288   0.0 中海基金  
000598 长盛生态环境 1.586 1.594 -0.50% 1.586   1.6 长盛基金  
000601 华宝创新优选 0.992 1.001 -0.89% 1.332   2.1 华宝基金  
000603 易方达创新驱动0.915 0.921 -0.65% 0.915  25.3 易方达基金 
000606 天弘优选   1.026 1.025 0.04% 1.026   1.9 天弘基金  
000609 华商新量化  1.182 1.190 -0.67% 1.732   6.0 华商基金  
000612 华宝生态   2.021 2.037 -0.78% 2.221   4.2 华宝基金  
000613 国寿沪深300  1.037 1.047 -0.93% 1.697   6.4 国寿安保基金
000614 华安德国30联接1.189 1.179 0.84% 1.189   0.9 华安基金  
000616 上投优信A   1.380 1.382 -0.14% 1.380   0.2 上投摩根基金
000619 东方红产业  3.381 3.416 -1.02% 3.381  16.7 上海东方证券
000623 华富恒财分级债1.012 1.078 -6.12% 1.167   0.0 华富基金  
000623 华富恒财分级债1.012 1.078 -6.12% 1.167   0.0 华富基金  
000623 华富恒财分级债1.012 1.012 0.00% 1.167   0.0 华富基金  
000628 大成高新技术 1.584 1.590 -0.37% 1.584   1.7 大成基金  
000629 圆信永丰纯债A 1.073 1.073 0.00% 1.253   1.1 圆信永丰基金
000634 富国天盛灵活 1.145 1.153 -0.69% 1.757   2.8 富国基金  
000639 宝盈祥瑞养老 1.258 1.261 -0.23% 1.478   0.8 宝盈基金  
000646 华润元大医疗保1.410 1.412 -0.14% 1.410   0.3 华润元大基金
000649 长城久鑫   1.041 1.041 0.00% 1.274  11.5 长城基金  
000652 博时裕隆   2.117 2.137 -0.93% 1.835   3.8 博时基金  
000654 华商新锐产业 1.048 1.054 -0.56% 1.068  28.5 华商基金  
000655 鑫元稳利   1.078 1.078 0.00% 1.228  15.1 鑫元基金  
000656 前海开源沪深301.212 1.223 -0.89% 1.462   0.1 前海开源基金
000663 国投美丽中国 1.410 1.420 -0.70% 1.796   2.7 国投瑞银基金
000664 国联安通盈A  1.269 1.274 -0.39% 1.322   0.3 国联安基金 
000667 工银绝对收益A 1.108 1.109 -0.09% 1.108   2.0 工银瑞信基金
000668 国寿尊享A   1.333 1.333 0.00% 1.333   8.6 国寿安保基金
000675 惠祥A     1.003 1.003 0.00% 1.147   0.2 中海基金  
000676 惠祥B     0.892 0.892 0.00% 1.096  29.4 中海基金  
000679 招商丰利A   1.186 1.194 -0.67% 1.186   1.0 招商基金  
000684 长盛养老   1.292 1.304 -0.92% 1.292   0.5 长盛基金  
000688 景顺研究精选 1.535 1.542 -0.45% 1.555   1.6 景顺长城基金
000689 前海开源新经济0.997 1.006 -0.89% 1.107   3.3 前海开源基金
000690 前海开源大海洋0.931 0.937 -0.64% 0.931   0.6 前海开源基金
000694 鑫元鸿利   1.210 1.210 0.02% 1.210   5.5 鑫元基金  
000695 大成景益   1.454 1.456 -0.13% 1.454   1.8 大成基金  
000696 添富环保行业 1.300 1.317 -1.29% 1.300  18.8 汇添富基金管
000697 添富移动互联 1.427 1.461 -2.32% 1.427  36.3 汇添富基金管
000698 宝盈科技30  1.574 1.584 -0.63% 1.574  16.1 宝盈基金  
000706 中邮多策略  1.180 1.185 -0.42% 1.180   2.6 中邮创业基金
000708 华安安享混合 1.139 1.139 0.00% 1.139  10.0 华安基金  
000711 嘉实医疗保健 1.629 1.619 0.61% 1.629   9.5 嘉实基金  
000714 诺安稳健回报A 1.332 1.334 -0.14% 1.400   7.3 诺安基金  
000717 融通三动力  1.431 1.442 -0.76% 1.431   0.9 融通基金  
000727 融通健康产业 1.171 1.169 0.17% 1.171   1.0 融通基金  
000729 建信中小盘  1.507 1.515 -0.52% 1.507   1.6 建信基金管理
000736 诺安聚利A   1.104 1.104 0.00% 1.168   3.4 诺安基金  
000739 平安新鑫A   1.139 1.148 -0.78% 1.139   0.6 平安大华基金
000742 国泰新经济  2.170 2.198 -1.27% 2.455  16.9 国泰基金  
000743 红塔盛世普益 1.126 1.131 -0.44% 1.286   1.8 红塔红土基金
000744 北信稳定收益A 1.129 1.130 -0.08% 1.299   4.9 北信瑞丰基金
000746 招商行业精选 1.518 1.533 -0.97% 1.518   3.0 招商基金  
000747 广发逆向策略 1.648 1.655 -0.42% 1.648   0.6 广发基金  
000751 嘉实新兴产业 2.152 2.157 -0.23% 2.152   4.3 嘉实基金  
000753 华宝量化对冲A 1.053 1.054 -0.08% 1.233   6.6 华宝基金  
000755 安达新兴   1.063 1.083 -1.83% 1.063   2.0 富安达基金 
000756 建信新蓝筹  1.498 1.511 -0.86% 1.498   0.6 建信基金管理
000757 华富智慧城市 0.920 0.927 -0.75% 1.120   1.2 华富基金  
000761 国富健康优质生1.177 1.186 -0.75% 1.177   0.1 国海富兰克林
000762 汇添富绝对收益1.113 1.113 0.00% 1.113   2.9 汇添富基金管
000763 工银新财富  1.495 1.501 -0.39% 1.495   6.4 工银瑞信基金
000767 华富国泰民安 1.082 1.091 -0.82% 1.082   1.5 华富基金  
000769 长城久盈A   1.012 1.012 0.00% 1.128   0.2 长城基金  
000772 景顺中国回报 1.281 1.296 -1.15% 1.281   0.6 景顺长城基金
000778 鹏华先进制造 1.584 1.594 -0.62% 1.584   7.8 鹏华基金  
000780 鹏华医疗保健 1.303 1.285 1.40% 1.303  11.0 鹏华基金  
000788 前海开源中国成1.009 1.013 -0.39% 1.089   0.3 前海开源基金
000793 工银高端制造 0.947 0.963 -1.66% 0.947  10.0 工银瑞信基金
000794 宝盈睿丰创新A/1.267 1.275 -0.62% 1.267   2.0 宝盈基金  
000800 华商未来主题 0.802 0.810 -0.98% 0.802  19.4 华商基金  
000801 中金纯债A   1.146 1.145 0.08% 1.146   1.1 中金基金  
000803 工银研究精选 1.381 1.393 -0.86% 1.381   0.6 工银瑞信基金
000804 中信建投稳利 1.034 1.035 -0.04% 1.275   9.5 中信建投基金
000805 中银新经济  1.194 1.206 -0.99% 1.194   5.2 中银基金  
000810 富国收益增强A 1.215 1.215 0.00% 1.295   3.2 富国基金  
000822 东海美丽中国 1.012 1.009 0.29% 1.012   0.3 东海基金管理
000823 银华高端制造业0.872 0.875 -0.34% 0.872   3.9 银华基金管理
000824 圆信永丰双红利1.211 1.222 -0.90% 2.150  19.3 圆信永丰基金
000826 广发百发100A 0.949 0.955 -0.62% 1.309   8.4 广发基金  
000828 泰达转型机遇 0.914 0.918 -0.43% 1.134   1.0 泰达宏利基金
000831 工银医疗保健股1.638 1.618 1.23% 1.638  25.1 工银瑞信基金
000834 大成100    1.507 1.493 0.93% 1.507   1.5 大成基金  
000835 华润元大富时中1.710 1.732 -1.27% 1.710   1.5 华润元大基金
000839 上投纯债丰利A 1.024 1.023 0.09% 1.105   0.3 上投摩根基金
000841 富国新回报A/B 1.119 1.118 0.08% 1.119   1.1 富国基金  
000844 南方绝对收益 1.263 1.262 0.06% 1.293   2.2 南方基金管理
000845 国投信息消费 1.228 1.241 -1.04% 1.816   1.2 国投瑞银基金
000849 汇丰双核策略A 1.176 1.181 -0.39% 1.966  73.0 汇丰晋信基金
000854 鹏华养老产业 1.690 1.701 -0.64% 1.690   2.6 鹏华基金  
000865 大成景利   1.171 1.174 -0.25% 1.301   0.3 大成基金  
000866 华宝制造   1.203 1.208 -0.41% 1.203   4.2 华宝基金  
000867 华宝品质生活 1.019 1.025 -0.58% 1.069   2.4 华宝基金  
000870 嘉实新收益  1.329 1.342 -0.96% 1.642  12.0 嘉实基金  
000875 建信稳定得利A 1.200 1.201 -0.08% 1.200   0.9 建信基金管理
000877 华泰量化   1.662 1.675 -0.78% 1.662   6.2 华泰柏瑞基金
000878 中海医药精选A 1.619 1.603 0.99% 1.619   4.7 中海基金  
000880 富国研究   1.505 1.510 -0.33% 1.505   8.0 富国基金  
000884 民生优选   1.364 1.364 0.00% 1.364   2.1 民生加银基金
000887 上投稳进回报 0.983 0.983 0.00% 1.185   0.6 上投摩根基金
000889 上投纯债添利A 1.032 1.032 0.00% 1.085   4.5 上投摩根基金
000892 九泰天宝A   1.151 1.158 -0.60% 1.288   1.6 九泰基金  
000893 工银创新   0.686 0.691 -0.72% 0.686  13.6 工银瑞信基金
000896 鑫元聚鑫A   0.935 0.936 -0.02% 0.995   1.3 鑫元基金  
000898 华富恒稳纯债A 1.145 1.144 0.08% 1.145   0.1 华富基金  
000911 鑫元合丰纯债A 1.038 1.037 0.07% 1.231   3.0 鑫元基金  
000913 农银医疗   1.133 1.112 1.85% 1.133  13.0 农银汇理基金
000914 中加纯债   1.070 1.069 0.02% 1.273   5.0 中加基金  
000916 前海股息率100 1.246 1.256 -0.79% 1.446   5.3 前海开源基金
000924 宝盈先进制造 1.225 1.225 0.00% 1.225   5.3 宝盈基金  
000925 添富外延增长 1.236 1.257 -1.67% 1.236  31.5 汇添富基金管
000926 中信睿信灵活A 0.896 0.899 -0.32% 0.896   0.6 中信建投基金
000928 中融国企改革混0.987 0.997 -1.00% 0.987   1.3 中融基金  
000932 前海开源睿远稳1.187 1.187 0.00% 1.187   0.6 前海开源基金
000932 前海开源睿远稳1.187 1.152 3.03% 1.187   0.6 前海开源基金
000934 国富大中华混合1.413 1.412 0.07% 1.413   2.0 国海富兰克林
000935 汇金转型成长 0.722 0.719 0.41% 0.872   1.9 浙江浙商证券
000936 博时新动力  1.570 1.574 -0.25% 1.596   2.7 博时基金  
000937 华商稳固A   0.863 0.863 0.00% 0.863   0.4 华商基金  
000939 中银精选   0.736 0.734 0.27% 0.946   3.7 中银基金  
000940 富国中小盘  1.309 1.311 -0.15% 1.309   6.7 富国基金  
000942 广发信息技术联1.045 1.050 -0.56% 1.045   2.4 广发基金  
000942 广发信息技术联1.045 1.049 -0.38% 1.045   2.4 广发基金  
000943 工银中高等级A 1.036 1.034 0.19% 1.036   8.2 工银瑞信基金
000945 华夏医疗A   1.553 1.543 0.64% 1.553  20.0 华夏基金  
000948 华夏恒生通ETF 1.252 1.257 -0.33% 1.252  11.8 华夏基金  
000948 华夏恒生通ETF 1.252 1.257 -0.35% 1.252  11.8 华夏基金  
000950 易基非银ETF联 0.860 0.869 -1.03% 0.860   9.9 易方达基金 
000953 国泰睿吉灵活A 1.184 1.277 -7.28% 1.271   2.0 国泰基金  
000955 南方产业活力 1.142 1.149 -0.60% 1.142  12.7 南方基金管理
000958 东吴鼎元A   1.057 1.058 -0.09% 1.057   0.5 东吴基金  
000960 招商医药   1.227 1.206 1.74% 1.227   6.5 招商基金  
000961 天弘沪深300  1.140 1.151 -0.95% 1.140   9.6 天弘基金  
000962 天弘中证500  0.990 0.996 -0.54% 0.990   5.6 天弘基金  
000963 兴业多策略混合1.229 1.241 -0.96% 1.229   3.8 兴业基金  
000965 汇丰新动力  0.877 0.881 -0.40% 0.877   3.2 汇丰晋信基金
000966 中邮核心科技 0.961 0.965 -0.41% 0.961   2.4 中邮创业基金
000967 华泰创新动力 1.402 1.412 -0.70% 1.402   1.2 华泰柏瑞基金
000968 广发中证养老A 1.097 1.097 0.00% 1.097   3.7 广发基金  
000969 前海开源大安全1.077 1.093 -1.46% 1.077   4.4 前海开源基金
000971 诺安新经济  0.858 0.867 -1.03% 0.858   4.7 诺安基金  
000972 新华多元   1.098 1.105 -0.63% 1.098   3.3 新华基金管理
000973 新华增盈   1.223 1.225 -0.16% 1.223  19.5 新华基金管理
000974 安信消费医药 1.570 1.581 -0.69% 1.570  16.8 安信基金管理
000975 华夏MSCIA股联 1.080 1.090 -0.91% 1.080   1.2 华夏基金  
000976 长城新兴产业 1.228 1.230 -0.16% 1.228   0.9 长城基金  
000977 长城环保主题 0.935 0.949 -1.47% 0.935   6.5 长城基金  
000978 景顺量化精选 1.492 1.493 -0.06% 1.492  19.0 景顺长城基金
000979 景顺沪港深精选1.058 1.069 -1.02% 1.058  34.9 景顺长城基金
000984 民生新收益A  0.958 0.961 -0.31% 0.958   0.5 民生加银基金
000985 嘉实逆向策略 1.244 1.263 -1.50% 1.244  12.9 嘉实基金  
000986 太平灵活配置 0.728 0.732 -0.54% 0.728  21.4 太平基金  
000988 嘉实互联网(人 1.448 1.443 0.34% 1.448  17.0 嘉实基金  
000991 工银战略转型 1.286 1.298 -0.92% 1.286   7.5 工银瑞信基金
000993 华宝稳健回报 0.927 0.933 -0.64% 0.927   5.5 华宝基金  
000994 建信睿盈A   1.063 1.071 -0.74% 1.063   2.2 建信基金管理
000996 中银新动力  0.715 0.721 -0.83% 0.715  22.3 中银基金  
000997 南方双元A   1.038 1.040 -0.19% 1.064   0.6 南方基金管理
001000 中欧明睿新起点1.038 1.049 -1.04% 1.038  17.2 中欧基金  
001001 华夏债券A/B  1.050 1.051 -0.09% 1.880   9.4 华夏基金  
001004 新华稳健回报 0.856 0.860 -0.46% 0.856   4.2 新华基金管理
001005 中海合鑫   0.600 0.607 -1.15% 0.600   0.6 中海基金  
001007 国联安鑫安  1.016 1.011 0.53% 1.181   1.3 国联安基金 
001008 工银国企改革股1.089 1.100 -1.00% 1.089  20.1 工银瑞信基金
001009 上投安全战略 0.957 0.963 -0.62% 0.957   9.0 上投摩根基金
001011 华夏希望A   1.114 1.117 -0.26% 1.634  10.8 华夏基金  
001014 中融融安混合 1.022 1.024 -0.25% 1.022   0.5 中融基金  
001015 华夏沪深300A 1.393 1.407 -0.99% 1.393   3.1 华夏基金  
001017 泰达改革动力A 1.248 1.258 -0.79% 1.478   4.4 泰达宏利基金
001018 易基新经济  1.652 1.657 -0.30% 1.652   8.6 易方达基金 
001021 亚债中国A   1.147 1.146 0.08% 1.252  44.1 华夏基金  
001027 前海中证大农业0.761 0.766 -0.65% 0.761   1.0 前海开源基金
001028 华安物联网  0.736 0.743 -0.94% 0.736  16.4 华安基金  
001029 国投新动力  1.139 1.142 -0.26% 1.248   0.6 国投瑞银基金
001030 天弘云端生活 0.768 0.772 -0.49% 0.768   4.4 天弘基金  
001031 华夏安康A   1.269 1.269 0.00% 1.429   3.0 华夏基金  
001036 嘉实企业变革 1.052 1.061 -0.84% 1.052  15.6 嘉实基金  
001037 国投锐意改革 0.870 0.873 -0.34% 0.870  13.7 国投瑞银基金
001039 嘉实先进制造 0.878 0.884 -0.67% 0.878  21.9 嘉实基金  
001040 新华策略精选 1.088 1.098 -0.91% 1.088   7.5 新华基金管理
001042 华夏领先   0.652 0.659 -1.06% 0.652  36.2 华夏基金  
001043 工银美丽城镇 1.120 1.127 -0.62% 1.120   5.4 工银瑞信基金
001044 嘉实新消费  1.448 1.458 -0.68% 1.448  12.2 嘉实基金  
001045 华夏可转债A  1.002 1.007 -0.49% 1.002   0.9 华夏基金  
001047 光大国企改革 1.196 1.209 -1.07% 1.196  13.8 光大保德信基
001048 富国新兴产业 1.323 1.340 -1.26% 1.323  23.9 富国基金  
001050 添富成长   1.146 1.150 -0.34% 1.146  12.2 汇添富基金管
001051 华夏上证50联接0.924 0.936 -1.28% 0.924   8.1 华夏基金  
001052 华夏中证500联 0.646 0.650 -0.61% 0.646  10.6 华夏基金  
001053 南方创新经济 1.218 1.223 -0.40% 1.218  10.5 南方基金管理
001054 工银新金融  1.103 1.117 -1.25% 1.103  10.0 工银瑞信基金
001056 北信健康生活 0.893 0.899 -0.66% 0.893   6.7 北信瑞丰基金
001059 中金绝对收益 1.021 1.020 0.09% 1.021   0.7 中金基金  
001060 前海开源高端装1.285 1.291 -0.46% 1.285   2.8 前海开源基金
001061 华夏海外A(人民1.186 1.186 0.00% 1.350  11.9 华夏基金  
001064 广发环保指数A 0.714 0.719 -0.73% 0.714  13.9 广发基金  
001067 鹏华弘盛A   1.209 1.210 -0.03% 1.209   2.2 鹏华基金  
001068 华融新锐   0.989 0.992 -0.30% 0.989   1.7 华融证券股份
001069 华泰消费成长 1.093 1.090 0.27% 1.093   3.4 华泰柏瑞基金
001070 建信信息产业 1.232 1.246 -1.12% 1.232   4.4 建信基金管理
001071 华安互联网  1.106 1.121 -1.33% 1.106   6.9 华安基金  
001072 华安智能装备 1.113 1.125 -1.06% 1.113   8.8 华安基金  
001073 华泰绝对收益 1.074 1.074 0.01% 1.074   3.7 华泰柏瑞基金
001074 华泰量化驱动 1.050 1.059 -0.81% 1.050  13.0 华泰柏瑞基金
001075 宝盈转型混合 0.738 0.746 -1.07% 0.738  33.7 宝盈基金  
001076 易方达改革红利1.013 1.020 -0.68% 1.013  22.0 易方达基金 
001086 华富恒利债券A 1.069 1.070 -0.09% 1.069   4.1 华富基金  
001088 华宝国策混合 0.708 0.713 -0.70% 0.708  15.2 华宝基金  
001092 广发生物科技(Q0.909 0.899 1.11% 0.909   3.4 广发基金  
001092 广发生物科技(Q0.909 0.143 536.1% 0.909   3.4 广发基金  
001097 华泰积极优选 0.674 0.676 -0.29% 0.674   5.9 华泰柏瑞基金
001102 前海国家比较 1.402 1.400 0.14% 1.402   3.3 前海开源基金
001103 前海工业革命 1.263 1.268 -0.39% 1.263   4.9 前海开源基金
001104 华安新丝路  1.035 1.035 0.00% 1.035  19.5 华安基金  
001105 信达创新   0.732 0.741 -1.21% 0.732   8.8 信达澳银基金
001106 华商健康生活 0.930 0.939 -0.95% 0.980  13.6 华商基金  
001110 中欧瑾泉A   1.469 1.469 -0.01% 1.469   4.9 中欧基金  
001112 东方红中国优势1.662 1.674 -0.71% 1.662  34.2 上海东方证券
001113 大数据100A  0.817 0.820 -0.46% 0.817  56.4 南方基金管理
001115 广发聚安A   1.136 1.138 -0.17% 1.456   2.4 广发基金  
001118 华宝事件驱动 0.750 0.755 -0.66% 0.750  34.9 华宝基金  
001119 国投新回报  1.075 1.076 -0.09% 1.093   0.7 国投瑞银基金
001120 东方睿鑫A   0.661 0.670 -1.31% 0.661   2.9 东方基金管理
001122 鹏华弘利A   1.130 1.131 -0.03% 1.148   8.5 鹏华基金  
001125 博时互联网  0.760 0.768 -1.04% 0.760  23.0 博时基金  
001126 上投卓越制造 0.674 0.681 -1.02% 0.674  20.2 上投摩根基金
001127 中银宏观策略 0.663 0.671 -1.19% 0.663  21.8 中银基金  
001128 宝盈新兴产业 0.591 0.596 -0.83% 0.591  29.1 宝盈基金  
001133 广发可选消费联0.802 0.806 -0.47% 0.802   4.3 广发基金  
001133 广发可选消费联0.802 0.807 -0.60% 0.802   4.3 广发基金  
001135 益民品质   0.559 0.565 -1.06% 0.559   3.5 益民基金  
001136 易基裕如   1.009 1.009 0.00% 1.160  18.5 易方达基金 
001139 华安新动力  1.113 1.113 0.00% 1.113  11.3 华安基金  
001140 工银总回报  0.985 0.993 -0.80% 0.985  14.9 工银瑞信基金
001141 泰达创盈A   1.213 1.215 -0.16% 1.213   2.0 泰达宏利基金
001143 华商量化进取 0.777 0.783 -0.76% 0.777  31.5 华商基金  
001144 大成互联网  0.882 0.891 -1.01% 0.882  15.4 大成基金  
001146 中欧瑾源A   1.194 1.194 0.00% 1.194   2.8 中欧基金  
001148 申万多策略A  1.059 1.060 -0.09% 1.119   6.7 申万菱信基金
001150 融通互联网传媒0.620 0.622 -0.32% 0.620  33.4 融通基金  
001152 融通新区域  0.527 0.530 -0.56% 0.527  15.8 融通基金  
001154 北信平安   0.842 0.851 -1.05% 0.842   0.7 北信瑞丰基金
001156 申万新能源  1.033 1.045 -1.14% 1.033   4.6 申万菱信基金
001157 国联安睿祺  1.153 1.153 0.00% 1.153   1.2 国联安基金 
001158 工银新材料新能0.663 0.669 -0.89% 0.663  33.3 工银瑞信基金
001159 大成景秀A   1.126 1.133 -0.61% 1.126   0.5 大成基金  
001160 东方永润A   1.027 1.027 0.05% 1.027   0.5 东方基金管理
001162 前海优势蓝筹A 1.148 1.151 -0.26% 1.148   0.5 前海开源基金
001163 银华中国梦30 1.094 1.103 -0.81% 1.094  10.2 银华基金管理
001164 中欧琪和A   1.196 1.196 -0.01% 1.196   5.3 中欧基金  
001166 建信环保   0.762 0.767 -0.65% 0.762  38.0 建信基金管理
001167 金鹰科技创新 0.657 0.660 -0.45% 0.657  14.0 金鹰基金  
001168 国投优选   1.023 1.023 0.00% 1.044   0.5 国投瑞银基金
001170 泰达复兴   1.013 1.023 -0.97% 1.013  14.9 泰达宏利基金
001171 工银养老产业 0.871 0.862 1.04% 0.871   9.2 工银瑞信基金
001172 鹏华弘泽A   1.127 1.127 -0.05% 1.127   4.7 鹏华基金  
001173 中欧瑾和A   1.104 1.103 0.09% 1.104   1.7 中欧基金  
001178 前海开源再融资1.163 1.169 -0.51% 1.383   7.0 前海开源基金
001179 德邦大健康  1.175 1.183 -0.67% 1.175   2.3 德邦基金  
001180 广发中证全指联0.910 0.906 0.48% 0.910   8.7 广发基金  
001180 广发中证全指联0.910 0.901 0.99% 0.910   8.7 广发基金  
001181 南方改革机遇 0.910 0.918 -0.87% 0.910  14.8 南方基金管理
001182 易方达安心回馈1.359 1.360 -0.07% 1.359   4.6 易方达基金 
001183 南方利淘A   1.141 1.142 -0.08% 1.141   5.7 南方基金管理
001184 易方达新常态 0.487 0.493 -1.21% 0.487  77.5 易方达基金 
001185 安信动态策略A 1.273 1.280 -0.58% 1.273   2.5 安信基金管理
001186 富国文体   1.062 1.064 -0.18% 1.062  19.4 富国基金  
001188 鹏华改革   0.849 0.858 -1.04% 0.849  18.8 鹏华基金  
001189 广发聚宝   1.183 1.184 -0.08% 1.183   2.0 广发基金  
001190 鹏华弘润A   1.133 1.134 -0.05% 1.133  11.7 鹏华基金  
001192 上投整合驱动 0.704 0.708 -0.56% 0.704  17.7 上投摩根基金
001193 中金消费升级 0.747 0.747 0.00% 0.747   2.9 中金基金  
001194 景顺稳健回报A 1.125 1.125 0.00% 1.125   6.6 景顺长城基金
001195 工银农业产业 0.605 0.611 -0.98% 0.605  13.6 工银瑞信基金
001196 东方鼎新灵活配1.187 1.211 -1.98% 1.187   2.2 东方基金管理
001196 东方鼎新灵活配1.187 1.199 -0.95% 1.187   2.2 东方基金管理
001197 长盛转型升级 0.856 0.860 -0.46% 0.856  32.4 长盛基金  
001198 东方惠新A   1.133 1.137 -0.34% 1.133   3.6 东方基金管理
001199 创金聚利A   1.049 1.055 -0.56% 1.049   0.5 创金合信基金
001201 申万安鑫A   1.126 1.127 -0.08% 1.126   1.3 申万菱信基金
001202 东方红领先精选1.125 1.129 -0.35% 1.245   7.0 上海东方证券
001203 东方红稳健A  1.265 1.270 -0.39% 1.265   5.2 上海东方证券
001205 建信稳健回报 1.024 1.026 -0.19% 1.149   8.1 建信基金管理
001206 广发聚惠混合A 1.085 1.086 -0.09% 1.085   2.9 广发基金  
001208 诺安低碳经济 1.125 1.134 -0.79% 1.125  15.1 诺安基金  
001209 前海主题精选A 0.848 0.852 -0.46% 0.848   2.8 前海开源基金
001210 天弘互联网  0.660 0.663 -0.48% 0.660  14.4 天弘基金  
001212 华润元大稳健A 1.013 1.013 0.00% 1.022   0.1 华润元大基金
001214 华泰中证500联 0.626 0.629 -0.52% 0.626   2.2 华泰柏瑞基金
001215 博时沪港深A  0.898 0.914 -1.75% 0.898  16.3 博时基金  
001216 易方达新收益A 1.273 1.274 -0.07% 1.273   8.7 易方达基金 
001218 国投精选收益 0.735 0.744 -1.20% 0.735  11.7 国投瑞银基金
001219 上投动态   0.787 0.793 -0.75% 0.787   8.6 上投摩根基金
001220 民生研究精选 0.778 0.780 -0.25% 0.778  10.2 民生加银基金
001222 鹏华外延成长 0.969 0.978 -0.92% 0.969   3.9 鹏华基金  
001223 鹏华文化传媒 1.161 1.170 -0.76% 1.161   0.4 鹏华基金  
001224 中邮新思路  1.062 1.069 -0.65% 1.062   0.4 中邮创业基金
001225 中邮趋势   0.574 0.575 -0.17% 0.574  39.5 中邮创业基金
001226 中邮稳健添利 1.238 1.238 0.00% 1.238   5.2 中邮创业基金
001227 中邮产业   0.654 0.663 -1.35% 0.654  44.6 中邮创业基金
001228 国联安鑫享A  1.002 1.003 -0.10% 1.122   1.3 国联安基金 
001229 德邦福鑫A   1.160 1.163 -0.23% 1.160   2.4 德邦基金  
001230 鹏华医药   0.590 0.583 1.20% 0.590  26.0 鹏华基金  
001231 银华泰利A   1.178 1.181 -0.25% 1.178   4.8 银华基金管理
001235 中银国企债  1.010 1.010 0.00% 1.069  35.2 中银基金  
001236 博时丝路A   0.949 0.954 -0.52% 0.949  15.4 博时基金  
001237 博时50ETF联接A0.950 0.961 -1.17% 0.950   2.5 博时基金  
001239 长盛国企改革 0.463 0.467 -0.85% 0.463  21.2 长盛基金  
001241 国寿500ETF联接0.574 0.577 -0.52% 0.574   4.0 国寿安保基金
001242 博时大数据100A0.958 0.963 -0.49% 0.958  14.4 博时基金  
001244 华泰量化智慧 1.179 1.186 -0.58% 1.179   7.1 华泰柏瑞基金
001245 工银生态   0.710 0.718 -1.11% 0.710  16.6 工银瑞信基金
001247 华泰新利灵活A 1.048 1.051 -0.24% 1.128   4.8 华泰柏瑞基金
001249 易方达新利灵活1.188 1.191 -0.25% 1.188   4.7 易方达基金 
001250 天弘新活力  1.119 1.121 -0.16% 1.119   3.7 天弘基金  
001252 中海进取收益 1.101 1.112 -0.98% 1.101   0.5 中海基金  
001253 建信回报灵活 1.141 1.143 -0.17% 1.141   6.9 建信基金管理
001254 泰达新起点A  1.129 1.138 -0.79% 1.129   0.9 泰达宏利基金
001255 长城改革红利 0.662 0.663 -0.15% 0.662   8.9 长城基金  
001256 泓德优选成长 1.148 1.153 -0.43% 1.248  20.6 泓德基金  
001257 兴业收益增强A 1.157 1.158 -0.08% 1.157   3.0 兴业基金  
001259 德邦鑫星   1.024 1.030 -0.53% 1.024   1.5 德邦基金  
001261 中融新机遇  0.994 0.994 0.00% 0.994   1.5 中融基金  
001262 大成景明A   1.057 1.057 0.00% 1.057   0.1 大成基金  
001263 大成景穗A   1.156 1.161 -0.43% 1.156   2.1 大成基金  
001264 银华恒利A   1.057 1.058 -0.09% 1.117   9.0 银华基金管理
001265 国泰兴益A   1.074 1.078 -0.37% 1.166   2.1 国泰基金  
001266 国投招财混合 1.033 1.045 -1.14% 1.065   2.5 国投瑞银基金
001267 泰达蓝筹   0.662 0.667 -0.74% 0.662   2.0 泰达宏利基金
001268 富国国家安全 0.664 0.670 -0.89% 0.664  21.5 富国基金  
001270 英大灵活配置A 1.073 1.076 -0.28% 1.123   1.3 英大基金  
001272 兴业聚利   1.488 1.500 -0.80% 1.488   1.5 兴业基金  
001273 民生新动力A  1.086 1.095 -0.82% 1.086  10.2 民生加银基金
001275 中邮创新   0.804 0.806 -0.24% 0.804  10.2 中邮创业基金
001276 建信新经济  0.832 0.838 -0.71% 0.832   6.3 建信基金管理
001277 博时国企改革 0.813 0.818 -0.61% 0.813  17.9 博时基金  
001278 前海清洁能源A 1.095 1.095 0.00% 1.195   3.9 前海开源基金
001279 中海积极增利 0.931 0.934 -0.32% 0.931   3.0 中海基金  
001280 银华聚利A   1.340 1.350 -0.74% 1.340   2.8 银华基金管理
001281 长安鑫利优选A 1.662 1.668 -0.36% 1.662   1.2 长安基金  
001282 华安新机遇  1.049 1.048 0.09% 1.049  12.9 华安基金  
001283 红塔盛金A   0.984 0.992 -0.81% 1.202   1.2 红塔红土基金
001285 易基新鑫I   1.023 1.024 -0.09% 1.163   6.2 易方达基金 
001287 安信优势增长混1.508 1.510 -0.17% 1.508   0.1 安信基金管理
001287 安信优势增长混1.508 1.515 -0.50% 1.508   0.1 安信基金管理
001289 银华汇利A   1.351 1.350 0.07% 1.351   9.6 银华基金管理
001290 广发安泰   1.091 1.092 -0.09% 1.091   0.8 广发基金  
001291 大摩量化多策略0.889 0.896 -0.78% 0.889   7.2 摩根士丹利华
001294 新华战略新兴 0.761 0.768 -0.91% 0.761   3.2 新华基金管理
001295 大成景源灵活A 1.158 1.158 0.00% 1.158   5.5 大成基金  
001296 长城转型成长 1.062 1.064 -0.18% 1.062   1.3 长城基金  
001297 平安智慧中国 0.522 0.525 -0.57% 0.522  10.3 平安大华基金
001298 金鹰民族新兴 1.027 1.042 -1.43% 1.027   1.0 金鹰基金  
001299 兴业添利   1.014 1.013 0.09% 1.121  99.9 兴业基金  
001300 大成睿景A   0.749 0.754 -0.66% 0.749  16.4 大成基金  
001302 前海金银A   1.080 1.074 0.55% 1.080   5.0 前海开源基金
001303 银华稳利A   1.080 1.091 -1.00% 1.080   0.6 银华基金管理
001304 建信鑫安   1.027 1.029 -0.19% 1.152   8.9 建信基金管理
001305 九泰天富   0.681 0.685 -0.58% 0.681  12.2 九泰基金  
001306 中欧永裕A   0.927 0.937 -1.06% 0.927  22.4 中欧基金  
001310 华泰行业竞争 1.180 1.186 -0.48% 1.180   1.7 华泰柏瑞基金
001311 华安新回报  1.132 1.133 -0.08% 1.132   6.5 华安基金  
001312 华安新优选A  1.037 1.044 -0.67% 1.037   0.6 华安基金  
001313 上投智慧互联 0.765 0.772 -0.90% 0.765  24.2 上投摩根基金
001314 易方达新益I  1.396 1.396 0.00% 1.396   5.8 易方达基金 
001316 安信稳健A   1.211 1.212 -0.06% 1.211   4.0 安信基金管理
001318 东方新策略A  1.020 1.025 -0.54% 1.020   1.3 东方基金管理
001319 农银信息传媒 0.755 0.761 -0.68% 0.755  24.9 农银汇理基金
001320 工银丰盈回报 1.133 1.137 -0.35% 1.133   1.6 工银瑞信基金
001321 兴业聚优灵活 1.063 1.060 0.28% 1.063   0.8 兴业基金  
001322 东吴新趋势  0.645 0.649 -0.61% 0.645   7.8 东吴基金  
001323 东吴互联A   1.116 1.125 -0.80% 1.116   2.3 东吴基金  
001324 华宝新价值  1.121 1.124 -0.22% 1.121   3.5 华宝基金  
001325 鹏华弘和A   1.127 1.126 0.04% 1.127   5.4 鹏华基金  
001327 鹏华弘华A   1.126 1.127 -0.15% 1.181   2.0 鹏华基金  
001329 鹏华弘实A   1.125 1.125 -0.05% 1.125   5.8 鹏华基金  
001331 鹏华弘信A   1.208 1.209 -0.04% 1.240   3.4 鹏华基金  
001333 大成景鹏A   1.213 1.227 -1.14% 1.213   0.8 大成基金  
001334 南方利鑫A   1.134 1.134 0.00% 1.134   5.4 南方基金管理
001335 南方利众A   1.159 1.160 -0.08% 1.159   4.2 南方基金管理
001336 鹏华弘益A   1.121 1.123 -0.19% 1.121   6.1 鹏华基金  
001339 兴银鼎新   1.035 1.045 -0.95% 1.092   1.9 兴银基金管理
001340 华泰柏瑞惠利A 0.895 0.892 0.33% 0.895   3.4 华泰柏瑞基金
001342 易方达新享A  1.584 1.592 -0.50% 1.639   3.0 易方达基金 
001344 易基医药ETF联 1.130 1.122 0.73% 1.130   3.1 易方达基金 
001345 富国新收益A  1.135 1.135 0.00% 1.135   3.8 富国基金  
001348 大摩新机遇  1.135 1.134 0.08% 1.135   0.6 摩根士丹利华
001349 富国改革   0.574 0.576 -0.34% 0.574  65.4 富国基金  
001351 诺安500联接  0.822 0.826 -0.50% 0.822   1.5 诺安基金  
001352 民生新战略  1.167 1.169 -0.17% 1.167   1.9 民生加银基金
001355 广发聚泰A   1.016 1.016 0.00% 1.323   4.2 广发基金  
001358 宝盈祥泰养老 1.041 1.042 -0.09% 1.041   0.9 宝盈基金  
001359 国联安添鑫A  1.102 1.111 -0.75% 1.132   0.3 国联安基金 
001361 景顺TMT150联接0.595 0.599 -0.66% 0.595   6.9 景顺长城基金
001362 景顺领先回报A 1.246 1.251 -0.39% 1.246   2.4 景顺长城基金
001363 长城久惠   1.031 1.030 0.09% 1.031  11.8 长城基金  
001364 大成景润   1.019 1.031 -1.16% 1.019   0.2 大成基金  
001365 大成正向   0.821 0.812 1.10% 0.821   2.3 大成基金  
001366 金鹰产业   0.738 0.737 0.13% 0.738   5.6 金鹰基金  
001367 德邦新添利债券1.031 1.033 -0.14% 1.200   7.0 德邦基金  
001370 中银新趋势  1.099 1.102 -0.27% 1.099   2.6 中银基金  
001371 富国沪港深  1.308 1.312 -0.30% 1.455  24.0 富国基金  
001373 易方达新丝路 0.862 0.867 -0.57% 0.862  146.5 易方达基金 
001377 中融新产业A  0.982 0.982 0.00% 0.982   0.0 中融基金  
001382 易方达国企  1.074 1.081 -0.64% 1.074   1.7 易方达基金 
001384 东方新思路A  0.842 0.846 -0.44% 0.842   6.1 东方基金管理
001387 中融新经济A  1.784 1.782 0.11% 2.216   0.6 中融基金  
001389 中融鑫视野A  1.098 1.100 -0.18% 1.098   2.1 中融基金  
001392 国富金融地产A 1.104 1.118 -1.31% 1.104   0.3 国海富兰克林
001396 建信互联网+  0.710 0.713 -0.42% 0.710  18.3 建信基金管理
001397 建信精工制造 1.159 1.168 -0.73% 1.159   1.7 建信基金管理
001398 华泰健康   0.841 0.850 -1.05% 0.841   9.0 华泰柏瑞基金
001399 安信鑫安得利A 1.202 1.204 -0.22% 1.202   6.2 安信基金管理
001402 信诚新选回报A 1.121 1.133 -1.05% 1.121   1.1 中信保诚基金
001403 招商国企   0.930 0.933 -0.32% 0.930  10.7 招商基金  
001404 招商互联网  0.804 0.814 -1.22% 0.804  20.1 招商基金  
001405 东方红策略A  1.119 1.120 -0.13% 1.179   8.1 上海东方证券
001408 建信鑫丰A   1.092 1.093 -0.09% 1.092  16.6 建信基金管理
001409 工银互联网加 0.369 0.374 -1.33% 0.369  117.0 工银瑞信基金
001410 信达新能源  1.513 1.529 -1.04% 1.513   3.7 信达澳银基金
001411 诺安创新驱动A 1.026 1.027 -0.09% 1.083   8.2 诺安基金  
001412 德邦鑫星价值A 1.140 1.142 -0.17% 1.140   7.4 德邦基金  
001413 中融鑫起点A  1.034 1.037 -0.26% 1.084   5.7 中融基金  
001415 信诚新锐回报A 0.945 0.946 -0.10% 0.945   0.5 中信保诚基金
001416 嘉实事件驱动 0.804 0.807 -0.37% 0.804  79.7 嘉实基金  
001417 添富医疗服务 1.063 1.047 1.52% 1.063  138.7 汇添富基金管
001418 泰达创益A   1.135 1.137 -0.17% 1.135   2.5 泰达宏利基金
001419 泰达新思路A  1.065 1.077 -1.11% 1.105   1.0 泰达宏利基金
001420 大数据300A  1.078 1.089 -1.03% 1.078   6.9 南方基金管理
001421 南方量化成长 1.126 1.132 -0.53% 1.126   6.8 南方基金管理
001422 景顺安享回报A 1.098 1.098 0.00% 1.135   6.8 景顺长城基金
001424 博时新起点混合1.190 1.198 -0.65% 1.190   4.9 博时基金  
001426 大数据300C  1.068 1.079 -1.04% 1.068     南方基金管理
001427 招商丰泽A   1.174 1.177 -0.25% 1.174   8.5 招商基金  
001429 博时新财富A  1.097 1.099 -0.20% 1.097   0.3 博时基金  
001430 中邮乐享   1.124 1.124 0.00% 1.184   6.4 中邮创业基金
001431 方正优选A   0.959 0.966 -0.72% 0.959   3.3 方正富邦基金
001433 易方达瑞景  1.182 1.185 -0.25% 1.182   4.7 易方达基金 
001437 易基瑞享I   1.397 1.399 -0.14% 1.397   1.5 易方达基金 
001441 易方达瑞信I  0.894 0.903 -0.99% 0.894   3.8 易方达基金 
001443 易方达瑞选I  1.104 1.104 0.00% 1.184   8.2 易方达基金 
001445 华安国企改革 1.348 1.366 -1.31% 1.348   2.9 华安基金  
001447 天弘惠利   1.177 1.180 -0.23% 1.177   7.0 天弘基金  
001448 华商双翼   1.171 1.174 -0.25% 1.171   3.8 华商基金  
001449 华商优选   1.082 1.088 -0.55% 1.272   8.3 华商基金  
001450 东方稳定增利A 1.073 1.073 0.00% 1.073   0.1 东方基金管理
001453 鹏华弘鑫A   1.067 1.075 -0.70% 1.067   1.6 鹏华基金  
001455 景顺中证500联 0.799 0.804 -0.62% 0.799   3.9 景顺长城基金
001456 华泰制造2025A 1.073 1.077 -0.37% 1.073   0.4 华泰柏瑞基金
001457 华商新常态  0.755 0.769 -1.82% 1.005   4.7 华商基金  
001458 广发主要消费联1.309 1.316 -0.53% 1.309   0.7 广发基金  
001458 广发主要消费联1.309 1.319 -0.81% 1.309   0.7 广发基金  
001459 广发原材料联接1.070 1.080 -0.92% 1.070   0.3 广发基金  
001460 广发能源联接A 0.823 0.828 -0.51% 0.823   0.9 广发基金  
001463 光大战略   0.933 0.937 -0.42% 0.933  10.9 光大保德信基
001464 光大鼎鑫A   1.046 1.047 -0.09% 1.112   8.5 光大保德信基
001466 华富永鑫A   1.100 1.101 -0.09% 1.100   0.1 华富基金  
001468 广发改革先锋 0.677 0.681 -0.58% 0.677   6.3 广发基金  
001469 广发金融联接A 1.007 1.018 -1.10% 1.007   1.1 广发基金  
001470 融通通鑫   1.040 1.041 -0.09% 1.099  10.4 融通基金  
001471 融通新能源  1.248 1.263 -1.18% 1.248   6.7 融通基金  
001473 建信大安全  1.332 1.343 -0.82% 1.332   2.6 建信基金管理
001474 兴银丰盈   1.281 1.282 -0.07% 1.281   1.5 兴银基金管理
001475 易基国防军工 0.860 0.866 -0.69% 0.860  45.8 易方达基金 
001476 中银智能制造 0.726 0.740 -1.89% 0.726  28.4 中银基金  
001479 中邮风格轮动 1.033 1.041 -0.76% 1.156   0.8 中邮创业基金
001480 财通成长优选 0.864 0.866 -0.23% 0.864   9.0 财通基金  
001482 上投新兴服务 1.099 1.103 -0.36% 1.099   0.9 上投摩根基金
001483 天弘喜利   0.979 0.981 -0.21% 0.979   2.0 天弘基金  
001484 天弘新价值  1.128 1.135 -0.59% 1.128   0.6 天弘基金  
001485 华安添颐   1.094 1.094 0.00% 1.094   9.5 华安基金  
001487 宝盈优势   1.137 1.155 -1.55% 1.287   1.1 宝盈基金  
001488 万家瑞丰A   1.148 1.152 -0.38% 1.148   0.9 万家基金  
001490 添富国企创新 1.086 1.103 -1.54% 1.086   9.2 汇添富基金管
001491 国泰生益A   1.230 1.230 0.00% 1.230   0.8 国泰基金  
001492 鹏华弘锐A   1.096 1.096 0.00% 1.133   0.5 鹏华基金  
001494 信诚新鑫回报A 1.534 1.534 0.00% 1.534   1.2 中信保诚基金
001495 东方新价值A  1.223 1.229 -0.47% 1.223   3.0 东方基金管理
001496 工银聚焦30  0.699 0.705 -0.85% 0.699   3.6 工银瑞信基金
001498 建信鑫荣   1.240 1.240 0.00% 1.240   0.9 建信基金管理
001499 国投瑞银新增长1.169 1.175 -0.51% 1.206   1.8 国投瑞银基金
001500 泓德远见回报 1.254 1.253 0.07% 1.374   8.1 泓德基金  
001506 景顺泰和A   1.116 1.116 0.00% 1.116   3.8 景顺长城基金
001508 富国新动力A  1.464 1.456 0.54% 1.464   0.2 富国基金  
001511 兴全新视野  1.226 1.235 -0.72% 1.286  73.1 兴全基金
001512 易基中债   1.087 1.086 0.09% 1.087   1.0 易方达基金 
001513 易方达信息产业1.226 1.238 -0.96% 1.226   1.9 易方达基金 
001517 大成景裕A   1.059 1.060 -0.09% 1.119   4.9 大成基金  
001518 万家瑞兴   1.516 1.530 -0.94% 2.156   3.3 万家基金  
001520 国投研究精选 0.988 0.998 -1.00% 0.988   2.3 国投瑞银基金
001521 国寿安保成长 1.173 1.181 -0.67% 1.243   5.6 国寿安保基金
001522 博时新策略A  1.113 1.114 -0.05% 1.113   6.8 博时基金  
001524 华泰精选回报 1.078 1.082 -0.38% 1.078   5.0 华泰柏瑞基金
001528 诺安先进制造 1.459 1.463 -0.27% 1.459   2.5 诺安基金  
001530 万家瑞富   0.995 0.998 -0.34% 1.025   6.0 万家基金  
001531 招商安益   1.119 1.119 0.00% 1.119   8.2 招商基金  
001532 华安文体健康 1.097 1.102 -0.45% 1.097   1.7 华安基金  
001533 华泰爱利   1.114 1.116 -0.18% 1.114   5.0 华泰柏瑞基金
001534 华宝万物   0.841 0.842 -0.11% 0.841   4.1 华宝基金  
001535 景顺改革机遇 1.041 1.054 -1.23% 1.041   0.5 景顺长城基金
001536 南方君选   1.144 1.149 -0.43% 1.228   2.7 南方基金管理
001537 中加改革红利 0.996 1.007 -1.07% 1.056   1.9 中加基金  
001538 上投科技前沿 1.083 1.082 0.09% 1.083   0.7 上投摩根基金
001539 嘉实中证地产联1.223 1.238 -1.20% 1.223   0.3 嘉实基金  
001540 浙商汇金转型 0.747 0.750 -0.40% 0.747   5.3 浙江浙商证券
001541 汇添富民营  0.954 0.964 -1.03% 0.954   5.6 汇添富基金管
001542 国泰互联网+  1.820 1.841 -1.14% 1.820  22.5 国泰基金  
001543 宝盈新锐   1.312 1.331 -1.42% 1.312   1.3 宝盈基金  
001547 兴业聚惠A   1.240 1.241 -0.08% 1.240  10.4 兴业基金  
001548 天弘上证50A  1.065 1.078 -1.20% 1.065   3.1 天弘基金  
001550 天弘中证医药A 0.834 0.830 0.56% 0.834   2.2 天弘基金  
001552 天弘中证保险A 0.769 0.776 -0.96% 0.769   2.2 天弘基金  
001554 天弘中证运输A 0.627 0.634 -1.10% 0.627   0.5 天弘基金  
001556 天弘量化驱动A 0.869 0.873 -0.41% 0.869     天弘基金  
001558 天弘医疗健康A 0.907 0.900 0.74% 0.907     天弘基金  
001560 天弘移动A   0.605 0.610 -0.81% 0.605   0.5 天弘基金  
001562 易方达瑞和灵活0.954 0.961 -0.72% 0.954   6.4 易方达基金 
001563 华富健康文娱 1.002 1.006 -0.39% 1.002   0.5 华富基金  
001564 东方红京东  1.472 1.483 -0.74% 1.472  22.0 上海东方证券
001565 永赢量化   0.782 0.782 -0.05% 0.782   0.5 永赢基金  
001566 南方利达A   1.095 1.096 -0.09% 1.095   1.0 南方基金管理
001569 泰信国策   0.742 0.747 -0.66% 0.742   2.1 泰信基金  
001570 南方利安A   1.056 1.058 -0.18% 1.056   7.9 南方基金管理
001571 嘉合磐石A   1.062 1.062 0.00% 1.162   7.3 嘉合基金  
001573 南方互联混合 1.069 1.076 -0.65% 1.069   4.0 南方基金管理
001574 中海混改红利 0.947 0.954 -0.73% 0.947   0.5 中海基金  
001575 兴银稳健   1.035 1.035 0.00% 1.035  35.0 兴银基金管理
001576 国泰智能装备 1.132 1.137 -0.43% 1.132   8.1 国泰基金  
001577 嘉实低价   1.149 1.163 -1.20% 1.149   2.4 嘉实基金  
001578 博时裕瑞   1.030 1.030 0.00% 1.076   3.0 博时基金  
001579 国泰大农业  1.095 1.104 -0.81% 1.095   0.9 国泰基金  
001581 华安沪港深通 1.377 1.380 -0.21% 1.377   1.2 华安基金  
001582 大成景辉A   1.060 1.061 -0.09% 1.090   6.9 大成基金  
001583 安信新常态  1.344 1.357 -0.95% 1.344   3.6 安信基金管理
001586 天弘中证100A 1.084 1.097 -1.15% 1.084   0.4 天弘基金  
001588 天弘中证800A 0.907 0.915 -0.83% 0.907   1.5 天弘基金  
001590 天弘中证环保A 0.749 0.755 -0.75% 0.749   0.5 天弘基金  
001592 天弘创业A   0.715 0.718 -0.39% 0.715   9.7 天弘基金  
001594 天弘中证银行A 1.107 1.124 -1.45% 1.107   1.3 天弘基金  
001596 信诚新泽A   1.126 1.130 -0.35% 1.126   2.0 中信保诚基金
001597 招商丰融A   1.272 1.273 -0.07% 1.272   4.5 招商基金  
001599 天弘高端装备A 0.872 0.878 -0.77% 0.872   0.4 天弘基金  
001601 鑫元鑫新A   1.007 1.012 -0.53% 1.027   3.5 鑫元基金  
001603 易基安盈回报 1.217 1.227 -0.81% 1.217   1.3 易方达基金 
001604 汇金转型升级 0.999 0.993 0.60% 0.999   0.2 浙江浙商证券
001605 国富沪港深成长1.194 1.198 -0.33% 1.194   0.9 国海富兰克林
001606 农银工业4.0  1.350 1.360 -0.74% 1.350   1.7 农银汇理基金
001607 英大策略优选A 1.215 1.222 -0.60% 1.215   0.9 英大基金  
001609 平安鑫享A   1.180 1.186 -0.50% 1.180   2.1 平安大华基金
001611 天弘娱乐A   0.532 0.535 -0.44% 0.532   0.6 天弘基金  
001613 长城久祥   1.041 1.041 0.00% 1.041  11.4 长城基金  
001614 东方区域发展 0.807 0.818 -1.29% 0.807   0.3 东方基金管理
001616 嘉实环保低碳 1.423 1.443 -1.38% 1.423  20.9 嘉实基金  
001617 天弘电子A   0.993 0.999 -0.62% 0.993   2.3 天弘基金  
001620 嘉实新机遇  1.123 1.127 -0.35% 1.123  400.1 嘉实基金  
001622 新华鑫锐   1.186 1.192 -0.52% 1.186   1.6 新华基金管理
001623 兴业国企改革 1.264 1.267 -0.23% 1.264   1.2 兴业基金  
001626 国泰央企改革 1.288 1.296 -0.61% 1.288   1.7 国泰基金  
001628 招商体育文化 0.824 0.829 -0.60% 0.824   0.7 招商基金  
001629 天弘计算机A  0.737 0.742 -0.72% 0.737   2.4 天弘基金  
001631 天弘食品A   1.430 1.438 -0.58% 1.430   2.8 天弘基金  
001633 万家瑞祥A   0.993 0.997 -0.36% 1.075   5.0 万家基金  
001635 万家瑞益A   1.245 1.249 -0.34% 1.245   3.6 万家基金  
001637 嘉实腾讯   1.074 1.079 -0.46% 1.074   3.7 嘉实基金  
001639 嘉实新常态A  1.077 1.078 -0.09% 1.077   0.4 嘉实基金  
001641 富国多策略  1.067 1.068 -0.09% 1.067   1.3 富国基金  
001643 汇丰智造先锋A 0.991 0.994 -0.31% 0.991   0.9 汇丰晋信基金
001645 国泰大健康  1.701 1.696 0.29% 1.701   1.9 国泰基金  
001648 工银新价值  0.972 0.983 -1.11% 0.972   1.4 工银瑞信基金
001649 工银工业4.0  0.969 0.978 -0.92% 0.969   0.6 工银瑞信基金
001650 工银丰收回报A 1.106 1.109 -0.27% 1.106   3.4 工银瑞信基金
001651 工银新蓝筹  1.382 1.396 -1.00% 1.382   2.9 工银瑞信基金
001656 农银中国优势 1.072 1.075 -0.27% 1.072   0.6 农银汇理基金
001657 长安鑫富领先 1.440 1.446 -0.41% 1.440   1.3 长安基金  
001659 富安达新动力 1.315 1.326 -0.80% 1.315   0.6 富安达基金 
001662 创金沪港深  1.055 1.065 -0.93% 1.055   6.9 创金合信基金
001663 中银互联网+  1.011 1.023 -1.17% 1.011   1.1 中银基金  
001664 平安鑫安A   1.127 1.132 -0.44% 1.127   2.2 平安大华基金
001667 南方转型混合 0.842 0.849 -0.82% 0.842   6.0 南方基金管理
001668 添富全球互联 1.441 1.441 0.00% 1.441   2.0 汇添富基金管
001670 长城新策略A  1.065 1.063 0.18% 1.065   0.1 长城基金  
001672 国寿智慧生活 1.159 1.168 -0.77% 1.309   4.9 国寿安保基金
001673 红塔成长A   1.072 1.077 -0.48% 1.072   2.1 红塔红土基金
001675 江信同福A   1.004 1.015 -1.14% 1.042   0.1 江信基金  
001677 中银战略   1.276 1.289 -1.00% 1.276   1.4 中银基金  
001679 前海稀缺资产A 0.857 0.860 -0.34% 0.857   0.2 前海开源基金
001680 九泰久利   0.942 0.943 -0.10% 0.943  30.5 九泰基金  
001681 新华积极价值 1.053 1.058 -0.47% 1.053   1.7 新华基金管理
001682 新华鑫回报  1.034 1.039 -0.48% 1.144   0.6 新华基金管理
001683 华夏新经济  1.093 1.101 -0.72% 1.093  400.1 华夏基金  
001685 汇添富沪港深 1.268 1.275 -0.54% 1.268   6.6 汇添富基金管
001686 安信新动力A  1.035 1.038 -0.24% 1.129   4.8 安信基金管理
001688 嘉实新起点A  1.106 1.109 -0.27% 1.106   5.5 嘉实基金  
001691 南方香港成长 1.032 1.036 -0.38% 1.032  13.5 南方基金管理
001692 南方国策动力 1.064 1.072 -0.74% 1.094   1.7 南方基金管理
001694 华安沪港深增长1.545 1.546 -0.06% 1.545   4.7 华安基金  
001695 泓德泓业   1.108 1.109 -0.09% 1.218   8.1 泓德基金  
001696 南方智造未来 0.998 1.007 -0.89% 0.998   2.0 南方基金管理
001700 建信鑫盛回报 1.148 1.156 -0.70% 1.148   1.7 建信基金管理
001701 中融产业升级 1.131 1.150 -1.65% 1.131   0.5 中融基金  
001702 东方创新科技 0.923 0.929 -0.65% 0.923   0.5 东方基金管理
001703 银华沪港深增长1.371 1.374 -0.21% 1.441   1.8 银华基金管理
001704 国投进宝混合 1.086 1.100 -1.23% 1.111   3.6 国投瑞银基金
001705 泓德战略转型 1.033 1.043 -0.95% 1.233   5.6 泓德基金  
001706 诺安积极回报 1.036 1.036 0.00% 1.036  10.0 诺安基金  
001707 诺安高端制造 0.930 0.941 -1.16% 0.930   0.5 诺安基金  
001708 东兴改革精选 1.053 1.064 -1.03% 1.053   0.3 东兴证券股份
001709 华富物联   1.067 1.074 -0.65% 1.067   0.4 华富基金  
001710 安信新趋势A  1.031 1.033 -0.19% 1.091   6.1 安信基金管理
001712 东方优势精选 1.473 1.485 -0.80% 1.473   8.9 上海东方证券
001713 中创100联接  0.986 0.993 -0.70% 0.986   0.1 华润元大基金
001714 工银文体   1.490 1.501 -0.73% 1.490   2.0 工银瑞信基金
001715 工银新焦点A  1.057 1.060 -0.28% 1.057   1.3 工银瑞信基金
001716 工银新趋势A  1.224 1.238 -1.13% 1.224   1.0 工银瑞信基金
001717 工银前沿医疗 1.600 1.578 1.39% 1.600   1.3 工银瑞信基金
001718 工银物流   1.287 1.298 -0.84% 1.287   0.4 工银瑞信基金
001719 工银国家战略 0.997 1.014 -1.67% 0.997   0.7 工银瑞信基金
001720 工银新增利  1.040 1.042 -0.19% 1.040   2.5 工银瑞信基金
001721 工银新增益  1.063 1.065 -0.18% 1.063   5.0 工银瑞信基金
001722 工银银和利  1.106 1.109 -0.27% 1.106   5.0 工银瑞信基金
001723 华商新动力  0.754 0.758 -0.52% 0.754   1.1 华商基金  
001725 汇添富高端制造1.356 1.372 -1.16% 1.356  14.9 汇添富基金管
001726 汇添富新兴  1.084 1.104 -1.81% 1.084   8.2 汇添富基金管
001730 兴银大健康  0.951 0.956 -0.52% 0.951   1.7 兴银基金管理
001731 广发大数据价值0.968 0.979 -1.12% 0.968   0.8 广发基金  
001733 泰达宏利量化 1.079 1.085 -0.55% 1.079   1.0 泰达宏利基金
001734 广发大数据成长0.968 0.971 -0.30% 0.968   2.4 广发基金  
001736 圆信永丰优加生1.527 1.540 -0.84% 1.527   6.8 圆信永丰基金
001738 大摩新趋势  0.934 0.941 -0.70% 0.934   2.4 摩根士丹利华
001739 中融融安二号 0.987 0.987 0.00% 0.987   1.0 中融基金  
001740 光大制造2025 1.464 1.478 -0.94% 1.464  10.6 光大保德信基
001741 广发百发大数据0.984 0.995 -1.10% 0.984   0.8 广发基金  
001743 诺安优选   1.033 1.033 0.00% 1.033  10.1 诺安基金  
001744 诺安进取回报 1.030 1.038 -0.77% 1.058   2.2 诺安基金  
001745 易方达瑞富I  1.046 1.052 -0.57% 1.046   5.1 易方达基金 
001750 景顺景瑞   0.961 0.961 0.00% 1.008   1.6 景顺长城基金
001751 华商信用A   0.902 0.904 -0.22% 0.902   0.5 华商基金  
001753 红土新兴产业 0.900 0.905 -0.55% 0.900   1.0 红土创新基金
001754 永赢量化灵活 1.095 1.100 -0.44% 1.095   0.6 永赢基金  
001755 嘉实新思路  1.110 1.111 -0.09% 1.110   6.9 嘉实基金  
001756 嘉实策略优选 1.049 1.049 0.00% 1.109   6.7 嘉实基金  
001757 嘉实主题增强 1.100 1.099 0.09% 1.100   8.5 嘉实基金  
001758 嘉实研究   1.089 1.097 -0.72% 1.089   4.7 嘉实基金  
001759 嘉实成长增强 1.183 1.192 -0.75% 1.183   8.0 嘉实基金  
001760 嘉实创新混合 1.055 1.055 0.00% 1.055   0.9 嘉实基金  
001761 广发安宏A   1.271 1.271 0.00% 1.271   4.5 广发基金  
001763 广发多策略  0.936 0.940 -0.42% 0.936  19.9 广发基金  
001764 广发沪港深  1.124 1.139 -1.31% 1.261  13.8 广发基金  
001765 前海嘉鑫A   1.152 1.153 -0.08% 1.152   5.0 前海开源基金
001766 上投医疗   1.001 0.990 1.11% 1.001   1.5 上投摩根基金
001769 易方达瑞惠  1.304 1.306 -0.15% 1.304  400.1 易方达基金 
001771 南方量化   0.986 0.989 -0.30% 0.986   0.6 南方基金管理
001772 南方消费活力 1.286 1.293 -0.54% 1.286  400.1 南方基金管理
001773 招商丰庆A   1.348 1.350 -0.14% 1.348  400.1 招商基金  
001776 中欧兴利   1.016 1.015 0.04% 1.114  48.3 中欧基金  
001777 德邦多元回报A 1.063 1.075 -1.03% 1.333   1.1 德邦基金  
001779 中融稳健添利 0.914 0.914 0.00% 0.914   0.5 中融基金  
001780 诺安改革   0.967 0.974 -0.71% 0.967   1.3 诺安基金  
001781 建信现代服务业1.143 1.152 -0.78% 1.143   0.3 建信基金管理
001782 九泰久益A   1.019 1.020 -0.09% 1.153   3.0 九泰基金  
001786 国泰信益   1.250 1.250 0.00% 1.250   2.0 国泰基金  
001789 国泰量化收益 1.046 1.054 -0.75% 1.112   1.6 国泰基金  
001790 国泰智能汽车 0.975 0.985 -1.01% 0.975   9.3 国泰基金  
001791 大成绝对收益A 0.954 0.955 -0.10% 0.954   0.9 大成基金  
001794 兴银朝阳   1.025 1.025 0.00% 1.062   7.7 兴银基金管理
001795 上投文体休闲 1.074 1.085 -1.01% 1.074   1.0 上投摩根基金
001796 汇添富安鑫智选1.096 1.096 0.00% 1.126   3.1 汇添富基金管
001797 华融新利   1.037 1.042 -0.47% 1.037   0.3 华融证券股份
001798 泰康新回报A  1.059 1.061 -0.17% 1.059   0.6 泰康资产管理
001800 华安新乐享  1.101 1.102 -0.09% 1.101  12.6 华安基金  
001801 汇添富达欣A  1.080 1.077 0.27% 1.080   1.2 汇添富基金管
001802 易方达瑞财I  1.055 1.055 0.00% 1.105  10.9 易方达基金 
001806 易方达瑞智I  1.012 1.016 -0.39% 1.012   4.1 易方达基金 
001808 银华互联网  0.840 0.847 -0.82% 0.840   1.4 银华基金管理
001809 中信建投智信A 1.060 1.067 -0.68% 1.060   0.5 中信建投基金
001810 中欧潜力A   1.441 1.447 -0.41% 1.441  21.0 中欧基金  
001811 中欧明睿新常态1.229 1.237 -0.64% 1.299  17.6 中欧基金  
001813 国泰福益   1.080 1.078 0.18% 1.080   0.3 国泰基金  
001815 华泰激励动力A 1.416 1.399 1.21% 1.416   0.5 华泰柏瑞基金
001816 添富新睿精选A 1.075 1.071 0.37% 1.075   2.6 汇添富基金管
001817 易方达瑞兴I  1.017 1.020 -0.29% 1.017   4.1 易方达基金 
001819 兴全稳益定开 1.050 1.050 0.06% 1.153  68.3 兴全基金
001822 华商智能生活 0.874 0.864 1.15% 0.874   3.6 华商基金  
001824 博时沪港深成长1.125 1.135 -0.88% 1.125   3.0 博时基金  
001825 建信中国制造201.000 1.004 -0.40% 1.000   2.0 建信基金管理
001827 富国研究优选 1.276 1.285 -0.70% 1.276   0.4 富国基金  
001829 北信中国智造 0.895 0.904 -0.99% 0.895   1.5 北信瑞丰基金
001830 融通跨界成长 1.199 1.196 0.25% 1.199   0.4 融通基金  
001832 易方达瑞恒  0.937 0.942 -0.53% 0.937   6.9 易方达基金 
001835 易方达瑞祥I  1.006 1.008 -0.19% 1.006   2.3 易方达基金 
001837 前海蓝筹精选 1.453 1.458 -0.34% 1.453  22.4 前海开源基金
001838 国投国安   0.799 0.808 -1.11% 0.799  10.1 国投瑞银基金
001839 九泰久兴   1.003 1.007 -0.39% 1.053   2.0 九泰基金  
001845 国寿稳恒A   1.080 1.081 -0.09% 1.080   8.1 国寿安保基金
001846 国寿稳健A   1.101 1.101 0.00% 1.101  11.6 国寿安保基金
001849 前海强势共识100.967 0.980 -1.32% 0.967   0.3 前海开源基金
001850 国泰安益A   1.139 1.142 -0.28% 1.139   1.8 国泰基金  
001851 中融强国制造 1.026 1.031 -0.48% 1.061   8.0 中融基金  
001852 融通中国风1号 1.203 1.211 -0.66% 1.233   0.4 融通基金  
001854 景顺景颐增利A 1.026 1.026 0.00% 1.026   2.5 景顺长城基金
001856 易方达环保  1.066 1.075 -0.83% 1.066   1.4 易方达基金 
001857 易方达现代服务0.970 0.978 -0.81% 0.970  27.5 易方达基金 
001858 建信鑫利   0.982 0.984 -0.24% 0.982   6.8 建信基金管理
001861 富安达健康人生1.181 1.169 1.04% 1.181   0.7 富安达基金 
001862 东方红收益A  1.036 1.040 -0.38% 1.116  12.2 上海东方证券
001864 中海长三角  1.227 1.237 -0.80% 1.227   0.4 中海基金  
001866 北信新成长  1.074 1.077 -0.27% 1.074   1.4 北信瑞丰基金
001869 招商制造业A  1.179 1.182 -0.25% 1.299   7.1 招商基金  
001874 前海价值精选 1.068 1.072 -0.37% 1.188  10.8 前海开源基金
001875 前海沪港深  1.456 1.455 0.06% 1.456   0.4 前海开源基金
001877 宝盈沪港深  0.867 0.872 -0.57% 0.867   1.1 宝盈基金  
001878 嘉实沪港深精选1.682 1.696 -0.82% 1.682  44.4 嘉实基金  
001879 长城创新动力 0.982 0.985 -0.30% 0.982   0.3 长城基金  
001880 长城中国智造 0.991 0.991 0.00% 0.991   1.6 长城基金  
001892 长盛新兴成长 1.146 1.159 -1.12% 1.146   3.4 长盛基金  
001896 泰达绝对混合 1.008 1.008 0.00% 1.008   0.9 泰达宏利基金
001897 九泰久盛A   0.987 0.994 -0.70% 1.168   3.9 九泰基金  
001898 易方达大健康 1.034 1.040 -0.57% 1.034  14.5 易方达基金 
001899 东海社会安全 0.780 0.786 -0.76% 0.780   0.9 东海基金管理
001901 前海沪港深隆鑫1.135 1.137 -0.17% 1.135   4.0 前海开源基金
001903 光大欣鑫A   1.581 1.581 0.00% 1.645   1.5 光大保德信基
001905 华安安益   1.033 1.033 0.00% 1.033  26.7 华安基金  
001906 东方红纯债  1.032 1.031 0.09% 1.064   0.6 上海东方证券
001907 国投境煊混合A 1.103 1.103 0.00% 1.103   2.7 国投瑞银基金
001910 泰康新机遇  1.126 1.133 -0.63% 1.249  21.6 泰康资产管理
001911 博时裕恒纯债 1.038 1.037 0.01% 1.091  24.8 博时基金  
001914 中信建投聚利 1.009 1.010 -0.15% 1.053   1.1 中信建投基金
001915 宝盈医疗   1.040 1.036 0.38% 1.040   3.3 宝盈基金  
001917 招商量化精选 0.986 0.993 -0.70% 1.056   0.8 招商基金  
001918 圆信兴利A   1.011 1.010 0.09% 1.044  17.9 圆信永丰基金
001920 景顺景颐宏利A 1.067 1.068 -0.09% 1.067   4.9 景顺长城基金
001922 国泰新目标  1.033 1.034 -0.09% 1.033   8.3 国泰基金  
001923 国泰添益   1.112 1.113 -0.08% 1.112   4.5 国泰基金  
001924 华夏国企改革 0.926 0.934 -0.85% 0.926  11.4 华夏基金  
001927 华夏消费升级A 1.587 1.594 -0.43% 1.587   4.9 华夏基金  
001932 国寿保本   1.045 1.045 0.00% 1.045   2.1 国寿安保基金
001933 华商新兴   1.027 1.029 -0.19% 1.027   1.0 华商基金  
001936 国泰绝对(人民 0.946 0.947 -0.10% 0.946   0.3 国泰基金  
001938 中欧时代A   1.221 1.230 -0.75% 1.687  20.3 中欧基金  
001939 光大睿鑫A   1.317 1.321 -0.30% 1.407   5.1 光大保德信基
001940 农银现代农业 1.213 1.217 -0.37% 1.213   0.9 农银汇理基金
001942 前海沪港深汇鑫1.143 1.143 0.00% 1.143   0.3 前海开源基金
001945 东方红信用债A 1.056 1.057 -0.09% 1.096   1.7 上海东方证券
001947 上投安鑫A   1.017 1.018 -0.09% 1.057   1.7 上投摩根基金
001948 建信稳定丰利A 1.065 1.065 0.00% 1.065   1.5 建信基金管理
001951 金鹰改革红利 1.072 1.087 -1.37% 1.072   1.9 金鹰基金  
001954 银华生态环保 0.987 0.991 -0.40% 0.987   0.5 银华基金管理
001955 中欧养老混合 1.205 1.203 0.16% 1.205   0.6 中欧基金  
001956 国联安科技  1.114 1.127 -1.14% 1.114   1.2 国联安基金 
001957 嘉合磐通A   1.016 1.016 0.00% 1.016   2.6 嘉合基金  
001959 华商乐享互联 0.722 0.735 -1.76% 0.722   2.4 华商基金  
001960 兴银瑞益纯债 1.039 1.039 0.00% 1.049  44.8 兴银基金管理
001961 博时裕荣纯债 1.060 1.060 0.00% 1.094   5.6 博时基金  
001963 中欧天禧   1.066 1.066 0.00% 1.066   1.7 中欧基金  
001965 圆信永丰兴源A 1.078 1.089 -1.01% 1.078   7.1 圆信永丰基金
001967 华宝转型升级 1.125 1.135 -0.88% 1.125   0.8 华宝基金  
001970 泰信鑫选A   0.999 1.006 -0.69% 0.999   0.6 泰信基金  
001972 前海智慧生活 1.430 1.443 -0.90% 1.430   1.0 前海开源基金
001974 景顺新动力  1.435 1.443 -0.55% 1.435   3.8 景顺长城基金
001975 景顺环保   1.654 1.666 -0.72% 1.654   3.6 景顺长城基金
001978 泰信互联网  0.998 1.010 -1.18% 0.998   0.5 泰信基金  
001979 南方沪港深价值0.959 0.964 -0.51% 0.959   3.1 南方基金管理
001983 中邮低碳   0.707 0.713 -0.84% 0.707   2.7 中邮创业基金
001984 上投智慧生活 1.114 1.117 -0.26% 1.114   0.2 上投摩根基金
001985 富国低碳新经济1.428 1.437 -0.62% 1.428   4.1 富国基金  
001986 前海开源人工智1.258 1.257 0.07% 1.258  11.5 前海开源基金
001988 南方纯元A   1.030 1.029 0.09% 1.042  11.0 南方基金管理
001990 中欧数据挖掘A 1.016 1.026 -0.95% 1.104   1.3 中欧基金  
001993 博时裕泰   1.024 1.024 0.05% 1.101   9.9 博时基金  
002000 工银新生利  1.066 1.069 -0.28% 1.066   5.0 工银瑞信基金
002001 华夏回报A   1.481 1.489 -0.53% 4.450  74.4 华夏基金  
002003 工银新机遇A  0.977 0.987 -1.01% 0.977   1.3 工银瑞信基金
002005 工银新得利混合1.092 1.096 -0.36% 1.092   4.2 工银瑞信基金
002006 工银新得益  1.128 1.130 -0.17% 1.128   4.2 工银瑞信基金
002007 工银新得润  1.080 1.082 -0.18% 1.080   9.3 工银瑞信基金
002008 博时裕晟   1.015 1.015 0.00% 1.075  31.7 博时基金  
002009 中欧瑾通A   1.049 1.049 -0.07% 1.102   6.9 中欧基金  
002011 华夏红利   2.321 2.337 -0.68% 4.794  40.1 华夏基金  
002013 中欧琪丰A   1.124 1.124 0.01% 1.124  11.4 中欧基金  
002015 南方荣光A   1.098 1.098 0.00% 1.098   5.2 南方基金管理
002018 鹏华弘安A   1.077 1.077 -0.04% 1.098   8.2 鹏华基金  
002020 国都创新驱动 1.041 1.048 -0.66% 1.081   0.5 国都证券股份
002021 华回报二   1.263 1.270 -0.55% 3.338  42.3 华夏基金  
002023 红塔稳健回报A 1.085 1.096 -1.04% 1.085   0.9 红塔红土基金
002025 广发聚盛A   1.175 1.174 0.08% 1.205   3.7 广发基金  
002027 中加心享A   1.022 1.022 -0.01% 1.072  20.7 中加基金  
002031 华夏策略   3.392 3.416 -0.70% 3.992   2.5 华夏基金  
002039 国投新收益A  1.123 1.126 -0.26% 1.139   3.4 国投瑞银基金
002041 国投新成长A  1.180 1.193 -1.08% 1.202   2.0 国投瑞银基金
002049 融通新机遇  1.030 1.030 0.00% 1.071  10.1 融通基金  
002054 中银新财富A  0.990 0.995 -0.50% 1.109   1.7 中银基金  
002057 中银新机遇A类 1.004 1.006 -0.19% 1.144   7.3 中银基金  
002064 华富产业   1.162 1.175 -1.10% 1.162   0.4 华富基金  
002065 景顺双息收益A 1.064 1.065 -0.09% 1.064   0.5 景顺长城基金
002067 诺安精选回报 0.979 0.985 -0.60% 1.139   1.4 诺安基金  
002069 华泰盛利A   1.187 1.192 -0.41% 1.187   0.1 华泰柏瑞基金
002073 圆信兴融A   1.012 1.012 0.00% 1.065  24.6 圆信永丰基金
002076 浙商聚潮灵活 1.051 1.056 -0.51% 1.051   0.5 浙商基金  
002081 大成景沛A   1.059 1.060 -0.09% 1.089   6.9 大成基金  
002083 新华鑫动力A  0.943 0.948 -0.52% 0.943   0.3 新华基金管理
002085 长盛互联网+  1.139 1.154 -1.29% 1.139   0.9 长盛基金  
002087 国富新机遇混合1.060 1.063 -0.28% 1.098   4.9 国海富兰克林
002089 长盛盛鑫A   1.087 1.089 -0.18% 1.087   4.0 长盛基金  
002092 国富新增长A  1.105 1.105 0.04% 1.159   1.5 国海富兰克林
002095 博时新收益A  1.037 1.039 -0.25% 1.071   3.3 博时基金  
002097 国富新价值A  1.100 1.105 -0.45% 1.211   1.9 国海富兰克林
002099 国富新活力A  1.130 1.129 0.05% 1.130   1.4 国海富兰克林
002101 创金鑫优选A  1.107 1.113 -0.53% 1.107   0.1 创金合信基金
002103 招商康泰   1.065 1.067 -0.18% 1.065   0.5 招商基金  
002104 博时新价值A  1.011 1.013 -0.16% 1.022   5.8 博时基金  
002110 中海中鑫   1.078 1.087 -0.82% 1.078   2.2 中海基金  
002111 华宝新起点  1.022 1.025 -0.21% 1.068   6.6 华宝基金  
002114 国富新收益A  1.141 1.144 -0.31% 1.141   2.2 国海富兰克林
002116 广发安享混合A 1.050 1.049 0.09% 1.126   6.1 广发基金  
002118 广发安盈A   1.058 1.067 -0.84% 1.058   2.0 广发基金  
002120 广发安悦回报 1.061 1.060 0.09% 1.092   7.0 广发基金  
002121 广发新起点  1.456 1.465 -0.61% 1.456  14.7 广发基金  
002123 北信瑞丰外延增1.004 1.006 -0.19% 1.004   0.3 北信瑞丰基金
002124 广发新兴产业 1.367 1.379 -0.87% 1.367   1.2 广发基金  
002125 广发新兴成长 0.944 0.948 -0.42% 0.944   4.6 广发基金  
002129 广发鑫利   1.131 1.133 -0.17% 1.131   6.3 广发基金  
002130 广发鑫隆A   1.325 1.325 0.00% 1.325   3.5 广发基金  
002132 广发鑫享   1.026 1.026 0.00% 1.026   3.0 广发基金  
002133 广发鑫益   1.130 1.136 -0.52% 1.130  37.3 广发基金  
002134 广发鑫裕混合 1.240 1.245 -0.40% 1.240   4.1 广发基金  
002135 广发鑫源A   1.048 1.052 -0.38% 1.048   2.0 广发基金  
002137 诺安利鑫混合 1.134 1.122 1.03% 1.134   3.5 诺安基金  
002138 泓德裕泰A   1.115 1.115 0.00% 1.115  30.1 泓德基金  
002140 博时裕诚   1.045 1.044 0.09% 1.045   9.9 博时基金  
002142 博时外延   1.242 1.246 -0.32% 1.490   1.6 博时基金  
002145 诺安景鑫混合 1.008 1.016 -0.78% 1.008   3.1 诺安基金  
002146 长安鑫益A   0.982 0.981 0.15% 0.982   0.6 长安基金  
002148 国寿稳惠灵活 1.018 1.019 -0.11% 1.138   1.4 国寿安保基金
002149 嘉实新优选  1.109 1.109 0.00% 1.109   7.0 嘉实基金  
002152 华宝核心优势 1.174 1.180 -0.50% 1.174   0.8 华宝基金  
002155 国金鑫瑞   1.049 1.057 -0.75% 1.049   0.1 国金基金  
002156 长盛盛世A   0.956 0.965 -0.93% 1.103   2.8 长盛基金  
002159 东吴国企改革 0.916 0.916 0.00% 0.916   0.3 东吴基金  
002160 南方驱动混合 1.366 1.375 -0.65% 1.366   1.4 南方基金管理
002161 银华万物互联 1.106 1.115 -0.80% 1.106   0.9 银华基金管理
002165 汇添富达欣C  1.070 1.068 0.18% 1.070     汇添富基金管
002167 南方顺康混合 1.022 1.027 -0.56% 1.022   3.0 南方基金管理
002168 嘉实智能汽车 1.407 1.423 -1.12% 1.407   1.7 嘉实基金  
002169 永赢稳益   1.030 1.029 0.05% 1.055  15.3 永赢基金  
002173 东方大健康  1.123 1.119 0.30% 1.123   0.1 东方基金管理
002174 东方互联网嘉 0.722 0.727 -0.68% 0.722   0.4 东方基金管理
002175 博时裕乾A   1.069 1.068 0.09% 1.069   1.2 博时基金  
002179 华安事件   0.941 0.941 0.00% 0.941   1.2 华安基金  
002180 中银移动互联 0.950 0.958 -0.83% 0.950   1.4 中银基金  
002181 华安大安全  0.995 1.006 -1.09% 0.995   3.7 华安基金  
002182 东兴蓝海财富 0.780 0.783 -0.38% 0.780   1.1 东兴证券股份
002188 鹏华丰华   1.026 1.026 0.00% 1.055   0.5 鹏华基金  
002189 农银国企改革 1.354 1.352 0.18% 1.354   1.0 农银汇理基金
002190 农银新能源  1.120 1.132 -1.10% 1.120   0.9 农银汇理基金
002191 农银物联网  1.122 1.126 -0.34% 1.122   0.5 农银汇理基金
002194 北信稳定偏债 1.018 1.021 -0.29% 1.018   0.3 北信瑞丰基金
002197 国泰鑫保本  1.039 1.039 0.00% 1.039   9.2 国泰基金  
002198 博时裕达纯债 1.027 1.027 0.02% 1.067  15.0 博时基金  
002203 国泰睿信   1.178 1.178 0.00% 1.178   2.0 国泰基金  
002204 国泰安心回报 1.014 1.013 0.09% 1.014   2.1 国泰基金  
002206 博时裕康   1.025 1.024 0.08% 1.025  10.1 博时基金  
002208 博时境源保本A 1.057 1.057 0.00% 1.057  14.4 博时基金  
002210 创金量化A   1.123 1.129 -0.49% 1.123  10.1 创金合信基金
002211 嘉实新财富  1.117 1.118 -0.08% 1.117   6.9 嘉实基金  
002212 嘉实新起航  1.118 1.119 -0.08% 1.118   6.9 嘉实基金  
002213 中海顺鑫混合 0.988 0.990 -0.19% 1.021     中海基金  
002214 中海沪港深价值1.465 1.470 -0.34% 1.585   5.3 中海基金  
002216 易基策略精选A 0.954 0.961 -0.72% 0.954   4.2 易方达基金 
002218 南方弘利A   1.018 1.019 -0.09% 1.018   7.6 南方基金管理
002220 南方瑞利混合 1.091 1.096 -0.45% 1.091   3.2 南方基金管理
002221 嘉实价值增强 1.083 1.084 -0.09% 1.083   1.0 嘉实基金  
002222 嘉实新趋势  1.150 1.151 -0.08% 1.150   1.8 嘉实基金  
002225 长城新视野A  1.022 1.024 -0.19% 1.022   0.6 长城基金  
002227 长城新优选A  1.144 1.144 0.00% 1.144   5.5 长城基金  
002229 华夏经济转型 1.381 1.395 -1.00% 1.381   1.5 华夏基金  
002230 华夏大中华(QDI1.351 1.353 -0.14% 1.351   2.2 华夏基金  
002231 华夏新趋势A  1.082 1.085 -0.27% 1.099   2.0 华夏基金  
002236 大成中证100A 1.043 1.047 -0.38% 1.043   0.8 大成基金  
002242 国投瑞兴混合 0.994 0.998 -0.39% 0.994     国投瑞银基金
002244 景顺低碳主题 1.091 1.101 -0.90% 1.141   1.7 景顺长城基金
002245 泰康稳健增利A 1.060 1.061 -0.05% 1.060   1.4 泰康资产管理
002249 招商境远混合 1.026 1.028 -0.14% 1.026   5.2 招商基金  
002250 红土创新改革红0.887 0.888 -0.11% 0.907   0.2 红土创新基金
002251 华夏军工安全 0.989 1.000 -1.10% 0.989   2.0 华夏基金  
002252 融通成长30  1.117 1.132 -1.32% 1.117   2.1 融通基金  
002256 金信新能源汽车0.932 0.940 -0.85% 0.932   0.3 金信基金  
002258 大成国企改革 0.980 0.991 -1.10% 0.980   4.6 大成基金  
002259 鹏华健康环保 1.270 1.271 -0.07% 1.270   2.2 鹏华基金  
002261 中银宝利A   1.003 1.004 -0.09% 1.133   7.7 中银基金  
002263 泰达大数据A  1.175 1.185 -0.85% 1.175   0.9 泰达宏利基金
002264 华夏乐享   1.168 1.161 0.60% 1.168   2.3 华夏基金  
002265 鑫元兴利   1.025 1.025 0.04% 1.043   5.0 鑫元基金  
002268 兴业丰利债券 1.022 1.021 0.09% 1.022  49.8 兴业基金  
002270 东吴安盈量化 0.966 0.973 -0.71% 0.966   1.2 东吴基金  
002271 招商安弘保本 1.071 1.071 0.00% 1.071  16.7 招商基金  
002272 新华科技创新 0.936 0.944 -0.84% 0.936   0.5 新华基金管理
002274 中邮纯债聚利A 1.076 1.076 0.00% 1.093   0.5 中邮创业基金
002276 中邮纯债恒利A 1.023 1.023 0.00% 1.043   1.2 中邮创业基金
002278 中邮稳健合赢 1.020 1.021 -0.09% 1.040   3.4 中邮创业基金
002279 浙商惠盈纯债 1.053 1.052 0.09% 1.066   0.9 浙商基金  
002280 华富安享   1.044 1.044 0.00% 1.044     华富基金  
002281 建信裕利混合 0.988 0.995 -0.70% 0.988     建信基金管理
002282 平安安享   1.023 1.026 -0.29% 1.023   3.7 平安大华基金
002286 中银美元债(人 1.019 1.021 -0.19% 1.019   5.4 中银基金  
002288 中银稳进保本 1.074 1.075 -0.09% 1.074  18.9 中银基金  
002289 华商改革创新 1.000 1.003 -0.23% 1.000   6.2 华商基金  
002291 诺安安鑫混合 1.014 1.022 -0.76% 1.014     诺安基金  
002292 诺安益鑫混合 1.044 1.051 -0.61% 1.044     诺安基金  
002293 南方益和保本 1.085 1.086 -0.09% 1.085  23.7 南方基金管理
002295 广发稳安保本 1.071 1.072 -0.09% 1.071  21.5 广发基金  
002296 长城久安保本 1.073 1.071 0.18% 1.073  18.0 长城基金  
002300 长盛医疗行业 1.170 1.160 0.86% 1.170   0.7 长盛基金  
002301 兴业聚盛灵活A 1.123 1.124 -0.08% 1.123  11.5 兴业基金  
002303 金鹰智慧生活 0.999 1.004 -0.49% 0.999   0.2 金鹰基金  
002304 平安安心保本 1.034 1.035 -0.09% 1.034   7.4 平安大华基金
002305 光大风格轮动 0.801 0.805 -0.49% 0.801   0.7 光大保德信基
002306 银华合利   1.036 1.037 -0.09% 1.036   1.0 银华基金管理
002307 银华多元视野 1.242 1.250 -0.64% 1.242   1.9 银华基金管理
002310 创金沪深300A 1.035 1.045 -0.95% 1.173   4.7 创金合信基金
002311 创金中证500A 1.028 1.034 -0.60% 1.028   1.9 创金合信基金
002317 招商睿逸   1.030 1.034 -0.38% 1.030   3.0 招商基金  
002319 大成一带一路 1.060 1.068 -0.74% 1.140   1.6 大成基金  
002330 兴业聚宝   1.070 1.081 -1.01% 1.070   0.5 兴业基金  
002331 泰康安泰回报 1.020 1.021 -0.06% 1.020   1.4 泰康资产管理
002332 汇丰沪港深A  1.239 1.256 -1.34% 1.239   6.5 汇丰晋信基金
002334 汇丰大盘波动A 1.343 1.351 -0.57% 1.343   0.8 汇丰晋信基金
002336 创金合信尊享 1.029 1.029 0.00% 1.045  28.4 创金合信基金
002337 创金合信尊盈 1.043 1.043 0.00% 1.085   5.0 创金合信基金
002338 兴业保本   1.030 1.029 0.09% 1.060   6.3 兴业基金  
002340 富国价值优势 1.451 1.467 -1.09% 1.451   1.0 富国基金  
002341 招商招瑞A   1.066 1.066 0.00% 1.066   0.8 招商基金  
002342 融通增益A   1.059 1.058 0.09% 1.059   5.0 融通基金  
002345 华夏高端制造 0.800 0.807 -0.86% 0.800   2.0 华夏基金  
002350 华安安华保本 1.054 1.054 0.00% 1.054  20.2 华安基金  
002351 易方达裕祥  1.128 1.127 0.08% 1.128   6.0 易方达基金 
002354 博时裕腾   1.008 1.008 0.04% 1.062   4.0 博时基金  
002355 国投岁赢利  1.072 1.076 -0.37% 1.085   1.4 国投瑞银基金
002358 国投瑞祥混合 1.052 1.052 0.00% 1.052     国投瑞银基金
002361 国富恒瑞债券A 1.102 1.105 -0.27% 1.138  13.2 国海富兰克林
002363 华安安康A   1.046 1.046 0.00% 1.046  22.8 华安基金  
002365 国联安鑫禧A  0.979 0.980 -0.12% 1.007   1.6 国联安基金 
002367 国联安安稳混合1.016 1.023 -0.73% 1.016     国联安基金 
002368 国联安鑫悦A  1.080 1.083 -0.28% 1.105   0.2 国联安基金 
002376 国寿安保核心产1.065 1.072 -0.65% 1.165   0.7 国寿安保基金
002377 建信目标一年 1.037 1.036 0.09% 1.060  68.0 建信基金管理
002378 建信弘利混合 1.028 1.033 -0.42% 1.028     建信基金管理
002379 工银中小盘(人 1.384 1.403 -1.35% 1.384   2.5 工银瑞信基金
002381 东海祥瑞A   1.004 1.003 0.09% 1.004   0.2 东海基金管理
002383 大成趋势   1.001 1.006 -0.49% 1.001   1.1 大成基金  
002384 九泰鸿祥服务 1.012 1.016 -0.39% 1.012   2.0 九泰基金  
002386 工银中国制造 1.042 1.051 -0.85% 1.042   0.5 工银瑞信基金
002387 工银沪港深  1.229 1.237 -0.64% 1.229  15.8 工银瑞信基金
002388 天弘裕利灵活 1.107 1.106 0.07% 1.116   4.5 天弘基金  
002389 招商安德保本A 1.064 1.064 0.00% 1.064  11.0 招商基金  
002391 华安全球(人民 1.039 1.041 -0.19% 1.039  11.4 华安基金  
002391 华安全球(人民 1.039 1.031 0.77% 1.039  11.4 华安基金  
002395 鹏华丰尚债券A 0.981 0.982 -0.10% 0.996   4.6 鹏华基金  
002397 中邮增力   0.959 0.960 -0.10% 0.959   0.3 中邮创业基金
002398 华安安禧A   1.075 1.075 0.00% 1.075  23.1 华安基金  
002400 亚洲美元债A( 1.041 1.043 -0.14% 1.041  31.1 南方基金管理
002405 光大中高等级A 1.025 1.026 -0.02% 1.025  10.9 光大保德信基
002407 前海恒远混合 1.076 1.077 -0.12% 1.076     前海开源基金
002408 中信建投医改 1.180 1.171 0.76% 1.180   0.2 中信建投基金
002409 华夏新活力A  1.090 1.091 -0.09% 1.090   4.9 华夏基金  
002411 华夏新机遇  1.058 1.063 -0.47% 1.124   2.3 华夏基金  
002412 华富安福保本 1.012 1.013 -0.09% 1.012   2.2 华富基金  
002413 中银瑞利A   0.986 0.987 -0.10% 1.101  25.0 中银基金  
002415 融通通盈保本 1.060 1.061 -0.09% 1.060   6.3 融通基金  
002417 招商丰盛稳定C 1.226 1.232 -0.48% 1.226     招商基金  
002419 添富盈安保本 1.064 1.066 -0.18% 1.085  31.8 汇添富基金管
002420 汇添富盈鑫  1.074 1.076 -0.18% 1.074  30.3 汇添富基金管
002421 新华增强A   1.128 1.131 -0.28% 1.128   2.0 新华基金管理
002424 博时文体娱乐 1.096 1.106 -0.90% 1.096   0.1 博时基金  
002426 华安票息(人民 1.019 1.010 0.89% 1.019   5.0 华安基金  
002426 华安票息(人民 1.019 1.020 -0.09% 1.019   5.0 华安基金  
002430 中银丰利A   0.999 1.001 -0.19% 1.099   7.5 中银基金  
002433 天弘金利   1.012 1.014 -0.13% 1.059   7.4 天弘基金  
002434 中银宏利A   1.003 1.004 -0.09% 1.120   7.9 中银基金  
002436 上投红利C   0.993 0.992 0.10% 1.061     上投摩根基金
002438 创金尊盛纯债 1.023 1.023 0.00% 1.076  13.8 创金合信基金
002440 中加瑞盈债券 1.037 1.037 0.00% 1.037     中加基金  
002442 鑫元汇利   1.025 1.025 0.01% 1.065  30.7 鑫元基金  
002443 前海沪港深龙头1.175 1.182 -0.59% 1.357   7.9 前海开源基金
002445 兴业丰泰   1.025 1.025 0.00% 1.025  49.9 兴业基金  
002446 广发稳鑫   1.069 1.070 -0.09% 1.069  14.9 广发基金  
002447 博时裕安   1.034 1.033 0.04% 1.060   8.0 博时基金  
002449 民生量化中国 1.096 1.104 -0.72% 1.096   0.9 民生加银基金
002450 平安睿享A   1.184 1.181 0.25% 1.184   0.4 平安大华基金
002452 民生和鑫   1.027 1.027 0.00% 1.107   2.0 民生加银基金
002453 九泰久稳保本A 1.040 1.040 0.00% 1.040   8.3 九泰基金  
002455 民生鑫喜   1.025 1.025 0.00% 1.085   7.0 民生加银基金
002456 招商安元保本A 1.063 1.064 -0.09% 1.063  13.0 招商基金  
002458 国泰民利保本 1.030 1.031 -0.09% 1.030  19.9 国泰基金  
002459 华夏鼎利债券A 1.023 1.026 -0.29% 1.093   0.3 华夏基金  
002461 中银珍利A   1.005 1.007 -0.19% 1.116   7.4 中银基金  
002465 东兴众智优选 1.068 1.066 0.18% 1.068   1.4 东兴证券股份
002466 博时裕新   1.060 1.060 0.01% 1.064  39.4 博时基金  
002467 国投全球债券(0.966 0.967 -0.10% 0.966   0.1 国投瑞银基金
002470 泰达多元回报A 1.049 1.049 0.00% 1.049   0.3 泰达宏利基金
002472 光大先进服务 1.003 1.008 -0.54% 1.003   3.5 光大保德信基
002474 中邮睿信   1.042 1.043 -0.09% 1.042   1.7 中邮创业基金
002475 中邮睿利   0.993 0.992 0.10% 0.993   1.6 中邮创业基金
002480 东方荣家   1.069 1.069 0.00% 1.069   4.2 东方基金管理
002481 银华双动力  1.025 1.027 -0.19% 1.025   0.5 银华基金管理
002482 宝盈互联网  1.217 1.229 -0.97% 1.217   1.1 宝盈基金  
002486 上银慧添利  1.015 1.014 0.09% 1.076  79.2 上银基金  
002487 添富稳健添利A 1.009 1.009 0.00% 1.009   4.7 汇添富基金管
002489 国泰民福   1.036 1.036 0.00% 1.036   6.0 国泰基金  
002490 金鹰元祺信用债1.080 1.080 0.03% 1.080   0.2 金鹰基金  
002494 兴业聚盈   1.087 1.088 -0.09% 1.087  11.7 兴业基金  
002495 前海量化优选A 1.095 1.087 0.73% 1.095   0.0 前海开源基金
002497 东方盛世   1.085 1.085 0.06% 1.085   1.9 东方基金管理
002498 兴业聚鑫   1.106 1.105 0.09% 1.136   3.5 兴业基金  
002501 银华远景   1.035 1.036 -0.09% 1.035   5.0 银华基金管理
002502 中银腾利A   0.999 1.000 -0.10% 1.069  19.6 中银基金  
002504 鹏华金鼎A   0.998 0.998 0.00% 0.998  32.2 鹏华基金  
002508 华宝宝鑫债券A 1.011 1.010 0.09% 1.011   1.2 华宝基金  
002510 申万中证500  1.056 1.061 -0.47% 1.056   1.0 申万菱信基金
002512 长城久润   1.006 1.006 0.00% 1.006  15.8 长城基金  
002514 招商丰益A   1.164 1.168 -0.34% 1.164   1.5 招商基金  
002518 民生鑫福   1.078 1.080 -0.18% 1.078   4.3 民生加银基金
002519 博时裕景   1.013 1.013 0.00% 1.048  58.9 博时基金  
002521 永赢双利债券A 1.072 1.075 -0.24% 2.872   0.8 永赢基金  
002523 光大恒利纯债 1.006 1.006 0.00% 1.051   9.8 光大保德信基
002524 兴业福益   1.022 1.022 0.00% 1.027   2.0 兴业基金  
002527 南方安享绝对收0.972 0.975 -0.32% 0.972   0.9 南方基金管理
002528 泰康安益纯债A 1.038 1.038 0.00% 1.038   3.7 泰康资产管理
002535 中银鑫利A   1.139 1.142 -0.26% 1.199   0.6 中银基金  
002537 平安安盈保本 1.025 1.026 -0.09% 1.025  13.2 平安大华基金
002538 招商丰嘉A   1.248 1.248 0.00% 1.299   2.0 招商基金  
002540 招商丰和A   1.056 1.060 -0.37% 1.136   3.0 招商基金  
002542 长城久鼎   1.045 1.044 0.09% 1.045  26.0 长城基金  
002543 长城久益A   1.046 1.046 0.00% 1.046  15.1 长城基金  
002545 东方岳    1.089 1.099 -0.94% 1.089   2.1 东方基金管理
002547 民生养老服务 1.137 1.145 -0.69% 1.137   0.5 民生加银基金
002548 嘉实稳瑞   1.049 1.048 0.09% 1.081  14.0 嘉实基金  
002549 嘉实稳祥A   1.076 1.075 0.09% 1.076   1.9 嘉实基金  
002550 嘉实稳荣   1.021 1.021 0.00% 1.046  10.0 嘉实基金  
002552 华夏恒利定开债1.044 1.043 0.09% 1.044  10.0 华夏基金  
002554 信达澳银纯债 1.033 1.033 0.00% 1.033   0.7 信达澳银基金
002558 博时鑫瑞A   1.043 1.049 -0.57% 1.043   5.2 博时基金  
002560 诺安和鑫   1.030 1.030 0.00% 1.030  37.3 诺安基金  
002561 东吴安鑫量化 0.958 0.963 -0.51% 1.077   1.8 东吴基金  
002562 泓德泓益   1.233 1.244 -0.88% 1.233   3.7 泓德基金  
002563 泓德泓汇   1.150 1.150 0.00% 1.150   2.6 泓德基金  
002564 新沃通盈   0.988 0.996 -0.80% 1.338   0.1 新沃基金  
002565 创金鑫安保本A 1.067 1.067 0.00% 1.067   7.6 创金合信基金
002567 大成国家安全 0.975 0.980 -0.51% 0.975   0.6 大成基金  
002568 博时裕发纯债 1.040 1.040 0.00% 1.056   9.9 博时基金  
002569 博时裕弘   1.025 1.025 0.00% 1.030   1.4 博时基金  
002573 建信保本六号 1.035 1.035 0.00% 1.035  36.9 建信基金管理
002574 招商瑞庆   1.140 1.140 0.00% 1.140   2.0 招商基金  
002577 南方新兴混合 0.744 0.749 -0.66% 0.744   3.0 南方基金管理
002578 博时裕泉纯债 1.012 1.012 0.00% 1.040  47.3 博时基金  
002579 融通增利   1.004 1.004 0.00% 1.058   9.9 融通基金  
002581 招商丰凯A   1.168 1.174 -0.51% 1.168   1.5 招商基金  
002584 富安达长盈保本1.038 1.038 0.00% 1.038   1.6 富安达基金 
002585 建信安心保本七1.051 1.051 0.00% 1.051  30.7 建信基金管理
002586 金鹰添利A   1.036 1.034 0.19% 1.036   0.7 金鹰基金  
002588 博时银智100A 1.377 1.387 -0.73% 1.377   0.4 博时基金  
002589 山西保本A   1.007 1.007 0.00% 1.007   9.0 山西证券股份
002593 富国美丽中国 1.277 1.285 -0.62% 1.377   4.3 富国基金  
002594 工银现代服务业1.101 1.108 -0.63% 1.101   2.4 工银瑞信基金
002595 博时工业   1.198 1.204 -0.49% 1.198   0.3 博时基金  
002596 华商保本1号  1.043 1.041 0.19% 1.043  21.5 华商基金  
002597 兴业成长动力 1.100 1.096 0.36% 1.100   0.5 兴业基金  
002598 平安大华智能生0.788 0.793 -0.63% 0.788   0.4 平安大华基金
002598 平安大华智能生0.788 0.793 -0.63% 0.788   0.4 平安大华基金
002600 易基裕景添利 1.070 1.070 0.00% 1.070  10.3 易方达基金 
002601 中银保本1号  1.029 1.028 0.17% 1.029  31.9 中银国际证券
002602 易方达丰惠  1.035 1.042 -0.67% 1.035   2.6 易方达基金 
002604 华夏新起点  1.095 1.104 -0.81% 1.095   1.4 华夏基金  
002605 融通新消费  1.329 1.329 0.00% 1.329   0.7 融通基金  
002607 融通增裕   1.038 1.038 0.00% 1.038   1.0 融通基金  
002610 博时黄金ETF联 0.970 0.966 0.41% 0.970   3.1 博时基金  
002612 融通国企改革 1.015 1.014 0.09% 1.015   0.5 融通基金  
002614 中银颐利A   0.993 0.995 -0.20% 1.096   6.8 中银基金  
002616 中银益利混合A 1.076 1.078 -0.18% 1.076   7.1 中银基金  
002618 中银裕利A   1.095 1.096 -0.09% 1.095   7.0 中银基金  
002620 中邮未来新蓝筹1.118 1.130 -1.06% 1.118   0.6 中邮创业基金
002621 中欧消费A   1.257 1.263 -0.47% 1.257   0.7 中欧基金  
002622 广发稳裕保本 1.076 1.076 0.00% 1.087  38.3 广发基金  
002623 广发服务业  1.086 1.086 0.00% 1.086   3.9 广发基金  
002624 广发优企精选 1.357 1.359 -0.14% 1.357   3.9 广发基金  
002626 招商丰源A   1.141 1.143 -0.17% 1.141   0.0 招商基金  
002628 招商安博A   1.040 1.041 -0.09% 1.040  10.7 招商基金  
002630 江信瑞福A   0.978 0.992 -1.37% 0.978   1.8 江信基金  
002632 鑫元双债A   1.026 1.026 0.00% 1.035  10.0 鑫元基金  
002634 华宝未来主导混0.854 0.863 -1.04% 0.854   1.6 华宝基金  
002635 融通增鑫   1.010 1.010 0.00% 1.047  22.4 融通基金  
002636 广发集裕A   1.102 1.105 -0.27% 1.102   3.2 广发基金  
002638 兴业天融债券 1.024 1.024 0.00% 1.060  32.0 兴业基金  
002639 天弘价值精选 1.053 1.058 -0.54% 1.053   0.4 天弘基金  
002640 中信稳溢保本 1.042 1.042 -0.03% 1.042   7.0 中信建投基金
002643 鹏华兴利   1.075 1.075 0.00% 1.075  12.1 鹏华基金  
002644 大成景荣保本A 1.039 1.040 -0.09% 1.039  17.0 大成基金  
002648 东方合家保本 1.053 1.053 0.01% 1.053   4.8 东方基金管理
002649 民生智造2025 1.011 1.012 -0.06% 1.011   2.0 民生加银基金
002650 东方红稳添利 1.020 1.020 0.00% 1.043   7.1 上海东方证券
002651 东方红汇利A  1.061 1.062 -0.10% 1.101   4.4 上海东方证券
002653 泰康沪港深  1.192 1.197 -0.39% 1.318  10.9 泰康资产管理
002654 上投策略精选 0.995 1.001 -0.59% 0.995   1.0 上投摩根基金
002655 南方卓享收益 1.013 1.016 -0.22% 1.013   0.7 南方基金管理
002656 南方创业板ETF 0.876 0.880 -0.39% 0.876   3.5 南方基金管理
002656 南方创业板ETF 0.876 0.894 -1.97% 0.876   3.5 南方基金管理
002657 招商安裕保本A 1.044 1.044 0.00% 1.044  13.4 招商基金  
002659 兴业聚全   1.113 1.114 -0.08% 1.113  11.5 兴业基金  
002660 兴业聚源   1.118 1.119 -0.08% 1.118  11.5 兴业基金  
002661 兴业天禧   1.008 1.008 0.00% 1.008   4.0 兴业基金  
002662 前海大消费A  1.177 1.180 -0.25% 1.177   0.5 前海开源基金
002664 万家瑞和A   1.033 1.033 0.00% 1.143   1.1 万家基金  
002666 前海创新成长A 1.295 1.309 -1.06% 1.345   2.5 前海开源基金
002668 兴业聚丰   1.152 1.153 -0.08% 1.152  11.2 兴业基金  
002669 华商万众创新 0.791 0.800 -1.12% 0.791   1.3 华商基金  
002670 万家瑞旭A   0.998 1.008 -0.96% 0.998   1.0 万家基金  
002674 中融融丰纯债A 0.569 0.569 0.00% 0.569   0.3 中融基金  
002677 国投和安债券A 1.086 1.087 -0.09% 1.086   0.5 国投瑞银基金
002681 金鹰元和A   1.036 1.036 0.00% 1.036  11.2 金鹰基金  
002683 民生前沿科技 1.068 1.076 -0.74% 1.068   0.3 民生加银基金
002684 民生鑫安A   1.003 1.013 -0.98% 1.051   8.1 民生加银基金
002685 中欧丰泓A   1.096 1.099 -0.27% 1.201   7.5 中欧基金  
002690 前海恒泽保本A 1.043 1.043 0.00% 1.043  11.0 前海开源基金
002692 富国创新科技 1.077 1.079 -0.18% 1.077   1.5 富国基金  
002693 中银合利   0.990 0.992 -0.20% 0.990   0.6 中银基金  
002694 中银新蓝筹  0.988 0.995 -0.70% 0.988   0.8 中银基金  
002695 鹏华兴泽A   1.094 1.097 -0.34% 1.094   2.0 鹏华基金  
002698 博时裕利纯债 1.011 1.011 0.00% 1.056  59.8 博时基金  
002699 华夏新起航A  1.132 1.133 -0.04% 1.132   2.0 华夏基金  
002701 东方红汇阳A  1.070 1.071 -0.11% 1.110   6.3 上海东方证券
002703 长城久源   1.023 1.023 0.00% 1.023  13.6 长城基金  
002707 大摩科技领先 0.922 0.921 0.06% 0.922   2.8 摩根士丹利华
002708 大摩健康   1.197 1.178 1.61% 1.197   0.4 摩根士丹利华
002711 广发集丰A   1.005 1.005 0.00% 1.039   2.1 广发基金  
002713 广发转型升级 0.979 0.987 -0.76% 0.979   2.0 广发基金  
002714 鹏华金城保本 1.010 1.010 0.00% 1.010  34.7 鹏华基金  
002715 新华健康生活 1.096 1.108 -1.08% 1.096   0.4 新华基金管理
002716 博时裕通A   1.042 1.041 0.01% 1.042   0.0 博时基金  
002717 红塔盛隆保本A 1.023 1.025 -0.19% 1.073   2.0 红塔红土基金
002719 融通增祥   1.083 1.083 0.00% 1.083   2.3 融通基金  
002720 国寿尊利A   1.019 1.021 -0.19% 1.019   1.3 国寿安保基金
002723 江信祺福A   1.003 1.004 -0.16% 1.003   1.0 江信基金  
002726 华富诚鑫A   1.048 1.048 0.00% 1.065   1.0 华富基金  
002728 华富益鑫A   1.230 1.231 -0.08% 1.230   1.6 华富基金  
002730 华富华鑫A   1.018 1.027 -0.87% 1.038   1.6 华富基金  
002732 长盛优势   1.141 1.148 -0.60% 1.141   0.5 长盛基金  
002734 泓德裕荣A   1.167 1.167 0.00% 1.367   6.3 泓德基金  
002736 泓德裕和纯债A 1.058 1.058 0.00% 1.058   0.6 泓德基金  
002738 泓德裕康A   1.048 1.049 -0.09% 1.048   1.0 泓德基金  
002742 泓德裕祥A   1.068 1.069 -0.09% 1.068   2.0 泓德基金  
002745 北信丰利保本 1.031 1.031 0.00% 1.031   3.1 北信瑞丰基金
002746 汇添富多策略 1.337 1.349 -0.88% 1.337  17.0 汇添富基金管
002749 嘉实稳盛   1.058 1.059 -0.09% 1.058   2.1 嘉实基金  
002754 博时裕创   1.014 1.014 0.00% 1.062  13.9 博时基金  
002755 博时裕盛   1.030 1.030 0.00% 1.075   2.1 博时基金  
002756 招商招兴纯债A 1.051 1.049 0.19% 1.074   8.2 招商基金  
002763 大成景华A   1.039 1.039 0.00% 1.039   0.2 大成基金  
002765 新华双利A   1.068 1.072 -0.37% 1.068   0.6 新华基金管理
002767 泰康宏泰回报 1.163 1.166 -0.26% 1.163   2.7 泰康资产管理
002768 华安安进保本 1.041 1.041 0.00% 1.041  13.2 华安基金  
002770 安信新回报A  1.078 1.083 -0.39% 1.128   1.5 安信基金管理
002772 光大新动力  1.072 1.077 -0.46% 1.072   2.0 光大保德信基
002773 光大铭鑫A   1.028 1.040 -1.12% 1.028   3.7 光大保德信基
002775 博时景兴纯债债1.035 1.035 0.02% 1.035   7.3 博时基金  
002776 招商安荣A   1.041 1.041 0.00% 1.041  13.9 招商基金  
002778 前海联合新思路1.115 1.128 -1.15% 1.115   1.1 新疆前海联合
002780 前海联合泓鑫 1.034 1.034 0.00% 1.034   0.5 新疆前海联合
002781 博时聚瑞   1.022 1.022 0.03% 1.022   5.1 博时基金  
002783 东方红价值A  1.063 1.066 -0.29% 1.083   9.2 上海东方证券
002785 中融融裕双利A 0.979 0.979 0.00% 0.979   2.1 中融基金  
002789 长盛同享保本A 1.065 1.067 -0.18% 1.065  31.0 长盛基金  
002792 景顺顺益A   1.096 1.098 -0.14% 1.096   1.2 景顺长城基金
002795 平安惠盈纯债 1.018 1.017 0.09% 1.018   4.9 平安大华基金
002796 景顺双利A   1.040 1.040 0.00% 1.045  10.0 景顺长城基金
002798 融通稳利A   1.037 1.037 0.00% 1.037   0.4 融通基金  
002801 泓德泓信   1.064 1.066 -0.18% 1.064   8.2 泓德基金  
002802 广发东财   0.916 0.922 -0.60% 0.916   2.5 广发基金  
002803 东方红沪港深 1.733 1.745 -0.68% 1.733  37.1 上海东方证券
002804 华泰量化对冲 1.047 1.047 -0.02% 1.047   3.4 华泰柏瑞基金
002807 融通通安   1.011 1.011 0.00% 1.056  14.3 融通基金  
002808 泓德优势领航 1.103 1.109 -0.54% 1.103   7.8 泓德基金  
002809 鹏华兴华   1.020 1.023 -0.27% 1.075   4.3 鹏华基金  
002810 金信创新成长 1.033 1.037 -0.38% 1.033   0.2 金信基金  
002811 博时裕顺   1.039 1.039 0.00% 1.039   5.0 博时基金  
002813 博时保泰保本A 1.028 1.028 0.00% 1.028  21.1 博时基金  
002817 招商招恒A   1.022 1.022 0.00% 1.032   1.0 招商基金  
002819 招商丰美A   1.036 1.037 -0.09% 1.096   8.0 招商基金  
002823 招商盛达A   1.086 1.096 -0.91% 1.086   0.4 招商基金  
002825 融通通和   1.046 1.046 0.00% 1.046   5.2 融通基金  
002831 国投瑞宁   1.022 1.024 -0.19% 1.022   1.1 国投瑞银基金
002832 工银恒享   1.015 1.015 0.00% 1.059   1.2 工银瑞信基金
002833 华夏新锦绣A  1.023 1.032 -0.81% 1.023   2.1 华夏基金  
002835 华夏新锦泰A  1.098 1.098 -0.03% 1.098   0.1 华夏基金  
002837 华夏网购精选 1.001 1.010 -0.89% 1.001   0.8 华夏基金  
002838 华夏新锦程A  1.090 1.092 -0.17% 1.142   4.8 华夏基金  
002840 九泰久鑫A   1.019 1.019 0.00% 1.077   0.6 九泰基金  
002842 景顺景盈金利A 1.033 1.033 0.04% 1.033   0.6 景顺长城基金
002849 金信智能   1.073 1.083 -0.92% 1.073   1.6 金信基金  
002850 南方甑智混合 0.915 0.917 -0.21% 0.915  11.6 南方基金管理
002851 南方品质混合 1.498 1.507 -0.59% 1.498  38.2 南方基金管理
002853 华富元鑫A   2.013 2.012 0.04% 2.013   0.1 华富基金  
002856 博时保丰A   1.036 1.036 0.00% 1.036  10.0 博时基金  
002860 前海新机遇  1.044 1.049 -0.47% 1.144  14.1 前海开源基金
002861 工银智能制造 0.943 0.959 -1.66% 0.943   0.5 工银瑞信基金
002862 金信量化   0.924 0.921 0.32% 0.924   2.2 金信基金  
002863 金信深圳成长 1.038 1.045 -0.66% 1.038   0.1 金信基金  
002864 安泽回报纯债A 1.020 1.020 0.00% 1.062  15.5 广发基金  
002866 新华丰盈   1.106 1.110 -0.36% 1.106   3.1 新华基金管理
002867 新华恒稳添利 1.061 1.061 0.00% 1.061  11.0 新华基金管理
002868 鹏华丰茂   1.018 1.018 0.03% 1.020  14.9 鹏华基金  
002869 融通通裕   1.043 1.043 0.07% 1.050   2.0 融通基金  
002871 华夏智胜A   0.955 0.963 -0.79% 0.955     华夏基金  
002877 华夏大中华A(人0.973 0.974 -0.10% 0.973   5.2 华夏基金  
002881 中加丰润A   1.867 1.866 0.05% 1.867   2.3 中加基金  
002885 大摩万众创新 0.957 0.957 0.05% 0.957   2.3 摩根士丹利华
002891 华夏移动互联( 1.145 1.149 -0.34% 1.145   1.4 华夏基金  
002896 东方臻馨A   1.056 1.059 -0.24% 1.056   0.5 东方基金管理
002900 500信息联接A 0.940 0.947 -0.69% 0.940   0.9 南方基金管理
002901 财通资管积极A 1.040 1.040 0.00% 1.080   1.3 财通证券资产
002906 南方中证500增 1.034 1.040 -0.57% 1.034   3.1 南方基金管理
002909 浙商惠享   1.012 1.012 0.01% 1.055  40.5 浙商基金  
002910 易方达供给  1.030 1.037 -0.67% 1.030   2.3 易方达基金 
002911 鹏华兴实   1.058 1.059 -0.15% 1.058   7.0 鹏华基金  
002913 鹏华兴益   1.027 1.026 0.02% 1.027   2.4 鹏华基金  
002914 鹏华兴锐   1.073 1.078 -0.48% 1.073   0.5 鹏华基金  
002915 鑫元裕利   1.026 1.026 0.01% 1.051  10.0 鑫元基金  
002919 东吴智慧医疗 0.907 0.904 0.33% 0.907   2.4 东吴基金  
002920 中欧强泽债券 1.052 1.052 0.00% 1.052   0.8 中欧基金  
002925 广发集源A   1.010 1.010 0.00% 1.054   2.0 广发基金  
002927 长盛盛和A   1.005 1.004 0.07% 1.005  14.9 长盛基金  
002929 博时聚盈   1.042 1.041 0.02% 1.042  10.3 博时基金  
002930 博时聚润   1.016 1.015 0.01% 1.053  10.0 博时基金  
002931 南方荣毅   1.029 1.028 0.09% 1.029   1.0 南方基金管理
002932 圆信强化收益A 1.066 1.068 -0.19% 1.066   3.6 圆信永丰基金
002934 泰康恒泰回报A 1.090 1.090 0.00% 1.090   5.0 泰康资产管理
002938 中银健康产业 1.062 1.057 0.45% 1.062   2.0 中银国际证券
002939 广发创新升级 1.257 1.266 -0.70% 1.257  14.4 广发基金  
002941 广发安瑞A   1.076 1.077 -0.09% 1.076   4.0 广发基金  
002943 广发多因子混合1.110 1.110 0.00% 1.110   0.8 广发基金  
002944 信诚主题轮动 1.306 1.308 -0.15% 1.306   0.4 中信保诚基金
002945 大成盛世精选混0.967 0.970 -0.30% 0.967  13.7 大成基金  
002946 大成景盛A   1.006 1.008 -0.21% 1.006   2.1 大成基金  
002952 建信多因子  1.083 1.089 -0.56% 1.083   1.0 建信基金管理
002955 融通新趋势  0.946 0.951 -0.52% 0.946   2.0 融通基金  
002959 汇添富盈稳  1.069 1.072 -0.27% 1.069  22.3 汇添富基金管
002961 中欧双利债券A 1.063 1.063 -0.03% 1.063  10.0 中欧基金  
002965 中海合嘉A   1.004 1.006 -0.13% 1.004   1.5 中海基金  
002967 浙商大数据  1.066 1.073 -0.65% 1.066   2.3 浙商基金  
002968 新华高端制造 0.990 0.994 -0.40% 0.990   0.7 新华基金管理
002969 易方达丰和  1.123 1.125 -0.16% 1.123  43.4 易方达基金 
002970 博时裕昂   1.013 1.012 0.09% 1.065  12.8 博时基金  
002971 前海鼎安A   1.016 1.016 0.00% 1.016   2.0 前海开源基金
002980 华夏创新   1.010 1.011 -0.09% 1.010   3.0 华夏基金  
002983 长信国防军工 0.819 0.829 -1.13% 0.819   4.9 长信基金管理
002986 泰康丰盈   1.063 1.063 0.00% 1.063   2.2 泰康资产管理
002988 平安鼎信   1.059 1.059 0.02% 1.059   5.0 平安大华基金
002989 融通通乾   1.085 1.095 -0.94% 4.331  12.2 融通基金  
002991 嘉实稳鑫   1.012 1.012 0.02% 1.012  15.1 嘉实基金  
002994 招商招裕A   1.045 1.045 0.01% 1.049   1.0 招商基金  
002996 长信稳健纯债 1.043 1.043 0.05% 1.043   1.4 长信基金管理
002997 工银瑞享   1.020 1.020 0.07% 1.020  26.9 工银瑞信基金
003000 招商丰德A   1.023 1.023 -0.03% 1.023   0.9 招商基金  
003009 中融盈泽A   1.174 1.174 0.02% 1.174   0.5 中融基金  
003013 中融恒泰A   1.010 1.009 0.02% 1.051  20.0 中融基金  
003015 中金沪深300A 1.183 1.192 -0.77% 1.183   0.1 中金基金  
003016 中金中证500A 1.082 1.088 -0.60% 1.082   0.1 中金基金  
003017 军工基金联接A 0.822 0.829 -0.88% 0.822   1.1 广发基金  
003021 中欧强裕   0.997 0.997 0.04% 0.997   0.7 中欧基金  
003023 博时景发   0.989 0.988 0.03% 0.989   5.0 博时基金  
003024 平安惠金   1.035 1.035 0.00% 1.035   0.5 平安大华基金
003025 新华红利回报 1.029 1.029 -0.05% 1.029   1.0 新华基金管理
003026 安信新价值A  1.198 1.202 -0.30% 1.198   3.1 安信基金管理
003028 安信新优选A  1.060 1.062 -0.17% 1.110   2.7 安信基金管理
003030 安信新目标A  1.050 1.050 -0.02% 1.067   7.2 安信基金管理
003032 平安大华医疗 1.027 1.025 0.20% 1.027   2.6 平安大华基金
003033 南方荣冠   0.991 0.990 0.10% 0.991   2.2 南方基金管理
003035 广发安祥A   1.052 1.052 0.00% 1.052   6.1 广发基金  
003037 广发集瑞债券A 1.023 1.023 0.00% 1.045   5.5 广发基金  
003039 广发集富纯债A 1.102 1.101 0.09% 1.184   0.8 广发基金  
003041 鑫元得利   1.043 1.043 0.02% 1.043   1.0 鑫元基金  
003044 东方红战略A  1.058 1.062 -0.35% 1.108  10.8 上海东方证券
003046 招商信用定开债0.946 0.948 -0.21% 0.946   1.1 招商基金  
003046 招商信用定开债0.946 0.151 526.5% 0.946   1.1 招商基金  
003048 民生鑫盈A   1.040 1.040 0.00% 1.040   0.1 民生加银基金
003050 农银金丰   1.020 1.020 0.00% 1.020  10.0 农银汇理基金
003051 农银汇理金利 1.019 1.019 0.01% 1.019   5.1 农银汇理基金
003053 嘉实文体A   1.120 1.133 -1.14% 1.120   2.4 嘉实基金  
003056 嘉实稳泽   1.042 1.042 0.01% 1.045   8.0 嘉实基金  
003062 银华通利A   1.044 1.045 -0.06% 1.044   2.5 银华基金管理
003064 南方荣欢   1.014 1.014 0.00% 1.014   5.1 南方基金管理
003069 光大创业板量化1.006 1.013 -0.72% 1.006   7.9 光大保德信基
003073 泰达汇利A   1.020 1.020 0.00% 1.025   6.0 泰达宏利基金
003078 泰康安惠   1.027 1.027 0.00% 1.047   2.5 泰康资产管理
003079 中融3-5年信用 1.032 1.032 0.00% 1.032   0.1 中融基金  
003081 中融银行间1-3 1.024 1.024 0.00% 1.024   0.1 中融基金  
003083 中融1-3年信用 1.027 1.027 0.00% 1.027   0.1 中融基金  
003085 中融银行间0-1 1.024 1.024 0.00% 1.024   0.1 中融基金  
003089 中融恒瑞纯债A 1.060 1.060 0.00% 1.077   0.5 中融基金  
003094 大摩多元兴利 1.040 1.040 0.00% 1.040   6.0 摩根士丹利华
003095 中欧医疗健康A 1.394 1.366 2.04% 1.394   5.7 中欧基金  
003097 德邦德焕9个月A1.010 1.010 0.00% 1.010   2.9 德邦基金  
003099 长盛盛景A   1.006 1.005 0.06% 1.006  15.0 长盛基金  
003101 诺德天禧   0.950 0.950 -0.02% 0.950   0.5 诺德基金  
003102 长盛盛裕A   1.008 1.008 0.06% 1.008  15.0 长盛基金  
003104 泰达宏利定宏 1.016 1.018 -0.19% 1.016   1.1 泰达宏利基金
003105 光大永鑫A   1.074 1.076 -0.18% 1.074  12.0 光大保德信基
003107 光大安祺A   1.068 1.071 -0.26% 1.068   2.1 光大保德信基
003109 光大安和A   1.129 1.128 0.02% 1.129   1.6 光大保德信基
003115 光大诚鑫A   1.039 1.040 -0.02% 1.039   1.7 光大保德信基
003117 光大吉鑫A   1.083 1.089 -0.55% 1.083   2.0 光大保德信基
003119 博时鑫源A   1.229 1.249 -1.60% 1.229   0.5 博时基金  
003121 信诚稳利A   1.014 1.013 0.05% 1.014  15.0 中信保诚基金
003122 鹏华兴盛   1.055 1.057 -0.20% 1.055   0.8 鹏华基金  
003123 天治鑫利A   1.023 1.023 0.00% 1.023   0.4 天治基金  
003125 中科沃鑫成长 0.958 0.965 -0.72% 0.958   0.4 中科沃土基金
003126 长信半年债券A 1.048 1.048 0.00% 1.048   0.2 长信基金管理
003131 国寿安保强国智1.065 1.073 -0.77% 1.065   1.0 国寿安保基金
003132 德邦新回报  1.109 1.115 -0.52% 1.247   2.0 德邦基金  
003133 易方达裕鑫A  1.009 1.010 -0.12% 1.009   1.9 易方达基金 
003135 金元顺安沣楹 1.045 1.047 -0.21% 1.045   9.4 金元顺安基金
003140 鹏华弘腾A   1.126 1.126 0.02% 1.126   2.0 鹏华基金  
003142 鹏华弘达A   2.232 2.233 -0.06% 2.232   7.3 鹏华基金  
003145 中融竞争优势 0.901 0.912 -1.26% 0.901   1.1 中融基金  
003146 融通通优债券 1.011 1.011 0.00% 1.045  10.4 融通基金  
003147 大成动态量化 0.978 0.990 -1.15% 0.978   1.3 大成基金  
003148 中欧瑾悠A   1.002 1.002 0.00% 1.002   6.5 中欧基金  
003152 华富天鑫A   0.959 0.960 -0.08% 0.959   2.3 华富基金  
003154 华宝新活力  1.283 1.288 -0.41% 1.283   1.3 华宝基金  
003155 中加丰尚   1.013 1.013 0.00% 1.057  34.1 中加基金  
003156 招商招悦A   1.035 1.034 0.03% 1.035  29.8 招商基金  
003159 万家恒瑞A   1.012 1.011 0.01% 1.012  10.0 万家基金  
003161 南方安泰养老 1.064 1.065 -0.15% 1.064  10.0 南方基金管理
003162 博时富宁   1.025 1.025 0.00% 1.046  29.9 博时基金  
003163 金鹰添益纯债 1.015 1.015 0.00% 1.056  25.9 金鹰基金  
003165 鹏华弘嘉A   1.039 1.044 -0.47% 1.039   2.3 鹏华基金  
003167 前海鼎瑞A   1.052 1.052 -0.03% 1.052  22.0 前海开源基金
003169 长盛盛辉A   1.095 1.104 -0.77% 1.095   2.0 长盛基金  
003174 前海联合添惠 1.000 1.000 0.00% 1.000   2.1 新疆前海联合
003175 华泰多策略  1.210 1.225 -1.21% 1.210   0.6 华泰柏瑞基金
003176 德邦景颐债券A 1.047 1.046 0.04% 1.047   2.0 德邦基金  
003178 广发景盛纯债 1.022 1.022 0.00% 1.022  39.4 广发基金  
003179 山西裕利   1.028 1.028 0.01% 1.052   6.0 山西证券股份
003180 前海联合添利A 1.021 1.023 -0.22% 1.021   0.6 新疆前海联合
003182 华富弘鑫A   1.025 1.025 0.00% 1.025   4.1 华富基金  
003186 鹏华兴安   1.052 1.055 -0.34% 1.052   2.6 鹏华基金  
003187 嘉实安益   1.081 1.082 -0.09% 1.081  12.0 嘉实基金  
003188 博时聚源   1.121 1.120 0.02% 1.146   2.0 博时基金  
003189 汇添富保鑫  1.076 1.078 -0.18% 1.076   7.1 汇添富基金管
003190 创金鑫回报A  1.034 1.035 -0.09% 1.034   5.0 创金合信基金
003192 创金尊丰   1.030 1.030 0.00% 1.059   8.0 创金合信基金
003193 创金合信尊智 0.990 0.989 0.08% 1.009   1.0 创金合信基金
003194 上海国企ETF联 0.934 0.943 -0.90% 0.934  10.2 汇添富基金管
003195 光大永利纯债A 1.020 1.020 0.02% 1.054  52.0 光大保德信基
003197 光大安诚A   1.053 1.053 0.05% 1.053   3.9 光大保德信基
003207 博时富发   1.021 1.021 0.01% 1.050   3.0 博时基金  
003208 东兴多策略  0.861 0.866 -0.58% 0.861   0.2 东兴证券股份
003209 鹏华丰达   0.975 0.975 0.05% 0.975  15.0 鹏华基金  
003210 博时智臻   1.026 1.025 0.00% 1.053  10.0 博时基金  
003211 广发集安A   1.040 1.041 -0.09% 1.080   2.0 广发基金  
003214 易方达富惠  1.032 1.032 0.03% 1.032  42.8 易方达基金 
003215 信诚至鑫A   1.142 1.143 -0.02% 1.142   4.6 中信保诚基金
003218 前海祥和A   1.048 1.048 0.00% 1.048   2.0 前海开源基金
003220 浙商惠利   1.033 1.033 0.01% 1.056   2.2 浙商基金  
003221 新华丰利A   1.062 1.064 -0.16% 1.062   1.2 新华基金管理
003223 广发景丰纯债 1.022 1.022 0.01% 1.052  39.8 广发基金  
003224 鹏华兴润A   1.059 1.062 -0.27% 1.059   3.2 鹏华基金  
003226 信诚稳健A   1.026 1.026 -0.02% 1.036  10.0 中信保诚基金
003230 创金鑫动力A  1.021 1.021 0.00% 1.021   0.0 创金合信基金
003232 创金鑫价值A  1.024 1.028 -0.38% 1.024   0.0 创金合信基金
003234 信诚至利A   1.061 1.064 -0.24% 1.061   2.2 中信保诚基金
003236 信诚惠盈A   1.042 1.044 -0.18% 1.042   1.1 中信保诚基金
003238 新华外延   1.055 1.067 -1.10% 1.055   2.0 新华基金管理
003241 创金量化发现A 0.922 0.927 -0.55% 0.922   6.9 创金合信基金
003243 上投世纪(人民1.452 1.457 -0.34% 1.452   2.2 上投摩根基金
003247 泰达启智A   1.126 1.133 -0.62% 1.126   4.0 泰达宏利基金
003254 前海鼎裕债券A 1.056 1.055 0.00% 1.056   8.7 前海开源基金
003258 博时富祥   1.016 1.016 0.02% 1.016   2.0 博时基金  
003259 博时聚利   1.037 1.037 0.01% 1.043  91.1 博时基金  
003260 博时利发   1.009 1.009 0.02% 1.009   2.1 博时基金  
003261 安信沪深300A 1.238 1.249 -0.85% 1.238   0.7 安信基金管理
003265 招商招坤A   1.039 1.038 0.01% 1.039   1.6 招商基金  
003268 博时悦楚   1.019 1.019 0.00% 1.019  143.6 博时基金  
003269 招商招乾3个月A1.230 1.229 0.00% 1.230   0.4 招商基金  
003275 国联安鑫盈A  1.081 1.082 -0.06% 1.081   4.2 国联安基金 
003277 信诚稳瑞A   1.025 1.025 0.00% 1.045  20.0 中信保诚基金
003279 融通智慧生活 1.038 1.043 -0.47% 1.038   0.6 融通基金  
003280 鹏华丰恒   1.037 1.036 0.04% 1.037   1.7 鹏华基金  
003282 信诚至裕A   1.074 1.075 -0.17% 1.074   2.2 中信保诚基金
003284 中邮医药健康 1.141 1.151 -0.91% 1.141   0.9 中邮创业基金
003285 国寿安康纯债 1.012 1.012 0.02% 1.051  198.1 国寿安保基金
003286 平安惠享纯债 1.041 1.041 0.00% 1.041   3.0 平安大华基金
003287 信诚稳益A   1.014 1.014 0.01% 1.014  15.0 中信保诚基金
003289 创金合信尊泰 1.012 1.012 0.00% 1.028  13.1 创金合信基金
003290 长城久稳   1.043 1.043 0.00% 1.043   2.0 长城基金  
003291 信达健康中国 1.012 1.013 -0.09% 1.012   4.7 信达澳银基金
003292 嘉实优势成长 1.012 1.015 -0.29% 1.012   1.1 嘉实基金  
003293 易基科瑞灵活 1.003 1.010 -0.69% 4.510   9.5 易方达基金 
003295 南方安裕养老 1.061 1.063 -0.15% 1.061  11.6 南方基金管理
003298 嘉实物流产业A 1.174 1.185 -0.92% 1.174   1.4 嘉实基金  
003300 华夏圆和混合 1.127 1.129 -0.14% 1.127   5.0 华夏基金  
003301 华夏鼎融债券A 1.020 1.020 -0.06% 1.020   2.0 华夏基金  
003304 前海核心资源A 1.064 1.075 -1.02% 1.064   0.9 前海开源基金
003306 民生加银鑫益A 1.091 1.091 0.00% 1.091   0.9 民生加银基金
003308 中信建投睿利A 1.019 1.026 -0.63% 1.202   0.2 中信建投基金
003311 大摩睿成大盘 1.080 1.088 -0.72% 1.080   0.5 摩根士丹利华
003312 大摩睿成中小盘0.949 0.954 -0.56% 0.949   1.2 摩根士丹利华
003314 浙商惠南   1.036 1.036 0.02% 1.052  19.9 浙商基金  
003315 景顺景瑞双利 1.050 1.050 0.00% 1.050   2.1 景顺长城基金
003318 景顺长城中证501.004 1.009 -0.45% 1.004   1.7 景顺长城基金
003319 建信瑞丰添利A 1.058 1.057 0.10% 1.058   0.9 建信基金管理
003324 东方永兴18个月1.055 1.053 0.15% 1.055   5.6 东方基金管理
003327 万家鑫璟A   1.032 1.032 0.02% 1.061   5.0 万家基金  
003329 万家鑫安A   1.014 1.013 0.02% 1.053  151.7 万家基金  
003332 南方荣发   1.052 1.054 -0.18% 1.052   5.1 南方基金管理
003333 泰信智选   0.922 0.925 -0.37% 0.922   0.8 泰信基金  
003334 中融融信双盈A 0.948 0.951 -0.25% 0.948   2.5 中融基金  
003336 长江收益   1.017 1.019 -0.18% 1.017   2.0 长江证券(上
003337 南方颐元A   1.013 1.013 0.00% 1.019   0.1 南方基金管理
003342 工银国债纯债A 0.998 0.998 0.01% 0.998   0.5 工银瑞信基金
003343 鹏华弘惠A   1.064 1.066 -0.22% 1.064   1.9 鹏华基金  
003345 安信新成长A  1.030 1.031 -0.09% 1.080   6.2 安信基金管理
003349 长信稳益纯债 1.045 1.044 0.04% 1.045  10.4 长信基金管理
003351 招商稳荣混合A 0.993 0.996 -0.36% 0.993   3.5 招商基金  
003353 信诚至优A   1.069 1.080 -0.97% 1.069   0.7 中信保诚基金
003358 易基国开债  0.947 0.947 -0.02% 0.947   6.5 易方达基金 
003360 前海瑞和A   1.033 1.034 -0.01% 1.038   0.5 前海开源基金
003366 浙商成长指数 0.986 0.993 -0.70% 0.986   0.8 浙江浙商证券
003367 鹏华兴合A   1.034 1.034 -0.03% 1.034   2.7 鹏华基金  
003369 招商招庆纯债A 1.026 1.026 0.00% 1.058  10.0 招商基金  
003371 招商招轩A   1.117 1.117 0.01% 1.117   5.0 招商基金  
003373 大成景禄A   1.004 1.004 0.00% 1.004   0.0 大成基金  
003376 广发国开债指数0.959 0.959 -0.01% 0.959   3.7 广发基金  
003378 泰康策略   1.094 1.101 -0.63% 1.135   7.5 泰康资产管理
003379 信诚至选A   1.027 1.028 -0.10% 1.069   6.0 中信保诚基金
003381 博时裕信   1.032 1.032 0.00% 1.032   6.0 博时基金  
003382 民生鑫享A   1.049 1.049 0.01% 1.057  18.6 民生加银基金
003384 金鹰添盈   1.010 1.010 0.03% 1.064  29.9 金鹰基金  
003385 工银美元债A(人0.919 0.920 -0.14% 0.919   1.5 工银瑞信基金
003386 工银美元债A(美0.146 0.146 -0.06% 0.146   2.3 工银瑞信基金
003394 建信恒安   1.025 1.025 0.03% 1.055  155.4 建信基金管理
003395 安信尊享   1.031 1.031 0.01% 1.049  32.9 安信基金管理
003396 东方红优享红利1.462 1.481 -1.27% 1.462  30.9 上海东方证券
003397 银华体育文化 1.074 1.082 -0.73% 1.074   0.4 银华基金管理
003400 建信恒瑞   1.027 1.027 0.00% 1.057  160.0 建信基金管理
003401 工银可转债债券1.041 1.048 -0.67% 1.041   2.9 工银瑞信基金
003403 华商瑞丰   1.056 1.063 -0.69% 1.056   0.5 华商基金  
003406 南方多元   1.035 1.035 0.04% 1.035  16.8 南方基金管理
003407 景顺景泰丰利A 1.051 1.051 0.01% 1.051  10.0 景顺长城基金
003409 景顺景颐盛利A 1.012 1.013 -0.05% 1.012   2.1 景顺长城基金
003411 鹏华弘康A   1.025 1.026 -0.05% 1.025   4.6 鹏华基金  
003413 华泰新经济  1.152 1.159 -0.53% 1.152   0.3 华泰柏瑞基金
003414 泰达创金A   1.027 1.031 -0.41% 1.075   5.0 泰达宏利基金
003416 招商财经大数据0.824 0.832 -0.96% 0.824   0.3 招商基金  
003417 中加丰泽   1.022 1.022 0.00% 1.065  10.0 中加基金  
003418 华润元大润鑫 1.036 1.036 0.02% 1.036   2.0 华润元大基金
003419 中欧弘安一年定1.022 1.022 0.01% 1.033  12.0 中欧基金  
003424 江信洪福   1.032 1.032 0.00% 1.061   5.1 江信基金  
003425 江信添福A   0.992 0.992 0.02% 0.992   3.5 江信基金  
003427 建信恒远   1.023 1.023 0.00% 1.053  160.0 建信基金管理
003428 中加丰盈   1.021 1.021 0.01% 1.046   2.2 中加基金  
003429 兴业中高等信用1.014 1.014 0.00% 1.050  79.5 兴业基金  
003432 信诚至瑞A   1.078 1.084 -0.53% 1.078   2.0 中信保诚基金
003434 博时鑫泽A   1.139 1.146 -0.61% 1.139   4.0 博时基金  
003436 博时鑫丰A   1.005 1.006 -0.09% 1.069   6.0 博时基金  
003438 招商招怡纯债A 1.016 1.016 0.00% 1.045  20.0 招商基金  
003440 招商招享纯债A 1.006 1.006 0.02% 1.043  100.0 招商基金  
003442 招商招惠A   1.038 1.038 0.00% 1.046  61.9 招商基金  
003445 中加丰享   1.010 1.010 0.00% 1.058  60.7 中加基金  
003446 英大睿鑫A   1.239 1.245 -0.48% 1.239   2.9 英大基金  
003448 招商招华A   1.021 1.021 0.00% 1.051  15.0 招商基金  
003452 招商招盛A   1.178 1.178 0.00% 1.338  93.7 招商基金  
003454 招商招通纯债A 1.030 1.030 0.01% 1.030   0.5 招商基金  
003456 信达新目标  1.009 1.015 -0.59% 1.204   2.0 信达澳银基金
003457 国泰润泰纯债 1.013 1.013 0.01% 1.046  42.1 国泰基金  
003458 嘉实稳宏A   1.013 1.017 -0.33% 1.013   0.4 嘉实基金  
003461 嘉实稳元纯债 1.027 1.027 0.04% 1.049   5.0 嘉实基金  
003463 泰达亚洲A   0.964 0.969 -0.50% 0.964   3.1 泰达宏利基金
003471 前海联合添鑫A 0.965 0.965 0.00% 0.965   5.0 新疆前海联合
003475 前海联合沪深301.142 1.153 -0.94% 1.142   0.5 新疆前海联合
003476 南方安颐养老 1.014 1.015 -0.07% 1.014   3.0 南方基金管理
003477 南方睿见混合 1.027 1.028 -0.09% 1.027   3.1 南方基金管理
003484 金鹰鑫益A   1.075 1.075 -0.07% 1.075   0.4 金鹰基金  
003486 平安惠隆纯债 0.986 0.985 0.08% 0.986   3.0 平安大华基金
003487 平安惠融纯债 1.038 1.038 0.00% 1.038   9.2 平安大华基金
003488 平安大华惠裕A 1.008 1.007 0.05% 1.008   2.0 平安大华基金
003490 长盛盛平A   1.060 1.063 -0.34% 1.060   2.1 长盛基金  
003491 长盛盛平C   1.056 1.060 -0.34% 1.056     长盛基金  
003492 前海外向企业 1.181 1.191 -0.90% 1.181   0.8 前海开源基金
003493 申万安鑫优选A 1.040 1.042 -0.19% 1.040   3.0 申万菱信基金
003495 鹏华弘尚A   1.014 1.014 0.00% 1.034   7.8 鹏华基金  
003498 前海联合添和A 1.036 1.036 0.00% 1.036   0.6 新疆前海联合
003500 鑫元聚利   1.042 1.041 0.01% 1.050  20.0 鑫元基金  
003501 泰达睿智   0.923 0.928 -0.50% 0.923   4.3 泰达宏利基金
003502 金鹰鑫瑞A   1.068 1.067 0.07% 1.068   0.5 金鹰基金  
003504 景顺景颐丰利A 1.065 1.066 -0.11% 1.065   1.7 景顺长城基金
003510 长盛可转A   1.041 1.048 -0.65% 1.051   0.5 长盛基金  
003513 中邮消费升级 1.011 1.022 -1.07% 1.011   0.5 中邮创业基金
003514 国寿安享纯债 1.013 1.013 0.01% 1.038  27.9 国寿安保基金
003516 国泰融安多策略1.041 1.041 0.00% 1.041   0.5 国泰基金  
003517 国泰润利纯债 1.011 1.011 0.00% 1.053   7.0 国泰基金  
003518 万家鑫瑞A   1.033 1.033 0.04% 1.036  19.8 万家基金  
003520 万家鑫稳A   1.031 1.030 0.02% 1.031   2.0 万家基金  
003521 万家鑫稳C   1.028 1.028 0.01% 1.028     万家基金  
003522 万家鑫通纯债A 1.024 1.024 0.00% 1.024   0.0 万家基金  
003524 易基深成指ETF 1.065 1.072 -0.71% 1.065   0.2 易方达基金 
003526 农银金穗3个月 1.038 1.038 0.01% 1.042  789.3 农银汇理基金
003527 鹏华丰腾   1.016 1.016 0.01% 1.045  20.0 鹏华基金  
003530 东方永熙A   1.020 1.019 0.07% 1.020   2.0 东方基金管理
003532 汇添富鑫利A  1.039 1.039 0.02% 1.039   2.0 汇添富基金管
003545 东兴兴利   1.029 1.029 0.01% 1.029   0.5 东兴证券股份
003546 长城久信   1.039 1.039 0.00% 1.039   2.1 长城基金  
003547 鹏华丰禄   1.025 1.025 0.00% 1.058   5.0 鹏华基金  
003548 泰达300增强C 1.440 1.453 -0.86% 1.440     泰达宏利基金
003549 浙商惠裕   1.007 1.006 0.04% 1.007  15.3 浙商基金  
003555 华泰柏瑞睿利A 1.039 1.042 -0.33% 1.039   2.0 华泰柏瑞基金
003559 平安成长A   1.054 1.059 -0.47% 1.054   0.1 平安大华基金
003561 诺德成长精选A 1.118 1.119 -0.04% 1.118   0.8 诺德基金  
003566 博时臻选   1.034 1.034 0.01% 1.034   5.0 博时基金  
003567 华夏行业景气 1.094 1.097 -0.30% 1.094   1.0 华夏基金  
003568 平安大华惠利 1.038 1.037 0.01% 1.038   5.0 平安大华基金
003569 招商招丰A   1.024 1.024 0.00% 1.056  15.0 招商基金  
003571 招商招琪A   1.036 1.036 0.01% 1.044  75.5 招商基金  
003574 大成惠利纯债 1.020 1.020 0.01% 1.047  15.0 大成基金  
003575 大成惠益纯债 1.017 1.016 0.01% 1.047  59.9 大成基金  
003576 招商招弘A   1.010 1.009 0.02% 1.034   2.0 招商基金  
003580 泰康价值优选 1.191 1.197 -0.50% 1.191   1.0 泰康资产管理
003581 前海联合国民健1.117 1.107 0.90% 1.117   0.5 新疆前海联合
003582 中金量化多策略1.012 1.019 -0.68% 1.012   1.3 中金基金  
003583 建信稳定鑫利债1.053 1.048 0.46% 1.053   3.0 建信基金管理
003583 建信稳定鑫利债1.053 1.052 0.03% 1.053   3.0 建信基金管理
003586 先锋精一A   0.961 0.973 -1.19% 0.961   1.6 先锋基金  
003590 建信睿富   1.025 1.025 0.00% 1.046  70.2 建信基金管理
003591 华泰享利A   1.108 1.112 -0.32% 1.108   2.0 华泰柏瑞基金
003593 国泰景气行业 1.126 1.134 -0.70% 1.171  10.9 国泰基金  
003594 长盛盛崇A   1.147 1.147 0.00% 1.147   0.8 长盛基金  
003596 长盛盛腾混合A 1.428 1.428 0.00% 1.428   2.3 长盛基金  
003597 长盛盛腾混合C 1.438 1.438 0.00% 1.438   2.3 长盛基金  
003598 华商润丰   1.053 1.047 0.57% 1.053   0.7 华商基金  
003601 申万安鑫精选A 1.014 1.015 -0.09% 1.074   8.0 申万菱信基金
003603 景顺泰安A   1.055 1.056 -0.07% 1.092   5.0 景顺长城基金
003605 景顺景泰汇利 1.056 1.056 0.01% 1.056  19.5 景顺长城基金
003607 博时富益纯债 1.028 1.028 0.02% 1.035  20.1 博时基金  
003610 南方荣安A   1.066 1.068 -0.14% 1.066   1.5 南方基金管理
003612 南方卓元A   1.058 1.058 0.04% 1.058   2.0 南方基金管理
003614 信诚景瑞A   1.040 1.040 0.01% 1.058   3.5 中信保诚基金
003618 招商招旺A   1.039 1.038 0.05% 1.039   5.0 招商基金  
003622 创金优价成长A 1.083 1.088 -0.45% 1.083   1.6 创金合信基金
003624 创金资源主题A 1.100 1.120 -1.83% 1.100   4.1 创金合信基金
003626 平安鑫利混合 1.037 1.037 0.00% 1.067   0.0 平安大华基金
003628 兴银收益增强 1.023 1.024 -0.08% 1.023   0.5 兴银基金管理
003629 上投多元(人民1.079 1.076 0.27% 1.079  10.0 上投摩根基金
003634 嘉实农业   1.066 1.074 -0.77% 1.066   2.6 嘉实基金  
003640 兴业裕丰   1.034 1.033 0.03% 1.043   9.9 兴业基金  
003641 长盛盛丰A   1.091 1.095 -0.32% 1.091   2.0 长盛基金  
003646 创金中证1000A 0.985 0.988 -0.30% 0.985   2.2 创金合信基金
003648 融通通祺   1.027 1.027 0.01% 1.055   2.1 融通基金  
003650 融通通润   1.027 1.027 0.02% 1.046   8.0 融通基金  
003655 信达新财富  1.007 1.011 -0.39% 1.204   2.0 信达澳银基金
003656 民生鑫元A   1.000 1.000 0.05% 1.000   1.0 民生加银基金
003658 长盛量化多策略1.091 1.102 -0.99% 1.091   1.4 长盛基金  
003659 山西策略精选 0.986 0.995 -0.94% 0.986   1.0 山西证券股份
003662 鹏华永盛   1.049 1.049 0.02% 1.049   3.5 鹏华基金  
003663 鹏华兴泰   1.035 1.035 -0.06% 1.035   7.6 鹏华基金  
003664 新沃通利A   1.010 1.010 0.00% 1.010   0.3 新沃基金  
003666 天弘金明   1.056 1.058 -0.16% 1.056   8.8 天弘基金  
003667 天弘安盈   1.077 1.080 -0.36% 1.077   1.4 天弘基金  
003668 东方红益鑫A  1.029 1.028 0.03% 1.049   3.0 上海东方证券
003670 中融物联网  1.028 1.042 -1.31% 1.028   0.7 中融基金  
003671 兴业裕恒   1.046 1.046 0.03% 1.046   5.1 兴业基金  
003672 兴业裕华债券 1.016 1.015 0.02% 1.060   2.2 兴业基金  
003673 中加丰裕   1.010 1.010 0.00% 1.058  14.9 中加基金  
003674 融通通玺   1.023 1.023 0.00% 1.047  10.0 融通基金  
003677 融通通穗   1.039 1.039 0.00% 1.039   0.5 融通基金  
003680 华润润泰双鑫A 0.951 0.955 -0.40% 0.951   0.3 华润元大基金
003681 建信睿享   1.056 1.056 0.02% 1.056  56.0 建信基金管理
003682 博时安弘一年定1.026 1.025 0.02% 1.026   5.1 博时基金  
003682 博时安弘一年定1.026 1.020 0.58% 1.026   5.1 博时基金  
003684 汇安丰融A   1.068 1.067 0.02% 1.068   0.7 汇安基金管理
003686 国泰丰益A   1.114 1.117 -0.21% 1.114   3.9 国泰基金  
003689 国泰鸿益A   1.021 1.022 -0.15% 1.081   8.0 国泰基金  
003692 大成景尚A   1.041 1.042 -0.07% 1.075   8.0 大成基金  
003694 国泰景益A   1.089 1.090 -0.04% 1.089   0.5 国泰基金  
003696 国泰润鑫纯债 1.016 1.016 0.00% 1.030   0.1 国泰基金  
003698 华夏新锦祥A  1.090 1.093 -0.21% 1.090   1.4 华夏基金  
003702 平安中证沪港深1.051 1.053 -0.18% 1.051   0.2 平安大华基金
003703 博时富鑫   1.018 1.018 0.00% 1.018   0.5 博时基金  
003704 光大事件驱动 1.059 1.064 -0.46% 1.059   2.8 光大保德信基
003705 工银恒泰纯债 1.003 1.003 0.00% 1.019   0.5 工银瑞信基金
003708 博时民丰纯债A 1.006 1.006 -0.02% 1.050  17.8 博时基金  
003710 国投和顺   1.117 1.119 -0.17% 1.117   0.6 国投瑞银基金
003713 英大睿盛A   1.039 1.045 -0.56% 1.119   2.0 英大基金  
003715 宝盈消费主题 1.095 1.094 0.08% 1.095   3.0 宝盈基金  
003716 平安惠益纯债 1.044 1.044 0.01% 1.044   5.0 平安大华基金
003717 中银量化   0.933 0.938 -0.50% 0.933   3.7 中银基金  
003726 融通通颐A   1.037 1.037 -0.02% 1.037   2.1 融通基金  
003728 融通通宸   1.021 1.020 0.10% 1.052   5.0 融通基金  
003730 博时富华   1.025 1.025 0.00% 1.048  10.0 博时基金  
003731 长安泓泽纯债A 1.052 1.052 0.01% 1.052   2.4 长安基金  
003733 金鹰添裕纯债 1.019 1.019 0.00% 1.038   9.5 金鹰基金  
003734 万家瑞盈A   1.078 1.078 0.00% 1.078   0.9 万家基金  
003738 新华华瑞   1.141 1.142 -0.09% 1.141   1.8 新华基金管理
003739 新华鑫弘   1.062 1.065 -0.30% 1.062   2.0 新华基金管理
003741 鹏华丰盈债券 1.013 1.013 0.00% 1.051  19.8 鹏华基金  
003742 汇安嘉汇纯债 1.029 1.028 0.03% 1.057   8.0 汇安基金管理
003745 广发多元新兴 0.970 0.972 -0.27% 0.970   2.1 广发基金  
003747 万家鑫享纯债A 1.007 1.007 0.00% 1.033   0.0 万家基金  
003749 创金合信鑫收益1.070 1.069 0.09% 1.070   2.8 创金合信基金
003751 万家瑞隆   1.123 1.134 -0.93% 1.123   0.1 万家基金  
003754 国泰普益A   1.143 1.146 -0.29% 1.143   1.8 国泰基金  
003756 国泰嘉益A   1.002 1.003 -0.05% 1.040   2.0 国泰基金  
003762 国开开泰A   1.058 1.059 0.00% 1.058   2.1 国开泰富基金
003765 广发创业板ETF 1.015 1.019 -0.38% 1.015   1.1 广发基金  
003765 广发创业板ETF 1.015 1.021 -0.50% 1.015   1.1 广发基金  
003767 泰达宏利纯利A 1.026 1.026 -0.01% 1.049   2.0 泰达宏利基金
003769 中银品质生活 1.143 1.148 -0.44% 1.143   0.5 中银基金  
003772 国联安鑫盛A  1.023 1.023 0.00% 1.051   2.0 国联安基金 
003776 南方宣利A   1.026 1.026 0.04% 1.026   5.1 南方基金管理
003778 上投安瑞A   1.016 1.017 -0.07% 1.016   0.3 上投摩根基金
003780 鹏华兴悦   1.035 1.035 -0.03% 1.035  10.9 鹏华基金  
003787 方正惠利纯债A 1.006 1.006 0.00% 1.019  13.1 方正富邦基金
003788 方正惠利纯债C 1.014 1.014 0.00% 1.231  13.1 方正富邦基金
003793 泰达溢利A   1.010 1.010 0.00% 1.055  10.0 泰达宏利基金
003795 方正睿利A   1.006 1.006 0.00% 1.056  11.8 方正富邦基金
003797 华安新瑞利A  1.075 1.076 -0.10% 1.075   6.0 华安基金  
003799 华安新泰利A  1.095 1.095 0.00% 1.095   0.5 华安基金  
003801 华安新安平A  1.081 1.081 -0.04% 1.081   4.8 华安基金  
003803 华安新丰利A  3.069 3.096 -0.86% 3.069   2.0 华安基金  
003805 华安新恒利A  1.084 1.088 -0.36% 1.084   2.0 华安基金  
003807 南方荣优A   1.082 1.082 0.00% 1.082   7.4 南方基金管理
003809 招商招顺纯债A 1.022 1.021 0.02% 1.022  15.0 招商基金  
003811 中金金利A   1.062 1.062 0.00% 1.062   3.8 中金基金  
003814 银华上证10年期1.004 1.004 0.00% 1.004   0.5 银华基金管理
003814 银华上证10年期1.004 0.996 0.83% 1.004   0.5 银华基金管理
003817 银华上证5年期 1.008 1.007 0.08% 1.008   0.5 银华基金管理
003817 银华上证5年期 1.008 1.095 -7.93% 1.008   0.5 银华基金管理
003819 广发景华纯债 1.025 1.025 0.01% 1.077   2.2 广发基金  
003820 华夏新锦鸿A  1.130 1.128 0.16% 1.130   1.9 华夏基金  
003824 天弘信利A   1.023 1.022 0.02% 1.042  14.9 天弘基金  
003826 华夏鼎汇债券A 1.035 1.036 -0.02% 1.035   2.0 华夏基金  
003828 鹏华兴惠定期 1.100 1.102 -0.17% 1.100   3.1 鹏华基金  
003831 建信鑫瑞   1.036 1.040 -0.35% 1.086   5.0 建信基金管理
003833 金鹰添富纯债 1.040 1.040 0.00% 1.045   2.0 金鹰基金  
003834 华夏能源革新 1.036 1.061 -2.35% 1.036   4.5 华夏基金  
003835 鹏华新兴成长 1.011 1.016 -0.49% 1.011   2.4 鹏华基金  
003837 东方臻享A   1.076 1.075 0.14% 1.076   2.5 东方基金管理
003839 易方达瑞通A  1.161 1.161 -0.02% 1.161   6.0 易方达基金 
003842 中邮景泰A   1.083 1.083 -0.02% 1.083   5.0 中邮创业基金
003844 建信睿源纯债 1.016 1.016 0.00% 1.016   0.3 建信基金管理
003845 汇安丰恒A   1.104 1.112 -0.66% 1.104   2.0 汇安基金管理
003847 华安鼎丰债券 1.063 1.062 0.07% 1.063   2.3 华安基金  
003848 中银广利A   1.005 1.006 -0.12% 1.091   8.0 中银基金  
003850 中银锦利A   0.998 0.999 -0.14% 1.083   5.4 中银基金  
003852 金鹰添享纯债 1.011 1.012 -0.03% 1.038   4.2 金鹰基金  
003853 金鹰添惠纯债 1.030 1.030 0.00% 1.048   0.0 金鹰基金  
003854 汇安丰华A   1.726 1.740 -0.75% 1.726   1.9 汇安基金管理
003857 前海周期优选A 0.989 1.004 -1.46% 0.989   0.7 前海开源基金
003859 招商招旭纯债A 1.016 1.016 0.05% 1.016   7.0 招商基金  
003861 招商兴福A   1.054 1.054 -0.06% 1.054   2.0 招商基金  
003863 招商招祥纯债A 1.024 1.024 0.02% 1.031  15.0 招商基金  
003866 博时富诚   1.009 1.009 0.00% 1.043   5.0 博时基金  
003867 招商招景A   1.012 1.012 0.02% 1.046  40.0 招商基金  
003869 长信稳势   1.240 1.240 0.02% 1.300  10.5 长信基金管理
003876 华宝沪深300增 1.237 1.251 -1.11% 1.237   2.5 华宝基金  
003877 富国久利稳健A 1.035 1.035 -0.01% 1.035   2.8 富国基金  
003882 易基瑞弘A   1.118 1.117 0.06% 1.118   8.0 易方达基金 
003884 汇安丰泰A   0.990 0.998 -0.80% 0.990   0.7 汇安基金管理
003886 汇安丰利A   1.124 1.133 -0.81% 1.249   5.3 汇安基金管理
003888 汇安嘉源   1.017 1.017 0.01% 1.058   9.9 汇安基金管理
003889 汇安丰泽A   1.510 1.514 -0.23% 1.510   2.2 汇安基金管理
003891 汇安嘉裕   1.011 1.011 0.00% 1.048  22.8 汇安基金管理
003892 鹏华普泰   1.159 1.159 0.02% 1.159   0.6 鹏华基金  
003895 安信新视野A  1.017 1.027 -1.00% 1.017   0.0 安信基金管理
003897 金元桉泰   1.044 1.042 0.15% 1.044   2.2 金元顺安基金
003898 永赢丰益   1.011 1.011 0.01% 1.047  74.9 永赢基金  
003902 德邦锐璟A   1.017 1.016 0.01% 1.047   5.0 德邦基金  
003906 华夏新锦图A  1.104 1.103 0.09% 1.104   2.0 华夏基金  
003912 泰达宏利启富A 1.061 1.062 -0.17% 1.061   1.8 泰达宏利基金
003914 泰达启迪A   1.060 1.065 -0.44% 1.075   2.0 泰达宏利基金
003916 泰达启泽A   1.059 1.063 -0.37% 1.075   2.0 泰达宏利基金
003918 泰达启明A   1.060 1.065 -0.40% 1.076   2.0 泰达宏利基金
003922 长盛盛康A   1.070 1.071 -0.09% 1.070   4.3 长盛基金  
003924 长盛盛泰A   0.995 0.995 -0.04% 1.031   2.0 长盛基金  
003926 中融恒信纯债A 1.030 1.030 0.01% 1.030  23.3 中融基金  
003928 前海联合永兴 1.194 1.194 0.03% 1.194   8.5 新疆前海联合
003929 中银安进债券A 1.014 1.014 0.02% 1.036  409.6 中银国际证券
003932 银华5年期地方 1.024 1.022 0.17% 1.024   1.0 银华基金管理
003934 银华10年期地方1.019 1.019 0.00% 1.019   1.0 银华基金管理
003934 银华10年期地方1.019 1.035 -1.60% 1.019   1.0 银华基金管理
003936 南方和利A   1.039 1.038 0.02% 1.039   3.7 南方基金管理
003940 银华盛世   1.322 1.335 -0.97% 1.446  21.1 银华基金管理
003941 国泰鑫益A   1.207 1.207 0.00% 1.207   0.2 国泰基金  
003943 国泰泽益A   1.084 1.084 0.03% 1.084   1.8 国泰基金  
003945 国泰众益A   1.000 1.001 -0.11% 1.037   2.0 国泰基金  
003949 兴全稳泰   1.015 1.014 0.01% 1.057  48.0 兴全基金
003950 博时鑫润A   1.098 1.111 -1.15% 1.098   1.7 博时基金  
003954 华泰柏瑞30  1.129 1.143 -1.25% 1.129   0.4 华泰柏瑞基金
003956 南方现代教育 0.966 0.972 -0.59% 0.966   1.6 南方基金管理
003957 安信新起点A  1.061 1.071 -0.94% 1.061   1.6 安信基金管理
003959 平安量化灵活A 0.999 0.999 0.00% 0.999   0.2 平安大华基金
003961 易方达瑞程A  1.112 1.115 -0.21% 1.112   7.0 易方达基金 
003963 博时慧选   1.048 1.048 0.03% 1.048  59.7 博时基金  
003964 华夏新锦略A  0.996 0.997 -0.03% 1.044  10.0 华夏基金  
003966 中银润利A   1.008 1.009 -0.08% 1.093   8.0 中银基金  
003970 华泰兴利A   1.032 1.038 -0.63% 1.157   3.0 华泰柏瑞基金
003976 中信建投稳惠A 1.017 1.019 -0.10% 1.017   4.0 中信建投基金
003978 中信建投稳祥A 1.022 1.022 0.04% 1.047   6.2 中信建投基金
003982 国投顺益   1.013 1.013 0.00% 1.013   2.0 国投瑞银基金
003983 鹏华丰惠   1.024 1.023 0.05% 1.038  15.0 鹏华基金  
003984 嘉实新能源新材1.074 1.086 -1.15% 1.074   4.3 嘉实基金  
003984 嘉实新能源新材1.074 1.082 -0.72% 1.074   4.3 嘉实基金  
003986 申万优选   1.186 1.194 -0.67% 1.224   0.9 申万菱信基金
003987 银华中债-10年 1.004 1.004 0.00% 1.004   0.6 银华基金管理
003989 银华中债-5年期1.023 1.023 0.00% 1.023   0.6 银华基金管理
003991 富国富利A   1.032 1.032 -0.01% 1.032   0.4 富国基金  
003993 前海核心驱动 1.162 1.166 -0.36% 1.162   3.9 前海开源基金
003995 银华中债AAA信 1.033 1.033 0.00% 1.033   1.0 银华基金管理
003995 银华中债AAA信 1.033 1.255 -17.7% 1.033   1.0 银华基金管理
003999 富荣富祥纯债 1.018 1.018 -0.01% 1.041   2.0 富荣基金  
004000 泰达睿选   0.992 0.997 -0.55% 0.992   0.8 泰达宏利基金
004001 泰达恒利A   1.012 1.011 0.03% 1.046  19.9 泰达宏利基金
004003 泰达启惠A   1.063 1.071 -0.71% 1.079   2.0 泰达宏利基金
004005 东方民丰回报A 1.017 1.016 0.11% 1.031   1.2 东方基金管理
004008 中融鑫思路A  1.372 1.371 0.03% 1.755   1.0 中融基金  
004010 华泰鼎利A   1.024 1.026 -0.18% 1.086   4.0 华泰柏瑞基金
004012 华泰裕利A   1.039 1.050 -1.02% 1.039   4.4 华泰柏瑞基金
004014 华泰锦利A   1.037 1.048 -1.02% 1.037   4.4 华泰柏瑞基金
004020 广发景祥纯债 1.024 1.024 0.02% 1.046  42.0 广发基金  
004023 广发量化稳健 1.021 1.022 -0.17% 1.021   0.8 广发基金  
004025 融通收益增强A 1.027 1.027 0.00% 1.027   2.4 融通基金  
004027 广发景源A   1.020 1.020 0.02% 1.055  101.9 广发基金  
004030 嘉实丰安6个月 1.025 1.025 0.02% 1.042  15.0 嘉实基金  
004031 鑫元添利   1.026 1.026 0.00% 1.026   0.5 鑫元基金  
004032 工银丰淳   1.003 1.002 0.00% 1.048  18.1 工银瑞信基金
004033 金鹰添荣纯债 1.053 1.052 0.00% 1.053   2.0 金鹰基金  
004036 鹏华弘樽A   1.059 1.050 0.79% 1.059   2.1 鹏华基金  
004040 金鹰鑫富A   1.010 1.011 -0.03% 1.010   0.0 金鹰基金  
004042 华夏鼎茂A   1.034 1.033 0.05% 1.041   0.5 华夏基金  
004044 金鹰转型动力 0.942 0.951 -0.88% 0.942   8.6 金鹰基金  
004045 金鹰添润定开债1.012 1.009 0.31% 1.058   2.1 金鹰基金  
004046 华夏新锦顺A  1.264 1.266 -0.18% 1.264   4.8 华夏基金  
004048 华夏新锦汇A  1.083 1.083 -0.02% 1.083   5.0 华夏基金  
004050 华夏新锦升A  1.017 1.021 -0.30% 1.067   2.0 华夏基金  
004052 华夏鼎智A   1.012 1.012 0.00% 1.048  42.0 华夏基金  
004059 鑫元招利   1.006 1.006 0.01% 1.042  41.9 鑫元基金  
004061 华夏鼎隆债券A 1.018 1.018 -0.05% 1.044   4.2 华夏基金  
004065 中融量化多因子0.816 0.820 -0.52% 0.816   0.5 中融基金  
004066 嘉实稳熙纯债 1.023 1.023 0.01% 1.055  50.0 嘉实基金  
004069 南方全指证券联0.885 0.892 -0.78% 0.885   1.6 南方基金管理
004069 南方全指证券联0.885 0.887 -0.31% 0.885   1.6 南方基金管理
004075 交银医药创新 1.301 1.293 0.58% 1.301   3.3 交银施罗德基
004076 国联安锐意  1.135 1.142 -0.56% 1.135   2.5 国联安基金 
004079 万家鑫丰纯债A 1.050 1.050 0.04% 1.050   5.0 万家基金  
004081 国联安鑫乾A  1.037 1.037 -0.04% 1.061   2.5 国联安基金 
004083 国联安鑫隆A  1.036 1.041 -0.43% 1.061   2.0 国联安基金 
004085 工银国债(7-10 0.993 0.993 0.00% 0.993   0.5 工银瑞信基金
004085 工银国债(7-10 0.993 0.992 0.07% 0.993   0.5 工银瑞信基金
004089 添富鑫瑞A   1.027 1.027 0.01% 1.050   7.0 汇添富基金管
004091 博时沪港深价值1.230 1.231 -0.09% 1.230   0.6 博时基金  
004093 金元桉盛   1.022 1.021 0.08% 1.022   1.6 金元顺安基金
004094 招商丰诚A   1.111 1.110 0.15% 1.111   3.7 招商基金  
004096 鹏华兴康   1.026 1.029 -0.23% 1.071   5.0 鹏华基金  
004098 前海港股通股 1.034 1.038 -0.39% 1.034   2.3 前海开源基金
004099 前海沪港深景气1.103 1.104 -0.07% 1.103   1.2 前海开源基金
004100 鹏华安益增强 1.060 1.062 -0.16% 1.060   0.9 鹏华基金  
004102 信诚稳悦A   1.051 1.051 0.01% 1.051   5.0 中信保诚基金
004104 信诚稳鑫A   1.012 1.012 0.02% 1.041  22.0 中信保诚基金
004106 信诚稳丰A   1.022 1.022 0.01% 1.051  15.0 中信保诚基金
004108 信诚稳泰A   1.030 1.030 0.02% 1.059  32.0 中信保诚基金
004110 信诚至盛A   1.023 1.023 0.00% 1.023   0.5 中信保诚基金
004112 创金国企活力 0.984 0.994 -1.00% 0.984   2.6 创金合信基金
004113 华泰泰利A   1.030 1.040 -1.01% 1.030   4.1 华泰柏瑞基金
004115 嘉实新添程  1.051 1.051 -0.01% 1.099   2.0 嘉实基金  
004116 嘉实新添瑞  1.159 1.160 -0.09% 1.159   5.0 嘉实基金  
004117 大成惠祥定开纯1.013 1.012 0.01% 1.047  20.0 大成基金  
004118 博时裕鹏   1.096 1.095 0.02% 1.109   0.0 博时基金  
004119 广发创新驱动 1.066 1.076 -0.92% 1.066   4.9 广发基金  
004124 民生加银鑫升 1.026 1.025 0.02% 1.056  20.0 民生加银基金
004127 鹏华丰康债券 1.042 1.041 0.04% 1.042  10.0 鹏华基金  
004128 前海联合泳隆 1.384 1.400 -1.15% 1.384   1.0 新疆前海联合
004129 国联安鑫汇A  1.044 1.047 -0.33% 1.069   2.0 国联安基金 
004131 国联安鑫发A  1.042 1.043 -0.04% 1.065   2.5 国联安基金 
004135 申万成长   0.907 0.912 -0.52% 0.907   4.3 申万菱信基金
004136 博时民泽纯债债1.019 1.018 0.00% 1.049  67.8 博时基金  
004138 上银鑫达   1.068 1.080 -1.11% 1.068   2.3 上银基金  
004139 中邮军民融合 0.969 0.975 -0.62% 0.969   1.0 中邮创业基金
004140 兴业福鑫   1.013 1.013 0.01% 1.047  21.0 兴业基金  
004142 招商盛合A   0.976 0.981 -0.45% 0.976   0.6 招商基金  
004144 上投安丰回报A 1.062 1.065 -0.23% 1.062   4.5 上投摩根基金
004146 上投安泽回报A 1.063 1.065 -0.21% 1.063   4.5 上投摩根基金
004148 圆信多策略  1.159 1.170 -0.95% 1.159  16.9 圆信永丰基金
004149 博时鑫惠A   1.104 1.107 -0.24% 1.104   5.0 博时基金  
004153 信诚新悦A   1.101 1.104 -0.27% 1.101   1.9 中信保诚基金
004155 信诚至泰A   1.060 1.071 -1.07% 1.060   1.9 中信保诚基金
004157 信诚至诚A   1.133 1.133 0.00% 1.133   0.7 中信保诚基金
004161 国泰中企信用债0.972 0.155 528.5% 0.972   1.9 国泰基金  
004161 国泰中企信用债0.972 0.973 -0.11% 0.972   1.9 国泰基金  
004161 国泰中企信用债0.972 0.971 0.15% 0.972   1.9 国泰基金  
004166 东方价值挖掘 0.972 0.973 -0.13% 1.027   1.6 东方基金管理
004168 博时富嘉   1.034 1.034 0.00% 1.034   5.0 博时基金  
004171 信诚永益一年定1.009 1.009 0.02% 1.055  30.0 中信保诚基金
004171 信诚永益一年定1.009 1.009 0.00% 1.055  30.0 中信保诚基金
004175 博时鑫泰A   1.183 1.189 -0.47% 1.183   1.5 博时基金  
004180 南方宏元A   1.050 1.050 0.00% 1.050   0.1 南方基金管理
004182 建信瑞福添利A 0.966 0.968 -0.25% 0.966   1.2 建信基金管理
004183 富国产业升级 1.138 1.146 -0.72% 1.138   1.2 富国基金  
004184 民生鑫弘   1.019 1.019 0.01% 1.030  30.2 民生加银基金
004189 华商民营活力 0.973 0.977 -0.40% 0.973   0.4 华商基金  
004190 招商沪深300A 1.129 1.140 -0.95% 1.129   2.6 招商基金  
004192 招商中证500指 1.071 1.078 -0.63% 1.071   1.3 招商基金  
004194 招商中证1000A 0.915 0.920 -0.57% 0.915   1.7 招商基金  
004200 博时富瑞纯债 1.029 1.028 0.09% 1.029   2.0 博时基金  
004202 华夏睿磐泰兴 1.013 1.014 -0.03% 1.013   1.3 华夏基金  
004203 上投岁岁金A  1.034 1.034 0.00% 1.034   2.1 上投摩根基金
004205 东方支柱   0.969 0.975 -0.58% 0.969   0.4 东方基金管理
004206 华商元亨混合 1.005 1.008 -0.32% 1.005   2.0 华商基金  
004207 交银启通A   1.058 1.058 -0.01% 1.075   2.0 交银施罗德基
004209 大成智惠   1.092 1.106 -1.28% 1.092   0.4 大成基金  
004211 金鹰周期优选 0.986 0.988 -0.17% 0.986   3.9 金鹰基金  
004212 中融量化智选A 1.078 1.087 -0.86% 1.078   0.6 中融基金  
004218 前海裕和定开混1.007 1.006 0.06% 1.007   1.1 前海开源基金
004222 金信民旺债券A 0.952 0.956 -0.41% 0.952   2.3 金信基金  
004223 金信多策略精选1.517 1.514 0.21% 1.517   0.0 金信基金  
004224 南方军工   0.848 0.856 -0.95% 0.848   5.9 南方基金管理
004225 国寿稳诚A   1.013 1.014 -0.08% 1.063   2.4 国寿安保基金
004227 泰信鑫利A   1.032 1.033 -0.04% 1.032   0.4 泰信基金  
004230 永赢添益   1.013 1.012 0.03% 1.046  39.9 永赢基金  
004238 永赢瑞益   1.036 1.036 0.01% 1.104  97.8 永赢基金  
004244 东方周期优选 1.134 1.145 -0.91% 1.134   0.3 东方基金管理
004246 德邦锐乾A   1.011 1.011 0.01% 1.054  10.0 德邦基金  
004249 安信中国制造 1.202 1.216 -1.15% 1.202   0.8 安信基金管理
004250 银河量化优选 1.030 1.037 -0.67% 1.030   0.6 银河基金  
004253 国泰黄金ETF联 1.047 1.042 0.44% 1.047   4.1 国泰基金  
004258 国寿安保稳嘉A 1.034 1.036 -0.20% 1.073   2.1 国寿安保基金
004260 德邦稳盈增长 1.000 1.011 -1.08% 1.000   1.1 德邦基金  
004263 华安沪港深机会1.296 1.304 -0.61% 1.296   0.5 华安基金  
004264 海富通瑞合  1.042 1.042 0.01% 1.042   2.0 海富通基金 
004266 招商科技创新 1.010 1.010 -0.01% 1.099   0.5 招商基金  
004268 中信建投睿康A 1.025 1.028 -0.30% 1.025   0.5 中信建投基金
004270 汇添富民丰A  1.060 1.065 -0.49% 1.060   2.5 汇添富基金管
004272 中融量化小盘A 0.990 0.998 -0.74% 0.990   0.3 中融基金  
004279 国寿稳荣A   1.007 1.008 -0.12% 1.057   2.1 国寿安保基金
004281 华宝新回报  1.047 1.049 -0.15% 1.047   3.0 华宝基金  
004284 华宝新优选混合1.044 1.049 -0.48% 1.044   5.6 华宝基金  
004287 国投瑞银安颐 1.117 1.124 -0.61% 1.117   0.5 国投瑞银基金
004290 前海顺和债券A 1.023 1.023 0.01% 1.023   2.0 前海开源基金
004292 鹏华沪深港互联1.210 1.216 -0.54% 1.210   0.9 鹏华基金  
004297 长盛盛淳A   0.992 0.992 -0.04% 1.042   2.0 长盛基金  
004299 长盛盛泽A   0.993 0.993 -0.04% 1.045   2.0 长盛基金  
004301 国寿稳信A   1.010 1.011 -0.06% 1.050   2.1 国寿安保基金
004303 长盛盛德A   0.982 0.982 -0.05% 1.028   2.0 长盛基金  
004305 长盛盛禧A   0.987 0.987 -0.03% 1.033   2.0 长盛基金  
004307 博时富元   1.021 1.021 0.01% 1.054  49.9 博时基金  
004308 长盛盛享A   0.991 0.991 -0.04% 1.041   2.0 长盛基金  
004310 长盛盛瑞A   0.991 0.992 -0.04% 1.040   2.0 长盛基金  
004312 长盛盛兴A   0.992 0.992 -0.04% 1.043   2.0 长盛基金  
004314 前海新硬件A  0.875 0.880 -0.54% 0.875   0.0 前海开源基金
004316 前海沪港深裕鑫1.005 1.009 -0.34% 1.005   0.6 前海开源基金
004318 国寿尊裕A   1.024 1.026 -0.19% 1.024   1.0 国寿安保基金
004320 前海乐享生活 1.078 1.084 -0.58% 1.078   1.7 前海开源基金
004321 前海强国产业 1.042 1.043 -0.12% 1.042   2.5 前海开源基金
004322 创金尊隆   1.013 1.013 0.00% 1.046   2.0 创金合信基金
004323 博时富海   1.006 1.006 0.00% 1.022   2.0 博时基金  
004326 国联安鑫怡A  1.041 1.042 -0.04% 1.067   2.5 国联安基金 
004328 信诚永鑫A   1.047 1.048 -0.05% 1.077   6.0 中信保诚基金
004332 恒生前海新兴产1.048 1.053 -0.44% 1.048   1.8 恒生前海基金
004334 博时广利纯债 1.008 1.008 0.01% 1.055   7.1 博时基金  
004335 华宝新飞跃  1.107 1.115 -0.65% 1.107   2.0 华宝基金  
004336 长盛盛乾A   0.999 1.000 -0.04% 1.035   6.0 长盛基金  
004338 长盛盛弘A   0.988 0.988 -0.04% 1.023   2.0 长盛基金  
004340 泰康兴泰回报 1.049 1.052 -0.21% 1.049   4.1 泰康资产管理
004341 农银尖端科技 1.060 1.063 -0.31% 1.060   1.8 农银汇理基金
004345 南方深成C   0.879 0.886 -0.72% 0.879     南方基金管理
004351 汇丰珠三角  1.035 1.045 -0.97% 1.035   4.4 汇丰晋信基金
004352 北信研究精选 1.018 1.022 -0.44% 1.018   0.5 北信瑞丰基金
004353 嘉实新添华定期1.085 1.085 -0.02% 1.085  11.3 嘉实基金  
004354 益民中证智能消1.052 1.058 -0.59% 1.052   0.1 益民基金  
004355 嘉实丰和   1.107 1.120 -1.11% 4.291   9.3 嘉实基金  
004357 南方智慧   1.168 1.171 -0.27% 1.168   5.3 南方基金管理
004358 华泰嘉利混合 1.151 1.153 -0.20% 1.151   0.1 华泰柏瑞基金
004359 创金量化核心A 1.120 1.131 -1.00% 1.120   1.3 创金合信基金
004361 上投安通A   1.062 1.063 -0.09% 1.062   1.0 上投摩根基金
004363 东方臻悦A   1.084 1.084 0.00% 1.107   0.0 东方基金管理
004366 博时汇享纯债A 1.020 1.020 0.00% 1.020   0.5 博时基金  
004374 华泰保兴吉年丰1.039 1.049 -0.97% 1.134   2.4 华泰保兴基金
004378 信诚永丰A   1.047 1.047 -0.05% 1.073   6.0 中信保诚基金
004380 信诚永利A   1.048 1.048 -0.05% 1.074   6.0 中信保诚基金
004385 中金新安   1.117 1.120 -0.26% 1.117   2.0 中金基金  
004388 鹏华丰享   1.031 1.030 0.02% 1.057   2.0 鹏华基金  
004389 大成惠明纯债 1.037 1.037 0.02% 1.037   2.0 大成基金  
004390 平安创新A   1.003 1.008 -0.49% 1.093   1.2 平安大华基金
004393 安信合作创新 1.224 1.236 -0.99% 1.224   2.2 安信基金管理
004394 华泰量化创优 1.039 1.045 -0.59% 1.039   5.5 华泰柏瑞基金
004395 国富恒通纯债 1.033 1.033 -0.04% 1.044   0.3 国海富兰克林
004396 中银文体娱乐 0.950 0.957 -0.65% 0.950   0.6 中银基金  
004397 长盛信息量化 1.013 1.017 -0.39% 1.013   0.4 长盛基金  
004400 金信民兴A   0.999 0.998 0.07% 0.999   2.0 金信基金  
004403 平安股息A   1.092 1.099 -0.62% 1.092   0.3 平安大华基金
004405 国寿稳寿A   1.030 1.031 -0.16% 1.030   4.0 国寿安保基金
004413 建信民丰回报 1.048 1.049 -0.11% 1.048   8.7 建信基金管理
004419 汇添富美元债A(0.941 0.943 -0.21% 0.941   1.6 汇添富基金管
004423 华商研究精选 1.108 1.107 0.09% 1.108   0.4 华商基金  
004427 交银增利增强A 1.045 1.047 -0.19% 1.045   0.7 交银施罗德基
004429 南方文旅   1.086 1.091 -0.48% 1.086   1.1 南方基金管理
004432 南方有色金属联0.892 0.901 -1.06% 0.892   0.3 南方基金管理
004432 南方有色金属联0.892 0.904 -1.30% 0.892   0.3 南方基金管理
004434 博时逆向投资A 0.866 0.868 -0.23% 0.866   6.0 博时基金  
004441 富荣富兴纯债 1.017 1.017 0.00% 1.040   2.0 富荣基金  
004442 中欧康裕A   1.072 1.073 -0.09% 1.072   7.5 中欧基金  
004448 博时汇智回报 1.220 1.223 -0.30% 1.220   0.8 博时基金  
004450 嘉实前沿科技 1.242 1.248 -0.48% 1.242  27.3 嘉实基金  
004453 前海开源盈鑫A 0.996 0.992 0.40% 1.050   2.5 前海开源基金
004456 兴银新趋势  0.997 1.003 -0.59% 0.997   1.2 兴银基金管理
004458 博时华盈   1.006 1.006 0.00% 1.048  17.0 博时基金  
004463 鹏华丰玉   1.025 1.025 0.03% 1.048  20.0 鹏华基金  
004464 万家玖盛纯债A 1.011 1.011 0.01% 1.036   3.0 万家基金  
004467 民生鑫利纯债 1.047 1.043 0.31% 1.065  10.0 民生加银基金
004469 添富鑫益定开债1.012 1.012 0.00% 1.042  15.0 汇添富基金管
004475 华泰柏瑞富利 0.901 0.913 -1.33% 0.901  12.8 华泰柏瑞基金
004476 景顺领先科技 1.132 1.134 -0.17% 1.132   2.3 景顺长城基金
004477 嘉实沪港深回报1.248 1.258 -0.71% 1.248  38.3 嘉实基金  
004479 博时富和纯债 1.007 1.007 0.00% 1.028  39.8 博时基金  
004480 华宝智慧产业 1.134 1.138 -0.35% 1.134   1.2 华宝基金  
004481 华宝第三产业 1.083 1.093 -0.90% 1.083   1.3 华宝基金  
004482 泰达港股通A  1.184 1.187 -0.22% 1.184   0.8 泰达宏利基金
004484 泰达宏利业绩A 1.001 1.008 -0.73% 1.001   1.5 泰达宏利基金
004486 嘉实稳怡   1.026 1.026 0.00% 1.026   1.3 嘉实基金  
004488 富时A50ETF联接1.057 1.070 -1.24% 1.057   0.2 嘉实基金  
004489 鹏华量化策略 0.934 0.944 -1.04% 0.934   0.3 鹏华基金  
004491 海富通欣悦A  1.018 1.018 0.00% 1.018   0.0 海富通基金 
004495 博时量化   1.064 1.066 -0.25% 1.064   0.5 博时基金  
004496 前海多元策略A 1.020 1.024 -0.44% 1.020   1.2 前海开源基金
004498 鹏华丰源   1.031 1.031 0.00% 1.031   0.7 鹏华基金  
004499 鹏华丰瑞   1.028 1.027 0.03% 1.048  15.0 鹏华基金  
004505 博时新兴消费主1.201 1.219 -1.47% 1.201   2.6 博时基金  
004508 融通新动力  1.003 1.003 0.00% 1.003   0.1 融通基金  
004513 海富通富睿A  1.054 1.055 -0.09% 1.054   0.8 海富通基金 
004514 鹏华新科技传媒0.992 0.995 -0.34% 0.992   0.9 鹏华基金  
004517 南方安康   1.035 1.036 -0.10% 1.035   2.9 南方基金管理
004518 信诚新丰A   1.037 1.046 -0.86% 1.037   1.8 中信保诚基金
004521 安信工业4.0A 0.990 0.996 -0.62% 0.990   1.0 安信基金管理
004528 长盛盛通纯债A 1.281 1.281 0.00% 1.293   0.6 长盛基金  
004532 民生高股息A  0.991 0.993 -0.18% 0.991   0.6 民生加银基金
004536 嘉实中小企业 0.956 0.959 -0.31% 0.956   1.6 嘉实基金  
004544 嘉实稳华纯债 1.042 1.042 0.02% 1.042   1.9 嘉实基金  
004549 富安达消费  0.995 1.005 -1.00% 0.995   6.8 富安达基金 
004550 中科沃土沃祥 0.977 0.976 0.13% 0.977   1.3 中科沃土基金
004555 南方和元A   1.031 1.031 0.00% 1.043   5.0 南方基金管理
004558 汇安丰裕A   0.970 0.976 -0.61% 0.970   2.0 汇安基金管理
004560 汇安丰益A   1.036 1.039 -0.30% 1.036   0.5 汇安基金管理
004564 北信鼎利A   1.008 1.009 -0.12% 1.008   2.3 北信瑞丰基金
004565 新华华丰灵活 1.003 1.003 -0.04% 1.003   2.3 新华基金管理
004571 万家家瑞A   1.011 1.012 -0.12% 1.011   1.3 万家基金  
004573 新华鑫泰   1.011 1.021 -0.96% 1.011   1.7 新华基金管理
004576 新华恒益   0.927 0.934 -0.77% 0.927   1.6 新华基金管理
004585 鹏扬汇利A   1.038 1.040 -0.20% 1.038  17.3 鹏扬基金  
004587 中金丰沃A   1.001 1.007 -0.63% 1.001   1.8 中金基金  
004592 安信量化多因子1.003 1.013 -0.95% 1.003   0.1 安信基金管理
004593 广发全指工业ET0.932 0.939 -0.72% 0.932   0.2 广发基金  
004593 广发全指工业ET0.932 0.939 -0.74% 0.932   0.2 广发基金  
004595 天弘天盈   1.011 1.012 -0.09% 1.011   2.2 天弘基金  
004597 南方银行联接A 1.008 1.021 -1.28% 1.008   0.3 南方基金管理
004601 博时富腾纯债 1.025 1.025 0.02% 1.025   2.0 博时基金  
004602 前海润和债券A 1.021 1.022 -0.09% 1.021   2.0 前海开源基金
004604 富国新活力A  1.046 1.050 -0.44% 1.046   1.7 富国基金  
004606 上投优选多因子1.033 1.042 -0.86% 1.033   2.7 上投摩根基金
004608 长信乐信A   1.010 1.011 -0.06% 1.010   2.1 长信基金管理
004612 银河鑫月享A  1.001 1.001 0.00% 1.001   3.9 银河基金  
004614 鹏扬利泽A   1.029 1.028 0.06% 1.029   5.9 鹏扬基金  
004616 中欧电子信息产1.190 1.199 -0.75% 1.190   0.7 中欧基金  
004617 建信鑫稳回报A 1.015 1.019 -0.44% 1.015   2.9 建信基金管理
004619 国泰民润纯债 1.016 1.016 0.00% 1.016   2.5 国泰基金  
004620 国泰恒益A   1.010 1.010 -0.01% 1.010   2.0 国泰基金  
004622 国泰瑞益A   1.008 1.008 0.00% 1.008   2.3 国泰基金  
004624 博时盈海   1.020 1.020 0.00% 1.037   2.0 博时基金  
004625 南方高元A   1.043 1.043 0.04% 1.043   0.2 南方基金管理
004627 上投岁岁益A  1.007 1.007 0.00% 1.007   2.0 上投摩根基金
004629 国寿安瑞纯债 1.013 1.013 0.01% 1.034  20.8 国寿安保基金
004634 前海联合泳涛 1.052 1.051 0.05% 1.052   1.5 新疆前海联合
004637 华夏鼎兴A   1.012 1.012 0.00% 1.012   2.1 华夏基金  
004640 华夏节能环保 0.834 0.838 -0.53% 0.834   4.2 华夏基金  
004641 万家量化睿选 1.039 1.044 -0.43% 1.039   3.9 万家基金  
004642 南方房地产联接0.998 1.006 -0.84% 0.998   0.1 南方基金管理
004646 华宝新优享  1.030 1.040 -0.97% 1.030   1.3 华宝基金  
004648 南方安睿   1.029 1.030 -0.10% 1.029   2.2 南方基金管理
004649 国开开航   1.020 1.028 -0.78% 1.020   0.3 国开泰富基金
004652 建信鑫利回报A 0.928 0.935 -0.77% 0.928   2.2 建信基金管理
004655 添富鑫汇A   1.016 1.016 -0.04% 1.035   0.8 汇添富基金管
004659 银河嘉祥A   1.047 1.047 -0.01% 1.047   1.0 银河基金  
004665 国泰润享纯债 1.005 1.005 0.00% 1.005   2.2 国泰基金  
004666 长城创新成长 1.041 1.042 -0.16% 1.041   8.8 长城基金  
004668 建信鑫泽回报A 0.989 0.992 -0.29% 0.989   2.0 建信基金管理
004670 长盛分享经济 1.143 1.146 -0.26% 1.143   0.5 长盛基金  
004671 中融核心成长 0.943 0.952 -0.91% 0.943   6.9 中融基金  
004672 华夏鼎盛A   1.016 1.016 0.01% 1.016   2.2 华夏基金  
004674 富国新机遇A  1.006 1.006 -0.01% 1.006   0.3 富国基金  
004677 博时战略   1.122 1.126 -0.35% 1.122   0.9 博时基金  
004683 建信高端医疗 1.057 1.043 1.27% 1.057   1.7 建信基金管理
004685 金元元启   1.039 1.038 0.01% 1.039   2.0 金元顺安基金
004686 华夏研究精选 0.969 0.977 -0.83% 0.969  12.5 华夏基金  
004689 博时丰庆   1.034 1.033 0.04% 1.034   1.0 博时基金  
004693 前海联合泳隽 0.960 0.974 -1.37% 0.960   5.0 新疆前海联合
004694 天弘策略精选A 1.075 1.084 -0.87% 1.075   0.2 天弘基金  
004696 东兴量化优享 1.003 1.004 -0.17% 1.003   2.3 东兴证券股份
004698 博时军工主题 0.971 0.980 -0.91% 0.971   0.9 博时基金  
004702 南方金融主题 0.895 0.904 -0.99% 0.895   0.4 南方基金管理
004703 南方兴盛先锋 1.049 1.053 -0.37% 1.049   4.0 南方基金管理
004705 南方祥元A   1.025 1.025 0.00% 1.025   1.7 南方基金管理
004707 景顺睿成A   0.941 0.949 -0.90% 0.941   2.5 景顺长城基金
004710 民生鹏程   1.007 1.007 0.00% 1.007   2.3 民生加银基金
004712 中金丰鸿A   1.050 1.054 -0.32% 1.050   1.9 中金基金  
004714 中金丰颐A   1.029 1.034 -0.44% 1.029   1.9 中金基金  
004716 信诚量化阿尔法1.049 1.060 -1.06% 1.049   0.7 中信保诚基金
004720 华夏睿磐泰茂A 0.993 0.996 -0.26% 0.993   8.7 华夏基金  
004724 先锋聚元A   1.050 1.055 -0.43% 1.050   2.0 先锋基金  
004726 先锋聚优A   0.906 0.911 -0.55% 0.906   0.2 先锋基金  
004728 中欧瑾泰A   1.006 1.006 -0.02% 1.006   1.1 中欧基金  
004730 建信量化事件 0.980 0.988 -0.79% 0.980   1.9 建信基金管理
004731 万家瑞尧A   1.033 1.041 -0.68% 1.033   2.1 万家基金  
004734 中欧瑾灵A   1.052 1.053 -0.12% 1.052   2.1 中欧基金  
004736 富国鼎利纯债 1.042 1.041 0.08% 1.061   0.1 富国基金  
004737 富国新优享A  1.058 1.057 0.06% 1.058   3.3 富国基金  
004738 上投安隆回报A 1.004 1.004 -0.05% 1.004   2.2 上投摩根基金
004741 农银区间策略 1.050 1.057 -0.66% 1.050   1.8 农银汇理基金
004745 长盛创新驱动 0.967 0.971 -0.37% 0.967   2.1 长盛基金  
004750 广发鑫和A   1.023 1.023 0.03% 1.023   4.0 广发基金  
004751 广发鑫和C   1.023 1.023 0.03% 1.023   4.0 广发基金  
004752 广发传媒ETF联 0.948 0.956 -0.80% 0.948   0.2 广发基金  
004756 国寿稳吉A   1.005 1.007 -0.14% 1.005   4.0 国寿安保基金
004763 中科沃嘉A   0.949 0.955 -0.60% 0.949   2.1 中科沃土基金
004767 中银智享   1.012 1.012 0.04% 1.012   6.2 中银基金  
004768 申万价值优享 1.077 1.086 -0.76% 1.077   1.8 申万菱信基金
004769 申万价值优先 0.993 1.000 -0.73% 0.993   3.6 申万菱信基金
004774 汇添富添福吉祥1.066 1.071 -0.49% 1.066   8.4 汇添富基金管
004775 嘉实新添泽  1.028 1.029 -0.04% 1.028  10.9 嘉实基金  
004777 国都消费升级 0.936 0.941 -0.53% 0.936   0.2 国都证券股份
004778 上投安腾回报A 1.005 1.005 0.00% 1.005   2.1 上投摩根基金
004784 招商稳健   0.919 0.920 -0.11% 0.919   2.5 招商基金  
004788 富荣福泰A   1.016 1.026 -0.91% 1.016   2.0 富荣基金  
004790 富荣福安A   0.997 1.002 -0.46% 0.997   2.0 富荣基金  
004792 富荣富乾债券A 1.049 1.048 0.02% 1.049   2.0 富荣基金  
004794 富荣福鑫A   1.002 1.007 -0.43% 1.002   2.0 富荣基金  
004805 长信消费   1.002 1.003 -0.03% 1.002   2.3 长信基金管理
004807 中银安弘债券A 1.015 1.016 -0.02% 1.015   2.5 中银国际证券
004818 国寿目标策略A 0.959 0.963 -0.36% 0.959   2.7 国寿安保基金
004825 平安大华惠泽 1.090 1.089 0.00% 1.096   0.2 平安大华基金
004826 平安大华惠悦 1.123 1.123 -0.03% 1.123   0.1 平安大华基金
004827 平安鑫荣A   1.004 1.008 -0.32% 1.004   1.5 平安大华基金
004829 北信瑞丰兴瑞 1.011 1.012 -0.05% 1.011   4.0 北信瑞丰基金
004836 中融鑫价值A  0.992 0.999 -0.72% 0.992   2.0 中融基金  
004838 信达安益   1.004 1.004 0.00% 1.004   7.0 信达澳银基金
004845 南华瑞盈A   0.915 0.927 -1.27% 0.915   0.3 南华基金  
004847 中欧聚信   1.002 1.002 0.00% 1.002   2.3 中欧基金  
004851 广发医疗保健 1.277 1.266 0.82% 1.277   4.1 广发基金  
004852 广发价值回报A 1.034 1.033 0.00% 1.034   2.8 广发基金  
004854 广发全指汽车A 0.925 0.927 -0.30% 0.925   0.3 广发基金  
004856 广发全指建筑材0.996 1.011 -1.42% 0.996   0.2 广发基金  
004856 广发全指建筑材0.996 1.014 -1.76% 0.996   0.2 广发基金  
004868 交银股息优化 1.054 1.063 -0.86% 1.054   3.0 交银施罗德基
004871 中银金融地产 0.987 1.002 -1.44% 0.987   2.3 中银基金  
004877 添富全球医疗(Q1.080 1.071 0.86% 1.080   6.7 汇添富基金管
004877 添富全球医疗(Q1.080 1.137 -4.97% 1.080   6.7 汇添富基金管
004877 添富全球医疗(Q1.080 1.137 -4.97% 1.080   6.7 汇添富基金管
004881 中银量化价值 0.913 0.921 -0.90% 0.913   3.3 中银基金  
004885 长信先优   1.014 1.015 -0.06% 1.014   1.3 长信基金管理
004888 财通资管鑫逸A 1.029 1.031 -0.12% 1.029   6.0 财通证券资产
004890 中邮健康文娱 1.045 1.044 0.09% 1.045   3.2 中邮创业基金
004895 华商鑫安   0.998 1.004 -0.59% 0.998   2.1 华商基金  
004897 长安鑫恒回报A 1.183 1.188 -0.44% 1.183   1.3 长安基金  
004899 中银信享   1.030 1.029 0.02% 1.030  50.1 中银基金  
004900 财通资管鑫锐A 1.029 1.029 -0.07% 1.029   3.5 财通证券资产
004902 富国丰利债券 1.011 1.011 -0.02% 1.011   2.6 富国基金  
004905 华泰生物医药 1.168 1.153 1.37% 1.168   4.5 华泰柏瑞基金
004907 长安鑫垚主题A 1.193 1.198 -0.41% 1.193   1.4 长安基金  
004910 中加颐享   1.011 1.011 0.01% 1.034  16.0 中加基金  
004913 中银证券聚瑞A 1.006 1.007 -0.09% 1.006   2.5 中银国际证券
004914 中银证券聚瑞C 1.005 1.006 -0.09% 1.005     中银国际证券
004916 嘉实新添丰  1.056 1.056 -0.04% 1.056  11.5 嘉实基金  
004917 中银证券祥瑞A 1.004 1.010 -0.64% 1.004   4.0 中银国际证券
004919 兴全兴泰   1.016 1.016 0.01% 1.030  100.1 兴全基金
004920 富国泓利纯债 1.029 1.028 0.07% 1.029  16.6 富国基金  
004925 长信低碳环保 0.967 0.971 -0.34% 0.967   3.2 长信基金管理
004926 中航融合精选A 1.024 1.028 -0.35% 1.024   2.8 中航基金  
004932 招商丰拓A   1.056 1.057 -0.08% 1.056   8.3 招商基金  
004935 国都智能制造 0.876 0.882 -0.64% 0.876   0.2 国都证券股份
004936 中航混改精选A 1.018 1.019 -0.17% 1.018   3.1 中航基金  
004942 格林伯元A   0.978 0.980 -0.22% 0.978   2.5 格林基金  
004944 鑫元鑫趋势A  1.071 1.075 -0.35% 1.071   0.7 鑫元基金  
004945 长信中证500  0.973 0.976 -0.28% 0.973   3.2 长信基金管理
004946 汇添富盈润A  1.062 1.069 -0.62% 1.062   3.3 汇添富基金管
004948 鑫元鑫趋势C  1.066 1.070 -0.35% 1.066     鑫元基金  
004951 申万价值优利 0.997 1.007 -1.03% 0.997   1.7 申万菱信基金
004952 兴全恒益A   1.026 1.026 0.00% 1.026  32.0 兴全基金
004958 圆信优享生活 1.044 1.053 -0.78% 1.044  10.2 圆信永丰基金
004959 圆信优悦生活 1.005 1.011 -0.63% 1.005  23.7 圆信永丰基金
004965 泓德致远混合A 1.066 1.064 0.19% 1.066   3.9 泓德基金  
004975 交银恒益混合 1.038 1.040 -0.20% 1.038   3.2 交银施罗德基
004986 鹏华策略回报 0.992 1.000 -0.73% 1.212   2.5 鹏华基金  
004987 诺德新享   1.118 1.119 -0.01% 1.118   0.8 诺德基金  
004988 人保双利优选A 1.019 1.021 -0.21% 1.019   2.6 中国人保资产
004993 中欧可转债A  0.997 1.002 -0.44% 0.997   3.0 中欧基金  
004995 广发品牌消费 0.949 0.953 -0.45% 0.949   0.1 广发基金  
004997 广发高端制造 0.995 1.003 -0.85% 0.995   0.6 广发基金  
004998 长信全球(人民 0.961 0.962 -0.12% 0.961   2.0 长信基金管理
005000 泰康泉林A   0.972 0.979 -0.68% 0.972   7.3 泰康资产管理
005001 交银持续成长 1.057 1.060 -0.31% 1.057  20.9 交银施罗德基
005004 交银品质升级 0.980 0.985 -0.55% 0.980  23.3 交银施罗德基
005005 中金金泽A   0.986 0.992 -0.60% 0.986   0.2 中金基金  
005007 景顺景瑞睿利 0.986 0.987 -0.09% 0.986   4.6 景顺长城基金
005009 申万行业轮动 0.932 0.940 -0.84% 0.932   6.6 申万菱信基金
005010 金鹰添瑞A   1.020 1.020 0.01% 1.032  10.1 金鹰基金  
005014 泰康景泰A   0.999 1.002 -0.32% 0.999   4.7 泰康资产管理
005024 南方兴利   1.025 1.025 0.01% 1.025  30.1 南方基金管理
005028 鹏华研究精选 1.000 1.004 -0.37% 1.000   9.4 鹏华基金  
005033 银华智能汽车A 0.837 0.844 -0.80% 0.837   0.1 银华基金管理
005035 银华信息科技A 0.884 0.889 -0.55% 0.884   0.2 银华基金管理
005037 银华新能源A  0.868 0.878 -1.05% 0.868   0.9 银华基金管理
005039 鹏扬景兴A   1.055 1.058 -0.34% 1.055   4.6 鹏扬基金  
005041 人保研究精选A 1.007 1.008 -0.13% 1.007   2.5 中国人保资产
005043 国寿健康科学A 1.033 1.032 0.04% 1.033   3.3 国寿安保基金
005047 南华瑞颐A   1.017 1.021 -0.41% 1.017   2.6 南华基金  
005049 长安鑫旺价值A 1.127 1.135 -0.67% 1.127   2.6 长安基金  
005051 港股低波红利A 0.980 0.985 -0.45% 0.980   7.0 上投摩根基金
005053 银河量化价值 0.945 0.953 -0.92% 0.945   4.0 银河基金  
005054 泰康瑞坤纯债 1.021 1.021 0.00% 1.021   2.0 泰康资产管理
005055 华泰量化阿尔法1.009 1.011 -0.25% 1.009  46.5 华泰柏瑞基金
005059 南方安福混合 1.010 1.011 -0.06% 1.010   2.7 南方基金管理
005062 博时中证500A 0.970 0.977 -0.72% 0.970   3.8 博时基金  
005063 广发全指电器A 1.033 1.043 -0.97% 1.033   0.3 广发基金  
005067 融通逆向策略 1.025 1.032 -0.74% 1.025   4.2 融通基金  
005073 永赢永益A   1.011 1.011 0.00% 1.031  69.8 永赢基金  
005075 富国研究量化 0.957 0.962 -0.51% 0.957   2.9 富国基金  
005076 创金优选回报 0.979 0.983 -0.44% 0.979   6.3 创金合信基金
005078 富国宝利增强 1.009 1.011 -0.14% 1.009     富国基金  
005082 诺德量化蓝筹A 1.005 1.007 -0.14% 1.005   2.1 诺德基金  
005084 平安量化先锋A 0.976 0.981 -0.45% 0.976   0.4 平安大华基金
005088 嘉实新添辉A  1.032 1.032 -0.04% 1.032   8.9 嘉实基金  
005093 中银7-10年国开1.001 1.001 0.00% 1.001   5.0 中银基金  
005094 万家臻选   1.032 1.039 -0.65% 1.032   4.0 万家基金  
005104 富荣福康A   1.000 1.010 -0.98% 1.000   2.0 富荣基金  
005106 银华农业   0.942 0.948 -0.62% 0.942   0.3 银华基金管理
005109 汇安多策略A  0.999 1.007 -0.78% 0.999   4.4 汇安基金管理
005112 银华中证医药 1.153 1.141 1.03% 1.153   0.7 银华基金管理
005113 大华沪深300A 0.925 0.934 -0.92% 0.925   2.1 平安大华基金
005117 金信价值精选A 0.822 0.828 -0.72% 0.822   0.1 金信基金  
005119 银华智荟   0.919 0.931 -1.36% 0.919   0.3 银华基金管理
005120 上投量化多因子0.979 0.987 -0.80% 0.979   4.3 上投摩根基金
005121 富国兴利增强 1.017 1.018 -0.10% 1.017   1.1 富国基金  
005123 南方优享分红混0.978 0.981 -0.32% 0.978  52.1 南方基金管理
005124 易方达恒益定开1.012 1.012 0.02% 1.023  80.1 易方达基金 
005126 银河量化稳进 0.975 0.980 -0.57% 0.975   2.1 银河基金  
005128 华夏永康添福 1.017 1.019 -0.24% 1.017  12.8 华夏基金  
005133 兴业量化精选 0.966 0.971 -0.43% 0.966   1.0 兴业基金  
005136 华安幸福生活 1.014 1.015 -0.09% 1.014  38.4 华安基金  
005140 华夏睿磐泰荣A 1.002 1.004 -0.12% 1.002   7.4 华夏基金  
005142 中融大消费A  0.931 0.938 -0.74% 0.931   3.0 中融基金  
005144 东吴优益债券A 0.978 0.979 -0.08% 0.978   4.1 东吴基金  
005146 兴银丰润   0.995 0.999 -0.42% 0.995   2.8 兴银基金管理
005154 博时鑫禧A   1.017 1.030 -1.27% 1.017   2.5 博时基金  
005159 华泰保兴尊合A 1.025 1.026 -0.02% 1.025   2.1 华泰保兴基金
005161 华商上游产业 0.939 0.941 -0.23% 0.939   2.3 华商基金  
005164 富荣福锦A   1.004 1.003 0.00% 1.004   2.0 富荣基金  
005166 嘉实润和   1.005 1.006 -0.09% 1.005   6.9 嘉实基金  
005167 嘉实润泽   0.995 0.997 -0.11% 0.995  13.3 嘉实基金  
005169 华泰保兴策略A 1.011 1.013 -0.18% 1.011   0.8 华泰保兴基金
005171 富国景利   1.020 1.020 0.01% 1.020  16.1 富国基金  
005173 富荣富安债券A 1.001 1.001 0.00% 1.001   2.0 富荣基金  
005175 国寿消费新蓝海0.994 0.996 -0.21% 0.994   4.0 国寿安保基金
005176 富国精准医疗 1.212 1.197 1.18% 1.212  16.4 富国基金  
005183 博时富时   0.941 0.948 -0.79% 0.941   0.1 博时基金  
005186 长安鑫兴A   1.003 1.008 -0.48% 1.003   4.2 长安基金  
005189 海富通量化前锋1.003 1.006 -0.22% 1.003   3.3 海富通基金 
005191 博时鑫和A   0.970 0.985 -1.53% 0.970   2.8 博时基金  
005197 工银沪港深精选0.971 0.977 -0.63% 0.971  16.6 工银瑞信基金
005209 东吴双三角A  0.927 0.936 -0.89% 0.927   5.1 东吴基金  
005211 银河智慧主题 0.939 0.943 -0.39% 0.939   4.6 银河基金  
005213 华夏鼎旺A   1.009 1.008 0.01% 1.009  10.1 华夏基金  
005215 南方全天候策略1.007 1.008 -0.13% 1.007  27.7 南方基金管理
005217 建信福泽安泰 1.006 1.008 -0.17% 1.006  27.9 建信基金管理
005220 海富通聚优精选0.957 0.963 -0.64% 0.957  21.6 海富通基金 
005223 广发基建工程A 0.955 0.964 -0.99% 0.955   2.8 广发基金  
005226 山西改革精选 0.993 0.996 -0.28% 0.993   2.1 山西证券股份
005228 添富港股通专注0.946 0.952 -0.56% 0.946  23.2 汇添富基金管
005231 红塔盛通A   0.973 0.980 -0.68% 0.973   1.9 红塔红土基金
005233 广发睿毅领先 1.064 1.066 -0.13% 1.064   2.7 广发基金  
005234 广发汇吉3个月 1.009 1.009 0.00% 1.009  10.1 广发基金  
005235 银华食品饮料A 0.974 0.977 -0.26% 0.974   0.1 银华基金管理
005237 银华医疗健康A 1.100 1.093 0.62% 1.100   0.3 银华基金管理
005239 银华文体娱乐A 0.944 0.950 -0.55% 0.944   0.1 银华基金管理
005241 中欧时代智慧A 0.988 0.993 -0.55% 0.988  22.5 中欧基金  
005243 融通中国概念 1.013 1.014 -0.07% 1.013   2.3 融通基金  
005244 国泰聚优价值A 0.953 0.961 -0.82% 0.953  31.6 国泰基金  
005246 国泰可转债  0.990 0.994 -0.37% 0.990   2.1 国泰基金  
005247 国都量化精选 0.951 0.957 -0.57% 0.951   2.7 国都证券股份
005250 银华估值优势 0.971 0.981 -0.99% 0.971  29.0 银华基金管理
005251 银华多元动力 0.986 0.992 -0.58% 0.986   2.5 银华基金管理
005258 景顺量化平衡 0.990 0.995 -0.54% 0.990  12.5 景顺长城基金
005259 建信龙头企业 0.977 0.978 -0.10% 0.977   5.1 建信基金管理
005260 银华稳健增利A 0.922 0.933 -1.21% 0.922   0.1 银华基金管理
005262 鑫元欣享A   0.992 0.995 -0.30% 0.992   2.5 鑫元基金  
005265 博时厚泽A   1.065 1.062 0.28% 1.065   8.9 博时基金  
005267 嘉实价值精选 1.000 1.010 -0.93% 1.000  66.1 嘉实基金  
005268 鹏华优势企业 0.958 0.960 -0.20% 0.958   6.9 鹏华基金  
005269 华泰港股通  1.006 1.009 -0.33% 1.006   2.3 华泰柏瑞基金
005270 太平改革红利 0.946 0.941 0.50% 0.946   3.0 太平基金  
005273 华商可转债A  0.982 0.991 -0.90% 0.982   2.1 华商基金  
005279 华泰紫金红利 0.978 0.985 -0.75% 0.978   6.1 华泰证券(上
005281 中科转型升级 0.978 0.981 -0.28% 0.978   2.5 中科沃土基金
005282 中金价值轮动A 0.957 0.961 -0.46% 0.957   2.0 中金基金  
005290 诺德新盛   1.021 1.025 -0.34% 1.021   2.3 诺德基金  
005293 诺德新旺   1.030 1.028 0.20% 1.030   2.1 诺德基金  
005294 诺德新宜   1.033 1.033 0.04% 1.033   2.1 诺德基金  
005295 诺德天富灵活 1.005 1.009 -0.43% 1.005   2.7 诺德基金  
005296 南华丰淳A   1.019 1.026 -0.68% 1.019   3.1 南华基金  
005299 万家成长优选A 1.017 1.026 -0.83% 1.017   2.6 万家基金  
005301 前海景鑫A   1.005 1.005 0.00% 1.005   2.3 前海开源基金
005303 嘉实医药A   1.057 1.051 0.54% 1.057  39.6 嘉实基金  
005307 财通资管鑫达A 1.019 1.018 0.03% 1.019   2.9 财通证券资产
005310 广发电子信息 0.952 0.957 -0.49% 0.952   0.1 广发基金  
005311 万家家乐A   1.001 1.001 0.00% 1.001   2.0 万家基金  
005313 万家家裕A   1.007 1.007 0.00% 1.007   2.1 万家基金  
005315 泰达交利3个月A1.019 1.019 0.00% 1.019  22.1 泰达宏利基金
005317 万家瑞舜A   0.997 1.000 -0.33% 0.997   2.0 万家基金  
005323 前海泽鑫A   1.000 1.000 0.00% 1.000   2.1 前海开源基金
005325 景顺泰恒A   1.016 1.021 -0.44% 1.016   3.4 景顺长城基金
005327 景顺景泰稳利 1.002 1.003 -0.03% 1.014   7.7 景顺长城基金
005328 前海价值策略 0.979 0.985 -0.60% 0.979   3.1 前海开源基金
005335 浙商全景消费 1.033 1.031 0.16% 1.033   3.6 浙商基金  
005341 长安裕泰A   0.952 0.958 -0.65% 0.952   2.2 长安基金  
005343 长安裕盛A   0.979 0.985 -0.59% 0.979   2.1 长安基金  
005351 汇添富行业整合0.996 0.997 -0.03% 0.996   7.2 汇添富基金管
005352 鹏扬景泰A   0.986 0.992 -0.60% 0.986   9.7 鹏扬基金  
005354 富国沪港深行业1.047 1.048 -0.01% 1.047   2.4 富国基金  
005355 中金金序量化A 1.001 1.002 -0.06% 1.001   2.0 中金基金  
005357 富国国企改革 0.967 0.973 -0.61% 0.967  21.6 富国基金  
005360 汇安资产轮动 0.960 0.963 -0.37% 0.960   2.9 汇安基金管理
005366 上投丰瑞A   1.020 1.020 0.00% 1.020   2.7 上投摩根基金
005370 申万价值优选 0.911 0.918 -0.73% 0.911   2.0 申万菱信基金
005378 前海联合泓元 1.008 1.008 0.00% 1.018  100.1 新疆前海联合
005381 泰康睿利量化A 0.985 0.991 -0.58% 0.985   5.9 泰康资产管理
005384 银河铭忆   1.015 1.015 0.00% 1.015  100.1 银河基金  
005385 银河量化   1.010 1.010 0.00% 1.010   2.0 银河基金  
005386 银河睿达A   1.007 1.007 0.00% 1.007   2.8 银河基金  
005388 兴业安弘3个月 1.010 1.010 0.04% 1.016  10.1 兴业基金  
005390 工银创业板ETF 1.003 1.004 -0.16% 1.003   5.3 工银瑞信基金
005390 工银创业板ETF 1.003 1.001 0.16% 1.003   5.3 工银瑞信基金
005396 中金丰硕   0.977 0.978 -0.15% 0.977   2.5 中金基金  
005397 南方安养   1.008 1.008 -0.07% 1.008   2.8 南方基金管理
005400 万家潜力价值A 0.984 0.994 -1.07% 0.984   7.0 万家基金  
005402 广发资源优选 1.001 1.010 -0.96% 1.001   0.1 广发基金  
005403 南方融尚再融资1.004 1.004 -0.04% 1.004   7.0 南方基金管理
005405 中金金序蓝筹A 0.984 0.989 -0.58% 0.984   2.0 中金基金  
005409 华泰新兴产业 0.971 0.976 -0.46% 0.971  15.6 华泰柏瑞基金
005414 创金国证A股A 0.969 0.976 -0.70% 0.969   0.1 创金合信基金
005418 申万量化驱动 1.004 1.009 -0.49% 1.004   3.9 申万菱信基金
005421 中欧嘉泽   0.992 0.997 -0.50% 0.992   5.9 中欧基金  
005427 渤海汇增利  1.000 1.000 0.00% 1.010   0.7 渤海汇金证券
005428 渤海汇添益  1.000 1.000 0.00% 1.010   0.7 渤海汇金证券
005429 渤海睿选A   1.007 1.005 0.24% 1.007   2.9 渤海汇金证券
005437 易基易百智能A 0.995 0.999 -0.44% 0.995   7.9 易方达基金 
005445 华宝价值发现 0.953 0.960 -0.72% 0.953  12.3 华宝基金  
005447 银华智荟分红收0.939 0.950 -1.08% 0.939   0.3 银华基金管理
005450 华夏稳盛   0.976 0.981 -0.50% 0.976  78.2 华夏基金  
005453 前海医疗健康A 1.031 1.026 0.47% 1.031   3.6 前海开源基金
005457 景顺量化小盘 1.096 1.095 0.06% 1.096  17.8 景顺长城基金
005459 银河嘉谊A   0.983 0.990 -0.64% 0.983   2.4 银河基金  
005467 华泰紫金智盈A 1.002 1.002 0.00% 1.002   2.1 华泰证券(上
005474 泰康均衡优选A 0.980 0.984 -0.38% 0.980   7.6 泰康资产管理
005477 长安鑫禧A   1.001 1.005 -0.35% 1.001   3.9 长安基金  
005482 博时创新驱动A 1.042 1.043 -0.04% 1.042   2.6 博时基金  
005486 平安量化精选A 0.959 0.963 -0.47% 0.959   2.4 平安大华基金
005492 农银汇理驱动 0.982 0.983 -0.10% 0.982  20.6 农银汇理基金
005493 鑫元价值精选A 0.997 0.999 -0.25% 0.997   2.6 鑫元基金  
005495 创金科技成长A 1.010 1.012 -0.13% 1.010   0.1 创金合信基金
005499 国投瑞银兴颐 1.001 1.003 -0.17% 1.001   2.8 国投瑞银基金
005502 华泰紫金智能 0.996 1.003 -0.67% 0.996   3.4 华泰证券(上
005504 汇添富大盘价值0.989 0.992 -0.33% 0.989  40.5 汇添富基金管
005507 永赢丰利A   1.011 1.010 0.00% 1.011   2.2 永赢基金  
005521 华安红利精选 0.901 0.911 -1.10% 0.901  50.2 华安基金  
005522 华泰保兴吉年福1.004 1.016 -1.23% 1.004   2.3 华泰保兴基金
005526 工银新生代  0.981 0.986 -0.55% 0.981  17.8 工银瑞信基金
005531 华安安悦A   1.007 1.007 0.00% 1.007   2.5 华安基金  
005545 中银改革红利 0.995 0.996 -0.14% 0.995   5.4 中银基金  
005547 诺安圆鼎   1.005 1.005 0.00% 1.005   4.1 诺安基金  
005548 诺安鑫享   1.007 1.007 0.01% 1.007  15.1 诺安基金  
005550 汇安成长优选A 0.991 0.997 -0.59% 0.991   2.2 汇安基金管理
005552 国富新趋势A  1.004 1.004 -0.02% 1.004   2.1 国海富兰克林
005554 南方H股联接A 0.981 0.985 -0.38% 0.981   2.5 南方基金管理
005557 广发海外多元(Q0.965 0.153 529.1% 0.965   2.4 广发基金  
005557 广发海外多元(Q0.965 0.965 0.01% 0.965   2.4 广发基金  
005563 创金国证1000A 0.994 1.002 -0.85% 0.994   0.1 创金合信基金
005565 创金国证2000A 1.070 1.075 -0.48% 1.070   0.1 创金合信基金
005567 创金MSCI中国A 0.987 0.996 -0.86% 0.987   0.7 创金合信基金
005586 银河量化多策略1.000 1.000 0.00% 1.000   2.2 银河基金  
005594 招商添润3个月A1.014 1.014 0.02% 1.014  100.1 招商基金  
005616 东方量化成长 1.000 1.001 -0.14% 1.000   6.9 东方基金管理
005618 融通红利机会A 1.008 1.007 0.06% 1.008   6.3 融通基金  
005620 中欧品质消费A 0.994 1.004 -1.01% 0.994   1.4 中欧基金  
005622 博时富安   1.008 1.008 0.00% 1.008  10.1 博时基金  
005632 鹏华量化先锋 0.939 0.947 -0.81% 1.659     鹏华基金  
005645 华泰保兴尊信 1.011 1.011 0.00% 1.011   5.6 华泰保兴基金
005648 招商添琪A   1.008 1.008 0.00% 1.008  82.1 招商基金  
005678 安信尊享添益 1.003 1.003 -0.05% 1.003   6.9 安信基金管理
005703 永赢增益A   1.005 1.005 0.00% 1.005   2.1 永赢基金  
005712 兴全祥泰   1.006 1.006 0.00% 1.006  10.1 兴全基金
005722 前海联合泓瑞 1.005 1.005 0.00% 1.005  45.1 新疆前海联合
005749 银河庭芳   1.003 1.003 0.00% 1.003  35.1 银河基金  
005753 泰达金利   1.003 1.003 0.00% 1.003  10.1 泰达宏利基金
005781 华富富瑞   1.001 1.001 0.00% 1.001  16.1 华富基金  
005822 国富恒裕   1.000 1.000 0.00% 1.000  30.1 国海富兰克林
020001 国泰金鹰   1.084 1.085 -0.11% 4.963  44.6 国泰基金  
020002 国泰债券A   1.046 1.046 0.00% 1.818   9.7 国泰基金  
020003 国泰精选   0.604 0.608 -0.65% 5.218  59.8 国泰基金  
020005 国泰金马   1.017 1.024 -0.68% 4.644  13.7 国泰基金  
020009 国泰金鹏   0.981 0.987 -0.60% 2.608   5.7 国泰基金  
020010 国泰金牛   1.179 1.185 -0.50% 2.224  10.8 国泰基金  
020011 国泰300    0.837 0.844 -0.92% 1.198  22.0 国泰基金  
020015 国泰优势   2.497 2.507 -0.39% 2.542   1.1 国泰基金  
020018 国泰金鹿保本 1.015 1.014 0.09% 1.451  15.2 国泰基金  
020019 国泰双利A   1.391 1.391 0.00% 1.657   0.7 国泰基金  
020021 金融ETF联接  1.668 1.689 -1.24% 1.668   3.4 国泰基金  
020022 国泰策略价值 1.400 1.410 -0.70% 1.400   1.2 国泰基金  
020023 国泰事件   2.525 2.523 0.07% 2.525   0.6 国泰基金  
020026 国泰成长   3.115 3.133 -0.57% 3.637  18.9 国泰基金  
020027 国泰信用A   1.238 1.240 -0.16% 1.238   0.1 国泰基金  
020033 国泰增利A   1.069 1.069 0.00% 1.436   3.7 国泰基金  
020035 国泰国债ETF联 0.953 0.952 0.10% 0.953   0.1 国泰基金  
040001 华安创新   0.713 0.717 -0.55% 3.595  30.2 华安基金  
040002 华安A股    0.800 0.810 -1.23% 3.826  27.8 华安基金  
040004 华安宝利   1.154 1.166 -1.02% 4.143  13.4 华安基金  
040005 华安宏利   3.879 3.915 -0.91% 4.499   6.1 华安基金  
040007 华安成长   1.528 1.524 0.27% 2.843  12.5 华安基金  
040008 华安优选   1.583 1.602 -1.19% 3.119  52.8 华安基金  
040009 华安收益A   1.102 1.102 -0.04% 1.662   3.6 华安基金  
040011 华安核心   2.216 2.219 -0.11% 2.716   0.7 华安基金  
040012 华安强债A   1.200 1.200 0.00% 1.762   0.9 华安基金  
040015 华安动态   1.591 1.604 -0.81% 2.204   1.6 华安基金  
040016 华安行业   1.410 1.408 0.19% 2.146   4.7 华安基金  
040018 华安香港   1.463 1.473 -0.67% 1.463   7.0 华安基金  
040019 华安稳固债券C 1.096 1.096 0.00% 1.479  24.9 华安基金  
040020 华安升级   1.223 1.235 -0.97% 1.723   1.7 华安基金  
040021 华安大中华  1.500 1.501 -0.06% 1.500   1.1 华安基金  
040022 华安可转债A  1.118 1.128 -0.88% 1.118   1.8 华安基金  
040025 华安科技   3.295 3.317 -0.66% 3.850   9.8 华安基金  
040026 华安信用   1.052 1.051 0.09% 1.389   5.4 华安基金  
040035 华安策略   2.608 2.605 0.11% 2.988   6.1 华安基金  
040036 华安安心A   1.114 1.119 -0.44% 1.548   1.0 华安基金  
040040 华安纯债A   1.066 1.066 0.00% 1.229  14.5 华安基金  
040045 华安增强   1.009 1.013 -0.37% 1.368   0.2 华安基金  
040046 纳斯达克100人 1.886 1.870 0.85% 1.886   0.5 华安基金  
040180 180ETF联接  1.379 1.392 -0.99% 1.379   2.4 华安基金  
040190 华安龙头ETF联 1.365 1.375 -0.72% 1.365   0.7 华安基金  
050001 博时增长   0.758 0.766 -1.04% 3.260  53.3 博时基金  
050002 博时沪深300指 1.431 1.445 -1.00% 3.428  39.3 博时基金  
050004 博时精选A   1.836 1.845 -0.48% 3.483  20.9 博时基金  
050007 博时平衡   0.996 1.004 -0.79% 2.453   5.8 博时基金  
050008 博时产业   0.889 0.893 -0.44% 3.192  23.2 博时基金  
050009 博时新兴   0.686 0.694 -1.15% 3.144  54.4 博时基金  
050010 博时特许A   1.560 1.565 -0.31% 2.000   1.7 博时基金  
050011 博时债券A/B  2.236 2.243 -0.31% 2.351   8.1 博时基金  
050012 博时策略   1.377 1.386 -0.64% 1.401   3.1 博时基金  
050013 博时上证   0.994 1.003 -0.82% 0.994   2.1 博时基金  
050014 博时创业A   2.164 2.180 -0.73% 2.236   1.9 博时基金  
050015 博时亚太(人民 1.249 1.252 -0.23% 1.331   2.2 博时基金  
050016 博时回报A/B  1.183 1.184 -0.08% 1.234   0.8 博时基金  
050018 博时行业   1.283 1.305 -1.68% 1.283   3.0 博时基金  
050019 博时转债A   1.317 1.325 -0.60% 1.322   1.7 博时基金  
050020 博时抗通胀  0.504 0.506 -0.39% 0.504   1.2 博时基金  
050021 深F200联接  1.436 1.449 -0.90% 1.436   0.3 博时基金  
050022 博时灵活   0.960 0.968 -0.82% 1.761   6.1 博时基金  
050023 博时天颐A   1.205 1.206 -0.08% 1.458   5.7 博时基金  
050024 资源ETF联接  0.749 0.756 -1.00% 0.749   0.7 博时基金  
050025 博时标普500ETF1.905 1.892 0.67% 1.964   1.6 博时基金  
050026 博时医疗A   1.697 1.680 1.01% 1.836   3.9 博时基金  
050027 博时信用A   1.059 1.059 0.00% 1.369  15.1 博时基金  
050029 博时新机遇A  1.021 1.021 -0.01% 1.021   7.3 博时基金  
050030 博时亚洲(人民 1.228 1.230 -0.14% 1.371  16.7 博时基金  
050106 博时稳定A   1.475 1.475 0.00% 1.859   8.9 博时基金  
050201 博价值贰   0.628 0.634 -0.94% 2.083  24.0 博时基金  
070001 嘉实成长A   1.342 1.350 -0.54% 4.536  34.4 嘉实基金  
070002 嘉实增长   9.566 9.573 -0.07% 10.22   2.3 嘉实基金  
070003 嘉实稳健   1.249 1.261 -0.95% 3.392  28.8 嘉实基金  
070005 嘉实债券   1.207 1.206 0.08% 2.214  13.2 嘉实基金  
070006 嘉实服务   5.413 5.481 -1.24% 5.933   3.4 嘉实基金  
070009 嘉实短债   1.050 1.050 0.01% 1.413   2.4 嘉实基金  
070010 嘉实主题   1.499 1.515 -1.05% 3.082  26.3 嘉实基金  
070011 嘉实策略   1.225 1.238 -1.05% 2.192  31.8 嘉实基金  
070012 嘉实海外   0.887 0.890 -0.33% 0.887  65.6 嘉实基金  
070013 嘉实精选A   2.142 2.161 -0.87% 3.572  19.3 嘉实基金  
070015 嘉实多元A   1.164 1.167 -0.25% 1.643   3.8 嘉实基金  
070017 嘉实量化   1.322 1.327 -0.37% 1.602   2.0 嘉实基金  
070018 嘉实回报   1.162 1.169 -0.59% 1.609   4.0 嘉实基金  
070019 嘉实价值优势 1.517 1.528 -0.71% 1.858   3.5 嘉实基金  
070020 嘉实稳固   1.089 1.089 0.00% 1.426   4.1 嘉实基金  
070021 嘉实动力   1.514 1.527 -0.85% 1.514   3.6 嘉实基金  
070022 嘉实领先   2.136 2.152 -0.74% 2.581   9.2 嘉实基金  
070023 深F120ETF联接 1.752 1.770 -1.00% 1.752   0.9 嘉实基金  
070025 嘉实信用A   1.118 1.118 0.00% 1.383  11.8 嘉实基金  
070027 嘉实周期   2.104 2.137 -1.54% 2.164  10.0 嘉实基金  
070030 嘉实中创400联 1.639 1.647 -0.47% 1.639   0.7 嘉实基金  
070031 嘉实全球   1.007 1.011 -0.39% 1.238   0.3 嘉实基金  
070032 嘉实优化   1.464 1.474 -0.67% 2.317  18.4 嘉实基金  
070033 嘉实增强A   1.014 1.014 0.00% 1.316   0.8 嘉实基金  
070037 嘉实纯债债券A 1.174 1.174 0.00% 1.227   5.7 嘉实基金  
070099 嘉实优质   1.504 1.508 -0.26% 2.716  13.6 嘉实基金  
080001 长盛成长   1.119 1.125 -0.53% 3.742   3.0 长盛基金  
080002 长盛创新   1.025 1.030 -0.51% 2.271   1.3 长盛基金  
080003 长盛积配   1.085 1.089 -0.32% 1.663   4.6 长盛基金  
080005 长盛红利   1.258 1.271 -1.02% 2.164   1.6 长盛基金  
080006 长盛环球   1.360 1.365 -0.36% 1.410   0.4 长盛基金  
080007 长盛同鑫行业 1.048 1.054 -0.56% 1.079   1.1 长盛基金  
080008 长盛战略A   2.153 2.163 -0.46% 2.203   1.8 长盛基金  
080009 长盛同禧债券A 0.999 1.002 -0.29% 1.309   1.4 长盛基金  
080012 长盛电子A   1.543 1.556 -0.83% 2.571  10.6 长盛基金  
080015 长盛中小盘  0.783 0.785 -0.25% 0.783   0.7 长盛基金  
090001 大成价值   0.990 0.988 0.26% 3.979  22.7 大成基金  
090002 大成债券A/B  1.032 1.031 0.09% 2.083   2.0 大成基金  
090003 大成蓝筹   0.927 0.933 -0.65% 3.497  43.1 大成基金  
090004 大成精选   1.030 1.041 -1.01% 3.451  16.3 大成基金  
090006 大成2020   0.716 0.718 -0.27% 2.538  30.9 大成基金  
090007 大成策略   1.102 1.105 -0.27% 2.812  25.4 大成基金  
090008 大成强化收益 1.206 1.208 -0.16% 1.406   1.8 大成基金  
090009 大成行业   1.615 1.629 -0.85% 1.615   1.4 大成基金  
090010 大成红利   1.749 1.764 -0.85% 1.749   1.1 大成基金  
090011 大成核心   1.066 1.071 -0.46% 1.616   1.2 大成基金  
090012 深成长ETF联接 1.036 1.045 -0.86% 1.036   1.5 大成基金  
090013 大成竞争优势 1.335 1.340 -0.37% 2.345   8.0 大成基金  
090015 大成内需A   2.697 2.705 -0.29% 2.697   1.8 大成基金  
090016 大成消费主题 0.889 0.895 -0.67% 1.146   0.4 大成基金  
090017 大成可转债  1.120 1.127 -0.62% 1.130   0.4 大成基金  
090018 大成新锐   1.727 1.738 -0.63% 2.227   0.4 大成基金  
090019 大成景恒   1.008 1.007 0.09% 1.349   0.3 大成基金  
090020 大成健康产业 1.041 1.029 1.16% 1.041   0.3 大成基金  
096001 大成标普   1.618 1.612 0.37% 1.776   1.5 大成基金  
100016 富国天源   1.774 1.780 -0.33% 3.487   3.2 富国基金  
100018 富国天利   1.231 1.231 0.04% 2.443  29.2 富国基金  
100020 富国天益   1.342 1.349 -0.55% 4.723  22.8 富国基金  
100022 富国天瑞   0.602 0.598 0.65% 4.497  37.2 富国基金  
100026 富国天合   1.345 1.354 -0.62% 3.527  17.4 富国基金  
100029 富国天成   1.125 1.126 -0.09% 2.431  15.9 富国基金  
100032 富国天鼎   1.119 1.129 -0.88% 2.717  12.0 富国基金  
100035 富国优化A/B  1.605 1.609 -0.24% 1.670   3.0 富国基金  
100038 富国300    1.828 1.846 -0.97% 1.828  12.2 富国基金  
100039 富国轮动   1.639 1.652 -0.78% 1.689   1.0 富国基金  
100050 富国全球   1.022 1.023 -0.09% 1.022   0.3 富国基金  
100051 富国可转债  1.486 1.495 -0.60% 1.486   2.5 富国基金  
100053 综指ETF联接  1.216 1.225 -0.73% 1.216   0.8 富国基金  
100055 富国全球消费 1.521 1.517 0.26% 1.521   0.1 富国基金  
100056 富国低碳   2.720 2.755 -1.27% 2.720  25.7 富国基金  
100058 富国产业债  1.034 1.042 -0.76% 1.397   5.4 富国基金  
100060 富国高新技术 1.953 1.978 -1.26% 2.373   1.7 富国基金  
100061 富国中国   2.023 2.034 -0.54% 2.288  11.2 富国基金  
100066 富国纯债A/B  1.044 1.044 0.00% 1.224   3.3 富国基金  
110001 易基平稳   2.858 2.864 -0.20% 4.173   7.7 易方达基金 
110002 易基策略   3.453 3.481 -0.80% 5.196   4.2 易方达基金 
110003 易基50A    1.406 1.423 -1.22% 3.276  78.7 易方达基金 
110005 易基积极   0.687 0.687 0.10% 4.774  29.6 易方达基金 
110007 易基收益A   1.260 1.262 -0.19% 2.035  79.2 易方达基金 
110009 易基价值   1.091 1.098 -0.61% 2.968  24.3 易方达基金 
110010 易基成长   1.811 1.821 -0.53% 2.125  33.3 易方达基金 
110011 易中小盘   3.902 3.908 -0.16% 4.292  11.9 易方达基金 
110012 易基科汇   1.476 1.487 -0.73% 5.901  37.8 易方达基金 
110013 易基科翔   2.739 2.749 -0.36% 7.824  10.2 易方达基金 
110015 易基行业   2.267 2.275 -0.35% 2.583   4.3 易方达基金 
110017 易基增强A   1.205 1.207 -0.16% 2.025  49.5 易方达基金 
110019 易方达100联接A1.186 1.197 -0.94% 1.186  13.9 易方达基金 
110020 易基300ETF联接1.308 1.320 -0.94% 1.308  31.2 易方达基金 
110021 易基中盘ETF联 1.330 1.338 -0.58% 1.330   1.6 易方达基金 
110022 易基消费   2.241 2.257 -0.70% 2.241  57.1 易方达基金 
110023 易基医疗   1.779 1.769 0.56% 1.779  16.5 易方达基金 
110025 易基资源   1.109 1.125 -1.42% 1.109  11.4 易方达基金 
110026 创业板ETF联接A1.862 1.869 -0.39% 1.862   8.6 易方达基金 
110027 安心回报A   1.585 1.594 -0.56% 2.471  44.2 易方达基金 
110029 易基科讯   1.171 1.183 -1.01% 5.900  44.8 易方达基金 
110030 易基量化   2.302 2.321 -0.82% 2.302   5.3 易方达基金 
110031 企业ETF联接A( 1.191 1.196 -0.38% 1.191  11.5 易方达基金 
110035 易基双债A   1.279 1.279 0.00% 1.429   0.4 易方达基金 
110037 易方达纯债A  1.123 1.123 0.00% 1.289   3.4 易方达基金 
112002 易策二号   1.034 1.042 -0.76% 3.244  11.9 易方达基金 
118001 易基亚洲   1.035 1.038 -0.28% 1.035   8.1 易方达基金 
118002 易基全球A(人民1.815 1.811 0.22% 1.815   0.5 易方达基金 
121001 国投融华   1.681 1.681 0.01% 3.198   2.3 国投瑞银基金
121002 国投景气   1.298 1.308 -0.69% 3.360   5.8 国投瑞银基金
121003 国投核心   0.721 0.730 -1.13% 2.366  15.8 国投瑞银基金
121005 国投创新   0.608 0.618 -1.52% 2.900  16.7 国投瑞银基金
121006 国投稳健   1.391 1.409 -1.27% 2.487   4.2 国投瑞银基金
121008 国投成长   0.546 0.552 -1.03% 2.709   8.0 国投瑞银基金
121008 国投成长   0.546 1.059 -48.5% 2.709   8.0 国投瑞银基金
121009 国投稳定   1.023 1.024 -0.06% 1.703   4.4 国投瑞银基金
121010 国投瑞源   1.253 1.253 -0.05% 1.503     国投瑞银基金
121012 国投强债A/B  1.381 1.379 0.14% 1.715   7.4 国投瑞银基金
121013 国投纯债A   1.073 1.072 0.09% 1.248   9.0 国投瑞银基金
150008 瑞和小康   1.005 1.019 -1.37% 1.247   0.3 国投瑞银基金
150009 瑞和远见   1.001 1.005 -0.39% 1.378   0.3 国投瑞银基金
150012 中证100A   1.100 1.099 0.09% 1.383   0.5 国联安基金 
150013 中证100B   1.440 1.467 -1.84% 1.231   0.7 国联安基金 
150016 合润A     1.097 1.108 -1.07% 2.367   0.3 兴全基金
150017 合润B     1.480 1.496 -1.07% 4.267   0.5 兴全基金
150018 银华稳进   1.012 1.012 0.00% 1.437  12.3 银华基金管理
150019 银华锐进   1.042 1.062 -1.88% 1.042  12.3 银华基金管理
150022 深成指A    1.013 1.013 0.00% 1.413  18.0 申万菱信基金
150023 深成指B    0.141 0.150 -5.54% 0.141  18.0 申万菱信基金
150028 中证500A   1.009 0.931 8.33% 1.415   0.2 中信保诚基金
150028 中证500A   1.009 1.009 0.00% 1.415   0.2 中信保诚基金
150029 中证500B   1.359 1.369 -0.73% 1.956   0.3 中信保诚基金
150103 银河银泰   1.103 1.108 -0.37% 4.233  11.7 银河基金  
150968 银河研究精选 1.032 1.043 -1.08% 3.729  10.4 银河基金  
151001 银河稳健   1.459 1.465 -0.38% 4.547   4.0 银河基金  
151002 银河收益   1.382 1.382 -0.02% 2.982   2.8 银河基金  
159901 深100ETF   4.803 4.851 -0.99% 4.675   8.0 易方达基金 
159902 中小板    3.529 3.556 -0.75% 3.649   7.2 华夏基金  
159903 深成ETF    1.159 1.168 -0.75% 0.855   3.8 南方基金管理
159905 深红利    1.661 1.683 -1.26% 1.661   5.3 工银瑞信基金
159906 深成长    1.025 1.032 -0.67% 1.025   1.5 大成基金  
159907 中小300    1.461 1.471 -0.66% 1.328   1.5 广发基金  
159908 深F200    1.483 1.497 -0.95% 1.483   0.4 博时基金  
159909 深TMT     5.271 5.304 -0.62% 1.621   0.1 招商基金  
159910 深F120    1.762 1.781 -1.06% 1.762   0.9 嘉实基金  
159911 民营ETF    4.324 4.359 -0.80% 1.310   0.1 鹏华基金  
159912 深300ETF   1.381 1.392 -0.78% 1.381   0.6 汇添富基金管
159913 深价值    1.826 1.845 -1.02% 1.826   0.3 交银施罗德基
159915 创业板    1.724 1.732 -0.42% 1.975  30.7 易方达基金 
159916 深F60     3.684 3.727 -1.15% 2.007   0.5 建信基金管理
159918 中创400    1.740 1.749 -0.50% 1.740   0.6 嘉实基金  
159919 嘉实300ETF  4.252 4.295 -1.00% 1.625  41.7 嘉实基金  
159920 恒生ETF    1.566 1.572 -0.35% 1.566  13.8 华夏基金  
159922 嘉实中证500ETF6.215 6.251 -0.58% 1.743   1.6 嘉实基金  
159923 100ETF    1.615 1.635 -1.22% 1.615   0.2 大成基金  
159925 南方300    1.636 1.653 -1.00% 1.435   6.9 南方基金管理
159926 嘉实中期国债ET110.0 1.055 10323% 1.100   0.0 嘉实基金  
159926 嘉实中期国债ET110.0 1.050 10375% 1.100   0.0 嘉实基金  
159926 嘉实中期国债ET110.0 109.9 0.07% 1.100   0.0 嘉实基金  
159928 消费ETF    2.211 2.234 -1.01% 2.211   6.7 汇添富基金管
159928 消费ETF    2.211 5.066 -56.4% 2.211   6.7 汇添富基金管
159929 添富医药ETF  1.706 1.699 0.40% 1.706   0.6 汇添富基金管
159930 能源ETF    0.780 0.785 -0.59% 0.780   0.1 汇添富基金管
159931 添富金融ETF  1.631 1.651 -1.21% 1.631   0.2 汇添富基金管
159932 500深ETF   1.711 1.722 -0.63% 1.449   0.2 大成基金  
159933 金地ETF    1.886 1.909 -1.21% 1.886   2.4 国投瑞银基金
159935 景顺500    1.619 1.628 -0.55% 1.619   1.9 景顺长城基金
159936 可选消费   1.546 1.557 -0.65% 1.546   2.1 广发基金  
159938 广发医药   1.472 1.465 0.51% 1.472   7.5 广发基金  
159939 信息技术   1.114 1.121 -0.61% 1.114   3.1 广发基金  
159940 全指金融   0.931 0.942 -1.16% 0.931   1.7 广发基金  
159941 纳指100    1.386 1.371 1.09% 1.386   0.2 广发基金  
159942 中创100    1.900 1.914 -0.73% 0.580   0.3 华润元大基金
159943 大成深证ETF  11.36 11.45 -0.74% 0.746   0.3 大成基金  
159944 全指材料   0.904 0.912 -0.95% 0.904   0.7 广发基金  
159945 全指能源   0.712 0.716 -0.55% 0.712   1.6 广发基金  
159946 全指消费   1.212 1.222 -0.85% 1.212   0.7 广发基金  
159948 创业板EF   1.893 1.901 -0.42% 0.930   1.8 南方基金管理
159949 创业板50   0.688 0.693 -0.77% 0.688   2.9 华安基金  
159950 深成指EF   1.085 1.093 -0.75% 1.085   0.2 易方达基金 
159951 中关村A    0.982 0.989 -0.65% 0.982   0.3 嘉实基金  
159952 创业ETF    1.033 1.037 -0.41% 1.033   2.8 广发基金  
159953 工业ETF    0.892 0.899 -0.81% 0.892   0.4 广发基金  
159954 H股ETF    0.992 1.252 -20.8% 0.992   3.9 南方基金管理
159954 H股ETF    0.992 0.996 -0.40% 0.992   3.9 南方基金管理
159955 创业板E    0.989 0.994 -0.43% 0.989   0.4 嘉实基金  
159956 创业板F    1.027 1.031 -0.41% 1.027   3.6 建信基金管理
159957 创业板HX   1.044 1.049 -0.41% 1.044   2.5 华夏基金  
159958 创业板ET   1.043 1.047 -0.42% 1.043   2.5 工银瑞信基金
160105 南方积配   1.075 1.081 -0.56% 3.201   8.2 南方基金管理
160106 南方高增   1.252 1.264 -0.95% 3.778  13.0 南方基金管理
160119 南方500    1.491 1.500 -0.55% 1.591  27.7 南方基金管理
160121 南方金砖   1.088 1.087 0.09% 1.108   1.0 南方基金管理
160123 南方10年国债A 1.188 1.188 0.03% 1.218   0.6 南方基金管理
160125 南方香港   1.071 1.081 -0.91% 1.161   4.0 南方基金管理
160127 南方消费   0.922 0.928 -0.64% 2.363   6.2 南方基金管理
160128 南方金利A   1.026 1.027 -0.09% 1.372   3.6 南方基金管理
160130 南方永利A   0.989 0.990 -0.10% 1.455   1.2 南方基金管理
160131 南方聚利A   1.038 1.038 0.00% 1.281   9.2 南方基金管理
160133 南方天元   2.229 2.246 -0.75% 2.229   2.4 南方基金管理
160135 高铁基金   0.873 0.880 -0.89% 0.527   2.4 南方基金管理
160136 改革基金   0.958 0.967 -0.97% 0.684   1.9 南方基金管理
160137 互联基金   0.792 0.798 -0.82% 0.864   2.6 南方基金管理
160138 国企精明   1.086 1.090 -0.39% 1.086   0.3 南方基金管理
160140 美国REIT   0.874 0.884 -1.05% 0.874   0.6 南方基金管理
160211 国泰小盘   2.696 2.713 -0.62% 3.822  12.8 国泰基金  
160212 国泰估值优势(L2.642 2.659 -0.63% 2.642  14.7 国泰基金  
160213 国泰纳指   2.845 2.818 0.95% 2.945   1.9 国泰基金  
160215 国泰价值   1.610 1.611 -0.06% 2.138  19.4 国泰基金  
160216 国泰商品   0.487 0.485 0.41% 0.487   3.3 国泰基金  
160217 国泰互利   1.069 1.069 0.00% 1.419   2.2 国泰基金  
160218 国泰房地产  0.779 0.787 -0.97% 1.941   6.4 国泰基金  
160219 国泰医药   0.905 0.897 0.82% 1.587   8.4 国泰基金  
160220 国泰民益   1.308 1.314 -0.44% 1.308   1.8 国泰基金  
160221 国泰有色   1.089 1.106 -1.55% 0.766   3.5 国泰基金  
160222 国泰食品   1.258 1.267 -0.65% 1.907   9.4 国泰基金  
160223 创业板基   0.851 0.854 -0.31% 0.851   0.6 国泰基金  
160224 国泰TMT50份额 1.158 1.165 -0.59% 0.804   1.8 国泰基金  
160225 新汽车    1.024 1.038 -1.36% 1.024   3.8 国泰基金  
160311 华夏蓝筹   1.515 1.528 -0.85% 5.037  28.2 华夏基金  
160314 华夏行业   1.043 1.052 -0.85% 6.231  22.8 华夏基金  
160322 港股精选   1.201 1.207 -0.53% 1.251   2.9 华夏基金  
160323 华夏磐泰   1.013 1.015 -0.20% 1.013   2.4 华夏基金  
160324 华夏磐晟   0.965 0.974 -0.97% 0.965   3.7 华夏基金  
160415 华安S300   1.019 1.027 -0.77% 1.279   5.6 华安基金  
160416 石油基金   0.962 0.960 0.20% 1.002   3.5 华安基金  
160417 华安300    1.357 1.370 -0.94% 1.521   1.9 华安基金  
160418 银行股基   0.858 0.870 -1.40% 0.929   1.6 华安基金  
160419 证券股基   0.869 0.876 -0.79% 0.558   0.7 华安基金  
160420 创业50    0.801 0.807 -0.74% 0.327   0.5 华安基金  
160421 华安智增   0.926 0.936 -1.13% 0.926  13.1 华安基金  
160422 定增事件   1.042 1.048 -0.57% 1.042   0.2 华安基金  
160505 博时主题   1.669 1.691 -1.30% 5.562  51.5 博时基金  
160512 博时卓越   1.812 1.819 -0.38% 1.970   2.6 博时基金  
160513 稳健债A    1.392 1.395 -0.21% 1.467   0.7 博时基金  
160515 安丰18A    1.023 1.023 0.00% 1.371  132.9 博时基金  
160516 博时证保   1.092 1.101 -0.79% 0.720   1.5 博时基金  
160517 博时银行   0.995 1.009 -1.40% 1.065   1.1 博时基金  
160518 博时睿远   1.002 1.009 -0.69% 1.002   9.5 博时基金  
160519 博时睿利   0.980 0.987 -0.70% 0.980   4.1 博时基金  
160520 弘盈A     1.045 1.045 0.00% 1.045  33.3 博时基金  
160522 博时睿益   1.009 1.013 -0.39% 1.009   6.8 博时基金  
160602 鹏华债券A   1.206 1.205 0.08% 1.874   2.2 鹏华基金  
160603 鹏华收益   1.252 1.256 -0.31% 3.753   5.3 鹏华基金  
160605 鹏华50    1.293 1.302 -0.69% 3.663   7.8 鹏华基金  
160607 鹏华价值   0.782 0.789 -0.88% 4.186  27.9 鹏华基金  
160610 鹏华动力   0.928 0.932 -0.42% 1.823  15.7 鹏华基金  
160611 鹏华治理   0.739 0.741 -0.26% 0.868  12.8 鹏华基金  
160612 鹏华丰收   1.159 1.159 0.00% 1.635  24.4 鹏华基金  
160613 鹏华创新   1.220 1.231 -0.89% 2.391   0.6 鹏华基金  
160615 鹏华300    1.585 1.600 -0.93% 1.645   2.2 鹏华基金  
160616 鹏华500    1.290 1.297 -0.53% 1.290   2.4 鹏华基金  
160617 鹏华丰润   1.028 1.027 0.09% 1.486  20.7 鹏华基金  
160618 鹏华丰泽   1.171 1.171 0.00% 1.536   1.6 鹏华基金  
160620 资源分级   1.189 1.203 -1.16% 0.852   1.7 鹏华基金  
160621 鹏华丰和   1.084 1.084 0.00% 1.426   1.9 鹏华基金  
160622 鹏华丰利   0.995 0.995 0.00% 1.209   9.6 鹏华基金  
160624 鹏华消费领先混1.741 1.752 -0.62% 1.618   1.4 鹏华基金  
160625 证保分级   1.155 1.164 -0.77% 1.744   8.6 鹏华基金  
160626 信息分级   1.235 1.244 -0.72% 1.755   2.0 鹏华基金  
160627 鹏华策略优选 1.590 1.597 -0.43% 1.292   1.8 鹏华基金  
160628 房地产    1.144 1.155 -0.95% 1.800   1.8 鹏华基金  
160629 传媒分级   0.787 0.793 -0.75% 1.252   3.9 鹏华基金  
160630 国防分级   0.905 0.915 -1.09% 1.162  75.8 鹏华基金  
160631 银行指基   0.936 0.949 -1.36% 0.996  17.9 鹏华基金  
160632 酒分级    1.283 1.287 -0.31% 1.344   2.0 鹏华基金  
160633 券商指基   0.798 0.804 -0.74% 0.526   5.5 鹏华基金  
160634 环保分级   1.043 1.050 -0.66% 0.731   1.1 鹏华基金  
160635 医药基金   1.164 1.160 0.34% 1.055   0.3 鹏华基金  
160636 互联网    1.034 1.042 -0.76% 0.657   1.3 鹏华基金  
160637 创业指基   0.804 0.807 -0.37% 0.538   1.5 鹏华基金  
160638 鹏华一带一路分0.752 0.758 -0.79% 0.515   7.2 鹏华基金  
160639 高铁分级   1.006 1.015 -0.88% 0.411   1.1 鹏华基金  
160640 鹏华新能源  0.837 0.847 -1.18% 0.518   0.5 鹏华基金  
160642 鹏华增瑞混合 0.981 0.986 -0.53% 0.981   8.1 鹏华基金  
160643 空天一体   0.952 0.965 -1.33% 0.952   0.6 鹏华基金  
160644 互联网QD   0.899 0.902 -0.37% 0.899   2.6 鹏华基金  
160706 嘉实300联接  1.094 1.105 -0.95% 2.986  147.1 嘉实基金  
160716 嘉实50    1.513 1.531 -1.18% 1.513  11.4 嘉实基金  
160717 恒生H股    0.823 0.826 -0.44% 0.823   5.4 嘉实基金  
160718 嘉实多利   0.985 0.988 -0.23% 1.325   0.5 嘉实基金  
160719 嘉实黄金   0.693 0.702 -1.28% 0.693   2.5 嘉实基金  
160720 中期企债   1.073 1.072 0.12% 1.182   4.6 嘉实基金  
160722 嘉实惠泽   1.018 1.019 -0.10% 1.042  32.7 嘉实基金  
160723 嘉实原油   1.167 1.168 -0.11% 1.167   0.3 嘉实基金  
160805 长盛同智   0.809 0.816 -0.85% 2.389   7.9 长盛基金  
160806 长盛同庆(LOF) 1.406 1.418 -0.84% 1.288   1.0 长盛基金  
160807 长盛300    1.269 1.282 -1.01% 1.319   0.4 长盛基金  
160808 同瑞200    1.003 1.009 -0.59% 1.674   0.1 长盛基金  
160812 长盛同益   1.523 1.526 -0.19% 4.838   1.1 长盛基金  
160813 长盛同盛   0.828 0.835 -0.83% 3.275   2.4 长盛基金  
160814 金融地产   0.803 0.813 -1.23% 0.803   2.6 长盛基金  
160910 大成创新   1.008 1.011 -0.29% 2.393  20.2 大成基金  
160915 大成景丰(LOF 1.122 1.123 -0.08% 1.658   2.1 大成基金  
160916 优选LOF    2.795 2.811 -0.56% 2.186   3.0 大成基金  
160918 大成小盘   2.091 2.100 -0.42% 5.026   1.8 大成基金  
160919 大成产业   1.217 1.222 -0.40% 3.203   1.9 大成基金  
160921 大成定增   0.964 0.968 -0.41% 0.986  10.1 大成基金  
160922 恒生中小   1.129 1.135 -0.52% 1.129   0.6 大成基金  
160923 海外中国   1.210 1.213 -0.24% 1.210   0.4 大成基金  
160924 恒指LOF    1.035 1.039 -0.38% 1.035   2.0 大成基金  
161005 富国天惠A   2.061 2.068 -0.35% 4.848  24.6 富国基金  
161010 富国天丰   1.040 1.041 -0.09% 1.647   7.7 富国基金  
161014 富国汇利   1.104 1.103 0.04% 1.556   6.0 富国基金  
161015 富国天盈   0.950 0.950 0.00% 1.593   1.9 富国基金  
161017 富国500    2.161 2.169 -0.36% 2.161   4.9 富国基金  
161019 富国天锋   1.005 1.006 -0.09% 1.384   4.3 富国基金  
161022 创业分级   0.782 0.785 -0.38% 1.621   8.8 富国基金  
161024 军工分级   0.831 0.838 -0.83% 1.640  98.2 富国基金  
161025 移动互联   1.050 1.059 -0.84% 1.454   6.6 富国基金  
161026 国企改革   0.899 0.908 -0.99% 1.205  87.3 富国基金  
161026 国企改革   0.899 1.038 -13.4% 1.205  87.3 富国基金  
161027 证券分级   0.841 1.011 -16.8% 0.519  14.4 富国基金  
161027 证券分级   0.841 0.847 -0.70% 0.519  14.4 富国基金  
161028 新能源车   0.805 0.816 -1.34% 0.876  31.1 富国基金  
161029 银行分级   1.026 1.039 -1.25% 1.088   5.4 富国基金  
161030 体育分级   0.861 0.849 1.41% 0.570   1.5 富国基金  
161031 工业4     0.839 0.848 -1.06% 0.516  21.1 富国基金  
161032 煤炭基金   1.027 1.040 -1.25% 0.646   2.1 富国基金  
161033 智能汽车   0.970 0.977 -0.71% 0.970   0.6 富国基金  
161035 医药增强   1.072 1.062 0.94% 1.072   1.8 富国基金  
161036 娱乐增强   0.834 0.836 -0.25% 0.834   1.0 富国基金  
161037 高端制造   1.140 1.143 -0.24% 1.140   0.6 富国基金  
161038 成长量化   1.024 1.026 -0.15% 1.024   1.5 富国基金  
161115 易基岁丰   1.324 1.324 0.00% 1.908   1.8 易方达基金 
161116 易基黄金   0.689 0.696 -1.00% 0.689   4.3 易方达基金 
161117 易基永旭   1.039 1.047 -0.76% 1.411  16.8 易方达基金 
161118 易基中小   1.080 1.088 -0.73% 1.597   2.0 易方达基金 
161119 易基综债A   1.267 1.267 0.03% 1.267   1.7 易方达基金 
161121 银行业    0.953 0.967 -1.40% 1.002   0.9 易方达基金 
161122 易方达生物  1.142 1.127 1.32% 0.826   1.7 易方达基金 
161123 重组分级   0.743 0.752 -1.10% 0.395  15.9 易方达基金 
161124 香港小盘   1.148 1.153 -0.36% 1.148   1.4 易方达基金 
161125 标普500    1.061 1.054 0.67% 1.061   1.5 易方达基金 
161125 标普500    1.061 1.544 -31.3% 1.061   1.5 易方达基金 
161126 标普医药   1.068 1.062 0.62% 1.068   0.3 易方达基金 
161127 标普生物   1.249 1.233 1.30% 1.249   0.6 易方达基金 
161128 标普科技   1.214 1.201 1.09% 1.214   0.4 易方达基金 
161129 原油基金   1.115 1.117 -0.19% 1.115   0.7 易方达基金 
161130 纳指LOF    1.042 1.033 0.90% 1.042   0.7 易方达基金 
161207 瑞和300    1.003 1.012 -0.88% 1.316   1.7 国投瑞银基金
161210 国投新兴   1.061 1.061 0.00% 1.061   0.3 国投瑞银基金
161211 金融地产ETF联 1.528 1.546 -1.13% 1.528   3.1 国投瑞银基金
161213 国投消费   1.603 1.613 -0.61% 1.603   0.3 国投瑞银基金
161216 双债A     1.083 1.082 0.09% 1.582   1.0 国投瑞银基金
161217 国投资源   0.736 0.744 -1.07% 0.736   2.3 国投瑞银基金
161219 国投产业   1.320 1.338 -1.34% 2.374   0.9 国投瑞银基金
161222 国投瑞利   1.201 1.208 -0.57% 1.223   2.3 国投瑞银基金
161223 国投成长   1.052 0.552 90.71% 0.696   0.5 国投瑞银基金
161223 国投成长   1.052 1.059 -0.66% 0.696   0.5 国投瑞银基金
161224 国投丝路   0.994 1.001 -0.69% 1.151   2.2 国投瑞银基金
161225 国投瑞盈   1.257 1.272 -1.17% 1.278   1.7 国投瑞银基金
161227 深证100    1.015 1.024 -0.87% 1.920   4.8 国投瑞银基金
161229 国投中国   1.377 1.378 -0.07% 1.547   1.3 国投瑞银基金
161230 丰利A类    1.014 1.015 -0.09% 1.085   8.0 国投瑞银基金
161232 国投瑞盛   0.807 0.812 -0.61% 0.807  11.2 国投瑞银基金
161233 国投瑞泰   0.992 0.993 -0.16% 0.992   9.6 国投瑞银基金
161505 银河通利A   1.095 1.095 0.00% 1.485   4.7 银河基金  
161506 银河通利C   1.131 1.131 0.00% 1.481     银河基金  
161507 银河增强   1.250 1.262 -0.95% 1.389   0.1 银河基金  
161601 新蓝筹    0.926 0.933 -0.70% 3.231  27.3 融通基金  
161603 融通债券A/B  1.248 1.248 0.00% 1.832   1.1 融通基金  
161604 融通100A/B  1.232 1.244 -0.96% 2.830  61.0 融通基金  
161605 融通蓝筹   1.258 1.266 -0.63% 2.921   6.2 融通基金  
161606 融通行业   1.127 1.130 -0.26% 3.067   9.2 融通基金  
161607 融通巨潮A/B  1.155 1.169 -1.19% 2.748   6.7 融通基金  
161609 融通动力   1.703 1.699 0.23% 2.248   5.2 融通基金  
161610 融通领先   1.006 1.009 -0.29% 2.964  35.1 融通基金  
161611 融通内需   1.053 1.066 -1.21% 1.173   2.3 融通基金  
161612 融通成份A\B  0.890 0.897 -0.78% 0.900   1.7 融通基金  
161613 融通创业A/B  0.858 0.861 -0.34% 2.118   5.8 融通基金  
161614 融通添利   1.046 1.046 0.00% 1.366   8.4 融通基金  
161616 融通医疗A类  1.150 1.125 2.22% 1.514   8.3 融通基金  
161618 融通岁岁添利A 1.088 1.087 0.09% 1.361   9.2 融通基金  
161620 融通丰利   0.810 0.811 -0.12% 0.810   0.2 融通基金  
161624 融通可转债A  0.856 0.860 -0.43% 0.966   0.7 融通基金  
161626 融通通福   1.030 1.030 0.00% 1.640   0.7 融通基金  
161628 融通军工   0.988 0.997 -0.90% 0.692   0.8 融通基金  
161629 融通证券   0.876 0.883 -0.79% 0.618   0.2 融通基金  
161631 人工智能   1.077 1.082 -0.45% 1.077   1.4 融通基金  
161706 招商成长   1.509 1.525 -1.05% 3.420   6.9 招商基金  
161713 招商信用(LOF) 1.013 1.013 0.00% 1.600   4.4 招商基金  
161714 招商金砖   1.019 1.018 0.09% 1.019   0.3 招商基金  
161715 大宗商品   1.046 1.056 -0.94% 1.184   0.8 招商基金  
161716 招商双债(LOF) 1.134 1.133 0.08% 1.273   0.9 招商基金  
161718 高贝分级   1.004 1.013 -0.88% 1.251   0.1 招商基金  
161719 招商可转债  0.902 0.903 -0.11% 1.353   0.3 招商基金  
161720 券商分级   1.023 1.031 -0.77% 0.675  25.2 招商基金  
161720 券商分级   1.023 0.825 24.00% 0.675  25.2 招商基金  
161721 招商地产   0.783 0.789 -0.76% 1.369   0.7 招商基金  
161722 招商丰泰   1.175 1.177 -0.16% 1.175   0.7 招商基金  
161723 银行基金   1.001 1.015 -1.37% 1.061   2.2 招商基金  
161723 银行基金   1.001 1.041 -3.81% 1.061   2.2 招商基金  
161724 煤炭分级   1.001 1.012 -1.08% 0.703   4.1 招商基金  
161725 白酒分级   1.082 1.085 -0.27% 1.618  46.2 招商基金  
161726 生物医药   1.135 1.120 1.33% 0.757   3.9 招商基金  
161727 招商增荣   1.010 1.011 -0.09% 1.010   5.4 招商基金  
161810 银华内需   1.518 1.541 -1.49% 1.443   2.8 银华基金管理
161811 300分级    0.953 0.962 -0.93% 1.182   0.9 银华基金管理
161812 100分级    1.027 1.037 -0.96% 1.241   5.1 银华基金管理
161813 银华信用   1.291 1.291 0.00% 1.476   0.3 银华基金管理
161815 银华通胀   0.472 0.472 0.00% 0.472   1.6 银华基金管理
161816 90分级    1.091 1.103 -1.08% 1.213   1.4 银华基金管理
161818 消费分级   1.188 1.205 -1.41% 1.271   1.5 银华基金管理
161819 中证资源   1.149 1.162 -1.11% 0.739   0.5 银华基金管理
161820 银华纯债   1.119 1.118 0.08% 1.363  12.2 银华基金管理
161823 银华永兴   1.042 1.042 0.00% 1.042   7.4 银华基金管理
161824 永兴债C    1.031 1.031 0.00% 1.031     银华基金管理
161825 800分级    0.940 0.949 -0.94% 1.691   0.5 银华基金管理
161826 中证转债   1.039 1.046 -0.66% 1.115   0.2 银华基金管理
161831 H股分级    1.014 1.018 -0.43% 1.116   1.9 银华基金管理
161834 银华鑫锐   0.901 0.902 -0.11% 0.901  16.2 银华基金管理
161835 银华惠丰   1.026 1.026 0.02% 1.026   2.0 银华基金管理
161902 万家债券   1.108 1.112 -0.35% 2.139   1.2 万家基金  
161903 万家优选   0.784 0.790 -0.80% 2.646   1.6 万家基金  
161907 万家红利   1.643 1.657 -0.84% 1.643   0.3 万家基金  
161908 万家添利   0.908 0.909 -0.03% 1.511   0.6 万家基金  
161910 成长分级   0.876 0.882 -0.70% 1.637   0.1 万家基金  
161911 万家强债   1.020 1.019 0.04% 1.331   3.1 万家基金  
162006 长城久富   1.164 1.163 0.04% 3.894   7.5 长城基金  
162010 长城久兆   1.070 1.077 -0.64% 1.805   0.2 长城基金  
162102 金鹰中小盘  1.018 1.018 -0.03% 2.914   4.0 金鹰基金  
162105 持久增利   1.063 1.066 -0.22% 1.429   0.5 金鹰基金  
162107 金鹰量化   0.845 0.848 -0.36% 0.845   0.2 金鹰基金  
162108 金鹰元盛   1.109 1.108 0.09% 1.171   0.8 金鹰基金  
162201 泰达成长   1.264 1.273 -0.75% 3.459   4.7 泰达宏利基金
162202 泰达周期   1.369 1.380 -0.80% 3.414   1.6 泰达宏利基金
162203 泰达稳定   1.141 1.152 -0.92% 3.081   1.2 泰达宏利基金
162204 泰达精选   3.266 3.294 -0.85% 5.071   1.4 泰达宏利基金
162205 泰达预算   1.026 1.029 -0.32% 2.971   1.8 泰达宏利基金
162207 泰达效率   1.359 1.374 -1.09% 3.270   7.0 泰达宏利基金
162208 泰达首选   1.240 1.252 -0.91% 1.960   4.2 泰达宏利基金
162209 泰达市值   0.865 0.870 -0.60% 0.865  14.0 泰达宏利基金
162210 泰达集利A   1.323 1.325 -0.18% 1.733  12.4 泰达宏利基金
162211 泰达品质   0.867 0.870 -0.34% 1.327   0.6 泰达宏利基金
162212 泰达红利   1.112 1.117 -0.44% 1.664   1.4 泰达宏利基金
162213 泰达300增强A 1.434 1.446 -0.87% 1.873   0.7 泰达宏利基金
162214 泰达中小盘  0.967 0.978 -1.12% 0.967   1.1 泰达宏利基金
162215 泰达聚利   0.997 1.000 -0.30% 1.517   1.4 泰达宏利基金
162216 泰达中证500  0.998 1.001 -0.35% 2.156   2.7 泰达宏利基金
162307 海富100    1.262 1.276 -1.09% 1.262   0.8 海富通基金 
162411 华宝油气(人民 0.573 0.575 -0.34% 0.573  45.6 华宝基金  
162412 医疗分级   1.012 1.001 1.07% 0.401   2.6 华宝基金  
162413 1000分级   1.029 1.034 -0.45% 0.409   0.6 华宝基金  
162414 新机遇A    1.161 1.166 -0.41% 1.161   1.8 华宝基金  
162415 美国消费   1.236 1.232 0.32% 1.236   1.0 华宝基金  
162416 香港本地   1.000 1.000 -0.01% 1.000   2.5 华宝基金  
162509 双禧100    1.304 1.320 -1.21% 1.292   0.3 国联安基金 
162510 国安双力   1.009 1.014 -0.49% 1.797   0.1 国联安基金 
162511 国安双佳   1.035 1.035 0.00% 1.146  12.6 国联安基金 
162605 景顺鼎益   1.327 1.335 -0.59% 4.055  18.4 景顺长城基金
162607 景顺资源   0.516 0.520 -0.76% 3.062  31.8 景顺长城基金
162703 广发小盘   1.477 1.484 -0.44% 3.815  16.2 广发基金  
162711 广发500LA   1.281 1.289 -0.55% 1.281  11.9 广发基金  
162712 广发聚利(LOF) 1.457 1.456 0.06% 1.721   4.9 广发基金  
162714 深100基    1.180 1.190 -0.92% 1.349   0.7 广发基金  
162715 广发聚源债A  1.115 1.115 0.00% 1.156   2.2 广发基金  
162717 再融资    1.012 1.021 -0.88% 1.012   3.2 广发基金  
162718 广发鑫瑞   1.006 1.008 -0.13% 1.006   2.1 广发基金  
162719 广发石油   1.004 1.006 -0.25% 1.004   0.9 广发基金  
162907 泰信400    0.701 0.705 -0.56% 1.642   0.7 泰信基金  
163001 长信医疗   0.994 0.987 0.70% 1.534   1.0 长信基金管理
163003 长信利鑫C   0.637 0.637 0.04% 1.037   4.2 长信基金管理
163005 长信利众C   0.836 0.835 0.08% 1.046  10.1 长信基金管理
163008 长信利鑫A   0.644 0.644 0.04% 1.044   7.5 长信基金管理
163109 申万深成   0.577 0.581 -0.70% 0.777   1.8 申万菱信基金
163110 申万量化   2.207 2.214 -0.32% 2.747   9.2 申万菱信基金
163111 申万中小   1.104 1.112 -0.72% 1.903   1.1 申万菱信基金
163113 申万证券   0.886 0.893 -0.82% 1.634  18.6 申万菱信基金
163114 申万环保   0.868 0.875 -0.72% 1.547   4.3 申万菱信基金
163115 申万军工   1.176 1.186 -0.86% 1.530  21.2 申万菱信基金
163116 申万电子   1.132 1.138 -0.51% 0.749   1.2 申万菱信基金
163117 申万传媒   0.942 0.951 -0.94% 0.375   0.5 申万菱信基金
163118 医药生物   1.020 1.014 0.58% 1.079   7.4 申万菱信基金
163119 申万健康   0.932 0.924 0.78% 0.932   0.8 申万菱信基金
163208 诺安油气   0.851 0.852 -0.11% 0.851   1.7 诺安基金  
163209 诺安中创   1.018 1.025 -0.68% 1.661   0.1 诺安基金  
163210 诺安纯债A   1.088 1.088 0.00% 1.435   4.1 诺安基金  
163302 大摩资源   1.296 1.299 -0.21% 4.123   5.6 摩根士丹利华
163402 兴全趋势   0.924 0.930 -0.58% 9.458  143.2 兴全基金
163406 兴全合润   1.327 1.341 -1.07% 3.443  40.9 兴全基金
163407 兴全300    1.770 1.786 -0.90% 1.770   7.3 兴全基金
163409 兴全绿色   1.554 1.570 -1.01% 2.234   3.5 兴全基金
163411 兴全精选   1.605 1.618 -0.82% 1.863   5.1 兴全基金
163412 兴全轻资   3.167 3.209 -1.30% 4.231  15.6 兴全基金
163415 兴全模式   1.444 1.451 -0.48% 2.304   9.7 兴全基金
163417 兴全合宜   0.969 0.969 0.00% 0.969  327.0 兴全基金
163503 天治核心   0.483 0.487 -0.80% 2.358  11.9 天治基金  
163801 中银中国   1.336 1.334 0.17% 4.156  10.3 中银基金  
163803 中银增长A   0.395 0.399 -1.07% 3.563  46.2 中银基金  
163804 中银收益A   1.270 1.268 0.20% 3.072   9.3 中银基金  
163805 中银策略   1.128 1.141 -1.10% 2.439   5.7 中银基金  
163806 中银增利   1.112 1.112 0.00% 1.597   8.9 中银基金  
163807 中银优选   1.104 1.122 -1.59% 2.106   2.5 中银基金  
163808 中银100    1.336 1.351 -1.11% 1.346   2.8 中银基金  
163809 中银蓝筹   1.420 1.439 -1.32% 1.440   2.3 中银基金  
163810 中银价值   1.630 1.646 -0.97% 1.650   1.4 中银基金  
163811 中银双利A   1.202 1.204 -0.16% 1.524  31.3 中银基金  
163813 中银全球   0.570 0.568 0.35% 0.570   0.9 中银基金  
163816 中银转债A   1.908 1.918 -0.52% 1.908   0.6 中银基金  
163818 中银中小盘  1.319 1.335 -1.19% 1.319   0.3 中银基金  
163819 中银信用   1.126 1.127 -0.08% 1.470  14.6 中银基金  
163821 中银300E   1.441 1.450 -0.62% 1.441   0.2 中银基金  
163822 中银主题   1.823 1.841 -0.97% 1.923   1.3 中银基金  
163823 中银保本   1.065 1.065 0.00% 1.639  33.2 中银基金  
163824 中银盛利   1.031 1.031 0.00% 1.331  44.1 中银基金  
163827 中银产债   1.003 1.004 -0.09% 1.155   6.4 中银基金  
163907 中海惠裕   1.069 1.069 0.00% 1.359   4.9 中海基金  
164105 华富强债   1.262 1.263 -0.07% 1.713   3.3 华富基金  
164205 天弘文化新兴 1.114 1.105 0.86% 1.296   0.4 天弘基金  
164206 天弘添利(LOF) 1.078 1.077 0.09% 1.571   2.9 天弘基金  
164208 天弘丰利   1.168 1.167 0.04% 1.691   3.5 天弘基金  
164210 天弘同利   1.022 1.022 0.00% 1.531   1.6 天弘基金  
164302 新华惠鑫C   1.027 1.032 -0.45% 1.027     新华基金管理
164304 新华环保   0.989 0.996 -0.70% 1.094   1.1 新华基金管理
164401 前海中证健康 0.967 0.968 -0.10% 1.052   0.1 前海开源基金
164402 前海中航军工 1.177 1.193 -1.34% 0.787  22.5 前海开源基金
164403 农业精选   1.003 1.004 -0.09% 1.023   0.1 前海开源基金
164508 国富100    1.007 1.019 -1.17% 1.080   0.6 国海富兰克林
164509 国富恒利   1.047 1.047 -0.04% 1.528   0.8 国海富兰克林
164510 恒利C     1.043 1.043 -0.04% 1.159   0.1 国海富兰克林
164606 信用增利(LOF) 1.073 1.072 0.03% 1.266   0.6 华泰柏瑞基金
164701 添富贵金   0.596 0.604 -1.32% 0.596   3.1 汇添富基金管
164702 添富季红   1.026 1.025 0.09% 1.361   4.1 汇添富基金管
164703 添富纯债   0.836 0.836 0.00% 1.594   3.8 汇添富基金管
164705 添富恒生   1.205 1.209 -0.33% 1.305   1.6 汇添富基金管
164808 工银四季   1.016 1.016 0.00% 1.552  10.5 工银瑞信基金
164809 工银500    1.232 1.239 -0.54% 1.375   1.4 工银瑞信基金
164810 工银纯债   1.009 1.008 0.09% 1.256   4.0 工银瑞信基金
164811 100母基    1.367 1.380 -0.97% 1.507   0.2 工银瑞信基金
164812 政府债基   0.947 0.947 0.00% 1.154   2.5 工银瑞信基金
164814 工银双债   1.013 1.018 -0.49% 1.396   0.8 工银瑞信基金
164818 工银传媒   0.787 0.794 -0.83% 0.333   1.2 工银瑞信基金
164819 环保母基   1.069 1.077 -0.73% 0.732   0.3 工银瑞信基金
164820 高铁母基   0.813 0.820 -0.88% 0.534   0.4 工银瑞信基金
164821 新能母基   1.082 1.094 -1.10% 0.742   0.3 工银瑞信基金
164823 深成LOF    0.935 0.942 -0.72% 0.935   0.6 工银瑞信基金
164902 交银添利   1.416 1.416 0.00% 1.527   1.5 交银施罗德基
164905 交银新能源  0.739 0.747 -1.07% 0.801   4.8 交银施罗德基
164906 中国互联   1.411 1.420 -0.63% 1.411   7.8 交银施罗德基
164907 E金融     0.923 0.929 -0.64% 0.629   1.2 交银施罗德基
164908 环境治理   0.789 0.797 -1.00% 0.789   1.5 交银施罗德基
164908 环境治理   0.789 0.821 -3.94% 0.789   1.5 交银施罗德基
165309 建信300    1.204 1.214 -0.90% 1.204   4.2 建信基金管理
165310 建信双利   1.576 1.588 -0.75% 1.737   1.0 建信基金管理
165311 建信信用增强A 1.308 1.309 -0.07% 1.459   0.4 建信基金管理
165312 建信央视50  0.939 0.948 -1.02% 2.085   8.7 建信基金管理
165313 建信优势(LOF) 1.339 1.348 -0.66% 1.339   2.9 建信基金管理
165315 建信网金份额 1.101 1.108 -0.58% 0.766   0.2 建信基金管理
165317 建信丰裕   0.974 0.981 -0.70% 0.974   6.4 建信基金管理
165508 信诚深度   1.835 1.842 -0.38% 1.835   0.4 中信保诚基金
165509 信诚增强   1.119 1.121 -0.17% 1.578   0.5 中信保诚基金
165510 信诚四国   0.807 0.808 -0.12% 0.807   0.2 中信保诚基金
165511 信诚500    1.219 1.225 -0.48% 1.787   1.8 中信保诚基金
165512 信诚机遇   2.537 2.554 -0.66% 2.537   0.5 中信保诚基金
165513 信诚商品   0.446 0.447 -0.22% 0.446   0.7 中信保诚基金
165515 信诚300    0.894 0.902 -0.88% 1.550   0.8 中信保诚基金
165516 信诚周期   2.022 2.033 -0.54% 2.536   3.1 中信保诚基金
165517 信诚双盈(LOF) 0.774 0.774 0.00% 1.174  32.1 中信保诚基金
165519 信诚医药   0.991 0.988 0.30% 1.625   1.8 中信保诚基金
165520 信诚有色   1.154 1.170 -1.36% 1.287   1.9 中信保诚基金
165521 信诚金融份额 0.983 0.994 -1.10% 1.664   0.7 中信保诚基金
165522 信诚TMT    0.751 0.757 -0.79% 1.496   2.2 中信保诚基金
165523 信息安全   0.846 0.851 -0.58% 0.555   2.1 中信保诚基金
165524 智能家居   0.817 0.820 -0.36% 0.536   0.7 中信保诚基金
165525 基建工程   1.001 1.010 -0.89% 1.009   1.3 中信保诚基金
165526 信诚新旺混合A 1.158 1.164 -0.51% 1.158   0.9 中信保诚基金
165528 信诚鼎利   0.957 0.965 -0.82% 0.957   6.8 中信保诚基金
165530 信诚惠泽   1.024 1.024 0.00% 1.049  15.0 中信保诚基金
165531 信诚策略   0.995 1.001 -0.61% 1.003   0.9 中信保诚基金
165532 信诚鼎泰   0.988 0.988 0.00% 0.986   0.0 中信保诚基金
165705 诺德双翼   0.953 0.953 0.00% 1.179   0.0 诺德基金  
165707 诺德S300   0.990 0.998 -0.80% 1.809   0.0 诺德基金  
165806 东吴100    1.262 1.274 -0.94% 1.262   0.1 东吴基金  
165807 东吴鼎利   1.010 1.010 0.00% 1.306   0.6 东吴基金  
165809 东吴转债   1.021 1.026 -0.48% 0.860   0.2 东吴基金  
166001 中欧趋势A   1.079 1.082 -0.32% 1.924  22.4 中欧基金  
166002 中欧蓝筹A   1.420 1.425 -0.39% 2.721  28.8 中欧基金  
166003 中欧稳健A   1.087 1.087 0.01% 1.401   3.9 中欧基金  
166005 中欧价值A   1.988 1.997 -0.45% 2.664  30.3 中欧基金  
166006 中欧成长A   1.190 1.196 -0.51% 1.498  39.5 中欧基金  
166007 中欧300A   1.384 1.398 -0.98% 1.429   1.0 中欧基金  
166008 中欧强债A   1.049 1.048 0.04% 1.458   5.4 中欧基金  
166009 中欧动力A   1.728 1.724 0.20% 2.644  11.4 中欧基金  
166010 中欧鼎利   1.038 1.038 0.00% 1.439   1.3 中欧基金  
166011 中欧盛世成长A 1.285 1.298 -1.02% 2.514   6.7 中欧基金  
166012 中欧信用C(LOF)1.083 1.084 -0.02% 1.273   0.9 中欧基金  
166016 中欧纯债C   1.140 1.140 0.00% 1.363   3.2 中欧基金  
166019 中欧智选A   1.648 1.655 -0.44% 1.968   2.3 中欧基金  
166020 中欧优选A   1.110 1.114 -0.29% 1.444   0.6 中欧基金  
166023 中欧瑞丰A   0.988 0.993 -0.52% 0.988  11.7 中欧基金  
166024 中欧恒利   1.013 1.017 -0.35% 1.013  74.4 中欧基金  
166105 信达鑫安   0.962 0.963 -0.10% 1.111   0.1 信达澳银基金
166301 华商新趋势  2.552 2.570 -0.70% 2.552   0.4 华商基金  
166401 增利C     1.054 1.054 0.00% 1.089   8.4 浦银安盛基金
166402 沪港深F    1.072 1.077 -0.45% 1.072   0.5 浦银安盛基金
166801 浙商新思维  1.755 1.757 -0.11% 2.533   2.2 浙商基金  
166802 浙商300    1.311 1.322 -0.83% 1.466   0.7 浙商基金  
166902 民生增利A   1.032 1.031 0.03% 1.392  16.7 民生加银基金
166904 民生添利A   1.063 1.062 0.09% 1.388  29.3 民生加银基金
167001 平安鼎泰   0.747 0.754 -0.91% 0.747  13.2 平安大华基金
167002 平安鼎越   0.930 0.932 -0.24% 0.930   6.7 平安大华基金
167003 平安鼎弘   1.029 1.029 0.02% 1.029   0.4 平安大华基金
167004 平安鼎沣纯债 1.027 1.028 -0.02% 1.027     平安大华基金
167301 保险分级   1.197 1.211 -1.15% 1.255   5.5 方正富邦基金
167501 安信宝利(LOF) 1.146 1.146 0.00% 1.347   4.7 安信基金管理
167503 安信一带一路 0.718 0.723 -0.69% 0.412   1.0 安信基金管理
167601 国金300增强  1.031 1.038 -0.72% 1.031   1.8 国金基金  
167702 量化优选   1.185 1.192 -0.60% 1.185   0.7 德邦基金  
168001 国寿养老   0.783 0.783 0.00% 0.840   0.9 国寿安保基金
168002 国寿精选   0.987 0.989 -0.12% 0.987   2.1 国寿安保基金
168101 九泰锐智   1.186 1.198 -1.00% 1.423   3.6 九泰基金  
168102 九泰锐富   1.026 1.035 -0.86% 1.032   6.3 九泰基金  
168103 九泰锐益   1.001 1.008 -0.69% 1.001  22.4 九泰基金  
168104 九泰锐丰   1.007 1.012 -0.49% 1.035   8.8 九泰基金  
168105 九泰泰富   1.009 1.016 -0.73% 1.009   3.4 九泰基金  
168106 九泰锐华   0.926 0.925 0.08% 0.926   4.5 九泰基金  
168108 九泰锐诚定增 1.036 1.034 0.14% 1.043   2.1 九泰基金  
168201 中融一带一路 1.081 1.090 -0.82% 0.471   0.7 中融基金  
168203 钢铁母基   0.822 0.828 -0.72% 0.524   3.5 中融基金  
168204 煤炭母基   0.658 0.667 -1.34% 0.728   4.5 中融基金  
168205 中融银行   0.882 0.895 -1.45% 0.954   0.1 中融基金  
168301 东海祥龙   0.931 0.934 -0.24% 0.931   8.6 东海基金管理
168401 红土定增   1.033 1.036 -0.26% 1.033   2.1 红土创新基金
168501 北信产业升级 0.964 0.973 -0.93% 0.964   1.4 北信瑞丰基金
169101 东证睿丰   1.503 1.513 -0.66% 2.405  85.4 上海东方证券
169102 东证睿阳   1.386 1.403 -1.21% 2.112   5.3 上海东方证券
169103 东证睿轩   1.430 1.447 -1.17% 1.677  10.4 上海东方证券
169104 东证睿满   1.395 1.405 -0.71% 1.675  11.4 上海东方证券
169105 东证睿华   1.483 1.493 -0.70% 1.705  63.7 上海东方证券
169201 浙商汇金鼎盈 1.022 1.019 0.32% 1.022   2.3 浙江浙商证券
180001 银华优势   1.235 1.250 -1.23% 3.092   7.4 银华基金管理
180002 银华保本   1.019 1.019 -0.02% 1.039  29.3 银华基金管理
180003 银华88    1.174 1.186 -1.02% 2.989  21.2 银华基金管理
180010 银华优质   1.495 1.512 -1.09% 4.030  17.5 银华基金管理
180012 银华富裕   2.667 2.669 -0.09% 3.620  26.6 银华基金管理
180013 银华领先   1.561 1.576 -0.94% 2.762   7.1 银华基金管理
180015 银华强债   1.142 1.143 -0.08% 1.650   2.8 银华基金管理
180018 银华和谐   2.182 2.206 -1.08% 2.262   1.2 银华基金管理
180020 银华成长   1.082 1.099 -1.54% 1.107   1.4 银华基金管理
180025 银华信债A   1.200 1.200 0.00% 1.470   2.8 银华基金管理
180028 银华永祥混合 1.037 1.046 -0.86% 1.715   1.6 银华基金管理
180031 银华中小盘  2.550 2.570 -0.77% 3.790  13.8 银华基金管理
180033 上证50ETF联接 1.245 1.259 -1.11% 1.245   0.7 银华基金管理
183001 银华全球   1.114 1.113 0.08% 1.114   0.6 银华基金管理
200001 长城久恒   1.334 1.340 -0.44% 2.776   0.7 长城基金  
200002 长城久泰   1.656 1.672 -0.93% 4.516   4.0 长城基金  
200006 长城消费   0.958 0.959 -0.05% 2.398  12.9 长城基金  
200007 长城回报   1.061 1.065 -0.42% 2.698  19.1 长城基金  
200008 长城品牌   1.410 1.419 -0.63% 1.410  29.2 长城基金  
200009 长城债券   1.167 1.167 0.00% 1.572   0.2 长城基金  
200010 长城动力   1.464 1.479 -1.06% 1.969   2.0 长城基金  
200011 长城景气   1.161 1.167 -0.51% 1.186   0.5 长城基金  
200012 长城中小盘  1.452 1.450 0.13% 1.452   1.0 长城基金  
200013 长城积极A   1.335 1.335 0.00% 1.533   9.1 长城基金  
200015 长城优化   1.736 1.737 -0.05% 1.851   0.5 长城基金  
200016 长城保本   1.072 1.072 0.00% 1.651   8.9 长城基金  
202001 南方稳健   1.383 1.394 -0.76% 3.298  14.7 南方基金管理
202002 南稳贰号   0.467 0.470 -0.76% 2.367  38.9 南方基金管理
202003 南方绩优A   1.091 1.097 -0.51% 3.071  44.0 南方基金管理
202005 南方成份   0.954 0.960 -0.69% 1.839  39.1 南方基金管理
202007 南方隆元   0.839 0.845 -0.71% 0.839  27.6 南方基金管理
202009 南方盛元   0.820 0.826 -0.72% 1.390  11.2 南方基金管理
202011 南方价值A   1.134 1.145 -0.96% 2.915  13.4 南方基金管理
202015 南方300联接A 1.425 1.438 -0.95% 1.585   6.3 南方基金管理
202017 南方深成A   0.882 0.888 -0.72% 0.882   3.4 南方基金管理
202019 南方策略   1.413 1.424 -0.77% 1.433   6.1 南方基金管理
202021 南方小康A   1.259 1.270 -0.89% 1.279   6.1 南方基金管理
202023 南方成长A   2.484 2.496 -0.48% 2.484   3.3 南方基金管理
202025 南方380    1.482 1.490 -0.58% 1.482   1.3 南方基金管理
202027 南方高端装备A 1.576 1.586 -0.63% 1.951   2.7 南方基金管理
202101 南方宝元   2.041 2.046 -0.26% 3.441   8.3 南方基金管理
202102 南方多利C   1.082 1.081 0.01% 1.627  13.5 南方基金管理
202105 南方广利A/B  1.307 1.310 -0.22% 1.487   4.6 南方基金管理
202108 南方润元A/B  1.208 1.208 0.00% 1.238   2.0 南方基金管理
202202 南方避险   3.495 3.499 -0.11% 4.234  20.9 南方基金管理
202211 南方100A   1.064 1.076 -1.13% 1.537     南方基金管理
202212 南方平衡混合 1.438 1.445 -0.49% 1.554   2.2 南方基金管理
202213 南方安心   1.040 1.041 -0.09% 1.591  31.3 南方基金管理
202801 南方全球   0.895 0.898 -0.33% 0.895  50.9 南方基金管理
206001 鹏华弘泰灵活 1.067 1.067 -0.04% 5.327   2.6 鹏华基金  
206002 鹏华精选   1.416 1.427 -0.77% 1.416   1.2 鹏华基金  
206003 鹏华信用增利A 1.282 1.283 -0.09% 1.451   3.4 鹏华基金  
206005 鹏华50ETF联接 1.518 1.527 -0.58% 1.518   0.5 鹏华基金  
206006 鹏华环球   0.986 0.987 -0.10% 0.986   0.5 鹏华基金  
206007 鹏华优选   2.288 2.304 -0.69% 2.288   2.2 鹏华基金  
206008 鹏华丰盛   1.172 1.172 0.00% 1.390  24.3 鹏华基金  
206009 鹏华产业   2.322 2.326 -0.17% 2.532   4.3 鹏华基金  
206010 民营ETF联接  1.283 1.293 -0.76% 1.283   0.4 鹏华基金  
206011 鹏华房地产  0.978 0.990 -1.21% 1.277   0.9 鹏华基金  
206012 鹏华价值精选 1.298 1.309 -0.84% 1.298   0.4 鹏华基金  
206013 鹏华保本   1.044 1.043 0.09% 1.455   1.5 鹏华基金  
206015 鹏华纯债   0.997 0.997 0.00% 1.325   0.5 鹏华基金  
206018 鹏华产业债券 1.088 1.088 0.00% 1.344   0.8 鹏华基金  
210001 金鹰优选   0.994 1.008 -1.34% 2.890   3.8 金鹰基金  
210002 金鹰红利   1.221 1.235 -1.18% 2.419   3.1 金鹰基金  
210003 金鹰行业   1.160 1.162 -0.14% 1.550   1.6 金鹰基金  
210004 金鹰稳健   1.256 1.263 -0.55% 1.986  12.8 金鹰基金  
210005 金鹰主题   1.131 1.134 -0.26% 1.131   2.1 金鹰基金  
210006 金鹰元禧A   1.114 1.117 -0.22% 1.308   0.5 金鹰基金  
210007 金鹰技术领先A 0.909 0.922 -1.40% 1.321   0.7 金鹰基金  
210008 金鹰策略   1.195 1.205 -0.79% 1.795   0.5 金鹰基金  
210009 金鹰核心   0.990 0.996 -0.60% 1.090  17.7 金鹰基金  
210010 金鹰灵活A   1.178 1.180 -0.14% 1.388   3.9 金鹰基金  
210014 金鹰元丰   1.049 1.052 -0.27% 1.284   1.2 金鹰基金  
213001 宝盈鸿利收益 1.117 1.117 0.00% 3.165   3.8 宝盈基金  
213002 宝盈区域   0.610 0.616 -1.05% 2.254  19.0 宝盈基金  
213003 宝盈策略   0.946 0.950 -0.44% 1.846  24.3 宝盈基金  
213006 宝盈核心A   1.022 1.025 -0.27% 2.142  13.2 宝盈基金  
213007 宝盈增收A/B  1.131 1.133 -0.15% 1.713   1.0 宝盈基金  
213008 宝盈资源   1.390 1.402 -0.85% 2.308  18.4 宝盈基金  
213010 宝盈100    1.408 1.424 -1.12% 1.408   1.5 宝盈基金  
217001 招商偏股   0.369 0.373 -1.02% 3.736  16.7 招商基金  
217002 招商平衡   1.010 1.019 -0.88% 2.937   0.5 招商基金  
217003 招商债券A   1.136 1.136 0.03% 1.958   2.1 招商基金  
217005 招商先锋   0.962 0.966 -0.37% 2.918  18.6 招商基金  
217008 招商安本   1.363 1.367 -0.29% 1.983   2.2 招商基金  
217009 招商价值   1.181 1.189 -0.63% 1.301   9.8 招商基金  
217010 招商蓝筹   1.526 1.533 -0.45% 2.239   3.1 招商基金  
217011 招商安心   1.511 1.510 0.06% 1.751   5.4 招商基金  
217012 招商行业A   1.357 1.368 -0.80% 1.657   3.8 招商基金  
217013 招商中小盘  1.524 1.535 -0.71% 1.524   1.2 招商基金  
217015 招商全球   1.057 1.059 -0.18% 1.057   0.3 招商基金  
217016 招商深证100A 1.385 1.398 -0.92% 1.385   0.6 招商基金  
217017 消费ETF联接A 1.587 1.592 -0.31% 1.587   0.8 招商基金  
217018 招商安瑞   1.743 1.747 -0.22% 1.743   0.5 招商基金  
217019 深TMT联接A  1.525 1.534 -0.58% 1.525   0.5 招商基金  
217020 招商安达混合 1.203 1.217 -1.13% 1.501     招商基金  
217021 招商优势   2.232 2.253 -0.93% 2.232   0.4 招商基金  
217022 招商产业债A  1.297 1.297 0.00% 1.537   8.9 招商基金  
217023 招商信用增强 1.009 1.011 -0.19% 1.398   4.6 招商基金  
217024 招商安盈   1.061 1.062 -0.09% 1.414  17.7 招商基金  
217027 招商50指数A  2.057 2.079 -1.05% 2.057   1.1 招商基金  
229002 泰达逆向   1.662 1.674 -0.71% 2.522   5.2 泰达宏利基金
233001 大摩基础   0.988 0.989 -0.10% 2.533   1.2 摩根士丹利华
233005 大摩强收益债券1.714 1.713 0.04% 1.749   8.1 摩根士丹利华
233006 大摩领先   2.163 2.164 -0.07% 2.163   2.2 摩根士丹利华
233007 大摩卓越   2.227 2.230 -0.12% 2.599   2.5 摩根士丹利华
233008 大摩消费   0.827 0.833 -0.73% 0.827   1.8 摩根士丹利华
233009 大摩策略   1.248 1.252 -0.31% 2.265  20.6 摩根士丹利华
233010 大摩深证300  1.526 1.537 -0.71% 1.526   0.3 摩根士丹利华
233011 大摩主题   2.120 2.119 0.04% 2.600   2.1 摩根士丹利华
233012 大摩多元A   1.693 1.692 0.05% 1.693   4.6 摩根士丹利华
233015 大摩量化   1.648 1.660 -0.72% 2.048   7.5 摩根士丹利华
240001 宝康消费   2.451 2.461 -0.38% 7.164   4.6 华宝基金  
240002 宝康配置   1.975 1.986 -0.56% 3.775   1.8 华宝基金  
240003 宝康债券   1.396 1.395 0.02% 2.046   1.6 华宝基金  
240004 华宝动力   1.355 1.370 -1.13% 3.865   9.0 华宝基金  
240005 华宝策略   0.491 0.495 -0.80% 4.489  28.3 华宝基金  
240008 华宝收益   5.315 5.354 -0.71% 5.315   2.0 华宝基金  
240009 华宝先进   2.718 2.742 -0.86% 2.986   3.6 华宝基金  
240010 华宝精选   1.381 1.391 -0.73% 1.381  17.5 华宝基金  
240011 华宝大盘   1.710 1.731 -1.19% 1.996   0.5 华宝基金  
240012 华宝强债A   1.107 1.108 -0.10% 1.487   1.3 华宝基金  
240014 华宝100    1.325 1.341 -1.18% 1.325   5.8 华宝基金  
240016 华宝180联接  1.726 1.746 -1.14% 1.756   1.2 华宝基金  
240017 华宝新产业  1.717 1.731 -0.78% 2.165   4.0 华宝基金  
240018 华宝可转债  0.909 0.915 -0.60% 0.909   0.5 华宝基金  
240019 成长ETF联接  1.723 1.739 -0.92% 1.723   0.5 华宝基金  
240020 华宝医药   1.904 1.893 0.58% 2.193   2.2 华宝基金  
240022 华宝资源   1.387 1.398 -0.78% 1.496   3.9 华宝基金  
241001 华宝海外   1.854 1.865 -0.58% 1.854   4.1 华宝基金  
253010 德盛安心   0.683 0.686 -0.43% 2.004   2.2 国联安基金 
253020 德盛增利A   1.222 1.222 0.00% 1.467   0.6 国联安基金 
253030 国联安信心  1.056 1.056 0.03% 1.164   0.2 国联安基金 
253060 国联安信心增长1.054 1.053 0.03% 1.226   0.6 国联安基金 
255010 德盛稳健   1.180 1.183 -0.25% 3.276   1.4 国联安基金 
257010 德盛小盘   1.050 1.057 -0.66% 3.751  10.1 国联安基金 
257020 德盛精选   1.000 1.006 -0.59% 4.152  40.8 国联安基金 
257030 德盛优势   1.227 1.233 -0.48% 2.039   3.1 国联安基金 
257040 德盛红利   1.238 1.260 -1.74% 2.191   0.9 国联安基金 
257050 国联安主题  1.419 1.428 -0.64% 1.419   0.9 国联安基金 
257060 商品ETF联接  0.618 0.624 -0.96% 0.618   1.9 国联安基金 
257070 国联安优选  1.538 1.560 -1.41% 1.839   4.5 国联安基金 
260101 景顺股票   2.844 2.860 -0.54% 4.885   6.0 景顺长城基金
260103 景顺平衡   1.184 1.192 -0.66% 3.484  14.8 景顺长城基金
260104 景顺增长   4.972 5.004 -0.63% 6.828   2.0 景顺长城基金
260108 景顺成长   1.298 1.306 -0.61% 2.835  13.7 景顺长城基金
260109 景内需贰   0.939 0.946 -0.73% 2.925  19.0 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹   1.203 1.217 -1.15% 1.627  24.3 景顺长城基金
260111 景顺治理   1.173 1.179 -0.50% 1.951   1.5 景顺长城基金
260112 景顺能源   1.573 1.581 -0.50% 2.278  12.5 景顺长城基金
260115 景顺中小盘  1.213 1.215 -0.16% 1.773   1.4 景顺长城基金
260116 景顺核心A   3.107 3.149 -1.33% 3.257   6.4 景顺长城基金
260117 景顺产业   1.247 1.256 -0.71% 1.527   2.0 景顺长城基金
261001 景顺收益A   1.018 1.018 0.00% 1.223  11.8 景顺长城基金
261002 景顺优信A   1.380 1.381 -0.07% 1.390   6.1 景顺长城基金
262001 景顺大中华  1.614 1.624 -0.61% 1.624   0.9 景顺长城基金
263001 上证180ETF联接1.438 1.450 -0.82% 1.438   0.2 景顺长城基金
270001 广发聚富   1.019 1.025 -0.54% 3.835  17.5 广发基金  
270002 广发稳健   1.252 1.254 -0.21% 4.149  25.5 广发基金  
270005 广发聚丰   0.948 0.954 -0.60% 5.117  72.6 广发基金  
270006 广发优选   1.848 1.863 -0.79% 3.108  19.8 广发基金  
270007 广发大盘   1.123 1.133 -0.90% 1.123  23.8 广发基金  
270008 广发核心   2.850 2.861 -0.38% 3.060   4.6 广发基金  
270009 广发强债   1.138 1.138 0.00% 1.621   9.4 广发基金  
270010 广发300ETF联接1.785 1.802 -0.92% 2.075   8.8 广发基金  
270021 广发聚瑞   1.925 1.934 -0.46% 1.925   5.3 广发基金  
270022 广发内需   0.860 0.867 -0.80% 0.960   3.7 广发基金  
270023 广发全球精选 1.642 1.666 -1.44% 2.029   9.0 广发基金  
270025 广发领先A   1.377 1.383 -0.43% 2.029  30.2 广发基金  
270026 中小300联接  1.201 1.209 -0.62% 1.201   1.8 广发基金  
270027 广发全球(人民1.162 1.154 0.69% 1.162   0.5 广发基金  
270028 广发精选   2.487 2.499 -0.48% 2.487   2.5 广发基金  
270029 广发聚财A   1.135 1.135 0.00% 1.510   9.0 广发基金  
270041 广发消费   2.719 2.724 -0.18% 2.719   2.1 广发基金  
270042 广发纳指(人民1.927 1.908 0.99% 2.197   2.3 广发基金  
270044 广发双债A   1.298 1.297 0.07% 1.298   5.2 广发基金  
270048 广发纯债A   1.193 1.193 0.00% 1.341  12.4 广发基金  
270050 广发新经济  2.203 2.200 0.13% 2.203   2.4 广发基金  
288001 华夏经典   1.034 1.042 -0.76% 3.424   8.1 华夏基金  
288002 华夏收入   4.927 4.966 -0.78% 6.327   6.1 华夏基金  
288102 华夏稳定双利C 1.063 1.064 -0.02% 1.871   8.1 华夏基金  
290002 泰信先行   0.594 0.597 -0.46% 2.364  19.3 泰信基金  
290003 泰信双息   1.034 1.034 0.00% 1.454   0.5 泰信基金  
290004 泰信优质   0.722 0.729 -1.00% 1.536   5.8 泰信基金  
290005 泰信优势   1.253 1.259 -0.47% 1.863   0.5 泰信基金  
290006 泰信蓝筹   1.092 1.100 -0.66% 1.570   1.2 泰信基金  
290007 泰信增强A   1.034 1.034 0.00% 1.337   0.2 泰信基金  
290008 泰信发展   1.182 1.196 -1.17% 1.621   0.6 泰信基金  
290009 泰信回报   1.155 1.155 0.00% 1.430   0.3 泰信基金  
290010 泰信200    1.051 1.057 -0.56% 1.071   0.5 泰信基金  
290011 泰信中小盘  1.569 1.583 -0.88% 1.829   0.4 泰信基金  
290012 泰信行业A   1.217 1.230 -1.05% 1.537   0.8 泰信基金  
290014 泰信服务业  1.568 1.575 -0.44% 1.628   0.3 泰信基金  
310308 盛利精选   0.945 0.953 -0.81% 3.019   7.6 申万菱信基金
310318 申万沪深300  2.223 2.244 -0.92% 3.016   2.0 申万菱信基金
310328 新动力    0.587 0.593 -1.11% 3.045  14.0 申万菱信基金
310358 新经济    1.008 1.017 -0.93% 2.430  19.2 申万菱信基金
310368 申万优势   1.215 1.227 -0.94% 2.231   0.6 申万菱信基金
310378 添益宝A    1.030 1.030 0.00% 1.497   0.3 申万菱信基金
310388 申万消费   1.335 1.337 -0.14% 1.726   1.0 申万菱信基金
310398 申万300    1.601 1.619 -1.13% 1.601   2.0 申万菱信基金
310508 申万稳债   1.375 1.376 -0.07% 1.521   2.3 申万菱信基金
310518 申万可转债  1.296 1.304 -0.61% 1.446   0.4 申万菱信基金
320001 诺安平衡   0.936 0.941 -0.51% 3.196  17.5 诺安基金  
320003 诺安先锋混合 1.377 1.390 -0.90% 3.261  27.0 诺安基金  
320004 诺安优化债券 1.043 1.045 -0.21% 1.776  13.1 诺安基金  
320005 诺安价值   1.166 1.164 0.23% 2.111  15.7 诺安基金  
320006 诺安灵活   2.374 2.377 -0.12% 2.954  10.0 诺安基金  
320007 诺安成长   0.850 0.865 -1.73% 1.295   5.0 诺安基金  
320008 诺安增利A   1.344 1.347 -0.22% 1.509   0.9 诺安基金  
320010 诺安100    1.310 1.325 -1.13% 1.310   1.7 诺安基金  
320011 诺安中小盘  1.972 1.976 -0.20% 3.002   3.0 诺安基金  
320012 诺安主题   1.807 1.801 0.33% 1.907   0.9 诺安基金  
320013 诺安全球黄金 0.779 0.789 -1.26% 0.864   7.4 诺安基金  
320014 新兴产业ETF联 1.150 1.154 -0.34% 1.150   0.5 诺安基金  
320015 诺安行业轮动 1.106 1.109 -0.19% 1.106   4.3 诺安基金  
320016 诺安多策略  1.550 1.563 -0.83% 1.550   0.3 诺安基金  
320017 诺安全球收益 1.271 1.289 -1.39% 1.271   0.9 诺安基金  
320018 诺安新动力  1.664 1.674 -0.59% 1.784   0.5 诺安基金  
320020 诺安汇鑫保本 0.987 0.987 0.00% 1.439  15.5 诺安基金  
320021 诺安双利   1.487 1.488 -0.06% 1.487   0.9 诺安基金  
320022 诺安研究精选 0.994 1.000 -0.60% 1.727   6.5 诺安基金  
340001 兴全转基   1.057 1.061 -0.41% 3.682  25.5 兴全基金
340006 兴全全球   1.648 1.649 -0.06% 4.394   9.4 兴全基金
340007 兴全社会   3.740 3.755 -0.39% 3.930  22.9 兴全基金
340008 兴全有机   2.408 2.424 -0.67% 3.228  20.6 兴全基金
340009 兴全增利   1.371 1.371 0.00% 1.659  23.6 兴全基金
350001 天治财富   1.215 1.226 -0.90% 3.061   0.7 天治基金  
350002 天治低碳   0.819 0.826 -0.87% 3.344   0.4 天治基金  
350005 天治中国制造202.093 2.108 -0.73% 2.093   0.2 天治基金  
350006 天治稳健   1.800 1.804 -0.25% 1.839   1.6 天治基金  
350007 天治趋势   0.930 0.935 -0.53% 0.930   0.3 天治基金  
350008 天治新消费  1.637 1.652 -0.90% 1.637   0.1 天治基金  
350009 天治研究驱动A 1.234 1.245 -0.88% 1.403   0.0 天治基金  
360001 量化核心   1.226 1.236 -0.77% 3.270  20.9 光大保德信基
360005 光大红利   2.168 2.183 -0.69% 4.710   2.9 光大保德信基
360006 光大增长   1.173 1.184 -0.94% 3.034   2.0 光大保德信基
360007 光大优势   1.259 1.270 -0.80% 1.584  34.8 光大保德信基
360008 光大增利A   1.143 1.142 0.08% 1.389   2.5 光大保德信基
360010 光大精选   1.130 1.140 -0.87% 1.750   1.5 光大保德信基
360011 光大配置   1.031 1.039 -0.76% 1.966   3.2 光大保德信基
360012 光大中小盘  1.355 1.366 -0.78% 1.745   7.6 光大保德信基
360013 光大信用A   1.047 1.046 0.09% 1.378   4.7 光大保德信基
360016 光大行业   0.932 0.937 -0.53% 1.742   2.0 光大保德信基
370021 上投添利A   1.072 1.072 0.00% 1.371   0.5 上投摩根基金
370023 上投中证   1.550 1.558 -0.51% 1.730   0.2 上投摩根基金
370024 上投优选   2.901 2.941 -1.36% 2.901   3.7 上投摩根基金
370025 上投轮动A   1.008 1.008 0.00% 1.119   0.1 上投摩根基金
370027 上投智选30  1.908 1.921 -0.67% 1.908   2.5 上投摩根基金
371020 上投债券A   1.439 1.439 0.00% 1.439   3.3 上投摩根基金
372010 上投回报A   1.286 1.286 0.00% 1.336   0.1 上投摩根基金
373010 上投双息A   0.867 0.870 -0.31% 2.960  22.9 上投摩根基金
373020 上投双核   1.613 1.624 -0.69% 2.233   1.6 上投摩根基金
375010 上投优势   1.215 1.224 -0.76% 5.267  11.2 上投摩根基金
376510 上投大盘   1.720 1.737 -0.97% 1.720   2.3 上投摩根基金
377010 上投α    3.582 3.589 -0.20% 5.502   5.9 上投摩根基金
377016 上投亚太   0.780 0.785 -0.63% 0.780  66.7 上投摩根基金
377020 上投内需   0.953 0.960 -0.76% 1.704  51.1 上投摩根基金
377150 上投品质   2.285 2.274 0.48% 2.285   0.6 上投摩根基金
377240 上投新兴A   2.983 3.013 -0.99% 2.983   9.7 上投摩根基金
377530 上投行业A   1.828 1.853 -1.34% 2.183   6.4 上投摩根基金
378006 上投全球   1.103 1.109 -0.54% 1.103   0.9 上投摩根基金
378010 上投先锋   1.248 1.248 -0.02% 2.117   7.5 上投摩根基金
378546 上投资源   0.689 0.689 0.00% 0.689   2.7 上投摩根基金
379010 上投中小盘  2.112 2.132 -0.93% 2.152   2.2 上投摩根基金
380005 中银纯债A   1.044 1.043 0.09% 1.267  54.6 中银基金  
393001 中海优势精选 1.189 1.196 -0.58% 1.254   0.7 中海基金  
395001 中海收益   1.020 1.020 0.00% 1.610   0.5 中海基金  
395011 中海强债A   1.144 1.146 -0.17% 1.324   0.7 中海基金  
398001 中海成长   0.458 0.462 -0.97% 3.346  32.6 中海基金  
398011 中海分红   0.742 0.747 -0.65% 2.142   6.4 中海基金  
398021 中海能源   0.761 0.771 -1.25% 1.071  18.9 中海基金  
398031 中海蓝筹   0.779 0.782 -0.38% 1.984   1.2 中海基金  
398041 中海量化   0.917 0.924 -0.75% 1.454   0.7 中海基金  
398051 中海环保新能源0.975 0.982 -0.71% 0.975   1.9 中海基金  
398061 中海消费   2.485 2.519 -1.34% 2.695   1.8 中海基金  
399001 中海50    1.194 1.208 -1.15% 1.194   1.2 中海基金  
399011 中海医疗保健 1.897 1.877 1.06% 2.307   0.9 中海基金  
400001 东方龙    0.966 0.976 -0.94% 2.978   4.9 东方基金管理
400003 东方精选   1.460 1.470 -0.65% 4.557  13.7 东方基金管理
400007 东方策略   2.711 2.721 -0.37% 2.711   1.7 东方基金管理
400009 东方稳健   1.143 1.142 0.08% 1.309   1.6 东方基金管理
400011 东方核心   1.413 1.424 -0.80% 1.413   0.3 东方基金管理
400013 东方成长收益 1.215 1.218 -0.24% 1.425   2.1 东方基金管理
400015 东方增长   1.407 1.423 -1.10% 1.867   1.4 东方基金管理
400016 东方强化   1.066 1.066 0.02% 1.346   1.2 东方基金管理
400018 东方启明量化 1.452 1.456 -0.26% 1.452   0.1 东方基金管理
400020 东方安心收益 0.990 0.991 -0.11% 1.339  10.9 东方基金管理
400022 东方利群混合A 1.240 1.245 -0.40% 1.240   2.3 东方基金管理
400023 东方多策略A  1.119 1.119 -0.05% 1.289   0.3 东方基金管理
400025 东方新兴成长 1.572 1.573 -0.09% 1.572   1.2 东方基金管理
400027 东方双债A   1.480 1.482 -0.12% 1.480   0.8 东方基金管理
400030 东方添益   1.021 1.020 0.04% 1.154   0.9 东方基金管理
400032 东方主题精选 0.696 0.702 -0.85% 0.696   2.0 东方基金管理
410001 华富优选   1.046 1.045 0.18% 2.658   5.0 华富基金  
410003 华富成长   1.007 1.013 -0.55% 1.297   4.9 华富基金  
410004 华富收益增强A 1.815 1.816 -0.04% 2.127  15.4 华富基金  
410006 华富策略   1.418 1.428 -0.67% 1.578   0.1 华富基金  
410007 华富价值增长 1.229 1.242 -1.07% 2.029   0.9 华富基金  
410008 华富100    1.312 1.327 -1.15% 1.312   0.8 华富基金  
410009 华富生命力  1.043 1.051 -0.76% 1.043   0.6 华富基金  
410010 华富中小板  1.353 1.362 -0.66% 1.353   0.1 华富基金  
420001 天弘精选   0.726 0.732 -0.86% 2.033  17.9 天弘基金  
420002 天弘永利A   1.047 1.048 -0.08% 1.510   5.6 天弘基金  
420003 天弘永定   1.982 2.001 -0.97% 2.317   6.8 天弘基金  
420005 天弘周期   1.462 1.471 -0.61% 1.833   1.0 天弘基金  
420008 天弘债券发起A 1.160 1.160 0.00% 1.189   1.7 天弘基金  
420009 天弘安康   1.519 1.522 -0.19% 1.519   6.3 天弘基金  
450001 国富收益   0.898 0.900 -0.23% 2.735   3.2 国海富兰克林
450002 国富弹性   1.243 1.254 -0.90% 3.540  25.4 国海富兰克林
450003 国富潜力A(人民1.178 1.189 -0.92% 2.018  12.1 国海富兰克林
450004 国富价值   1.209 1.215 -0.49% 1.679   1.4 国海富兰克林
450005 国富强债A   1.244 1.245 -0.07% 1.628   7.7 国海富兰克林
450007 国富成长   1.407 1.425 -1.31% 1.587   0.7 国海富兰克林
450008 国富300    1.070 1.081 -1.01% 1.413   2.2 国海富兰克林
450009 国富中小盘  1.863 1.878 -0.79% 2.381   8.7 国海富兰克林
450010 国富策略   1.325 1.333 -0.60% 1.325   0.4 国海富兰克林
450011 国富精选   1.412 1.425 -0.91% 1.412   0.3 国海富兰克林
450018 国富恒久A   1.340 1.340 0.00% 1.340   0.6 国海富兰克林
457001 国富亚洲   1.079 1.077 0.18% 1.134   4.1 国海富兰克林
460001 华泰盛世   0.476 0.480 -0.77% 3.247  30.8 华泰柏瑞基金
460002 华泰成长A   1.246 1.251 -0.42% 1.692   8.1 华泰柏瑞基金
460005 华泰价值   2.483 2.471 0.48% 3.466   2.3 华泰柏瑞基金
460007 华泰行业   1.552 1.572 -1.27% 1.552   1.4 华泰柏瑞基金
460008 华泰收益A   1.340 1.339 0.01% 1.340   0.5 华泰柏瑞基金
460009 华泰先行   1.471 1.481 -0.67% 2.002  20.9 华泰柏瑞基金
460010 华泰亚洲   0.952 0.959 -0.72% 0.952   0.3 华泰柏瑞基金
460220 中小ETF联接  1.085 1.092 -0.58% 1.085   0.6 华泰柏瑞基金
460300 华泰300ETF联接1.734 1.751 -0.95% 1.734   0.3 华泰柏瑞基金
470006 添富医保A   1.462 1.446 1.10% 1.763  18.6 汇添富基金管
470007 添富指数   1.034 1.043 -0.86% 1.170  11.5 汇添富基金管
470008 添富回报   1.724 1.723 0.05% 1.854   7.6 汇添富基金管
470009 添富活力A   3.265 3.288 -0.69% 3.515  16.1 汇添富基金管
470010 添富多元A   1.204 1.206 -0.16% 1.583   3.8 汇添富基金管
470018 汇添富双利债券1.560 1.564 -0.25% 1.560   0.7 汇添富基金管
470021 添富优选回报A 1.139 1.149 -0.87% 1.139   2.0 汇添富基金管
470028 添富责任   1.883 1.928 -2.33% 1.883  21.5 汇添富基金管
470058 添富转债A   1.463 1.475 -0.81% 1.533   1.1 汇添富基金管
470068 深证300ETF联接1.414 1.425 -0.74% 1.414   0.5 汇添富基金管
470088 汇添富6月红A 1.027 1.028 -0.09% 1.096  21.0 汇添富基金管
470098 添富逆向   1.933 1.946 -0.66% 2.502   4.5 汇添富基金管
470888 添富香港   1.168 1.173 -0.42% 1.318   2.5 汇添富基金管
481001 工银价值A   0.304 0.308 -1.16% 4.554  138.3 工银瑞信基金
481004 工银成长A   1.226 1.238 -0.93% 1.476   8.3 工银瑞信基金
481006 工银红利   0.871 0.879 -0.98% 0.912   6.5 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹   1.117 1.124 -0.62% 1.836   5.5 工银瑞信基金
481009 工银300    1.070 1.134 -5.65% 1.631  17.5 工银瑞信基金
481010 工银中小盘  1.226 1.233 -0.56% 1.226   1.7 工银瑞信基金
481012 深红联接   1.353 1.370 -1.18% 1.532   5.8 工银瑞信基金
481013 工银消费   1.475 1.489 -0.94% 1.824   5.8 工银瑞信基金
481015 工银主题   1.974 2.004 -1.49% 1.974   6.5 工银瑞信基金
481017 工银量化策略 2.200 2.224 -1.07% 2.200   0.9 工银瑞信基金
483003 工银平衡   0.482 0.487 -0.92% 1.917  35.4 工银瑞信基金
485105 工银强债A   1.075 1.077 -0.12% 1.833  15.8 工银瑞信基金
485107 工银添利A   1.162 1.164 -0.17% 1.719  30.4 工银瑞信基金
485111 工银双利A   1.755 1.754 0.05% 1.755  34.9 工银瑞信基金
485114 工银添颐A   2.013 2.022 -0.44% 2.013   5.3 工银瑞信基金
485119 工银信用A   1.162 1.160 0.17% 1.203   6.4 工银瑞信基金
486001 工银全球   1.252 1.249 0.24% 1.713   3.5 工银瑞信基金
486002 工银全球精选 1.951 1.938 0.67% 1.951   1.8 工银瑞信基金
487016 工银灵活配置A 1.141 1.144 -0.23% 1.377     工银瑞信基金
487021 工银优质精选 1.562 1.577 -0.95% 1.562   0.7 工银瑞信基金
501000 国金鑫新   1.178 1.189 -0.92% 1.178   1.8 国金基金  
501001 财通多策略(LO1.220 1.229 -0.73% 1.220   2.5 财通基金  
501002 长信中证能源 0.890 0.900 -1.11% 0.890   0.0 长信基金管理
501003 长信优选   0.996 1.002 -0.58% 0.996   0.0 长信基金管理
501005 精准医疗   1.011 1.002 0.97% 1.011   5.5 汇添富基金管
501007 互联医疗   1.035 1.026 0.89% 1.035   0.7 汇添富基金管
501009 生物科技   1.232 1.213 1.57% 1.232   1.4 汇添富基金管
501011 中药基金   1.051 1.050 0.04% 1.051   0.5 汇添富基金管
501015 财通升级(LOF 0.975 0.981 -0.61% 0.975  27.2 财通基金  
501016 券商基金   0.906 0.913 -0.83% 0.906   0.5 国泰基金  
501017 国泰融丰   0.906 0.911 -0.52% 0.906   9.1 国泰基金  
501018 南方原油   1.097 1.100 -0.33% 1.097   1.8 南方基金管理
501019 军工基金   0.820 0.829 -1.08% 0.820   2.1 国泰基金  
501019 军工基金   0.820 0.833 -1.57% 0.820   2.1 国泰基金  
501020 国企改    0.994 1.004 -1.01% 0.994   0.2 国泰基金  
501021 香港中小   1.466 1.472 -0.42% 1.466  11.2 华宝基金  
501022 银华鑫盛   0.854 0.854 0.00% 0.854  11.1 银华基金管理
501023 鹏华港中小企 1.145 1.149 -0.34% 1.145   0.4 鹏华基金  
501025 香港银行   1.117 1.121 -0.35% 1.167   0.6 鹏华基金  
501026 财通多策略福享0.873 0.876 -0.37% 0.873  45.8 财通基金  
501027 国泰融信   1.001 1.001 0.00% 1.053   4.1 国泰基金  
501028 财通福瑞   0.934 0.940 -0.62% 0.934  30.8 财通基金  
501029 红利基金A   1.036 1.044 -0.72% 1.066   8.4 华宝基金  
501030 环境治理   0.814 0.797 2.08% 0.814   1.3 汇添富基金管
501030 环境治理   0.814 0.821 -0.94% 0.814   1.3 汇添富基金管
501032 财通福盛   0.952 0.962 -1.00% 0.952   5.2 财通基金  
501035 创金鼎鑫睿选 1.024 1.030 -0.64% 1.024   2.2 创金合信基金
501036 中证500A   0.926 0.931 -0.53% 0.926   2.4 汇添富基金管
501036 中证500A   0.926 1.009 -8.18% 0.926   2.4 汇添富基金管
501038 银华明择   1.086 1.095 -0.77% 1.086  10.9 银华基金管理
501039 添富睿丰   1.034 1.038 -0.38% 1.034   3.3 汇添富基金管
501043 沪深300A   1.006 1.010 -0.37% 1.006   1.4 汇添富基金管
501043 沪深300A   1.006 1.016 -0.93% 1.006   1.4 汇添富基金管
501046 财通多策略福鑫0.982 0.990 -0.79% 0.982   4.3 财通基金  
501047 全指证券   0.900 0.907 -0.77% 0.900   2.6 汇添富基金管
501050 50AH     1.180 1.190 -0.84% 1.180   3.6 华夏基金  
501051 圆信汇利   1.004 1.014 -1.03% 1.004  17.7 圆信永丰基金
501055 财通福佑   1.000 1.000 0.00% 1.000   0.7 财通基金  
501101 政债一三   1.033 1.033 0.02% 1.033   0.2 建信基金管理
501105 政债八十   1.044 1.044 0.00% 1.044   0.2 建信基金管理
501106 十年国开   1.021 1.021 0.00% 1.021   2.2 广发基金  
501300 海富通全球(人 0.923 0.925 -0.18% 0.923   1.8 海富通基金 
501301 香港大盘   1.194 1.197 -0.25% 1.194   1.2 华宝基金  
501302 恒生联接A   1.071 1.074 -0.32% 1.071   0.5 南方基金管理
501303 恒生中型   0.950 0.956 -0.57% 0.950   1.6 广发基金  
501305 港股高息   0.980 0.985 -0.54% 0.980   3.6 汇添富基金管
501307 银河高股   1.000 1.000 0.00% 1.000   2.1 银河基金  
502000 500等权    0.973 0.978 -0.56% 0.612   2.1 西部利得基金
502003 易基军工分级 0.889 0.897 -0.89% 0.523   2.2 易方达基金 
502006 国企改革   1.028 0.908 13.22% 0.639   2.6 易方达基金 
502006 国企改革   1.028 1.038 -0.99% 0.639   2.6 易方达基金 
502010 证券分级   1.003 1.011 -0.78% 0.633   2.3 易方达基金 
502010 证券分级   1.003 0.847 18.41% 0.633   2.3 易方达基金 
502013 一带一路   0.805 0.812 -0.86% 0.420  12.6 长盛基金  
502016 带路分级   0.966 0.974 -0.82% 1.020   0.2 长信基金管理
502020 国金50    0.960 0.970 -1.03% 0.850   0.8 国金基金  
502023 钢铁分级   0.956 0.964 -0.82% 1.005   3.1 鹏华基金  
502026 新丝路    0.730 0.735 -0.68% 0.779   0.1 鹏华基金  
502030 中海中证高铁 0.834 0.842 -0.95% 0.528   0.3 中海基金  
502036 互联金融   0.946 0.952 -0.60% 0.661   0.6 大成基金  
502040 上50分级   1.133 1.146 -1.13% 1.133   0.7 长盛基金  
502048 50分级    0.903 0.914 -1.20% 0.541   1.5 易方达基金 
502053 券商分级   0.819 1.031 -20.6% 0.819   1.0 长盛基金  
502053 券商分级   0.819 0.825 -0.72% 0.819   1.0 长盛基金  
502056 广发医疗分级 1.108 1.095 1.10% 0.761   1.1 广发基金  
510010 治理ETF    1.134 1.146 -1.04% 1.262   4.0 交银施罗德基
510020 超大ETF    2.706 2.730 -0.87% 0.998   0.9 博时基金  
510030 价值ETF    4.958 5.019 -1.21% 1.697   0.4 华宝基金  
510050 50ETF     2.744 2.779 -1.25% 3.720  133.2 华夏基金  
510060 央企ETF    1.804 1.827 -1.26% 1.154   1.2 工银瑞信基金
510070 民企ETF    1.827 1.839 -0.65% 1.566   0.5 鹏华基金  
510080 长盛债券   1.120 1.123 -0.21% 2.405   2.3 长盛基金  
510081 长盛精选   1.059 1.069 -0.91% 3.381  11.0 长盛基金  
510090 责任ETF    1.617 1.635 -1.05% 1.930   0.7 建信基金管理
510110 周期ETF    3.546 3.593 -1.30% 1.423   0.1 海富通基金 
510120 非周ETF    2.971 2.992 -0.70% 1.252   0.1 海富通基金 
510130 中盘ETF    3.893 3.918 -0.62% 1.339   0.6 易方达基金 
510150 消费ETF    5.049 2.234 126.0% 1.664   0.3 招商基金  
510150 消费ETF    5.049 5.066 -0.33% 1.664   0.3 招商基金  
510160 小康ETF    0.575 0.581 -0.94% 1.431  13.5 南方基金管理
510170 商品ETF    1.945 1.965 -1.01% 0.603   0.7 国联安基金 
510180 180ETF    3.327 3.362 -1.04% 3.467  58.0 华安基金  
510190 龙头ETF    3.604 3.632 -0.77% 1.381   0.3 华安基金  
510210 综指ETF    3.655 3.687 -0.86% 1.251   0.3 富国基金  
510220 中小ETF    4.138 4.164 -0.61% 1.142   0.2 华泰柏瑞基金
510230 金融ETF    6.076 6.157 -1.30% 1.726   6.2 国泰基金  
510260 新兴ETF    1.179 1.183 -0.33% 1.179   0.6 诺安基金  
510270 国企ETF    1.107 1.120 -1.16% 1.292   0.2 中银基金  
510280 成长ETF    1.735 1.752 -0.97% 1.735   0.5 华宝基金  
510290 380ETF    1.565 1.575 -0.61% 1.565   1.4 南方基金管理
510300 300ETF    3.900 3.940 -1.01% 1.546  49.8 华泰柏瑞基金
510310 HS300ETF   1.655 1.672 -0.99% 1.655  23.8 易方达基金 
510330 华夏300    4.214 4.257 -1.00% 1.758  42.9 华夏基金  
510360 广发300    1.224 1.236 -0.99% 1.224  12.0 广发基金  
510380 国寿300    0.972 0.982 -1.01% 0.972   2.9 国寿安保基金
510390 平安300    3.897 3.937 -1.00% 0.933  13.7 平安大华基金
510410 资源ETF    0.768 0.777 -1.05% 0.768   1.3 博时基金  
510420 180EWETF   1.447 1.459 -0.82% 1.447   0.5 景顺长城基金
510430 50等权    1.470 1.487 -1.14% 1.470   0.6 银华基金管理
510440 500沪市    1.755 1.764 -0.51% 1.755   0.2 大成基金  
510500 500ETF    6.367 6.404 -0.58% 1.785  28.1 南方基金管理
510510 广发500ETF  1.683 1.693 -0.56% 1.683   8.3 广发基金  
510520 诺安500    1.555 1.563 -0.54% 1.555   0.8 诺安基金  
510560 国寿500    1.282 1.290 -0.55% 0.594   1.7 国寿安保基金
510580 ZZ500ETF   6.157 6.185 -0.45% 0.949   0.1 易方达基金 
510630 消费行业   2.299 2.317 -0.79% 2.299   0.9 华夏基金  
510650 金融行业   1.769 1.794 -1.38% 1.769   0.2 华夏基金  
510660 医药行业   2.031 2.025 0.30% 2.031   0.5 华夏基金  
510680 万家50    2.250 2.279 -1.25% 2.250   0.6 万家基金  
510710 博时50ETF   2.902 2.940 -1.26% 0.897   0.6 博时基金  
510800 上证50    0.925 0.937 -1.24% 0.925   2.1 建信基金管理
510810 上海国企   0.926 0.935 -0.95% 0.956  104.2 汇添富基金管
510820 上海改革   0.893 0.901 -0.87% 0.893  47.6 汇添富基金管
510880 红利ETF    2.907 2.937 -1.00% 2.267   4.6 华泰柏瑞基金
510900 H股ETF    1.247 1.252 -0.40% 1.247  52.8 易方达基金 
510900 H股ETF    1.247 0.996 25.28% 1.247  52.8 易方达基金 
511010 国债ETF    111.9 111.8 0.09% 1.131   0.0 国泰基金  
511220 城投ETF    95.16 95.10 0.06% 1.147   0.4 海富通基金 
511230 周期债    100.9 101.0 -0.02% 1.049   0.0 海富通基金 
511260 十年国债   100.6 100.6 0.01% 1.006   0.0 国泰基金  
511310 十年债    100.5 100.4 0.00% 1.004   0.0 富国基金  
512000 券商ETF    0.852 0.859 -0.82% 0.852   2.8 华宝基金  
512010 医药ETF    1.844 1.830 0.76% 1.844   1.0 易方达基金 
512070 非银ETF    1.904 1.925 -1.09% 1.904   5.3 易方达基金 
512100 1000ETF    0.793 0.797 -0.46% 0.793   1.2 南方基金管理
512120 医药股基   1.700 1.693 0.41% 1.700   0.5 华安基金  
512200 南方房地产  0.960 0.969 -0.87% 0.960   0.7 南方基金管理
512220 景顺TMT    1.410 1.421 -0.75% 1.410   2.8 景顺长城基金
512300 500医药    1.296 1.298 -0.10% 1.296   0.4 南方基金管理
512310 500工业    0.597 0.600 -0.58% 0.597   1.1 南方基金管理
512330 500信息    0.831 0.838 -0.74% 0.831   1.2 南方基金管理
512340 500原料    0.912 0.919 -0.81% 0.912   0.6 南方基金管理
512400 有色金属   0.895 0.908 -1.37% 0.895   1.4 南方基金管理
512500 中证500    2.956 2.974 -0.57% 0.647   2.8 华夏基金  
512510 华泰中证500ETF1.258 1.265 -0.55% 0.637   2.1 华泰柏瑞基金
512550 富时A50    1.070 1.084 -1.31% 1.070   0.6 嘉实基金  
512560 中证军工   0.937 0.946 -0.95% 0.937   0.4 易方达基金 
512570 中证证券   0.850 0.857 -0.82% 0.850   0.4 易方达基金 
512580 环保ETF    0.932 0.939 -0.76% 0.932   2.1 广发基金  
512600 主要消费   2.234 2.257 -1.01% 2.234   0.0 嘉实基金  
512610 医药卫生   1.695 1.688 0.39% 1.695   0.1 嘉实基金  
512640 嘉实金融地产ET1.854 1.877 -1.22% 1.854   0.2 嘉实基金  
512660 军工ETF    0.851 0.858 -0.90% 0.851   4.3 国泰基金  
512680 军工基金   0.825 0.829 -0.43% 0.825   3.5 广发基金  
512680 军工基金   0.825 0.833 -0.92% 0.825   3.5 广发基金  
512700 银行基金   1.025 1.015 1.02% 1.025   0.7 南方基金管理
512700 银行基金   1.025 1.041 -1.47% 1.025   0.7 南方基金管理
512800 银行ETF    1.002 1.017 -1.48% 1.002   1.7 华宝基金  
512810 军工行业   0.808 0.816 -0.94% 0.808   1.1 华宝基金  
512880 证券ETF    0.900 0.907 -0.81% 0.900   7.3 国泰基金  
512900 证券基金   0.861 0.868 -0.81% 0.861   3.6 南方基金管理
512980 传媒ETF    0.974 0.983 -0.87% 0.974   2.7 广发基金  
512990 MSCIA股    1.133 1.143 -0.90% 1.133   3.5 华夏基金  
513030 德国30    1.091 1.082 0.83% 1.091   1.5 华安基金  
513050 中概互联   1.430 1.438 -0.52% 1.430   8.2 易方达基金 
513100 纳指ETF    2.200 2.179 0.96% 2.200   1.4 国泰基金  
513500 标普500    1.555 1.054 47.51% 1.555   2.8 博时基金  
513500 标普500    1.555 1.544 0.70% 1.555   2.8 博时基金  
513600 恒指ETF    2.578 2.587 -0.34% 1.337   0.3 南方基金管理
513660 恒生通    2.556 2.565 -0.33% 1.327   5.9 华夏基金  
519001 银华优选   2.231 2.259 -1.21% 7.433  22.4 银华基金管理
519002 华安安信   1.434 1.448 -0.96% 1.736   4.2 华安基金  
519003 海富收益   1.052 1.065 -1.22% 2.667  14.7 海富通基金 
519005 海富股票   0.745 0.759 -1.84% 2.694  21.0 海富通基金 
519007 海富回报   0.721 0.726 -0.68% 2.217   5.4 海富通基金 
519008 添富优势   3.042 3.062 -0.66% 6.971   7.0 汇添富基金管
519011 海富精选   0.459 0.462 -0.69% 4.307  34.1 海富通基金 
519013 海富优势   0.629 0.636 -1.10% 1.735   6.6 海富通基金 
519015 海富贰号   0.952 0.960 -0.83% 1.272   5.5 海富通基金 
519017 大成成长   1.048 1.056 -0.75% 2.855   9.0 大成基金  
519018 添富均衡   0.653 0.662 -1.39% 3.285  76.8 汇添富基金管
519019 大成景阳   0.856 0.859 -0.34% 4.315  19.9 大成基金  
519020 国泰金泰A   1.084 1.087 -0.23% 1.060   1.0 国泰基金  
519021 金鼎价值   0.536 0.539 -0.55% 2.493  20.5 国泰基金  
519024 海富债券A   1.213 1.212 0.08% 1.422   2.1 海富通基金 
519025 海富领先   1.303 1.320 -1.28% 1.453   0.9 海富通基金 
519026 海富通中小盘 0.951 0.970 -1.95% 0.951   1.8 海富通基金 
519027 上证周期ETF联 1.242 1.257 -1.19% 1.242   0.2 海富通基金 
519029 华夏稳增   1.672 1.680 -0.47% 2.477   8.7 华夏基金  
519030 海富稳固   1.119 1.119 0.00% 1.509   1.5 海富通基金 
519032 非周ETF联接  1.182 1.190 -0.67% 1.182   0.2 海富通基金 
519033 海富国策   1.352 1.379 -1.95% 1.919   2.1 海富通基金 
519034 海富中证   1.551 1.568 -1.08% 1.551   0.1 海富通基金 
519035 富国天博   1.589 1.605 -1.00% 4.941  13.3 富国基金  
519039 长盛同德   1.439 1.453 -0.95% 4.123   9.9 长盛基金  
519050 海富通养老收益1.231 1.233 -0.16% 1.505   5.0 海富通基金 
519056 海富通内需  1.205 1.220 -1.22% 1.205   0.4 海富通基金 
519057 双福A     1.013 1.013 0.00% 1.160   0.1 海富通基金 
519061 海富通纯债债券1.719 1.719 0.00% 2.259   6.4 海富通基金 
519062 海富通阿尔法对1.341 1.344 -0.22% 1.341   3.3 海富通基金 
519066 添富蓝筹   2.374 2.405 -1.28% 3.390  18.2 汇添富基金管
519068 添富焦点   1.985 2.013 -1.39% 3.174  36.2 汇添富基金管
519069 添富价值A   2.501 2.509 -0.31% 3.929  21.6 汇添富基金管
519078 添富增收A   1.189 1.189 0.00% 1.564   1.5 汇添富基金管
519087 新华分红   0.805 0.811 -0.80% 3.492  14.1 新华基金管理
519089 新华成长   1.369 1.381 -0.83% 2.429   2.5 新华基金管理
519091 新华资源   2.843 2.866 -0.80% 2.843   1.9 新华基金管理
519093 新华品质   1.906 1.917 -0.57% 1.906   1.1 新华基金管理
519095 新华轮换   1.868 1.890 -1.16% 2.768   0.6 新华基金管理
519097 新华市值   1.578 1.596 -1.12% 2.340   0.7 新华基金管理
519099 新华主题   1.342 1.349 -0.51% 1.823   0.3 新华基金管理
519100 长盛100    1.215 1.229 -1.13% 1.906   3.3 长盛基金  
519110 浦银价值A   1.456 1.474 -1.22% 1.719  11.5 浦银安盛基金
519111 浦银收益A   1.602 1.603 -0.06% 1.612   0.3 浦银安盛基金
519113 浦银生活   1.858 1.866 -0.42% 1.918   2.3 浦银安盛基金
519115 浦银精选   1.592 1.596 -0.25% 1.592   0.5 浦银安盛基金
519116 浦银300    1.455 1.467 -0.81% 1.455   1.0 浦银安盛基金
519117 浦银400    1.560 1.569 -0.57% 1.560   0.3 浦银安盛基金
519120 浦银战略   2.149 2.157 -0.37% 2.149   2.6 浦银安盛基金
519125 浦银消费A   1.569 1.584 -0.94% 1.569   1.2 浦银安盛基金
519126 浦银新经济  1.278 1.292 -1.08% 1.278   0.5 浦银安盛基金
519127 浦银盛世精选A 1.457 1.459 -0.13% 1.457   2.4 浦银安盛基金
519130 海富通新内需A 1.534 1.536 -0.13% 1.534   0.5 海富通基金 
519132 海富通东财大数0.971 0.980 -0.91% 0.971   0.4 海富通基金 
519133 海富通改革驱动1.045 1.060 -1.41% 1.236  11.6 海富通基金 
519134 海富通富祥  0.994 0.993 0.10% 0.994   1.1 海富通基金 
519139 海富通沪港深 1.226 1.232 -0.49% 1.226   1.6 海富通基金 
519150 新华消费   1.405 1.411 -0.42% 2.341   2.0 新华基金管理
519152 新华纯债A   1.400 1.400 0.00% 1.400  19.6 新华基金管理
519156 新华行业A   1.612 1.626 -0.86% 2.556  13.3 新华基金管理
519158 新华趋势   1.875 1.894 -1.00% 2.341   6.3 新华基金管理
519162 新华增怡A   1.166 1.169 -0.26% 1.393  19.2 新华基金管理
519165 新华鑫利   1.316 1.323 -0.52% 1.316   0.3 新华基金管理
519167 新华精选低波动0.977 0.977 -0.04% 1.219     新华基金管理
519170 浦银增长动力 0.744 0.753 -1.19% 0.744  25.6 浦银安盛基金
519171 浦银医疗健康 0.831 0.816 1.83% 0.831  17.5 浦银安盛基金
519172 睿智A     1.050 1.061 -1.03% 1.050   1.3 浦银安盛基金
519175 浦银崛起   1.020 1.023 -0.29% 1.020   3.3 浦银安盛基金
519180 万家180    0.907 0.917 -1.01% 3.248  17.4 万家基金  
519181 万家和谐   0.853 0.862 -1.03% 2.283  19.1 万家基金  
519183 万家引擎   1.477 1.484 -0.48% 2.167   2.0 万家基金  
519185 万家精选   1.308 1.322 -1.09% 2.396  24.1 万家基金  
519186 万家稳增A   1.129 1.129 0.00% 1.569   1.3 万家基金  
519188 万家恒A    1.287 1.287 0.00% 1.287   0.4 万家基金  
519190 万家双利   1.129 1.133 -0.37% 1.196   1.1 万家基金  
519191 万家新利灵活 1.155 1.166 -0.91% 1.437  10.9 万家基金  
519193 万家消费成长 1.277 1.287 -0.73% 1.277   1.7 万家基金  
519195 万家品质   1.352 1.361 -0.65% 1.672  21.2 万家基金  
519196 万家新兴蓝筹 1.278 1.286 -0.63% 1.589   4.1 万家基金  
519197 万家颐达保本 1.011 1.013 -0.19% 1.011   4.5 万家基金  
519198 万家颐和   1.029 1.030 -0.07% 1.029   6.3 万家基金  
519199 万家家享   1.036 1.036 0.02% 1.036   1.5 万家基金  
519212 万家宏观   1.190 1.202 -0.96% 1.190   2.5 万家基金  
519220 海富通聚利  1.006 1.006 0.00% 1.047  27.1 海富通基金 
519222 海富通欣益A  1.108 1.109 -0.09% 1.108   2.8 海富通基金 
519224 海富通欣荣A  1.046 1.054 -0.74% 1.046   0.9 海富通基金 
519225 海富通集利  1.197 1.198 -0.04% 1.197   0.5 海富通基金 
519226 海富通瑞利  1.008 1.008 0.01% 1.047  32.1 海富通基金 
519229 海富通欣享A  1.047 1.048 -0.13% 1.087   2.0 海富通基金 
519300 大成300    1.051 1.060 -0.87% 2.638  17.6 大成基金  
519322 浦银安盛盛元A 1.058 1.057 0.04% 1.073  49.4 浦银安盛基金
519328 浦银安盛盛泰A 1.051 1.051 0.00% 1.051   2.0 浦银安盛基金
519330 浦银安盛盛跃A 1.022 1.021 0.02% 1.049  39.9 浦银安盛基金
519332 浦银安盛盛达A 1.017 1.017 0.00% 1.057  94.3 浦银安盛基金
519334 浦银安盛盛勤A 1.026 1.026 0.02% 1.026   0.5 浦银安盛基金
519519 华泰增利A   1.037 1.036 0.05% 1.447   0.5 华泰柏瑞基金
519601 海富海外   1.951 1.951 0.00% 2.221   1.1 海富通基金 
519602 海富大中华  1.202 1.205 -0.24% 1.202   0.4 海富通基金 
519606 国泰金鑫   1.922 1.935 -0.67% 2.087  14.6 国泰基金  
519610 银河旺利A   1.041 1.043 -0.19% 1.079   8.6 银河基金  
519613 银河君尚A   0.982 0.985 -0.26% 0.982   1.4 银河基金  
519616 银河君信A   1.016 1.018 -0.12% 1.071   9.3 银河基金  
519619 银河君荣A   1.063 1.073 -0.84% 1.063   1.4 银河基金  
519622 银河君怡纯债 1.012 1.012 0.00% 1.051  47.0 银河基金  
519623 银河君耀A   1.021 1.024 -0.21% 1.081   6.0 银河基金  
519625 银河君盛A   1.055 1.057 -0.18% 1.055   2.1 银河基金  
519627 银河君润A   1.020 1.019 0.06% 1.080   6.0 银河基金  
519629 银河睿利A   1.056 1.059 -0.28% 1.106   2.0 银河基金  
519631 银河君欣债券 1.174 1.174 0.03% 1.174   1.2 银河基金  
519632 银河君辉   1.011 1.011 0.00% 1.036   6.0 银河基金  
519633 银河君腾A   0.927 0.937 -1.04% 0.958   2.0 银河基金  
519640 银河鸿利A   1.013 1.015 -0.19% 1.066   7.9 银河基金  
519642 银河智造   1.282 1.289 -0.54% 1.282   0.7 银河基金  
519644 银河智联   0.964 0.974 -1.02% 0.964   2.8 银河基金  
519649 银河犇利混合A 1.031 1.042 -1.05% 1.055   2.0 银河基金  
519651 银河转型增长 0.585 0.587 -0.34% 0.585  20.0 银河基金  
519652 银河鑫利混合A 1.072 1.078 -0.55% 1.104   2.7 银河基金  
519654 银河丰利   1.042 1.043 -0.12% 1.042   0.8 银河基金  
519655 银河服务   0.942 0.948 -0.63% 0.942  22.2 银河基金  
519656 银河灵活配置A 1.981 1.992 -0.55% 1.981   0.8 银河基金  
519660 银河增利债A  1.634 1.637 -0.18% 1.634   0.9 银河基金  
519662 银河回报债券A 1.660 1.660 0.00% 1.660   3.4 银河基金  
519664 银河美丽A   2.220 2.238 -0.80% 2.220   2.9 银河基金  
519666 银河银信B   1.040 1.040 0.00% 1.615   1.3 银河基金  
519668 银河成长   1.232 1.239 -0.54% 2.923   2.0 银河基金  
519669 银河领先   1.288 1.288 0.00% 1.429   8.0 银河基金  
519670 银河优选   1.469 1.473 -0.27% 2.994   9.6 银河基金  
519671 银河300    1.571 1.589 -1.13% 1.571   1.6 银河基金  
519672 银河蓝筹   2.173 2.186 -0.59% 2.173   1.2 银河基金  
519673 银河康乐股票 1.400 1.399 0.07% 1.400   4.2 银河基金  
519674 银河创新   2.538 2.553 -0.57% 2.538   1.1 银河基金  
519675 银河润利A   1.018 1.019 -0.04% 1.454  11.2 银河基金  
519676 银河强化收益 1.039 1.039 0.00% 1.629  20.0 银河基金  
519677 银河定投宝腾讯1.709 1.718 -0.52% 1.709   3.0 银河基金  
519678 银河消费   1.581 1.595 -0.87% 1.581   0.3 银河基金  
519679 银河主题   3.303 3.321 -0.54% 3.871   3.1 银河基金  
519680 交银增利A/B  0.992 0.992 0.00% 1.598   3.6 交银施罗德基
519683 交银双利A/B  1.173 1.173 0.00% 1.511   2.2 交银施罗德基
519686 交银治理   1.269 1.282 -1.01% 1.269   3.6 交银施罗德基
519688 交银精选   0.665 0.668 -0.53% 3.448  40.7 交银施罗德基
519690 交银稳健A   1.439 1.451 -0.86% 3.829  29.3 交银施罗德基
519692 交银成长A   3.807 3.831 -0.63% 4.613   7.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹   0.996 1.003 -0.63% 1.211  25.6 交银施罗德基
519696 交银环球   1.761 1.760 0.05% 2.221   0.6 交银施罗德基
519697 交银行业   3.105 3.117 -0.38% 3.511   2.0 交银施罗德基
519698 交银先锋   1.317 1.316 0.06% 1.721   7.9 交银施罗德基
519700 交银主题   1.196 1.204 -0.66% 2.123   7.4 交银施罗德基
519702 交银趋势   1.381 1.393 -0.86% 1.881   2.6 交银施罗德基
519704 交银制造   2.121 2.124 -0.14% 2.982  13.6 交银施罗德基
519706 交银价值   1.710 1.726 -0.92% 1.710   0.4 交银施罗德基
519709 交银全球   1.637 1.661 -1.44% 1.660   0.3 交银施罗德基
519710 交银策略回报 1.313 1.324 -0.83% 1.706   5.5 交银施罗德基
519712 交银核心   2.084 2.094 -0.47% 2.744   2.1 交银施罗德基
519714 交银消费   1.082 1.086 -0.36% 2.589   7.5 交银施罗德基
519718 交银纯债A/B  1.029 1.028 0.09% 1.201   4.8 交银施罗德基
519723 交银双轮A/B  1.058 1.057 0.09% 1.248  15.4 交银施罗德基
519726 交银荣祥   1.033 1.033 0.00% 1.407   6.8 交银施罗德基
519727 交银成长30  0.975 0.983 -0.81% 1.435   0.8 交银施罗德基
519729 交银增强收益 1.268 1.267 0.07% 1.403   0.4 交银施罗德基
519730 交银月月丰A  1.390 1.388 0.14% 1.390   0.5 交银施罗德基
519732 交银双息   3.059 3.070 -0.35% 3.059   0.9 交银施罗德基
519733 交银强化回报债1.006 1.005 0.09% 1.214   0.5 交银施罗德基
519736 交银新成长  2.090 2.102 -0.57% 2.490   9.8 交银施罗德基
519738 交银周期回报A 1.215 1.218 -0.24% 1.504   4.9 交银施罗德基
519740 交银丰盈A   1.046 1.046 0.00% 1.228   0.6 交银施罗德基
519746 交银丰享收益A 2.038 2.038 0.00% 2.049   2.6 交银施罗德基
519748 交银丰享收益C 1.035 1.035 0.00% 1.167   2.9 交银施罗德基
519752 交银新回报A  1.141 1.143 -0.17% 1.161   6.3 交银施罗德基
519753 交银荣和   1.014 1.013 0.09% 1.014   9.2 交银施罗德基
519755 交银多策略A  1.168 1.173 -0.42% 1.168   4.3 交银施罗德基
519756 交银国企改革 1.002 1.010 -0.79% 1.002   7.3 交银施罗德基
519758 交银丰硕收益C 1.016 1.016 0.00% 1.049   0.5 交银施罗德基
519762 交银裕通纯债A 1.031 1.030 0.09% 1.031  12.0 交银施罗德基
519764 交银卓越回报A 1.048 1.054 -0.56% 1.068   1.4 交银施罗德基
519766 交银荣鑫保本 1.041 1.041 0.00% 1.041   6.9 交银施罗德基
519767 交银科技   1.079 1.079 0.00% 1.089   0.9 交银施罗德基
519768 交银优选回报灵1.076 1.077 -0.09% 1.101   6.9 交银施罗德基
519768 交银优选回报灵1.076 1.072 0.37% 1.101   6.9 交银施罗德基
519770 交银优择回报A 1.077 1.078 -0.09% 1.102   6.9 交银施罗德基
519772 交银新生活力 1.595 1.602 -0.43% 1.595  11.5 交银施罗德基
519773 交银数据产业 0.871 0.871 0.00% 0.871   9.8 交银施罗德基
519774 交银裕兴A   1.055 1.055 0.00% 1.063   0.1 交银施罗德基
519776 交银裕盈A   1.047 1.046 0.09% 1.047  10.0 交银施罗德基
519778 交银经济   1.179 1.177 0.18% 1.179   6.4 交银施罗德基
519779 交银价值精选 1.214 1.224 -0.81% 1.274   1.8 交银施罗德基
519781 交银领先   1.124 1.127 -0.26% 1.124   5.5 交银施罗德基
519782 交银裕隆A   1.059 1.059 0.05% 1.059   5.2 交银施罗德基
519786 交银裕利A   1.013 1.013 0.01% 1.055  33.9 交银施罗德基
519908 华夏兴华A   1.737 1.748 -0.62% 6.162   5.0 华夏基金  
519909 华安安顺灵活 1.623 1.635 -0.73% 1.762   5.1 华安基金  
519915 富国消费主题 1.115 1.123 -0.71% 1.115   4.0 富国基金  
519918 华夏兴和   1.470 1.472 -0.13% 3.793   2.7 华夏基金  
519929 长信电子信息 0.823 0.826 -0.36% 0.823   5.6 长信基金管理
519931 长信上证港股通1.242 1.247 -0.40% 1.242   0.2 长信基金管理
519933 长信利发   1.006 1.008 -0.10% 1.006   0.1 长信基金管理
519935 长信创新驱动 1.220 1.232 -0.97% 1.220   0.3 长信基金管理
519937 长信先锐   0.994 0.995 -0.13% 0.994   0.6 长信基金管理
519947 长信利保   0.972 0.977 -0.60% 0.972   0.6 长信基金管理
519949 长信利信   1.014 1.019 -0.49% 1.074   6.0 长信基金管理
519951 长信利泰灵活 1.007 1.010 -0.29% 1.026   2.5 长信基金管理
519957 长信睿进A   0.812 0.812 0.00% 0.812   0.5 长信基金管理
519959 长信多利灵活 1.113 1.119 -0.53% 1.113   2.4 长信基金管理
519961 长信利广A   1.240 1.257 -1.35% 1.240   1.5 长信基金管理
519963 长信利盈A   1.174 1.178 -0.33% 1.174   8.8 长信基金管理
519965 长信多策略A  1.213 1.221 -0.65% 1.213   1.6 长信基金管理
519967 长信利富   1.015 1.021 -0.59% 1.015   7.1 长信基金管理
519969 长信新利   1.203 1.204 -0.08% 1.203   1.9 长信基金管理
519971 长信红利   1.115 1.117 -0.17% 1.378   0.5 长信基金管理
519975 长信量化中小盘0.872 0.880 -0.90% 1.272  14.3 长信基金管理
519977 长信可转债A  1.296 1.309 -0.97% 2.256   3.7 长信基金管理
519979 长信内需成长 1.489 1.493 -0.26% 2.184  21.6 长信基金管理
519981 长信标普   1.159 1.154 0.43% 1.555   0.3 长信基金管理
519983 长信量化A   1.481 1.495 -0.93% 2.331  30.7 长信基金管理
519985 长信纯债壹号A 1.143 1.142 0.07% 1.393  11.1 长信基金管理
519987 长信恒利   1.043 1.046 -0.28% 1.359   6.0 长信基金管理
519989 长信利丰C   1.364 1.369 -0.36% 1.932  23.2 长信基金管理
519991 长信双利   1.397 1.401 -0.28% 2.103   4.6 长信基金管理
519993 长信增利   1.010 1.011 -0.05% 2.629  14.0 长信基金管理
519995 长信金利   0.529 0.532 -0.56% 2.732  27.8 长信基金管理
519997 长信银利   1.012 1.019 -0.72% 3.052  14.3 长信基金管理
530001 建信价值   0.749 0.755 -0.75% 2.914  12.0 建信基金管理
530003 建信成长A   1.854 1.862 -0.43% 3.304  10.7 建信基金管理
530005 建信优化   1.313 1.316 -0.25% 1.912  15.9 建信基金管理
530006 建信精选   1.520 1.532 -0.78% 2.424   3.0 建信基金管理
530008 建信增利C   1.633 1.633 0.00% 1.906   9.4 建信基金管理
530009 建信强债A   1.582 1.584 -0.12% 1.697   3.0 建信基金管理
530010 建信责任   1.785 1.803 -0.99% 1.785   0.7 建信基金管理
530011 建信内生   1.476 1.484 -0.53% 1.733   2.5 建信基金管理
530012 建信积极配置 2.091 2.099 -0.38% 2.159   0.9 建信基金管理
530015 深60ETF联接  1.912 1.934 -1.09% 1.912   1.1 建信基金管理
530016 建信恒稳   2.073 2.085 -0.57% 2.173   0.2 建信基金管理
530017 建信双息A   1.105 1.106 -0.09% 1.651  14.5 建信基金管理
530018 建信100    1.756 1.773 -0.94% 1.756   0.5 建信基金管理
530019 建信社会   2.138 2.154 -0.74% 2.138   0.1 建信基金管理
530020 建信转债A   2.327 2.333 -0.25% 2.327   0.6 建信基金管理
530021 建信纯债A   1.254 1.254 0.00% 1.254   1.0 建信基金管理
539001 建信全球   1.401 1.399 0.14% 1.401   0.4 建信基金管理
539002 建信新兴   0.920 0.921 -0.10% 0.920   0.7 建信基金管理
539003 建信资源   0.855 0.857 -0.23% 0.887   0.3 建信基金管理
540001 汇丰2016   1.163 1.164 -0.08% 2.483   1.3 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾   1.653 1.673 -1.18% 3.489   7.5 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略A   1.867 1.888 -1.13% 2.507   4.6 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026   1.478 1.484 -0.39% 2.098   0.5 汇丰晋信基金
540005 汇丰增利A   1.047 1.047 0.00% 1.227   1.5 汇丰晋信基金
540006 汇丰大盘A   3.262 3.297 -1.06% 3.322  22.5 汇丰晋信基金
540007 汇丰中小盘  1.146 1.155 -0.81% 1.166   0.7 汇丰晋信基金
540008 汇丰低碳   1.417 1.433 -1.11% 1.517   2.0 汇丰晋信基金
540009 汇丰消费   1.030 1.036 -0.56% 1.347   2.4 汇丰晋信基金
540010 汇丰科技   1.939 1.950 -0.55% 1.939   2.2 汇丰晋信基金
540012 汇丰恒生指数A 1.557 1.577 -1.25% 1.927   2.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季   1.001 1.011 -0.95% 2.632  13.7 中信保诚基金
550002 信诚精萃   0.753 0.762 -1.18% 3.040  35.5 中信保诚基金
550003 信诚蓝筹   2.465 2.486 -0.84% 3.364   5.0 中信保诚基金
550004 信诚三得益A  1.083 1.084 -0.09% 1.579  20.9 中信保诚基金
550008 信诚精选   1.468 1.483 -1.01% 2.234  14.5 中信保诚基金
550009 信诚中小盘  1.580 1.590 -0.62% 1.710   0.3 中信保诚基金
550015 信诚至远A   1.019 1.023 -0.44% 1.019   0.2 中信保诚基金
550018 信诚纯债A   1.027 1.027 0.00% 1.383   2.3 中信保诚基金
560002 益民红利成长 0.398 0.402 -0.97% 1.301   9.4 益民基金  
560003 益民优势   0.791 0.799 -1.05% 0.811   8.9 益民基金  
560005 益民多利   0.853 0.854 -0.09% 0.974   0.2 益民基金  
560006 益民核心   1.366 1.380 -1.01% 1.366   0.1 益民基金  
570001 诺德价值   1.837 1.845 -0.43% 1.837   5.8 诺德基金  
570005 诺德成长   1.987 1.988 -0.05% 2.907   3.7 诺德基金  
570006 诺德中小盘  1.192 1.203 -0.91% 1.722   0.4 诺德基金  
570007 诺德优选   1.535 1.536 -0.06% 1.535   0.5 诺德基金  
570008 诺德周期   1.827 1.829 -0.10% 2.562   0.6 诺德基金  
571002 诺德配置   1.617 1.627 -0.59% 2.337   0.2 诺德基金  
573003 诺德收益   1.057 1.056 0.09% 1.084   4.6 诺德基金  
580001 东吴嘉禾   0.792 0.801 -1.03% 2.513   8.3 东吴基金  
580002 东吴动力   0.760 0.768 -1.05% 1.823   4.7 东吴基金  
580003 东吴轮动   0.729 0.739 -1.38% 0.809   6.1 东吴基金  
580005 东吴策略   1.016 1.019 -0.33% 1.536   2.5 东吴基金  
580006 东吴新经济  0.910 0.920 -1.08% 1.300   0.3 东吴基金  
580007 东吴安享量化 1.081 1.088 -0.64% 1.661   2.0 东吴基金  
580008 东吴精选   1.730 1.746 -0.91% 1.730   0.9 东吴基金  
580009 东吴多策略  1.004 1.010 -0.58% 1.767   2.2 东吴基金  
582001 东吴优信A   1.168 1.170 -0.15% 1.180   0.5 东吴基金  
582002 东吴增利A   1.084 1.084 0.00% 1.424   1.3 东吴基金  
582003 东吴配置优化 1.198 1.206 -0.71% 1.422   1.8 东吴基金  
585001 东吴产业   1.223 1.230 -0.56% 1.223   1.0 东吴基金  
590001 中邮优选   1.243 1.255 -0.93% 2.463  23.4 中邮创业基金
590002 中邮成长   0.649 0.654 -0.70% 0.649  97.0 中邮创业基金
590003 中邮优势   1.463 1.466 -0.20% 1.643   3.9 中邮创业基金
590005 中邮主题   1.640 1.655 -0.90% 1.800   6.9 中邮创业基金
590006 中邮中小盘  1.572 1.572 0.00% 1.904   5.6 中邮创业基金
590007 中邮上证380  1.089 1.095 -0.54% 1.599   0.8 中邮创业基金
590008 中邮战略   3.805 3.850 -1.16% 3.805   7.6 中邮创业基金
590009 中邮稳定A   1.120 1.120 0.00% 1.369  47.6 中邮创业基金
610001 信达领先   1.403 1.407 -0.28% 1.733  11.8 信达澳银基金
610002 信达精华   1.331 1.342 -0.81% 2.211   0.5 信达澳银基金
610003 稳定价值A   1.117 1.117 0.00% 1.577   2.6 信达澳银基金
610004 信达中小盘  1.213 1.219 -0.49% 1.213   0.7 信达澳银基金
610005 信达红利   0.914 0.926 -1.29% 1.114   0.7 信达澳银基金
610006 信达产业   1.263 1.266 -0.23% 1.733   1.2 信达澳银基金
610007 信达消费   1.315 1.318 -0.22% 1.805   0.6 信达澳银基金
610008 信达信用债A  1.189 1.193 -0.33% 1.189   0.2 信达澳银基金
620001 金顺动力   1.144 1.151 -0.63% 1.204   1.0 金元顺安基金
620002 金顺成长   1.010 1.018 -0.78% 1.230   0.2 金元顺安基金
620003 金顺丰利   1.103 1.106 -0.27% 1.322  23.0 金元顺安基金
620004 金顺价值   0.683 0.688 -0.72% 0.683   0.3 金元顺安基金
620005 金顺核心   1.040 1.052 -1.14% 1.220   1.3 金元顺安基金
620006 金顺消费   1.105 1.112 -0.62% 1.105   0.2 金元顺安基金
620007 金顺优质精选A 1.106 1.116 -0.89% 1.239   1.5 金元顺安基金
620008 金顺新经济  1.290 1.305 -1.14% 1.290   1.1 金元顺安基金
620009 金顺丰祥   1.041 1.042 -0.09% 1.241   1.5 金元顺安基金
630001 华商领先   0.831 0.837 -0.66% 2.292  27.4 华商基金  
630002 华商盛世   2.609 2.594 0.55% 4.264  11.9 华商基金  
630003 华商收益A   1.162 1.161 0.08% 1.687   2.8 华商基金  
630005 华商动态   1.761 1.775 -0.78% 1.761   7.7 华商基金  
630006 华商产业   1.233 1.238 -0.40% 1.463   2.2 华商基金  
630007 华商稳健A   1.413 1.419 -0.42% 1.474   1.6 华商基金  
630008 华商策略   1.547 1.558 -0.70% 1.547   5.3 华商基金  
630009 华商稳增A   1.267 1.273 -0.47% 1.597  18.1 华商基金  
630010 华商价值   1.287 1.300 -1.00% 2.197  11.2 华商基金  
630011 华商主题   1.314 1.324 -0.75% 2.214   8.4 华商基金  
630015 华商大盘   1.494 1.503 -0.59% 2.174   5.9 华商基金  
630016 华商配置   2.026 2.044 -0.88% 2.386   3.5 华商基金  
650001 英大纯债A   1.167 1.167 0.00% 1.312   2.3 英大基金  
660001 农银成长A   2.334 2.341 -0.29% 2.934   9.6 农银汇理基金
660002 农银增利A   1.278 1.278 -0.01% 1.625   1.1 农银汇理基金
660003 农银双利   1.448 1.454 -0.40% 2.063   2.4 农银汇理基金
660004 农银价值   1.950 1.958 -0.41% 1.950   1.9 农银汇理基金
660005 农银中小盘  2.105 2.113 -0.35% 2.467   4.7 农银汇理基金
660006 农银蓝筹   1.102 1.110 -0.72% 1.102   2.4 农银汇理基金
660008 农银300A   1.294 1.307 -0.94% 1.294   6.4 农银汇理基金
660009 农理增强A   1.486 1.486 0.00% 1.557   0.4 农银汇理基金
660010 农银策略   1.146 1.144 0.18% 1.146   3.0 农银汇理基金
660011 农银500    1.521 1.530 -0.55% 1.521   0.5 农银汇理基金
660012 农银消费A   2.377 2.385 -0.33% 2.458   4.2 农银汇理基金
660013 农银信用   1.077 1.077 0.03% 1.368   0.4 农银汇理基金
660015 农银行业   3.051 3.062 -0.36% 3.151   1.0 农银汇理基金
671010 西部利得策略 0.854 0.858 -0.46% 0.854   2.7 西部利得基金
673010 西部利得新动向0.989 0.993 -0.40% 1.524   2.5 西部利得基金
673020 西部利得成长 1.075 1.078 -0.27% 1.075   2.7 西部利得基金
673030 西部利得优选 1.144 1.146 -0.17% 1.144   3.3 西部利得基金
673040 西部行业主题A 1.101 1.100 0.09% 1.101   2.3 西部利得基金
673050 西部利得新盈 1.046 1.046 0.00% 1.046   0.5 西部利得基金
673060 西部利得景瑞 0.940 0.946 -0.63% 0.940   0.6 西部利得基金
673071 西部利得新动力1.070 1.070 -0.05% 1.283   5.2 西部利得基金
673081 西部利得祥运A 1.075 1.076 -0.05% 1.075   4.2 西部利得基金
673090 西部个股精选 1.020 1.024 -0.36% 1.142   2.7 西部利得基金
673100 西部久安   1.091 1.098 -0.66% 1.211   0.1 西部利得基金
673110 西部利得新润 1.007 1.009 -0.19% 1.007   1.7 西部利得基金
673120 西部利得新富 1.041 1.042 -0.09% 1.041   1.9 西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.135 1.135 0.00% 1.135   2.1 西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.135 1.106 2.62% 1.135   2.1 西部利得基金
675041 西部利得合享A 1.030 1.030 0.02% 1.053  37.2 西部利得基金
675051 西部利得合赢A 1.059 1.058 0.02% 1.059   5.3 西部利得基金
675081 西部利得祥盈A 1.035 1.035 -0.03% 1.035   0.5 西部利得基金
675091 西部祥逸A   1.073 1.073 0.01% 1.073   0.6 西部利得基金
675100 西部利得得尊 1.042 1.042 0.00% 1.042   0.6 西部利得基金
675111 西部汇享A   1.050 1.050 0.00% 1.050   0.5 西部利得基金
675121 西部汇逸A   1.002 1.001 0.03% 1.002  20.0 西部利得基金
675161 西部利得汇盈A 1.002 1.002 0.00% 1.002   2.1 西部利得基金
686868 浙商聚盈纯债A 1.035 1.035 0.00% 1.238  19.3 浙商基金  
688888 浙商聚潮   1.205 1.208 -0.24% 1.506   7.9 浙商基金  
690001 民生蓝筹   2.036 2.047 -0.53% 2.066   0.8 民生加银基金
690002 民生强债A   1.871 1.876 -0.26% 2.001   8.9 民生加银基金
690003 民生精选   1.281 1.295 -1.08% 1.281   1.3 民生加银基金
690004 民生稳健   1.694 1.694 0.00% 1.694   0.5 民生加银基金
690005 民生内需   1.721 1.725 -0.23% 1.721   1.3 民生加银基金
690006 民生双利A   1.562 1.565 -0.19% 1.592  12.8 民生加银基金
690007 民生景气   2.481 2.495 -0.56% 2.481   4.8 民生加银基金
690008 民生内地   0.781 0.790 -1.13% 0.781   1.7 民生加银基金
690009 民生回报   1.889 1.891 -0.10% 2.187   0.6 民生加银基金
690011 民生积极成长 1.327 1.345 -1.33% 1.327   0.4 民生加银基金
700001 平安先锋   1.171 1.172 -0.08% 1.451   2.4 平安大华基金
700002 平安深证300  1.709 1.721 -0.69% 1.789   0.4 平安大华基金
700003 平安策略   1.712 1.723 -0.63% 1.812   0.5 平安大华基金
700004 平安保本   1.027 1.029 -0.19% 1.281   3.0 平安大华基金
700005 平安添利A   1.429 1.429 0.00% 1.429  11.9 平安大华基金
700006 平安添利C   1.396 1.395 0.07% 1.396     平安大华基金
710001 安达优势   2.273 2.276 -0.11% 2.273   8.0 富安达基金 
710002 安达策略   2.502 2.517 -0.61% 2.542   0.8 富安达基金 
710301 安达收益A   1.117 1.124 -0.62% 1.137   0.4 富安达基金 
720001 财通价值   1.664 1.669 -0.29% 2.135   5.9 财通基金  
720002 财通稳健增长A 0.958 0.958 0.01% 1.218   0.4 财通基金  
720003 财通收益增强A 1.236 1.236 0.04% 1.236   0.3 财通基金  
730001 方正创新   1.114 1.117 -0.26% 1.864   0.1 方正富邦基金
730002 方正红利   1.273 1.275 -0.15% 1.543   1.7 方正富邦基金
740001 长安宏观   1.322 1.325 -0.22% 2.142   0.6 长安基金  
740101 长安300    1.110 1.117 -0.62% 1.614   0.7 长安基金  
750001 安信灵活   1.065 1.072 -0.65% 1.655   0.9 安信基金管理
750002 安信目标A   1.189 1.189 0.00% 1.354   1.9 安信基金管理
750005 安信平稳A   1.172 1.173 -0.11% 1.652   5.0 安信基金管理
762001 国金国鑫发起 1.912 1.932 -1.03% 2.542   1.8 国金基金  
770001 德邦优化   0.993 0.999 -0.60% 1.793   0.7 德邦基金  
968000 摩根总收益债人11.65 11.65 0.00% 11.65     摩根基金(亚
968000 摩根总收益债人11.65 9.920 17.43% 11.65     摩根基金(亚
968006 行健宏扬   1.385 1.393 -0.53% 1.385     行健资产  
968007 恒生中国H股  1.704 1.708 -0.24% 1.704     恒生投资  
968010 摩根太平洋证券16.67 16.78 -0.65% 16.67     摩根基金(亚
代 码    基金简称    万份单位 年收益  份额  基金管理公司
               收益(元) 率(%)  (亿份)       
000009 易基理财货币A     1.122 4.219  687   易方达基金 
000198 天弘余额宝       1.093 4.095  15798  天弘基金  
000203 国富日日收益货币A   0.893 4.406  22   国海富兰克林
000210 光大现金宝A      0.695 3.287  152   光大保德信基
000300 德邦德利货币A     0.911 3.479  37   德邦基金  
000324 华润元大现金A     1.207 3.709  11   华润元大基金
000330 汇添富现金宝      1.172 4.374  562   汇添富基金管
000331 中加货币A       1.023 4.090  216   中加基金  
000343 华夏财富宝A      0.958 4.091  453   华夏基金  
000359 易基易理财       1.162 4.405  1179  易方达基金 
000366 汇添富添富通A     0.870 3.643  90   汇添富基金管
000371 民生现金宝A      1.169 4.442  373   民生加银基金
000379 平安日增利货币     1.057 4.074  1150  平安大华基金
000380 景顺景益货币A类    0.837 3.430  6    景顺长城基金
000389 广发天天红A      1.115 4.115  64   广发基金  
000397 汇添富全额宝货币    1.074 4.366  379   汇添富基金管
000424 长盛添利宝货币A    0.901 3.489  101   长盛基金  
000434 新华壹诺宝A      0.837 3.283  154   新华基金管理
000439 国金鑫盈货币      0.504 1.820  0    国金基金  
000464 嘉实活期宝货币     1.660 4.529  93   嘉实基金  
000475 广发天天利A      1.158 4.198  164   广发基金  
000483 鑫元货币A       0.751 3.660  135   鑫元基金  
000493 南方现金通A      1.209 4.502  442   南方基金管理
000505 国寿货币A       0.765 3.014  203   国寿安保基金
000509 广发钱袋子货币A    1.136 4.333  151   广发基金  
000528 工银薪金货币A类    1.084 4.322  159   工银瑞信基金
000533 永赢货币        1.021 3.849  300   永赢基金  
000539 中银活期宝货币     1.130 4.188  797   中银基金  
000540 国金金腾通货币A    1.112 4.340  106   国金基金  
000542 上银慧财宝货币A    1.044 3.915  39   上银基金  
000548 鹏华聚财通       1.033 3.979  10   鹏华基金  
000559 诺安天天宝A      1.033 3.790  20   诺安基金  
000569 鹏华增值宝货币     1.036 3.993  62   鹏华基金  
000575 兴全添利宝货币     1.080 4.423  442   兴全基金
000576 中邮货币A       0.883 3.840  50   中邮创业基金
000581 嘉实活钱包货币A    1.475 4.612  67   嘉实基金  
000588 招商招钱宝A      1.145 4.329  1216  招商基金  
000599 信诚薪金宝       1.162 4.440  234   中信保诚基金
000600 汇添富和聚宝      1.154 4.491  56   汇添富基金管
000602 富国安益        1.101 4.117  100   富国基金  
000604 银华多利宝A      0.992 4.322  290   银华基金管理
000615 长城工资宝A      0.968 4.114  45   长城基金  
000618 嘉实薪金宝       1.113 4.153  205   嘉实基金  
000620 易方达现金增利A    1.154 4.515  146   易方达基金 
000626 大成丰财宝货币A    1.028 4.013  174   大成基金  
000638 富国富钱包       1.199 4.647  58   富国基金  
000640 诺安理财宝A      1.098 4.348  121   诺安基金  
000644 招商招金宝A      0.826 2.984  12   招商基金  
000645 华夏薪金宝       0.786 3.922  155   华夏基金  
000647 易基财富快线A     1.157 4.308  340   易方达基金 
000657 银华活钱宝A      0.000 0.000  342   银华基金管理
000677 工银现金快线      1.130 4.178  164   工银瑞信基金
000681 信达慧管家A      0.929 3.552  151   信达澳银基金
000685 上投现金管理      0.698 2.830  12   上投摩根基金
000686 建信嘉薪宝A      1.100 4.673  42   建信基金管理
000687 南方薪金宝       1.134 4.315  129   南方基金管理
000693 建信现金添利A     1.103 4.199  2524  建信基金管理
000699 中银薪钱包       1.181 4.567  68   中银基金  
000701 景顺景丰A       0.861 3.438  151   景顺长城基金
000704 易基天天增利A     1.093 4.211  14   易方达基金 
000709 华安汇财通       1.089 4.065  120   华安基金  
000710 交银现金宝A      0.953 4.152  33   交银施罗德基
000712 上投天添宝A      0.942 3.792  10   上投摩根基金
000721 兴业货币A       0.819 3.480  133   兴业基金  
000724 大成添利宝A      1.135 4.017  475   大成基金  
000730 博时现金宝A      1.190 4.449  467   博时基金  
000734 博时天天A       0.788 3.258  22   博时基金  
000738 中信建投货币A     0.661 2.679  0    中信建投基金
000741 兴银货币A       0.963 3.831  63   兴银基金管理
000748 广发活期宝A      1.178 4.382  285   广发基金  
000750 安信现金增利A     0.816 3.225  2    安信基金管理
000759 平安财富宝       1.080 4.386  318   平安大华基金
000760 工银财富货币A     0.864 3.240  33   工银瑞信基金
000771 诺安聚鑫宝A      0.883 3.429  177   诺安基金  
000773 万家现金宝A      0.996 3.883  31   万家基金  
000785 华融现金增利A     0.992 4.032  28   华融证券股份
000789 易基龙宝A       1.077 4.125  23   易方达基金 
000797 方正金小宝       1.155 4.274  84   方正富邦基金
000816 南方理财金A      1.069 4.328  35   南方基金管理
000829 易方达天天发A     1.081 4.234  213   易方达基金 
000836 国投钱多宝A      1.091 4.505  203   国投瑞银基金
000847 中融货币A       1.048 4.006  134   中融基金  
000848 工银添益快线      1.106 4.224  1044  工银瑞信基金
000855 上投天添盈A      0.911 3.639  3    上投摩根基金
000860 银华惠增利       1.194 4.421  221   银华基金管理
000868 国投增利宝A      1.135 4.309  127   国投瑞银基金
000871 北信宜投宝A      0.897 3.391  18   北信瑞丰基金
000873 华安现金宝A      1.198 3.675  62   华安基金  
000882 中金现金管家A     1.004 3.753  57   中金基金  
000895 国寿薪金宝       1.164 4.336  310   国寿安保基金
000901 国开货币A       0.883 3.520  4    国开泰富基金
000903 新华活期添利A     1.096 4.516  70   新华基金管理
000905 鹏华安盈宝       1.157 4.451  246   鹏华基金  
000907 农银红利日结A     1.109 4.109  670   农银汇理基金
000912 英大现金宝       0.818 3.864  5    英大基金  
000917 嘉实快线货币A     1.172 4.409  399   嘉实基金  
000921 中邮现金驿站A     0.954 3.939  67   中邮创业基金
000981 北信现金添利A     2.036 4.112  9    北信瑞丰基金
001006 中信建投凤凰A     0.798 5.675  8    中信建投基金
001010 易基增金宝       1.098 4.253  333   易方达基金 
001026 诺安理财宝C      1.098 4.348      诺安基金  
001077 华夏现金宝A      1.016 4.277  7    华夏基金  
001094 国投添利宝A      1.056 4.129  63   国投瑞银基金
001096 国寿聚宝盆       1.568 4.649  37   国寿安保基金
001101 银华惠添益       0.779 2.771  1    银华基金管理
001175 山西日日添利A     0.943 3.781  20   山西证券股份
001211 中欧滚钱宝A      1.193 4.218  51   中欧基金  
001232 嘉合货币A       1.067 3.684  111   嘉合基金  
001234 国金众赢货币      1.118 4.230  215   国金基金  
001308 博时外服货币      1.192 4.394  272   博时基金  
001386 天弘弘运宝A      1.169 4.462  73   天弘基金  
001401 德邦如意        1.072 4.079  34   德邦基金  
001477 泰康薪意保A      0.968 4.837  145   泰康资产管理
001526 鑫元安鑫宝A      0.979 3.945  34   鑫元基金  
001529 天弘云商宝       1.115 4.148  1675  天弘基金  
001624 兴业添天盈A      0.762 3.904  79   兴业基金  
001666 鹏华添利宝       1.216 4.498  886   鹏华基金  
001697 恒丰宝货币A      0.967 3.622  102   大成基金  
001820 兴全天添益A      1.128 4.337  76   兴全基金
001826 国寿增金宝       1.094 4.196  98   国寿安保基金
001842 九泰日添金A      0.588 3.425  31   九泰基金  
001870 前海开源货币A     0.851 3.383  158   前海开源基金
001894 泰达活期友A      0.153 0.849  10   泰达宏利基金
001909 创金货币        1.053 4.221  6    创金合信基金
001916 新沃通宝A       0.976 3.982  41   新沃基金  
001925 兴业鑫天盈A      1.125 3.597  202   兴业基金  
001929 华夏收益A       0.793 3.369  37   华夏基金  
001931 国寿鑫钱包       1.103 4.329  35   国寿安保基金
001937 兴银现金增利      1.159 4.380  19   兴银基金管理
001973 光大信耀钱包A     1.079 3.600  22   光大保德信基
001981 富国收益宝A      1.164 4.224  135   富国基金  
001987 东方金元宝       0.972 4.026  7    东方基金管理
001991 农银汇理天天利A    0.946 3.488  10   农银汇理基金
002077 浙商日添利A      3.178 4.913  2    浙商基金  
002184 泓德泓利A       1.016 3.796  3    泓德基金  
002195 中银现金货币      1.105 4.289  151   中银基金  
002200 大成慧成A       0.829 3.221  50   大成基金  
002240 德邦增利A       0.968 3.615  4    德邦基金  
002243 东方金证通       0.967 3.709  2    东方基金管理
002247 新疆海盈货币A     1.003 3.871  161   新疆前海联合
002260 中信添鑫宝       0.987 3.650  43   中信建投基金
002298 招商招福宝A      0.505 2.518  39   招商基金  
002318 鹏华添利A       1.023 3.953  0    鹏华基金  
002324 南方日添益A      1.075 4.181  34   南方基金管理
002646 中科沃土货币A     0.863 3.739  5    中科沃土基金
002672 诺德货币A       0.986 3.827  89   诺德基金  
002679 工银安盈货币A     1.188 4.348  7    工银瑞信基金
002706 民生现金添利      0.253 0.894  10   民生加银基金
002709 红塔人人宝A      1.021 3.959  3    红塔红土基金
002733 上银慧盈利       1.238 4.513  33   上银基金  
002758 建信现金增利      1.203 4.547  320   建信基金管理
002759 东兴安盈宝A      0.860 3.527  64   东兴证券股份
002788 融通现金宝A      0.986 4.482  35   融通基金  
002852 财富宝A        1.135 4.327  138   招商基金  
002883 华润元大现金通A    1.060 4.364  13   华润元大基金
002889 交银天利宝A      1.224 4.474  23   交银施罗德基
002894 华夏天利A       0.926 4.238  8    华夏基金  
002912 兴业稳天盈A      1.099 4.206  230   兴业基金  
002936 华夏沃利A       1.150 5.037  8    华夏基金  
002957 财通宝A        1.439 3.704  28   财通基金  
002960 博时合利货币      1.177 4.450  74   博时基金  
003003 华夏现金增利货币A   0.766 4.011  661   华夏基金  
003022 建信现金添益      1.170 4.280  190   建信基金管理
003034 平安日鑫A       1.121 4.357  93   平安大华基金
003042 交银活期通货币A    1.043 4.012  239   交银施罗德基
003206 博时合鑫        1.059 4.224  264   博时基金  
003228 浦银日日鑫A      0.975 3.805  185   浦银安盛基金
003246 华泰天添宝A      1.141 4.342  154   华泰柏瑞基金
003252 大成添益A       1.026 4.028  42   大成基金  
003316 中银现金管家A     0.933 3.295  97   中银国际证券
003363 长江乐享A       0.986 3.706  40   长江证券(上
003388 招商招益宝A      0.388 1.083  33   招商基金  
003391 建信天添益A      1.007 3.828  179   建信基金管理
003398 太平日日金A      1.042 3.533  64   太平基金  
003402 安信活期宝A      1.135 4.167  27   安信基金管理
003422 国寿添利货币A     0.983 3.795  274   国寿安保基金
003460 嘉实现金宝       0.659 2.403  26   嘉实基金  
003465 平安金管家       0.902 3.751  40   平安大华基金
003467 富荣货币A       1.020 3.845  23   富荣基金  
003473 南方天天利A      1.176 4.445  831   南方基金管理
003478 民生腾元宝A      0.926 3.749  7    民生加银基金
003479 鑫管家A        1.017 4.023  77   财通证券资产
003482 交银天鑫宝A      1.047 4.035  235   交银施罗德基
003515 国泰利是宝       1.140 4.313  16   国泰基金  
003525 兴银现金收益      1.078 5.421  69   兴银基金管理
003534 浦银日日丰A      0.946 3.982  3    浦银安盛基金
003537 招商招利宝A      1.217 4.601  200   招商基金  
003585 先锋现金宝       1.134 4.134  26   先锋基金  
003588 东吴增鑫宝A      0.917 3.611  110   东吴基金  
003678 中融现金增利A     1.115 4.191  264   中融基金  
003711 泰达京元宝A      1.054 4.208  129   泰达宏利基金
003752 工银如意货币A     1.073 4.293  453   工银瑞信基金
003874 浙商日添金A      1.008 4.003  239   浙商基金  
003968 交银天益宝A      0.793 3.880  48   交银施罗德基
003997 泓德添利货币A     0.997 3.861  3    泓德基金  
004039 中欧骏泰        1.176 4.329  45   中欧基金  
004056 华夏惠利A       0.979 3.750  43   华夏基金  
004060 博时兴盛        0.922 3.431  64   博时基金  
004072 金元金通宝A      1.086 4.112  10   金元顺安基金
004077 金信民发货币A     1.054 4.370  3    金信基金  
004097 农银日日鑫A      1.177 4.372  27   农银汇理基金
004120 国富安享货币      1.005 4.185  95   国海富兰克林
004121 兴银现金添利      1.067 4.062  171   兴银基金管理
004133 中航航行宝       0.899 4.536  2    中航基金  
004137 博时合惠B       1.108 4.709  642   博时基金  
004151 先锋日添利A      1.003 4.339  33   先锋基金  
004169 万家现金A       0.885 3.299  103   万家基金  
004173 嘉实增益宝       0.799 3.165  86   嘉实基金  
004178 圆信永丰丰润A     0.867 3.473  51   圆信永丰基金
004185 江信增利货币A     0.975 3.745  8    江信基金  
004198 华富天益货币A     0.926 3.564  315   华富基金  
004213 中欧骏益货币      0.851 3.148  1    中欧基金  
004216 兴业安润货币A     1.106 4.164  398   兴业基金  
004261 招商招禧宝A      1.024 3.985  40   招商基金  
004282 博时兴荣        1.217 4.561  138   博时基金  
004285 华富天盈A       0.918 3.405  3    华富基金  
004330 太平日日鑫A      1.021 4.290  30   太平基金  
004368 前海聚财宝A      0.984 4.116  7    前海开源基金
004372 金鹰增益货币A     1.022 4.050  71   金鹰基金  
004414 泰达京天宝A      0.573 2.140  11   泰达宏利基金
004449 上银慧增利       1.089 4.046  377   上银基金  
004473 前海开源尊享A             0    前海开源基金
004493 华泰保兴货币A     0.952 3.666  53   华泰保兴基金
004501 嘉实现金添利      1.272 4.771  94   嘉实基金  
004502 中银如意宝A      1.028 3.999  228   中银基金  
004515 德邦弘利货币A     0.575 2.158  1    德邦基金  
004545 永赢天天利       1.196 4.466  264   永赢基金  
004684 鹏华盈余宝A      0.901 3.639  3    鹏华基金  
004699 前海联合汇盈A     0.935 4.026  52   新疆前海联合
004717 万家天添宝A      1.365 4.615  10   万家基金  
004770 海富通添益货币A    1.584 4.693  20   海富通基金 
004776 鹏华金元宝       1.081 4.323  336   鹏华基金  
004786 汇添金货币A      0.941 3.634  2    渤海汇金证券
004860 华泰紫金零钱宝     0.956 3.651  1    华泰证券(上
004861 泰康现金管家A     0.903 6.266  8    泰康资产管理
004865 格林日鑫月熠A     0.844 3.599  15   格林基金  
004896 鹏华兴鑫宝       1.112 4.250  43   鹏华基金  
004903 人保货币A       1.048 4.706  164   中国人保资产
004967 红土创新货币A     1.309 3.676  31   红土创新基金
004970 南方天天宝A      0.939 5.322  3    南方基金管理
004972 长城收益宝A      1.206 4.630  17   长城基金  
004983 鹏扬现金通利A     1.069 4.343  34   鹏扬基金  
004985 博时合晶        1.079 4.109  10   博时基金  
005002 交银天运宝A      0.725 3.012  2    交银施罗德基
005016 长江优享A       1.111 4.046  30   长江证券(上
005020 信诚智惠金       0.975 3.940  1    中信保诚基金
005056 东方红货币A      0.980 4.020  9    上海东方证券
005134 长信长金通A      1.122 4.386  40   长信基金管理
005150 红土创新优淳A     1.082 4.148  6    红土创新基金
020007 国泰货币        0.893 3.345  92   国泰基金  
020031 国泰现金A       0.574 2.346  2    国泰基金  
040003 华安富利A       0.894 3.445  269   华安基金  
040038 华安日日鑫A      1.057 3.934  167   华安基金  
050003 博时现金A       1.141 4.091  193   博时基金  
070008 嘉实货币A       1.381 4.366  336   嘉实基金  
070028 嘉实安心A       1.339 3.571  27   嘉实基金  
080011 长盛货币A       1.073 3.853  103   长盛基金  
090005 大成货币A       0.839 3.259  25   大成基金  
090022 大成现金A       1.069 3.939  23   大成基金  
100025 富国天时A       0.964 4.022  287   富国基金  
110006 易基货币A       0.716 3.368  252   易方达基金 
121011 国投货币        0.749 4.369  314   国投瑞银基金
150005 银河银富        1.124 4.112  187   银河基金  
150988 银河钱包货币A     0.974 3.789  198   银河基金  
159001 保证金A        0.694 2.772  0    易方达基金 
159003 招商快线A       0.844 3.075  0    招商基金  
159005 添富快钱A       0.753 3.041  0    汇添富基金管
160606 鹏华货币A       0.958 3.725  77   鹏华基金  
161608 融通货币A       0.809 3.500  18   融通基金  
161622 融通汇财宝A      0.986 3.806  282   融通基金  
162206 泰达宏利货币A     0.648 3.622  67   泰达宏利基金
163802 中银货币A       0.931 3.710  50   中银基金  
166014 中欧货币A       0.890 3.427  122   中欧基金  
180008 银华货币A       0.852 4.795  12   银华基金管理
200003 长城货币A       0.991 3.975  251   长城基金  
202301 南方现金A       1.101 4.095  686   南方基金管理
202307 南方收益宝A      1.061 3.881  44   南方基金管理
210012 金鹰货币A       1.079 4.127  178   金鹰基金  
213009 宝盈货币A       0.935 3.580  306   宝盈基金  
217004 招商现金A       0.978 3.713  387   招商基金  
240006 华宝货币A       1.062 4.241  27   华宝基金  
253050 国联安货币A      0.958 3.801  49   国联安基金 
260102 景顺货币A       0.815 3.379  10   景顺长城基金
270004 广发货币A       1.082 4.162  237   广发基金  
288101 华夏货币A       1.161 4.426  101   华夏基金  
290001 泰信天天A       0.916 3.531  10   泰信基金  
310338 收益宝A        0.865 3.271  58   申万菱信基金
320002 诺安货币A       0.857 3.805  44   诺安基金  
340005 兴全货币A       1.138 4.061  239   兴全基金
350004 天治货币        1.456 4.365  6    天治基金  
360003 光大货币        0.947 4.172  90   光大保德信基
370010 上投货币A       0.863 3.445  995   上投摩根基金
392001 中海货币A       0.803 3.073  54   中海基金  
400005 东方金账簿货币A    0.951 3.813  82   东方基金管理
410002 华富货币A       1.085 3.817  26   华富基金  
420006 天弘货币A       2.044 4.134  102   天弘基金  
460006 华泰货币A       0.806 2.952  107   华泰柏瑞基金
482002 工银货币        1.092 4.173  2300  工银瑞信基金
511650 华夏快线        0.977 3.671  0    华夏基金  
511670 华泰天金        0.919 4.007  48   华泰证券(上
511680 安信保证金       0.174 0.638  0    安信基金管理
511830 华泰货币        0.980 4.531  0    华泰柏瑞基金
511860 博时货币        0.990 3.729  0    博时基金  
511930 中融日盈A       0.794 3.046  0    中融基金  
519505 海富货币A       0.971 3.870  210   海富通基金 
519508 万家货币A       0.866 3.368  105   万家基金  
519509 浦银货币A       1.032 4.092  422   浦银安盛基金
519511 万家日日薪A      0.786 5.445  2    万家基金  
519518 添富货币A       1.120 4.060  102   汇添富基金管
519566 浦银日日盈A      0.870 3.473  127   浦银安盛基金
519588 交银货币A       0.520 3.085  98   交银施罗德基
519800 华夏保证金A      0.829 3.098  303   华夏基金  
519808 嘉实宝A/B       0.957 3.251  154   嘉实基金  
519858 广发现金宝场内货币   0.879 3.410  563   广发基金  
519878 国保A         0.884 3.317  706   国寿安保基金
519888 添富快线        0.849 3.111  13413  汇添富基金管
519898 现金宝A        0.899 3.374  569   大成基金  
519999 长信利息A       0.863 3.729  151   长信基金管理
530002 建信货币A       1.054 3.869  35   建信基金管理
540011 汇丰货币A       0.839 3.404  64   汇丰晋信基金
550010 信诚货币A       0.819 3.229  89   中信保诚基金
560001 益民货币        0.589 2.347  0    益民基金  
583001 东吴货币A       0.860 3.853  103   东吴基金  
620010 金顺金元宝A      1.064 4.152  53   金元顺安基金
630012 华商现金增利A     0.588 3.157  36   华商基金  
660007 农银货币        1.281 4.047  154   农银汇理基金
675031 西部利得天添鑫A    0.765 3.196  9    西部利得基金
675061 西部天添富A      1.004 4.035  110   西部利得基金
675071 西部天添金A      0.793 3.533  0    西部利得基金
675131 西部天添益A      0.908 3.566  5    西部利得基金
690010 民生现金A       0.979 3.801  116   民生加银基金
710501 安达货币A       0.930 3.692  9    富安达基金 
730003 方正货币A       1.054 3.969  9    方正富邦基金
740601 长安货币A       1.028 3.917  29   长安基金  
750006 安信现金A       0.999 3.742  60   安信基金管理